出納人員的崗位職責【精品20篇】
在現在的社會(huì )生活中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的出納人員的崗位職責【精品20篇】，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納人員的崗位職責1
1、嚴格執行保密制度，不得泄漏會(huì )計數據、資料和信息。
2、主動(dòng)配合上級財務(wù)、稅務(wù)、物價(jià)、審計等單位的檢查指導，并提供真實(shí)完整的會(huì )計資料。
3、必須按月定時(shí)接受學(xué)�；騿挝幻裰骼碡斝〗M對原始單據的`審核，對有疑義單據要澄清原因，及時(shí)說(shuō)明和糾正，確保無(wú)誤后方可下帳。
4、負責及時(shí)登記固定資產(chǎn)總帳，指導保管下好固定資產(chǎn)明細帳，并堅持每年對資產(chǎn)進(jìn)行1——2次的盤(pán)存檢查。
5、負責檢查、監督、指導和規范學(xué)生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務(wù)核算工作。
6、凡在校學(xué)生在500以下的學(xué)校、會(huì )計人員應該兼教文化知識課。
出納人員的崗位職責2
1、負責主持本科全面工作，督促本科人員認真履行崗位職責，落實(shí)工作職責，全面完成各項工作任務(wù)；了解掌握本科人員思想動(dòng)態(tài)看，做好思想政治工作，充分調動(dòng)全科同志的積極性。
2、負責制定、修改本級國庫會(huì )計核算業(yè)務(wù)管理規章制度和崗位職責，規范核算業(yè)務(wù)流程。
3、負責會(huì )計核算業(yè)務(wù)輔導和培訓工作，制定和實(shí)施全區業(yè)務(wù)培訓計劃。
4、負責組織人員學(xué)習規章制度、業(yè)務(wù)文件及其他知識，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高核算質(zhì)量。
5、負責組織辦理新疆區分庫、烏魯木齊市中心支庫國庫會(huì )計核算業(yè)務(wù)，嚴密核算手續，切實(shí)落實(shí)崗位責任制，努力提高工作質(zhì)量和效率，確保國庫資金安全。
6、負責組織辦理全區和烏魯木齊市國庫會(huì )計年度決算，負責文件起草和決算事項的安排，負責組織決算報表的`審核。
出納人員的崗位職責3
崗位職責：
1、現金管理,日常費用報銷(xiāo);
2、銀行賬務(wù);
3、往來(lái)發(fā)票管理;
4、稅務(wù)相關(guān);
5、辦公室相關(guān)內勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導安排的'其他事宜
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動(dòng)學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識的意識。
出納人員的崗位職責4
1、服從總經(jīng)理領(lǐng)導，主持公司財務(wù)部工作。
2、嚴格票據報銷(xiāo)手續，負責公司所有票據的審核工作，杜絕不合理的.財務(wù)支出。
3、編制財務(wù)計劃，搞好財務(wù)預決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運營(yíng)。
4、加強財務(wù)監督，落實(shí)好財務(wù)印鑒分離制度，推行財務(wù)人員相互制約的運行機制。
5、嚴格固定資產(chǎn)購置的報批手續，實(shí)行固定資產(chǎn)購置預算報告和審批制度。
6、強化應收款項的清收工作，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)回收貨款及其它往來(lái)款項，保證公司資金的安全。
7、負責編制財務(wù)收支日報表以及納稅事宜。
8、嚴格執行賬務(wù)管理制度及各項法律法規。
9、審核原始憑證，記好會(huì )計總賬明細賬等。
11、填寫(xiě)記賬憑證，記好會(huì )計總賬明細賬等。
12、編寫(xiě)會(huì )計報表，建立會(huì )計檔案。
13、做好年度更替賬的轉結工作。
14、做好工資報表，獎金的審核發(fā)放工作。
15、職工獎金審發(fā)工作，調動(dòng)人員、離退休人員工資辦理及工資調整；
出納人員的崗位職責5
1、負責銀行存款、其他貨幣資金的管理，統籌公司日常資金規劃及安排；
2、負責公司第三方平臺賬戶(hù)管理工作；
3、負責網(wǎng)銀付款復核工作；
4、負責編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統計表定期上報工作；
5、維護第三方平臺機構關(guān)系，處理其他日常事項問(wèn)題。
出納人員的崗位職責6
1、了解中國、中國香港和國際轉移定價(jià)安排和操作慣例，與外部專(zhuān)家配合制定轉移定價(jià)方案，并準備年度轉移定價(jià)文檔;
2、了解中國、中國香港和國際稅法和操作慣例，協(xié)助公司制定海外投資方案;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)的日常協(xié)調和支持，以解決對新產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)/促銷(xiāo)、采購和供應鏈等安排的適當稅收影響;
