出納人員的崗位職責15篇[精華]
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納人員的崗位職責，歡迎大家分享。
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出納人員的崗位職責1
1.納稅申報、部分發(fā)票管理;
2.出納工作(現金、銀行日記賬，轉賬制單，銀行業(yè)務(wù)辦理等);
3.納工作(現金、銀行日記賬，轉賬制單，銀行業(yè)務(wù)辦理等);
4. 整理每月月份的費用報銷(xiāo)憑證歸檔、往來(lái)賬(應收應付)的登記;
5.日常的.工商稅務(wù)處理、納稅申報，出口退稅工作;
6.費用會(huì )計、合同管理;
出納人員的崗位職責2
1.按照國家法律法規、會(huì )計制度要求，結合公司實(shí)際，建立健全公司內部財會(huì )和流程，并依據相關(guān)流程開(kāi)展各項財會(huì )工作。
2.負責管理、監督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。
3.審核公司預算、決算，審核監督財務(wù)收支計劃、成本費用計劃的合理性，xx程度上規避舞弊風(fēng)險。
4.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理，跟蹤分析各種財務(wù)指標，為管理層決策提供建議和風(fēng)險預警。
5.通過(guò)資金運作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結構，為公司戰略發(fā)展提供財務(wù)支撐。
6.協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的'關(guān)系，維護公司利益。
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責3
�。�、會(huì )計人員必須加強政治學(xué)習，不斷提高政治思想水平，樹(shù)立全局觀(guān)念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實(shí)事求是，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會(huì )計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確處理會(huì )計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作。
�。�、認真執行會(huì )計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實(shí)地全面反映單位資金活動(dòng)情況。做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚、按期結報，對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須取得或填制原始憑證，原始憑證的內容，必須具備：憑證名稱(chēng)、填制憑證日期、填制憑證單位名稱(chēng)或填制人姓名、經(jīng)辦人員的.簽名或蓋章，接受憑證單位名稱(chēng)：經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額。從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名和蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負責人或指定的人員簽名和蓋章，對填寫(xiě)大寫(xiě)和小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)和小寫(xiě)金額必須相符。會(huì )計人員填制會(huì )計憑證必須字跡清晰、工整、不得潦草。
�。�、認真編制并嚴格執行財務(wù)預算，遵守各項收入制度，費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金，加強預算內、外資金的核算和管理。
�。�、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析預算執行情況，考核資金使用效果，總結經(jīng)驗，揭露存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導匯報，提出建議。
�。�、協(xié)同有關(guān)后勤人員做好校舍安全、檢查和維護管理工作，加強對學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理，按照國家會(huì )計制度的規定，妥善保管好會(huì )計憑證、賬冊、報表等檔案資料工作。
�。�、會(huì )計人員調動(dòng)工作時(shí)，必須辦理交接手續。
�。�、認真完成學(xué)校領(lǐng)導交給的其它工作任務(wù)。
出納人員的崗位職責4
主辦會(huì )計：
1、在社長(cháng)領(lǐng)導下，全面負責雜志社的財務(wù)工作。
2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執行《會(huì )計法》。
3、審核原始憑證，及時(shí)做好記賬憑證的編制工作。
4、登記總賬及各個(gè)明細賬，對賬證、帳表、賬賬進(jìn)行核對，確保核算結果的正確性。
5、編制會(huì )計報表，確保賬實(shí)相符
6、做好國稅、地稅納稅申報工作。
7、對財務(wù)收支、成本、各種財產(chǎn)、資金費用及經(jīng)濟合同進(jìn)行監督，
