財務(wù)計劃書(shū)范文（通用8篇）
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將續寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？以下是小編精心整理的財務(wù)計劃書(shū)范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)計劃書(shū) 1
針對這次會(huì )議的主題，我從小處談，對自己進(jìn)行一次剖析。
我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展，之所以來(lái)，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經(jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。
自從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。
由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。
自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。
公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí)，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。
基于這個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希望在20XX年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。
第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽(yáng)城的財務(wù)工作更多的還是會(huì )計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預見(jiàn)性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數據、資料，在對企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì )將企業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。
所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二、會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》，對我們的會(huì )計工作提出了具體的要求。
但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問(wèn)題處理上，改變起來(lái)還有一定困難。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒(méi)有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問(wèn)題，針對這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點(diǎn)。
第四、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督，對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解，目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計劃在20XX年的工作中重點(diǎn)應在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：
1、在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。
積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)計劃工作。
在日常工作中按照財務(wù)計劃，監督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。
在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計劃數較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導溝通，分析查找原因，根據差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調整已有計劃，同時(shí)也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2、力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì )計核算工作。
只有按照《工作規范》、《財務(wù)制度》做好日常會(huì )計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎工作，才能為領(lǐng)導提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財務(wù)分析及決策依據。
也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類(lèi)企業(yè)之后，陽(yáng)城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。
3、做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年，我計劃多花一些時(shí)間，多研究研究財務(wù)軟件及銷(xiāo)售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽(yáng)城的財務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階，起到真正的控制、管理作用。
4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時(shí)也會(huì )影響到自己的財務(wù)工作。
所以在平時(shí)，除了加強自身的學(xué)習外，要多向其他部門(mén)的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)事項時(shí)，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。
5、加強內、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內需要財務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應，對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。
對外加強與地方財稅部門(mén)之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點(diǎn)建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專(zhuān)題講座、培訓，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。
另外，也經(jīng)常組織一些內部的學(xué)習交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習、分享。
其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習，讓他們認為必須按制度進(jìn)行管理，如何按制度進(jìn)行管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執行起來(lái)太難。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。
財務(wù)計劃書(shū) 2