4、配合中介機構協(xié)助準備或審查公司報稅表和支付(包括企業(yè)所得稅，增值稅，進(jìn)口關(guān)稅，工資稅等)，確保在業(yè)務(wù)所在地的稅務(wù)申報及時(shí)，妥善地完成;
5、根據當地和美國公認會(huì )計準則、國際會(huì )計準則協(xié)助稅務(wù)會(huì )計事務(wù)，包括稅收準備，遞延稅款等;
6、稅收項目管理，管理海外稅務(wù)機關(guān)的所有稅務(wù)查詢(xún)/審核，確保公司遵守稅收要求;
7、研究分析稅收立法和監管建議的'影響。
出納人員的崗位職責7
1、根據國家財務(wù)法規，負責準確、及時(shí)做好賬務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填寫(xiě)會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬。
2、負責公司成本管理工作，進(jìn)行成本預測控制分析考核。
3、及時(shí)匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況財務(wù)收支。
4、依照會(huì )計檔案辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到齊全保密。
5、依法申報納稅;
6、完成領(lǐng)導交代的其它工作。
出納人員的崗位職責8
1、會(huì )計人員因工作調動(dòng)或離職，必須辦理交接手續。
2、編制移交清單，列明移交的.所有會(huì )計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會(huì )計資料明細。
3、在辦理移交時(shí)，必須有監交人監交。
4、出納移交時(shí)，庫存現金必須與會(huì )計帳簿記錄一致。
5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調節表相符，各種財產(chǎn)物資、債權、債務(wù)必須與會(huì )計帳簿核對一致。 6、移交人保管的票據、印章等實(shí)物必須交接清楚。 7、交接完畢，交接雙方和監交人必須在移交清單上簽字。
出納人員的崗位職責9
1、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。
2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
3、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析，提出意見(jiàn)，定期向上級報告。
4、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析。
5、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
6、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。
7、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。
出納人員的崗位職責10
一、財務(wù)主管崗位職責
1、協(xié)調、安排財務(wù)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)與其他部門(mén)（對內、對外）的協(xié)調工作。
2、每月安排資金付款計劃，審核各部門(mén)的工資表。
3、對所管項目財務(wù)數據的完整性、真實(shí)性負總擇；
4、負責公司對稅財務(wù)核算、財務(wù)報表處理，報稅、稅收分割；
5、公司組織機構代碼證年檢，營(yíng)業(yè)執照年檢等事宜。
6、管理各項目部、公司廢品處理及報廢工作。
7、負責公司財務(wù)制度及與財務(wù)相關(guān)實(shí)施細則的修訂。
8、負責復核所有報銷(xiāo)單據、會(huì )計憑證、報表。
9、每日對銀行卡收支及余額進(jìn)行復核。
10、協(xié)助采購部門(mén)管理各材料室的材料收、發(fā)、存核算。
11、參與公司的內部控制制度。
二、財務(wù)副主管崗位職責
1、具體領(lǐng)導本單位的會(huì )計管理工作。
2、負責制定財務(wù)核算基礎工作的相關(guān)制度。
3、嚴格執行公司會(huì )計核算科目及流程，并負責貫徹執行。
4、組織編制財務(wù)預算、財務(wù)成本分析，保證相關(guān)數據歸集的準確性和完整性。
5、負責建立健全各項會(huì )計、成本臺帳。
6、負責反映項目成本狀況，做好數據歸集的審核工作。
7、協(xié)調與相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)對接工作。
8、負責財務(wù)報告的編制工作。
9、負責項目成本分析工作。
10、列席項目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，對本單位經(jīng)營(yíng)決策具有知情權和向上級單位反映權，監督經(jīng)濟合同、協(xié)議的`執行情況。
11、監督各項資金的使用情況。
12、保管項目會(huì )計檔案，保證不出現遺失現象。
