職責一：應收會(huì )計崗位職責

　　1、收入、應收確認及內部交易核對;

　　2、收款記賬及應收賬款管理;

　　3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執行過(guò)程中所面臨的業(yè)務(wù)問(wèn)題，并得出解決方案;

　　4、編制AR相關(guān)分析報表;

　　5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工作的協(xié)調;

　　6、每月末按時(shí)完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感;

　　7、對有掛帳協(xié)議的客戶(hù)，按照所屬類(lèi)別設立對應收帳戶(hù)，記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶(hù)、錯記現象發(fā)生;

　　8、應收帳款的收款員，應及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

　　9、收帳過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調解決;

　　10、協(xié)助審計等事項。

　　職責二：應收會(huì )計崗位職責

　　1、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實(shí)相符。

　　2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;

　　3、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳(按合同號);

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳。負責應收帳款帳齡分析;

　　5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

　　6、負責審核銷(xiāo)售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報價(jià)，對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報;

　　7、負責審核銷(xiāo)售合同，并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;

　　8、負責配合制定計劃成本核算方法;

　　9、負責ERP產(chǎn)成品入出庫、過(guò)帳、審核及編制憑證工作;

　　10、負責ERP沈陽(yáng)現金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

　　11、負責開(kāi)具金稅系統發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用;

　　12、負責出口退稅軟件當期銷(xiāo)售的錄入工作;

　　13、負責按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;

　　14、負責協(xié)同康平核算會(huì )計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

　　15、負責編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報表，并進(jìn)行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;

　　16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作;

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷(xiāo)售與收款明細;

　　18、負責稅務(wù)與內部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;

　　19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;

　　20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

　　21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況;

　　22、對公司財務(wù)數據必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

　　職責三：應收會(huì )計崗位職責

　　1、嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據，規格、數量、單價(jià)、金額等等。

　　2、負責認真記好公司各類(lèi)往來(lái)業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應收賬款明細賬，(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表，在次月8號之前與營(yíng)銷(xiāo)部和財務(wù)主管進(jìn)行核對。

　　3、負責每月一定要與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶(hù)結賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　4、負責對來(lái)料加工的客戶(hù)，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶(hù)結賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　5、根據客戶(hù)確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營(yíng)銷(xiāo)員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

　　6、負責監督客戶(hù)應收款回款情況，有合同的客戶(hù)要按合同規定履行。如有異常要及時(shí)上報主管部門(mén)。

　　職責四：應收會(huì )計崗位職責

　　1、認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細臺帳;

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對帳;

　　3、每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報;

　　5、負責應收帳款帳齡分析;

　　6、負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行;

　　7、對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門(mén)能夠進(jìn)行財務(wù)監督、協(xié)助和溝通;

　　8、完成財務(wù)副總及會(huì )計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。