財務(wù)人員負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時(shí)間內上交國家有關(guān)部門(mén)要求上報的資料，下面就是相關(guān)的工作職責，歡迎大家閱讀！
篇1：財務(wù)人員的工作職責
1、協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外 合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時(shí)向總裁提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。
7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財 務(wù)計劃。
8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總裁報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實(shí)施，批準的項目在預算 范圍內進(jìn)行并在控制之中。
10、全面負責財務(wù)管理部、資金調配部、倉儲部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。
13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。
14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè) 務(wù)往來(lái)。
15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
篇2：財務(wù)人員崗位職責范文
一、 收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資 料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、 付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積 壓?jiǎn)尾坏贸^(guò) 2 個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清 月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報表規定
根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
篇3：財務(wù)人員的工作職責
1.具體執行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作;
2.按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執行情況， 挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約 費用、及時(shí)向公司提出合理化建議;
3.詳細審核財務(wù)會(huì )計每張憑證、有關(guān)的內容、數字、金額、期限、應收應付、手 續等是否準確無(wú)誤,簽名確認無(wú)誤才安排會(huì )計過(guò)帳;
4.負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表,另在規定的時(shí)間內上交國家有 關(guān)部門(mén)要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統計資料等);
5.查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務(wù)中的差錯。