1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、工作人員領(lǐng)用現金、支票均需主管領(lǐng)導批示，簽字方可生效，購物發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人以及主管領(lǐng)導簽字方可報銷(xiāo)。

　　5、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　6、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　7、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　8、兼任幼兒園收費專(zhuān)管員，負責并監督幼兒園按上級規定收費。

　　9、做好工資、獎金、津貼、加班費等的發(fā)放工作。

　　10、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。

　　11、協(xié)助園長(cháng)做好幼兒園接待等各項工作。