外資企業(yè)設立可行性研究報告

       目錄

　　第一章 項目概況 ................................................................................... 3

　　第二章 項目背景及意義 ........................................................................ 3

　　第三章 市場(chǎng)分析 ................................................................................... 4

　　第四章 項目實(shí)施計劃 ............................................................................ 5

　　第五章 投資方案 ................................................................................... 6

　　第六章 項目風(fēng)險分析及對策 ................................................................ 6

　　第七章 項目結論 ................................................................................... 7

　　第一章 項目概況

　　一、投資項目概況

　　XXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“XXXX”)，擬與共同投資設立美國Unit Inc.公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。初步擬XXXX公司投資總金額為 萬(wàn)美元。

　　二、公司基本情況

　　1.基本信息

　　企業(yè)名稱(chēng)：

　　注冊地址：

　　企業(yè)類(lèi)型：Inc.（有限公司）

　　成立日期：

　　經(jīng)營(yíng)范圍：

　　三、投資項目總體評價(jià)

　　本次股權投資項目的實(shí)施，契合了XXXX的發(fā)展戰略，將實(shí)現XXXX公司電子產(chǎn)品或其他產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸和業(yè)務(wù)規模的擴張，完善全球產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售渠道，同時(shí)大大提升了XXXX國際化管理和運營(yíng)水平，提高XXXX企業(yè)在經(jīng)濟全球化大環(huán)境下的核心競爭力。

　　本次投資雖然存在一定的境外資產(chǎn)安全性風(fēng)險和跨境管理風(fēng)險，但如XXXX公司能夠對相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行全方面多角度的充分認識，同時(shí)采取積極措施和不同的應對方案，未雨綢繆，加以防范和控制，足以確保本項目的成功實(shí)施并取得預期的匯報。

　　從財務(wù)分析的角度來(lái)看，XXXX完成投資后，獲得公司80%的股權，而出現損失的可能性極低。 公司為新設公司，經(jīng)營(yíng)正處于起步狀態(tài)。鑒于 公司地處美國加利福尼亞州，該地區擁有政治、經(jīng)濟、教育、科技等多方面得天獨厚的優(yōu)勢地位。因此此次投資項目將具有較好的投資回報。

　　第二章 項目背景及意義

　　一、項目背景

　　XXXX公司在國內主要運營(yíng)電子信息產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售產(chǎn)業(yè)。為了能夠更好的立足國內，面向全球；在經(jīng)濟體系全球化的今天，XXXX通過(guò)投資設立美國公司，能夠利用其優(yōu)勢地位，進(jìn)一步開(kāi)拓國際市場(chǎng)。同時(shí)，XXXX公司能夠在提供電子產(chǎn)品銷(xiāo)售等服務(wù)的基礎上，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈：提供除電子產(chǎn)品服務(wù)類(lèi)以外的多種產(chǎn)品的中介、分銷(xiāo)等服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

　　二、項目意義

　　進(jìn)行境外投資項目，如果能夠成功實(shí)施本次投資，XXXX公司能夠在2至3年，甚至更短的時(shí)間內，利用加州這一優(yōu)越的地理位置，實(shí)現對北美和南美全球最大銷(xiāo)售市場(chǎng)的覆蓋，同時(shí)獲得在全球范圍內運營(yíng)一家較大規�？鐕�公司的寶貴經(jīng)營(yíng)，有利于實(shí)現國內國際兩個(gè)市場(chǎng)、中西兩種管理理念、內外兩種銷(xiāo)售模式雙向互動(dòng)，從而進(jìn)一步實(shí)現國內企業(yè)銷(xiāo)售模式、凈利潤水平、以及市值的大規模提升，并為最終成為位居國際前列的服務(wù)類(lèi)企業(yè)打下良好的基礎。

　　總結為四點(diǎn)：（1）提升在國際市場(chǎng)的影響力；（2）形成在行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的核心競爭力；（3）拓寬XXXX公司其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道；（4）提升管理和運營(yíng)水平，實(shí)現“走出去”并為成為國際一流企業(yè)的戰略目標。

　　第三章 市場(chǎng)分析

　　公司投資市場(chǎng)前景分析

　　公司地處美國加州，該地區對投資而言具有政治、經(jīng)濟、人文等多方現優(yōu)勢地位。尤其對于電子服務(wù)業(yè)來(lái)說(shuō)，在全美100家發(fā)展最快的高科技公司中, 有39家在加州, 僅硅谷一地的高科技產(chǎn)品出口就占全美三分之一；美國將近一半的生物科技就業(yè)在加州, 全美近30%的生物工程公司總部在加州, 醫療器械和測量控制儀器的產(chǎn)量占全美的20%；加州的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值占全美市場(chǎng)的17%；在風(fēng)險投資領(lǐng)域，加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技風(fēng)險投資金額。2008年《財富》雜志公布的全美500強企業(yè)中，52家在加州，其中包括著(zhù)名的高科技企業(yè)及網(wǎng)絡(luò )公司如：英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時(shí)，加州的中小企業(yè)十分活躍，90%以上的出口單位屬于中小型企業(yè)。 這些大中小企業(yè)也成為XXXX在境外投資的重點(diǎn)合作對象。

　　另外，加州擁有多所世界知名大學(xué)，包括加利福尼亞大學(xué)、加州理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、舊金山大學(xué)等私立大學(xué)，都能夠為企業(yè)源源不斷輸送人才。

