關(guān)于物業(yè)公司財務(wù)分析報告
導語(yǔ)：財務(wù)分析報告的寫(xiě)作格式要正確規范,準確把握財務(wù)分析寫(xiě)作要求。下面是小編為您收集整理的資料，希望對您有所幫助。
1. 小區概況
xx華庭小區位于xxxx路2號，小區占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶(hù);商鋪130卡;架空層汽車(chē)位301個(gè);露天汽車(chē)位373個(gè);架空層摩托車(chē)位417個(gè);露天摩托車(chē)位157個(gè);車(chē)房30個(gè);公寓樓1幢80戶(hù)、辦公樓1幢、會(huì )所1幢。
現有入住住宅戶(hù)1186戶(hù)，商鋪114戶(hù)，可收費面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,預計管理費收費金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元;各類(lèi)車(chē)輛停放費收取隨每月車(chē)輛停放的增減而有所變動(dòng)。
2. 經(jīng)營(yíng)情況
按權責發(fā)生制原則計算屬報告期內主要經(jīng)營(yíng)情況：
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(物業(yè)管理費、停車(chē)費)138371.57元，
其他業(yè)務(wù)收入6818元，營(yíng)業(yè)外收入100元，合共145289.57元，比預算減少了2.05%;完成全年預算的39.33%。
費用支出124332.76元，比預算減少11.66%;累計支出占全年預算數的38.09%。
本月盈利20956.81元，本年度累計盈利48917.25元。
3. 收入情況
3.1各收入項目構成比例
屬本月收入為145289.57元，其中物業(yè)管理費收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車(chē)費5004.80元,占總收入的3%,露天停車(chē)位收入21985元,占總收入的15%,臨時(shí)停車(chē)費收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務(wù)收入6818元;占總收入的5%，較預算數增加了3868元，增長(cháng)了131.12%，其中IC卡收費705元，增長(cháng)了17.5%,場(chǎng)地租賃費4300元，增長(cháng)了1333.33%，裝修垃圾清運費400元,增長(cháng)了900%,但有償服務(wù)費195元，比預算少75.63%，租賃中介費600元，比預算少33.33%。
3.2收入預算完成情況
本月收入預算148323.50元，實(shí)際收入145289.57元，比預算減少3033.93元，減少了2.05%;而其中物業(yè)管理費收入比預算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車(chē)位停放費增加2740.50元，增加了14.24%,架空車(chē)位費增加了258.80元,增加了5.45%,臨時(shí)停車(chē)位比預算增加508元,增長(cháng)了5.45%,其他業(yè)務(wù)收入較預算增加了3868元,增加131.12%。
3.408年5月停車(chē)費收費率
本月應收露天停車(chē)費22665元，實(shí)收17840元。
收費率為78.71%，應收架空車(chē)位費(不含劃拔發(fā)展商車(chē)位停放費)4752.8元,實(shí)收4424.80元，收費率為93.10%.
3.5 08年5月累計管理費停車(chē)費收費情況
本月累計應收住宅物業(yè)管理費515693.74元，實(shí)收452754.74元，收費率為87.80%，應收商鋪物業(yè)管理費36123.78元,實(shí)收26465.67元,收費率為73.26%,應收露天停車(chē)費106444.50元,實(shí)收98384.50元,收費率為92.43%,應收架空車(chē)位費28456.43元,實(shí)收27766.43元,收費率97.58%。
3.6管理費歷史欠費收繳情況
管理費年初歷史欠費共194戶(hù)，83392.77元，本月累計已收129戶(hù)，38704.01元(含減免1戶(hù)2334.80元)，收回46%，欠費65戶(hù)，44688.76元,占歷史欠費的54%.
3.7管理費、停車(chē)費歷史欠費預算完成情況
本年度應追繳住宅物業(yè)管理費歷史欠費預算數為47715元,實(shí)際收回32061.71元,完成預算的67.19%,應追繳商鋪物業(yè)管理費10660元,實(shí)際收回6642.30元,完成預算的62.31%本年度應追繳停車(chē)費歷史欠費預算數為2615元,實(shí)際收回5230元,完成預算的200%
3.8欠費總額分析
3.9欠費戶(hù)數
3.10欠費賬齡分析
4.費用支出情況
4.1費用支出結構
4.2本月費用支出超預算項目
4.2.1超預算費用解析
4.2.2水費
本月水費預算數為4701元，實(shí)際發(fā)生數為5567.73元，費用增加了866.73元，超支18.44%,。
1-5月此項費用較預算減少了29.46%。
4.2.3綠化護養費
本月綠化護養費預算數為539元，實(shí)際發(fā)生1097元，費用增加了558元，超支103.53%,其原因為購入了一批農藥及綠化用具,1-4月此項費用較預算減少了45.59%。
4.2.5清潔用品費
本月預算數為373元，實(shí)際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計降低了37.94%。
4.2.6財務(wù)費用
本月預算數為1042元，實(shí)際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因為增加了小區扣盤(pán)手續費、購支票費用、轉帳手續費，1-5月累計降低了8.51%。
5、至本月止,累計超預算的費用項目
5.1福利費：預算數為45835元,實(shí)際發(fā)生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。
5.2社區服務(wù)費:：預算數為1600元,實(shí)際發(fā)生3504元,增加1904元,超支119%。
5.3辦公費：預算數為1875元，實(shí)際發(fā)生2885元，增加1010元，超支53.87%。
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