財務(wù)計劃書(shū)范文通用
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始做一個(gè)計劃。相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了？下面是小編整理的財務(wù)計劃書(shū)范文通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)計劃書(shū)范文通用1
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為后勤工作部門(mén)，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開(kāi)支，財務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén)，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度，財務(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。
2、在憑證審核環(huán)節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構成及公司相關(guān)規定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過(guò)努力，公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。
4、按時(shí)完成公司的納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達的工作：公司的工商年檢、會(huì )計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，20xx年度財務(wù)部工作量越來(lái)越大，財務(wù)人員的人數并沒(méi)有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項工作。一年來(lái)，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項準確有效的財務(wù)數據，基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準時(shí)收取各分公司的款項。
本年度，由于A(yíng)分部的業(yè)務(wù)量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(cháng)了50%;對B、C和D三個(gè)分公司20xx年度財務(wù)工作總結范文年的`開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jì)得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數據、實(shí)施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務(wù)管理要著(zhù)重思考和解決的問(wèn)題。
財務(wù)計劃書(shū)范文通用2
20xx年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規劃,認真貫徹執行公司財務(wù)預算，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標作出應有的努力�，F就目前情況，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎工作。
1、搭建集團公司財務(wù)組織構架，明確崗位及職責。
(組織機構與部門(mén))
財務(wù)部長(cháng)
會(huì )計主管出納庫管員
崗位職責：
財務(wù)部長(cháng)：對公司的財務(wù)管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預算。
會(huì )計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會(huì )計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務(wù)報表。
出納：負責現金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷(xiāo)存情況。
2、健全和完善財務(wù)制度。
在原有財務(wù)制度的基礎上，根據集團公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內部財務(wù)規章制度，# [使會(huì )計工作有一個(gè)更加規范、完善的制度環(huán)境。
3、規范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類(lèi)，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì )計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務(wù)人員加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
三、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務(wù)資金。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財務(wù)部將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，嚴格審核報銷(xiāo)憑證，堅持"一支筆"審批，有效控制各項費用開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。采取行政負責、工會(huì )參與、部門(mén)監督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制，電話(huà)費預算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費開(kāi)支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修，車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，專(zhuān)門(mén)部門(mén)負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
四、加強財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員素質(zhì)。
目前，財務(wù)部半數人員為新進(jìn)人員，必須規范人員管理，穩定財務(wù)隊伍。以強化財務(wù)人員教育培養為基礎，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。主要從下幾方面入手：
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅持"試用"觀(guān)念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會(huì )計人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的`實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員
從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,注重工作效率，提高會(huì )計人員的整體核算水平。& h+ e5 }- q* B& G; Z
五、開(kāi)展會(huì )計信息化建設，盡快實(shí)現會(huì )計電算化。
利用好電腦系統，開(kāi)展網(wǎng)上數據報送，歸集和整理會(huì )計數據，增強會(huì )計數據傳遞的時(shí)效性和準確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式，解決會(huì )計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會(huì )計核算的質(zhì)量，使公司會(huì )計核算工作更加正規化、科學(xué)化，現代化。
總之，財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規和國家統一會(huì )計制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策。
財務(wù)計劃書(shū)范文通用3
1、財經(jīng)整頓貫徹一個(gè)"實(shí)"字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節，如扎賬時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不實(shí)、手續不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì )計基礎，完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉，全面推動(dòng)財務(wù)管理規范運作，通過(guò)專(zhuān)項整頓建立起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。
2、財務(wù)集中實(shí)現一個(gè)"流"字
全省"集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)"三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會(huì )計科目與科目級次，統一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統一存貨分類(lèi)與單據格式，實(shí)現省局對分、縣公司會(huì )計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì )計報賬一天一報，財務(wù)、資金數據及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨，建立"集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計"的財務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個(gè)"零"字
一是零資金運營(yíng)，零運營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業(yè)周轉的錢(qián)將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實(shí)行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉。
4、費用開(kāi)支堅持一個(gè)"降"字
堅持費用管理"算、控、降"三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷(xiāo)量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷(xiāo)多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回，實(shí)行"定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵"的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會(huì )計核算落實(shí)一個(gè)"真"字
一是摸清"家底"，開(kāi)展全系統的"清倉、清產(chǎn)、清資、清債"活動(dòng)，對現有資產(chǎn)存量進(jìn)行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節，組織整理各單位歷年的會(huì )計檔案，指導各網(wǎng)點(diǎn)會(huì )計基礎達標，促進(jìn)分公司的.會(huì )計基礎工作更上一層樓。
二是科學(xué)理財，學(xué)習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì )計上來(lái)，在廣度上把會(huì )計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節，推進(jìn)會(huì )計電算化甩帳驗收達標，使會(huì )計信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。
6、審計監督強化一個(gè)"嚴"字
結合財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀(guān)的評價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷(xiāo)挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動(dòng)審計監督進(jìn)一步規范化、制度化、透明化。
7、人員素質(zhì)保證一個(gè)"高"字
在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計法》、《審計法》，強化會(huì )計人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習"兩個(gè)務(wù)必"，加強會(huì )計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習財務(wù)、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學(xué)習行業(yè)、省局有關(guān)規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學(xué)習新的財務(wù)會(huì )計管理方法、微機操作技術(shù)，適應企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會(huì )計人員進(jìn)行檢查、考核、評比，評"理財能手"，全面提高會(huì )計人員素質(zhì)。
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