財務(wù)部公司的核心，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷(xiāo)售工作計劃的與工作總結等工作任務(wù)，在的監督下財務(wù)部各工作人員應的調節費用的支出，財務(wù)物資的.安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益，財務(wù)部工作計劃書(shū)。
一、會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，會(huì )計規范化管理工作，會(huì )計核算管理，防范和化解操作風(fēng)險。
從8個(gè)抓起：會(huì )計規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。
是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)欠缺，每年的會(huì )計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要規范。
二、抓好增收、節支，提升增盈創(chuàng )利。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤xxx萬(wàn)元，社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的，制定出臺《xx縣農村信用社2010年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，增收、節支兩個(gè)環(huán)節了安排。
外抓信貸質(zhì)量管理，盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。
內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，要營(yíng)業(yè)費用的管理，在個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用費用額和費用率控制，了 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
比例操作：即在費用開(kāi)支政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，工作計劃《財務(wù)部工作計劃書(shū)。
對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場(chǎng)物價(jià)情況制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個(gè)人費用。
五是成本操作：了成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無(wú)事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來(lái)，每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對2008年5月至2009年4月的空白憑證領(lǐng)用了專(zhuān)項序時(shí)檢查。
從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤檢查。
要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規范股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。
入股起點(diǎn)的，給規范股本金帶來(lái)了巨大，2008年了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要規范。
08年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內比例。
xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已xxx%,但按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以?xún)陡秾?zhuān)項票據, 還需加大增資擴股的,專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準信息披露，對20xx年度的經(jīng)營(yíng)指標情況、股金分紅情況、三會(huì )情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場(chǎng)合，以便社員和利益者能地我縣農村社經(jīng)營(yíng)的情況。
六、職能科室，搞好法人工作。
七、新財務(wù)制度的培訓工作。
八、其它財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、搞好全年財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會(huì )計核算的無(wú)誤等工作。
6、編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、信用社無(wú)息資金管理。
8、信用社帳戶(hù)、現金、大額支取的安全管理工作。
財務(wù)計劃書(shū) 3
20xx年是xxx發(fā)展非常重要的一年，也是一個(gè)充滿(mǎn)挑戰、機遇與壓力的一年。
為了增強責任意識、服務(wù)意識，并充分認識和有條不紊地做好財務(wù)工作，特定本計劃。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規和國家統一會(huì )計制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦
事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。
隨著(zhù)財務(wù)管理職能的日益顯現，財務(wù)管理應參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節，為總體規劃制定提供依據，為落實(shí)各項工作進(jìn)行監督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著(zhù)單位精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求，根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。
1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風(fēng)險。
2、努力開(kāi)源節流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。
在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng)，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。
3、加大財務(wù)基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務(wù)報賬流程。
內控與內審結合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。
做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財務(wù)基礎工作規范化。
四、實(shí)行會(huì )計電算化。
有條件時(shí)，首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。
大量的.信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會(huì )計核算的質(zhì)量，通過(guò)一系列嚴格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規，使其更加正規化、科學(xué)化，現代化。
五、參加財務(wù)人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容、要點(diǎn)和精髓。