13、向本單位及上級單位領(lǐng)導報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
14、完成項目間現金、銀行、轉帳票及報表互審工作。
15、保管印鑒。
16、負責審核勞務(wù)、材料結算及進(jìn)度報表。
三、會(huì )計崗位職責
1、負責各在建項目的收入、發(fā)出、調撥、結存材料的復核及成本核算工作，按時(shí)到各庫房收集單據核對報表，指導和檢查材料會(huì )計的工作。
2、公司員工社保的開(kāi)票及繳納工作。
3、依法進(jìn)行進(jìn)行會(huì )計監督，對違規行為及時(shí)向財務(wù)負責人反映，正確處理財務(wù)日常工作。
4、公司對內報銷(xiāo)單據的審核、會(huì )計憑證的處理。
5、每日負責對各銀行卡收支及余額進(jìn)行復核。
6、每月督促公司各庫房材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并定期不定期的對各庫房進(jìn)行抽查，且作好盤(pán)點(diǎn)和抽查記錄。
7、負責項目各相關(guān)部門(mén)數據的歸集、整理工作。
8、現金、銀行、轉帳憑證的編制與錄入。
9、按公司要求計提各項成本、攤銷(xiāo)、折舊。
10、及時(shí)、準確的做好債權債務(wù)對帳工作。
11、審核項目相關(guān)部門(mén)提供的各項原始資料并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)各項財務(wù)信息。
12、負責會(huì )計檔案資料的歸集，并妥善保管會(huì )計檔案。
四、出納崗位職責
1、負責辦理日常報銷(xiāo)、工資發(fā)放及相關(guān)記錄。
2、辦理日�，F金收付的結算。
3、辦理銀行結算，規范使用支票。
4、登記現金日記帳、銀行日記帳，保證日清月結。
5、負責與銀行對帳，編制內外部“銀行對帳調節表”，并負責對該表清理。
6、保管有關(guān)財務(wù)印鑒和空白支票、發(fā)票，保證及時(shí)登記及不遺失。
出納人員的崗位職責11
崗位職責：
1、應收賬款管理：負責SD系統客戶(hù)應收貨款的管理，審核相關(guān)應收單據等工作。
2、報表的編制：應收報表編制及時(shí)、準確，按要求完成財務(wù)分析，對數據的真實(shí)準確性負責。
3、應收單據的管理：負責下游客戶(hù)的應收單據的管理工作，及時(shí)根據業(yè)務(wù)員的結款需求做好借單交接手續及跟進(jìn)回款情況，杜絕丟單現象，確保貨款及時(shí)回籠及單據的安全。
4、應收單據(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時(shí)性考核。
5、下游客戶(hù)費用的審核：按公司要求嚴格審核費用單據，確保原始單據完整齊全。
6、應收及超期情況表：每周五提交應收及超期明細，讓業(yè)務(wù)及項目負責人及時(shí)準確了解賣(mài)場(chǎng)的.應收情況，以便做出應收結款計劃。同時(shí)，跟進(jìn)應收單據借出的回款情況及未結款單據的安全性，對應有異常及有風(fēng)險的應收單據及時(shí)上報。
7、SD系統客戶(hù)應收真實(shí)準確性：及時(shí)勾銷(xiāo)SD系統應收，保證帳實(shí)相符。
職責要求：
1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計上崗證，有初級會(huì )計職稱(chēng)優(yōu)先;
2、有三年以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法;
4、能夠熟練使用Excel表及運用各類(lèi)函數;
5、具有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納人員的崗位職責12
考勤制度
一、為加強我鎮各安置小區物業(yè)人員考勤工作管理，挺高服務(wù)意識，確保各小區安全保障和內部環(huán)境得到有效管理，根據《南京市物業(yè)管理條例》及其他相關(guān)法規，結合實(shí)際，特制定本制度。
二、工作在崗期間無(wú)故脫崗視為曠工處理。
三、一個(gè)月內遲到、早退累計2次以上，4次以?xún)�，或累計曠�?天以?xún)�，或事假累�?天以?xún)鹊�，且事假理由不合理，或無(wú)法證明的，按比例扣發(fā)當月工資。
四、一個(gè)月內遲到、早退累計超過(guò)4次，或累計曠工達2天以上，或事假累計3天以上的'，且事假理由不合理，或無(wú)法證明的，予以辭退。
五、每次遲到或早退超過(guò)半個(gè)小時(shí)的，均視為當天曠工。
六、每次事假需提前1天向所在小區物業(yè)負責人請假，如遇臨時(shí)情況請假需向小區負責人及時(shí)說(shuō)明事由。
七、病假3天及以上的需出示醫院證明，否則均視為曠工。
出納人員的崗位職責13
1、檢查子公司制度及適用性的缺失，編制、修訂、發(fā)布，定期組織財務(wù)合規性宣貫，強化落實(shí)考核。
2、嚴格執行公司財務(wù)相關(guān)制度，履行財務(wù)監督職責，負責公司財務(wù)政策在子公司的執行與落實(shí)，按月提交各項核算報表、管理報表，及數據底稿。
3、協(xié)助完成子公司預算編制，核算與分析項目收入、成本、費用、及時(shí)提交預算報表與數據底稿。
