1.按中間業(yè)務(wù)會(huì )計通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數據和代發(fā)資金。

　　2.應及時(shí)將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶(hù)，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

　　3.應將代發(fā)源數據及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

　　4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開(kāi)的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續。

　　5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　7.嚴格遵守國家的財經(jīng)紀律，熟悉《會(huì )計法》、《醫療機構財務(wù)會(huì )計內部控制規定》、《醫院財務(wù)制度》等財務(wù)管理制度。

　　8.遵守財務(wù)部門(mén)銀行存款管理制度，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不準拿支票提取現金，不準簽發(fā)無(wú)期支票。

　　9.按照審批具備，手續齊全的記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。簽發(fā)支票時(shí)必須符合銀行規定。大額付款項目要查詢(xún)銀行存款余額，確認不會(huì )出現空頭時(shí)，經(jīng)批準后簽發(fā)支票。

　　10.根據辦理完畢的收付款憑證，按照《會(huì )計基礎工作規范》要求，逐筆登記銀行日記賬，當日結出發(fā)生額和余額，做到日清月結。月終要與銀行對賬單進(jìn)行核對，如發(fā)現錯誤要積極查找原因，及時(shí)報告，分清責任并按規定處理。

　　11.負責支票、印章的保管和使用。按照貨幣資金印鑒管理制度，嚴格遵守支票、印章分開(kāi)保管的原則。對未發(fā)生的空白支票要妥善保管，不準提前在未發(fā)放的支票上蓋章。