全面按新準則的規范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。
全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財會(huì )人員知識結構，及早成為一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
六、積極向xxx、xxx爭取資金，闡明充分理由，反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。
七、積極參與招商引資工作，及時(shí)、全面、完整地提供客戶(hù)需要的各種數據與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好xxx，夯實(shí)招商基礎。
對已接觸過(guò)的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會(huì )，有所突破。
八、繼續堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷(xiāo)假等各項制度。
愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對無(wú)法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。
九、圓滿(mǎn)完成公司交給的其他任務(wù)。
財務(wù)計劃書(shū) 4
1、結合總經(jīng)理室對賓館經(jīng)濟活動(dòng)的安排
計劃期內客源、貨源、內務(wù)價(jià)格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務(wù)計劃。
2、依據總經(jīng)理審定的`賓館財務(wù)計劃
按各部門(mén)的不同經(jīng)營(yíng)范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門(mén)年初的上報計劃，分攤賓館計劃指標，下達給各業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施。
3、財務(wù)計劃分為年度、季度計劃：
�。�1）每年第三季度進(jìn)行賓館財務(wù)內審，每年第四季度各部門(mén)向財務(wù)部提交用款計劃，經(jīng)綜臺平衡后，提出每二年的財務(wù)收支計劃，報賓館總經(jīng)理室和財務(wù)部。
�。�2）賓館財務(wù)部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門(mén)。
�。�3）各業(yè)務(wù)部門(mén)根據上報賓館總經(jīng)理審批后的季度計劃指標，結合本部門(mén)的具體情況，按月分攤季度任務(wù)指標作為本部門(mén)季內各月指標檢查尺度。
�。�4）賓館對各業(yè)務(wù)部門(mén)的計劃檢查按季進(jìn)行，全年清算。
4、財務(wù)計劃內容：
�。�1）財務(wù)部應編制：
流動(dòng)資金計劃、營(yíng)業(yè)計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務(wù)計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。
�。�2）各部門(mén)應編制：
�、黉N(xiāo)售部及前臺：客源計劃（包括外聯(lián)部分）、費用計劃、營(yíng)業(yè)計劃和利潤計劃等。
�、诳头坎浚簜淦肥褂糜媱潱ê挠闷罚�、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、鄄惋嫴浚籂I(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。
�、苌虉�(chǎng)部：銷(xiāo)售計劃（分批發(fā)與零售）、商品進(jìn)貨計劃（分進(jìn)口商品和出口產(chǎn)品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動(dòng)資金計劃、商場(chǎng)裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；
�、菸鞑透栉鑿d：營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進(jìn)計劃和設備養護計劃等；
�、薏少彶浚何锪线M(jìn)貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；
�、呗糜尾浚嚎驮从媱�、營(yíng)業(yè)計劃、利潤計劃和費用計劃等；
�、喙芗也浚嘿M用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經(jīng)營(yíng)計劃等；
�、岵疾莶浚嘿M用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等；
�、馐聞�(wù)部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等。
財務(wù)計劃書(shū) 5
根據你的安排，前段時(shí)間我對公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理現狀進(jìn)行了細致的了解，并與有關(guān)人員及用友公司的服務(wù)人員進(jìn)行了溝通，經(jīng)過(guò)認真思考和規劃，提出了以下不是很成熟的財務(wù)規劃意見(jiàn)，僅供參考。目的是為更好的規范公司經(jīng)濟行為和業(yè)務(wù)流程，保證資產(chǎn)的完整性及安全性，切實(shí)維護公司利益，完善公司管理，以達到公司的預定目標，從而使公司走向標準化，正規化，適應現代企業(yè)管理模式。具體方案如下：
一、公司基本制度建設
會(huì )計核算和管理體系健康、有效的運行，首先必須有一個(gè)完整的業(yè)務(wù)操作流程，也就是規范行為的規章制度，主要包括公司日常管理制度、財務(wù)制度（如固定資產(chǎn)管理制度、采購制度、費用報銷(xiāo)流程、各類(lèi)單據審批流程及制度、出入庫流程、銷(xiāo)售管理制度等）。20xx年10月份，我們起草、制訂了材料采購和倉庫管理制度及有關(guān)業(yè)務(wù)流程，現在正在試行，下一步我們還要制訂和完善其他的財務(wù)管理制度和流程，以簡(jiǎn)單、高效、規范為原則，確保各項會(huì )計核算和財務(wù)管理工作順利進(jìn)行。
二、財務(wù)部門(mén)建制和人員配置
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部門(mén)工作原則：
1、工作有計劃，有落實(shí)，今日事今日畢，日清月結。
2、落實(shí)會(huì )計的'核算、監督和管理職責，堅持原則，熱情服務(wù)，友善溝通。
�。ǘ┴攧�(wù)部門(mén)人員配置及工作職責：
崗位職責：各責任會(huì )計在完成本職工作之余，還要及時(shí)完成公司及主管交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)總監：
1、主持總公司財務(wù)全面工作；
2、協(xié)調集團內部、外部各單位業(yè)務(wù)工作；
3、籌融資、資金運營(yíng)管理工作；
4、各分公司財務(wù)管理工作；
財務(wù)主管：在公司領(lǐng)導和財務(wù)總監的領(lǐng)導下，對分公司財務(wù)工作負全責。保證財務(wù)部門(mén)從賬面上及時(shí)、準確、全面反映公司資產(chǎn)，監督資產(chǎn)的安全；運用財務(wù)數據實(shí)時(shí)監控公司資金運作，提高資金的率效；及時(shí)、準確地為公司經(jīng)營(yíng)管理和決策決策提供財務(wù)信息支持。并做好ERP系統的日常管理、總賬核算、報表編制以及納稅申報等工作。
成本會(huì )計：對公司各種成本費用的預算、控制和降低負責；對公司財務(wù)成本分析的及時(shí)性及準確性負責；做好ERP系統的供應鏈、固定資產(chǎn)、往來(lái)核算等工作，并做好與公司各部門(mén)統計人員的對接、指導工作。
