1、對已稽核現金收付憑證復核有效后準確收付款。
2、嚴格遵循“現金支付”制度。
3、做到領(lǐng)款人先簽名后付款。
4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。
5、保證做到日清月結無(wú)差錯，超限必須存行，現金不得私借。
6、積極配合現金盤(pán)點(diǎn)。
7、整理清結的收付憑證并歸檔案。
8、對不符合規定的業(yè)務(wù)，拒絕支付現金。
9、及時(shí)備款，按時(shí)發(fā)放職工各種款項，按時(shí)分送職工工資單。
10、每月按時(shí)計算并發(fā)放夜班費。
11、按規定收取非醫療各項費用。
12、負責醫院食堂帳目的出納工作。
教師進(jìn)修學(xué)�，F金會(huì )計崗位職責
一、管理學(xué)校全部現金，收據和支票。
二、嚴格按照財務(wù)制度和現金支付范圍的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，拒付不實(shí)憑證。
三、根據規定，按銀行賬戶(hù)設置銀行日記賬，現金日記賬。日清月結，做到準確無(wú)誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結賬，庫存現金不超過(guò)銀行規定限額。
五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支票，及時(shí)處理暫收，暫付款項。
六、熟悉各種財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到收付都符合制度標準。
七、按時(shí)編制工資表，做好工資和獎金發(fā)放工作。
八、未經(jīng)主管校長(cháng)批準，不得擅自將現金或賬號借出。
九、會(huì )計間相互配合，相互監督，各盡其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
十、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規及學(xué)院財務(wù)規章制度，堅持原則，辦事公正。
2、嚴格按照國家現金管理制度辦理現金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)要認真復核原始單據金額。發(fā)出的現金支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現金付訖”戳記。
3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務(wù)時(shí)要及時(shí)開(kāi)出收據。
4、提取備用金、收取現金和支付各種費用時(shí)，要細心清點(diǎn)金額。支付費用時(shí)要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假-幣等事項發(fā)生。
5、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，每天報銷(xiāo)所需的現金要及時(shí)到位，超過(guò)部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用公款。
6、不得簽發(fā)空白現金支票和遠期現金支票。過(guò)期未用的現金支票應及時(shí)收回注銷(xiāo)，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現金支票，不得將空白現金支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)�，F金支票填寫(xiě)錯誤時(shí)應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統一裝訂歸檔�，F金支票遺失時(shí)要立即向科長(cháng)報告，并到銀行辦理掛失手續。
7、根據已辦理完畢的現金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現金必須與現金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。如發(fā)現錯誤，必須當日查清。
8、妥善保管好庫存現金、各種有價(jià)證券、現金支票、銀行預留的財務(wù)負責人印鑒、現金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。
9、完成科長(cháng)交辦的其他工作。
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