4、稽核財務(wù)會(huì )計、出納日常崗位工作的資料及數據的準確性，以保證底層數據的清晰可用性。
5、編制資金計劃及執行情況反饋表，跟蹤資金使用情況，為子公司資金正常運轉提供保障。
6、財務(wù)數據底稿按要求執行，要滿(mǎn)足及時(shí)性、準確性、可比性、可追溯性要求，動(dòng)態(tài)、真實(shí)反映并子公司財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現金流量，并協(xié)助上級進(jìn)行控制與管理。
7、負責與稅務(wù)、社保、銀行及相關(guān)政府職能部門(mén)的.溝通，并收集相關(guān)政策信息，向上級反饋。
8、協(xié)助行政部門(mén)做好機構資產(chǎn)管理工作，定期監盤(pán)，確保資產(chǎn)安全、完整、賬實(shí)相符。
9、協(xié)助完成年度財務(wù)審計、匯算清繳、研發(fā)加計扣除專(zhuān)項審計、集團審計部專(zhuān)項審計工作，審核相關(guān)報表、報告。
出納人員的崗位職責14
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計工作。
2、持證上崗（會(huì )計證，電算化合格證）并定期參加財政部門(mén)規定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據上級要求，設立會(huì )計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會(huì )計核算必須合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、對各類(lèi)收入、支出要分清來(lái)龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報學(xué)校財務(wù)執行情況。
7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的.購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。
8、對往來(lái)款項設立明細帳，及時(shí)清理，不長(cháng)期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時(shí)上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時(shí)，說(shuō)明詳實(shí)。
10、學(xué)校所有的收費項目按物價(jià)局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學(xué)期末結清代辦費，出具書(shū)面清單向學(xué)生家長(cháng)公布。
12、按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會(huì )計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
出納人員的崗位職責15
一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付；
三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；
六、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時(shí)逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉來(lái)的收入款項應及時(shí)到銀行拿取進(jìn)帳單，按時(shí)傳遞及時(shí)登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導；
十、每日做好日�，F金盤(pán)存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
十二、銀行帳戶(hù)的'年審，每年進(jìn)行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動(dòng)和政治學(xué)習，按時(shí)完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)；
十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動(dòng)，如植樹(shù)造林、防洪等，打掃室內外衛生及規劃區的衛生，在冬季積極打掃辦公室門(mén)前和家屬區道路積雪。
十五、按規定報送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開(kāi)。
十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價(jià)票據的安全管理工作。
出納人員的崗位職責16
1、負責每年初依據上級主管部門(mén)指定的會(huì )計科目對本單位的會(huì )計科目進(jìn)行調整。