出納：主要負責公司的資金管理、收付款業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)等，及時(shí)登記銀行和現金賬。定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和與財務(wù)對賬，做到日清月結。
資金主管：協(xié)助財務(wù)總監做好公司籌融資工作，積極協(xié)調與各銀行的關(guān)系，及時(shí)辦理銀行與企業(yè)間的各種手續，保證工程項目和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需要，確保企業(yè)信用無(wú)不良記錄和企業(yè)利益不受損。
審計、預算主管（此崗位可根據發(fā)展需要設置）：
1、協(xié)助財務(wù)總監擬定并完善公司內部審計制度和流程，制訂年度內部審計計劃和審計方案，組織實(shí)施各項審計工作，并出具審計報告，配合外部審計機構的審計工作。
2、協(xié)助財務(wù)總監建立公司預算管理體系，指導各部門(mén)編制年度、月度預算，匯總編制企業(yè)各項預算，并監督、考核各項預算的執行情況，定期進(jìn)行修正、完善，確保企業(yè)的戰略目標圓滿(mǎn)完成。
三、業(yè)務(wù)流程
注：其他業(yè)務(wù)流程，見(jiàn)《采購和倉庫管理制度及業(yè)務(wù)流程》。
四、積極推進(jìn)ERP系統的實(shí)施工作
公司已投資建立了ERP系統，關(guān)鍵是如何讓ERP系統發(fā)揮出應有的作用？是我們需要關(guān)注的問(wèn)題�，F在天成化工是手工帳和U8系統帳并行的，這樣做的好處就是保證了財務(wù)數據和資料的安全，但也制約了ERP系統的實(shí)施，我們需要下決心甩掉手工帳，學(xué)習和應用ERP系統先進(jìn)方法，規范各項業(yè)務(wù)流程和會(huì )計核算方法，逐步提升核算和管理水平。
用友ERP系統的崗位設置比較細致、復雜，適合不同行業(yè)、不同規模的企業(yè)使用，各崗位間的聯(lián)系和監督職能比較完善。根據公司的實(shí)際情況，我們可以根據“簡(jiǎn)單、高效、規范”的原則選用部分模塊（崗位），來(lái)滿(mǎn)足核算和管理需要，但崗位設置也不能過(guò)于簡(jiǎn)化，像庫管員和統計一人兼職，不利于管理，也制約了ERP系統的實(shí)施，一個(gè)人忙不過(guò)來(lái)就完全依賴(lài)手工帳進(jìn)行統計和填報報表，ERP系統事后錄入，也比較滯后，這樣也就體現不出來(lái)會(huì )計軟件的優(yōu)越性了，反而增加了他們的工作量。
在新項目的會(huì )計核算和財務(wù)管理工作中，從人員配置到業(yè)務(wù)流程，更需要規范化操作，以便提高效率，為管理層及時(shí)提供準確的決策數據，使公司盡快適應現代企業(yè)管理模式，為公司的發(fā)展保駕護航。
以上是我對公司財務(wù)規劃的一點(diǎn)建議，由于本人來(lái)公司的時(shí)間短，水平有限，方案中肯定存在很多問(wèn)題和不足，望領(lǐng)導給予批評指正，謝謝！
財務(wù)計劃書(shū) 6
第一部分：財務(wù)工作
一、財務(wù)基礎工作
�。ㄒ唬┲贫ㄘ攧�(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
2、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
3、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
4、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
�。ǘ⿺M定財務(wù)人員配置及崗位職責
1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規范、精細、科學(xué)的標準提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性以提升財務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)。
20xx年有目的、有步驟的對公司財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓，預計在4月份在進(jìn)行會(huì )計人員的后續教育培訓。主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習，使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的重要性，及時(shí)掌握財務(wù)信息。能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。
�。ㄈ⿻�(huì )計核算管理
1、進(jìn)一步規范會(huì )計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性、
2、理順現金收支、款項結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字，再經(jīng)集團營(yíng)運中心總經(jīng)理審批、集團總經(jīng)理方可支付。使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。印刷款結算方面，結算單據按月進(jìn)行細致對賬審核，各項費用做到嚴格審核，不錯一筆費用。
3、加強財務(wù)指標分析力度
�、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。
�、�20xx年重點(diǎn)針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。
�、弁ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
4、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的會(huì )計檔案累積增多，必須制定執行會(huì )計檔案管理制度，將會(huì )計檔案分別歸類(lèi)，按序存放。嚴格履行會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度。
二、財務(wù)管理工作
�。ㄒ唬⿵娀攧�(wù)監管職能
1、加強對印刷品存貨的監管
為保證庫存的準確性？財務(wù)部每月對印刷品牌的庫存與廠(chǎng)家進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并予以及時(shí)反饋和解決。
2、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流。加強對收入、費用的監管
�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報總經(jīng)理？②對經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出反映并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的`合理性？③監督五大版塊的收入情況，避免收入損失風(fēng)險。
3、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督針對各崗位工作的特殊性？相關(guān)人員如果變動(dòng)？必須履行嚴格的工作交接手續？列清移交事項？交清貨品、錢(qián)、物？并由主管領(lǐng)導監交。
�。ǘ┘訌姲踩芾�，杜絕安全隱患，安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識？宣貫公司各項安全管理制度？積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座？熟練掌握安全器具？進(jìn)行安全隱患排查？杜絕隱患發(fā)生？
2、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全？
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
二、配合其他部門(mén)完成集團各項指標。
