財務(wù)部出納負責核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。下文就是小編收集的崗位職責范本，歡迎大家閱讀!

　　篇一：財務(wù)部出納崗位職責范本

　　職責一：負責管理的工作

　　任務(wù)一： 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、 主管會(huì )計做好資金管理工作， 加速資金周轉， 確保資金安全。

　　任務(wù)二：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會(huì )計做好子公司融資工作。

　　任務(wù)三：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理、主管會(huì )計做好子公司資金收支計劃。

　　職責二：負責日常管理的工作

　　任務(wù)一：管理現金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時(shí)、準確登記， 執行總部的財務(wù)績(jì)效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

　　任務(wù)二：負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據” ，所有收 支憑單按時(shí)向會(huì )計移交。

　　任務(wù)三：及時(shí)準確統計整機、配件回款數據，按時(shí)報送相關(guān)人員。

　　任務(wù)四：按公司規定盤(pán)點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全。

　　任務(wù)五：及時(shí)編制月度工資表，做到準確無(wú)誤。

　　任務(wù)六：建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時(shí)、準確登記。

　　任務(wù)七：建立銀行卡臺賬，及時(shí)、準確登記。

　　任務(wù)八：保管貨幣資金票據，按月編制貨幣資金票據領(lǐng)用存報表。

　　篇二：財務(wù)部出納崗位職責范本

　　1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。

　　2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

　　6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。

　　12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性。

　　13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。

　　15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。

　　16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　17、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng) 導。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　篇三：財務(wù)部出納崗位職責范本

　　1. 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收 付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。

　　2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén) 鎖，保證金庫安全。

　　3. 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù) 主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　4. 根據財務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。

　　5. 簽發(fā)轉帳支票和現金支票時(shí)，要準確無(wú)誤。必須 填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途。

　　6. 各類(lèi)銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時(shí)開(kāi)出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規定粘貼。

　　7. 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核 對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。

　　8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。 根據收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。

　　9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發(fā)放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;

　　10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;

　　11. 員工五險一金、定期存款到期后及時(shí)轉存，保管 好各個(gè)銀行的定期存單，存放在保險柜內;

　　12. 編制每月貨幣收支表;

　　13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、

　　美元賬戶(hù)輔助備查帳;

　　14. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。