2、學(xué)校財務(wù)部門(mén)辦理財務(wù)收支的“財務(wù)專(zhuān)用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學(xué)校各種補助發(fā)放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據原始憑證及時(shí)審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時(shí)進(jìn)行數據的安全備份。
5、負責每月底前的結賬并編制會(huì )計報表，打印輸出后上報教育局財務(wù)科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業(yè)務(wù)的辦理。
9、負責支票和銀行賬戶(hù)的管理工作。從銀行購回的支票，須經(jīng)會(huì )計確認數量和起止編號登記使用及收據的'領(lǐng)用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款余額調節表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時(shí)與管理固定資產(chǎn)的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會(huì )計檔案整理工作。
13、負責年終收據的保管工作。
出納人員的崗位職責17
1、現金收付、及票據結算業(yè)務(wù)。
2、支付員工報銷(xiāo)及各項付款業(yè)務(wù)。
3、登記現金、銀行存款日記賬。
4、保管有關(guān)印章及空白收據/郵件票證等。
5、賬戶(hù)管理及維護。
6、協(xié)助會(huì )計準備銀行回單及對賬單。
出納人員的崗位職責18
1、在國家規定的現金開(kāi)支范圍內使用現金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個(gè)人的勞動(dòng)報酬，各種勞保、福利費用以及國家規定的對個(gè)人的其他支出，結算起點(diǎn)以下的零星支出，銀行所規定的支付現金的其他支出。
2、嚴格遵守核定的庫存現金限額，超過(guò)核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。
3、按照規定，收入現金必須開(kāi)給交款人正式收據。從銀行提取現金，應寫(xiě)明用途，有財務(wù)負責人簽字蓋章，支付現金應取得合法的原始憑證。
4、對原始憑證進(jìn)行審核，包括憑證的名稱(chēng)、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現原始憑證有錯誤的`，應當由開(kāi)出單位重開(kāi)或更正；對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證不予受理，同時(shí)應及時(shí)向單位領(lǐng)導報告。
5、及時(shí)辦理現金收支的賬戶(hù)處理，必須單獨設立現金日記賬。出納人員應每天核對現金庫存，做到日清月結，不得作制，不準白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當日的存款金額。月度終了時(shí)，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長(cháng)，應編制“銀行存款余額調節表”。
7、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)，不準公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和上級單位的監督。
8、出納員開(kāi)出的收據，必須在帳上反映或在收據存根量上登記入帳的憑證號。
9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價(jià)證券應登記造冊，要確保安全無(wú)缺，如有短缺，負責賠償。
10、因故調動(dòng)或離職應辦好移字手續，并由總務(wù)主任負責監交。
出納人員的崗位職責19
1、服從項目經(jīng)理的安排，進(jìn)行項目審計的現場(chǎng)實(shí)施;
2、編制審計工作底稿及時(shí)反映審計中出現的'業(yè)務(wù)問(wèn)題;
3、協(xié)助主審人員完成后期整理工作，統計、整理附注披露數據;
4、和其他項目團隊成員建立良好的工作關(guān)系，確保項目順利完成;
5、具有強烈地學(xué)習意識，不斷提高自身審計技能、學(xué)習新的財務(wù)相關(guān)法規和規范
出納人員的崗位職責20
1、根據公司中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準，組織財務(wù)預算和各項財務(wù)計劃的.規定、分解、落實(shí);
2、做好公司內部控制制度的制定、對制度執行情況進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)、反饋，提出改進(jìn)意見(jiàn);
3、負責制編制月、季、年度管理財務(wù)報告;
4、負責月收入、成本、費用、利潤的匯總與分析并上報;
5、按產(chǎn)品分類(lèi)進(jìn)行統計分析;
6、熟悉國家相關(guān)稅法等
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