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
�。ㄒ唬└鶕霞壒鞠逻_的預算指導意見(jiàn)，進(jìn)一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進(jìn)一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。ǘ┙Y合iso9000質(zhì)量認證，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。
今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道，卷煙銷(xiāo)售與煙葉經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著(zhù)“嚴、深、細、實(shí)”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實(shí)，在千辛萬(wàn)苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務(wù)指標。同時(shí)，認真研究搞好多種經(jīng)營(yíng)工作，圍繞盤(pán)活資產(chǎn)，對現有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對外租賃；認真清理往來(lái)帳戶(hù)，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)采購制度。
�。ㄈ├^續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步，財務(wù)管理的作用就越突出。所著(zhù)企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來(lái)越高。為了適應這一要求，就必須繼續開(kāi)展會(huì )計從業(yè)人員的培訓，提高會(huì )計從業(yè)人員的水平。在提高會(huì )計人員水平的基礎上，進(jìn)一步加強檢查督促與指導，搞好會(huì )計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作打下堅實(shí)的基礎。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jì)。但是，來(lái)年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
財務(wù)計劃書(shū) 7
在學(xué)校黨支部和鎮財政所的正確指導下，全體教師共同努力，本學(xué)期的各項工作取得了較好的成績(jì)，保證了學(xué)校日常工作的順利進(jìn)行。接下來(lái)，我們將簡(jiǎn)要總結本學(xué)期的出納工作，具體如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
預算是學(xué)校完成各項工作任務(wù)實(shí)現事業(yè)計劃的重要前提，因此我們非常重視這項工作。在去年的實(shí)際情況和預算方案的基礎上，我們進(jìn)行了多次的修改和向領(lǐng)導的匯報，保證了預算方案更加貼近實(shí)際。我們嚴格按照預算執行，并及時(shí)編制計劃用款報表，從而保證了資金的使用效益，為學(xué)校的各項工作提供了有力保障。
二、認真做好收費、結算工作
收費是一項繁瑣而政策性很強的工作。為了做好這項工作，我們認真提前做好申報審批工作，嚴格執行收費標準，并及時(shí)出具票據。我們也做好了結算工作，確保了多退少不補，并及時(shí)上報代收費報告。
三、認真做好決算工作
年終決算是一項復雜繁重的任務(wù)，涉及到結舊建新、編制決算報表等方面。決算報表是指導預算執行和編制下年度預算計劃的重要資料，因此我們認真細致地做好了年終決算，并通過(guò)對比性分析指出了存在的問(wèn)題，為領(lǐng)導提供了決策依據。
四、提高財會(huì )人員的素質(zhì)
我們努力參加組織的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高財會(huì )知識和政策水平。同時(shí)，我們積極參加學(xué)校的政治學(xué)習，并認真貫徹執行《合計法》，從而使學(xué)校的財會(huì )工作更符合國家的政策和法規，保證支出的真實(shí)性和合法性。
五、努力完成學(xué)校的后勤工作
我們深知后勤工作對學(xué)校的重要意義，特別是食堂工作。為此，我們提前擬定好下學(xué)期的'伙食收費報表，并嚴格執行計劃出納科核定的標準收費。我們始終以服務(wù)學(xué)生為宗旨，嚴格控制成本和利潤，并按規定時(shí)間上報食堂報表。
在20xx年，出納部門(mén)取得了一定的成績(jì)。這一成績(jì)的取得與學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導分不開(kāi)。在新的一年里，出納部門(mén)一定會(huì )更加努力，進(jìn)一步提升工作質(zhì)量和水平。同時(shí)，我們將認真反思工作中存在的不足，努力改正。勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取，是我們?yōu)閷W(xué)校建設與發(fā)展出謀劃策的重要理念。
財務(wù)計劃書(shū) 8
今年是我縣農村信用社深化改革關(guān)鍵之年，各項工作的開(kāi)展直接關(guān)系到統一法人的進(jìn)程和專(zhuān)項票據的兌付。根據聯(lián)社的統一安排，結合我縣信用社財務(wù)管理工作中的實(shí)際，在上年度財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，年信用社財務(wù)工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專(zhuān)項票據兌付工作，強化財務(wù)管理，狠抓制度落實(shí)，防范各種操作風(fēng)險，全面完成各項目標任務(wù)”。
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作計劃規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定；會(huì )計核算質(zhì)量；會(huì )計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會(huì )計檔案管理；信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《縣農村信用社年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作
1、財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
2、比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
3、預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
4、包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。
5、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，計劃在年月份，我社要組織工作人員對年5月以來(lái)的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對年度的`各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
五、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
總之，在新的一年里，我們財務(wù)科工作計劃將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務(wù)，以最大限度地服務(wù)于信用社，為我轄農村信用社的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻！
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