崗位職責的制定是為了讓員工認真履行崗位職責，出色完成崗位職責任務(wù)。以下是yjbys小編為您整理的餐廳出納崗位職責范文，希望能對您有所幫助。

　　篇一：餐廳出納崗位職責

　　1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務(wù)規定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認真清點(diǎn)各種錢(qián)款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時(shí)請款，補充庫存現金;確保資金安全，超額現金應送存銀行。

　　5、負責將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現金，及時(shí)回籠酒店資金。

　　6、認真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的其他收款。

　　7、登記現金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表。

　　8、現金的賬面金額同實(shí)際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會(huì )計業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì )計記賬。

 

　　篇二：餐廳出納崗位職責

　　1、認真遵守和執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　2、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　3、負責收取各部門(mén)當天實(shí)現營(yíng)業(yè)款，核對營(yíng)業(yè)報表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4、控制好庫存現金額度，不得超過(guò)公司規定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　5、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開(kāi)遠期支票和空頭支票。

　　6、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);及時(shí)根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　8、認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　9、配合對應收款的清算工作。

　　10、根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票購買(mǎi)和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務(wù)主管交代的其他事情。

 

　　篇三：餐廳出納崗位職責

　　1、確保收銀臺高峰期零錢(qián)備用金的及時(shí)儲備及兌換。

　　2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　3、出納付款時(shí)，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會(huì )計、經(jīng)理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

　　4、所有由出納以白條形式保管的單據，都須經(jīng)會(huì )計及分店經(jīng)理簽字方可生效(包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等)，否則一律視為出納私人借款，會(huì )計有權不予盤(pán)入，單據以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應更換相應白條。

　　5、出納人員每日都應清點(diǎn)現金(包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條)的實(shí)有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長(cháng)短款�，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金(第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推);現金溢余(無(wú)法查明的現金盤(pán)盈)，應按實(shí)際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金(第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推)。

　　6、為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況(一周最少一次)進(jìn)行抽查，核對實(shí)有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實(shí)填寫(xiě)“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　7、出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結存進(jìn)行核對。

　　出納應設聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

　　8、負責發(fā)票的購買(mǎi)和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應。

　　9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。