　　第四章 項目實(shí)施計劃

　　一、投資方案

　　XXXX公司擬用自有資金 萬(wàn)美元（折合人民幣約 萬(wàn)元），對美國 公司投資投資，投資完成后 公司將占有 公司80%的股份。

　　為有效控制交易風(fēng)險，此次海外投資項目的結構設計考慮分步投資的方案。有利于掌握資本運作的主動(dòng)權。未來(lái)XXXX公司也可以根據 公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和發(fā)展情況擇機分步投資剩余股份，或保持目前參股地位不變。

　　二、交易協(xié)議的主要內容

　　投資協(xié)議主要包括股份投資條款和運營(yíng)條款兩部分。

　　投資條款：約定XXXX以投資方式，獲得新設 公司 %的股權。運營(yíng)條款：規定 公司未來(lái)的董事結構。

　　投資條款如下：

　　運營(yíng)條款如下：

　　三、投資互補性分析

　　XXXX公司與 公司具有較強的優(yōu)勢互補性，雙方在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)供應、市場(chǎng)資源方面均可以?xún)?yōu)勢互補，在采購成本、營(yíng)銷(xiāo)成本、品牌效應和人力資源方面可以充分發(fā)揮協(xié)同、整合效應，形成XXXX在國際服務(wù)類(lèi)行業(yè)的核心競爭力。

　　第五章 投資方案

　　一、投資總額

　　XXXX擬用自有資金 萬(wàn)美元（折合人民幣約555.56萬(wàn)元）對美國 公司投資。并獲得 公司 %的股份。

　　二、資金來(lái)源

　　XXXX公司利用自有資金自籌本次投資所需要的資金。

　　三、投資計劃及期限

　　XXXX公司與XXXX公司建立共管賬戶(hù)，自《合作協(xié)議書(shū)》簽訂之日起12個(gè)自然月內完成全部投入。

　　第七章 項目風(fēng)險分析及對策

　　本項目實(shí)施過(guò)程中，可能會(huì )面臨來(lái)自各方面的風(fēng)險，如經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、境外資產(chǎn)安全性風(fēng)險和管理風(fēng)險。XXXX公司對這些風(fēng)險有著(zhù)充分的人事，并積極采取措施甲乙防范和控制，確保實(shí)現項目的預期利潤。

　　一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及應對

　　風(fēng)險：本次投資項目可能存在因 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現重大不利變化，而使公司投資存在損失的經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險。

　　應對：XXXX公司與XXXX公司共同投資設立 公司，XXXX占有 %的股份，并委派兩位中方人員參與企業(yè)管理。XXXX公司認為 公司通過(guò)中方及外方的傾力管理和合作，能夠成為內控制度較為完善且運營(yíng)規范的公司，有能力就其公司經(jīng)營(yíng)中所可能出現的重大不利變化（如有）做出充分的應對。

　　二、匯率波動(dòng)風(fēng)險及應對

　　風(fēng)險：XXXX公司進(jìn)行投資后， 公司將成為一家全球布局的公司，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋全世界多地區，日常經(jīng)營(yíng)有可能采用外幣結算，存在匯率極具波動(dòng)而使公司投資發(fā)生損失的風(fēng)險。

　　應對：投資完成后，公司將初步具備全球運營(yíng)格局。結算將至少涉及人民幣、美元等多種貨幣，對于外匯風(fēng)險，我們應考慮的是集中各種的凈風(fēng)險敞口而不是擔心單一貨幣的風(fēng)險。多種貨幣籃子為有效化解中長(cháng)期外匯風(fēng)險創(chuàng )造了條件，而且現代金融體系已經(jīng)有非常成熟的各種匯率工具和風(fēng)險管理方案，XXXX公司可以選擇應對和規避。

　　三、跨境管理風(fēng)險及應對

　　風(fēng)險：此次投資會(huì )大力促使XXXX由一家單一性的國內企業(yè)逐步走向國際化，對人力資源、財務(wù)管理等各個(gè)方面制度建設提出了個(gè)更高的要求，理論上確實(shí)存在因跨境管理能力不足而不能對海外資產(chǎn)及業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制而造成公司損失的風(fēng)險。

　　應對：XXXX公司可以根據不同階段的海外業(yè)務(wù)管控模式逐步展開(kāi)業(yè)務(wù)整合，以確保投資和整合同步進(jìn)行。XXXX公司將積極面對未來(lái)需求，強化人力資源配置，提升運營(yíng)管理水平，做好跨境管理的各項準備工作。另一方面，美國本身的投資環(huán)境和公司監管環(huán)境均比較理想，也較好降低了XXXX公司初次大規�？缇彻芾淼碾y度。

　　第八章 項目結論

　　公司為新設公司，正處于平穩起步階段，公司股東資金雄厚，運營(yíng)產(chǎn)品商場(chǎng)潛力大，公司未來(lái)出現巨額虧損或微利的可能性較小，此次投資將具有較好的投資回報。 公司與XXXX公司現有的業(yè)務(wù)及產(chǎn)品產(chǎn)能匹配性良好，協(xié)同效應顯然，能幫助XXXX公司迅速打開(kāi)國際化大門(mén)，提升品牌知名度和公司在資本試產(chǎn)的形象，最大化實(shí)現股東價(jià)值。

　　XXXX有限公司

　　XX年XX 月 XX日

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