8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節表，確保貨幣資金安全。
9、做好往來(lái)款的管理，及時(shí)催收各種應收款。配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債 務(wù)，加速資金周轉。
10、負責固定資產(chǎn)的管理，定期盤(pán)點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。
11、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜。
12、按照《會(huì )計檔案管理辦法》，做好會(huì )計檔案保管工作。
13、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
財務(wù)出納：
1、出納對雜志社社長(cháng)負責。
2、遵守財經(jīng)紀律，嚴格執行《會(huì )計法》。
3、開(kāi)設銀行帳戶(hù)，禁止公款私存。
4、根據原始憑證登記現金流水帳，做好日清月結。
5、為便于零星支付起見(jiàn)，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長(cháng)核定，由出納經(jīng)營(yíng)和保管，超出部分及時(shí)進(jìn)行處理。備用金上限為20xx元。
6、負責工資發(fā)放和代扣代繳個(gè)人所得稅。負責單位職員社會(huì )保險的辦理及納稅工作。
7、做好現金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。
8、嚴禁坐支現象的發(fā)生。
9、嚴格根據審核無(wú)誤的'原始憑證收付款項。
10、按月編制銀行存款余額調節表，勾兌銀行未達帳項。
11、完成社領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責5
1、負責資產(chǎn)業(yè)務(wù)(模具類(lèi))業(yè)務(wù)付款單據審核，與供應商進(jìn)行對賬;
2、對固定資產(chǎn)購置、調撥、轉賣(mài)、報廢等進(jìn)行財務(wù)審核;
3、過(guò)程管控資產(chǎn)預算進(jìn)度，審核資產(chǎn)立項必要性;
4、規范賬務(wù)處理，跟進(jìn)驗收差異處理，保障資產(chǎn)相關(guān)會(huì )計核算及時(shí)、準確、完整;
5、對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，保證資產(chǎn)安全完整，保證賬賬、賬實(shí)相符;
出納人員的崗位職責6
1、負責制定酒店財務(wù)管理制度及工作流程，組織實(shí)施并監督執行。
2、負責組織酒店的會(huì )計核算工作，編制和審核財務(wù)報表。
3、負責組織酒店財務(wù)預算工作，做好預算執行、檢查、監督、分析。
4、負責酒店成本管理工作，控制采購成本，確保酒店財物安全完整。
5、負責酒店經(jīng)營(yíng)數據的'審核和分析工作，編制綜合分析報表和專(zhuān)題分析報表，為酒店業(yè)務(wù)決策提供真實(shí)可靠的依據。
6、負責協(xié)調本部門(mén)及其它部門(mén)的合作。
出納人員的崗位職責7
1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫存情況;負責銷(xiāo)售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;
2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類(lèi)存儲;
3.做好應付貨款的預計，應收賬款的`時(shí)間節點(diǎn)規劃;
4.熟悉相關(guān)銷(xiāo)售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。
出納人員的崗位職責8
1、負責公司現金收、支工作。
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)費用并編制相關(guān)憑證
4、及時(shí)與公司帳戶(hù)對帳，以確保公司資金安全。
5、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續。
6、管理銀行帳戶(hù)，及時(shí)上帳、下帳。
7、配合會(huì )計人員做好每月的'報稅和工資發(fā)放工作。
完成上級交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員的崗位職責9
1、認真貫徹執行國家和上級的有關(guān)方針政策以及集團總部和公司的各項規章制度。
2、科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現場(chǎng)的人、財、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)調好與建設單位、設計單位、監理單位、地方主管部門(mén)等各方面的關(guān)系，及時(shí)解決施工中出現的問(wèn)題，確保施工項目的實(shí)現。
3、接受有關(guān)職能部門(mén)，上級單位等對工程項目的監督和檢查，定期向公司總經(jīng)理如實(shí)匯報工作。
4、全面負責園林綠化施工及組織管理，并加強項目經(jīng)濟技術(shù)資料的管理，及時(shí)辦理各種簽證。
5、負責制定園林綠化工程的各項施工技術(shù)措施及養護管理措施以及安全防范措施。
6、對市場(chǎng)進(jìn)行廣泛深入的調研，及時(shí)掌握有價(jià)值的信息并對其進(jìn)行可行性分析報告。
7、以創(chuàng )優(yōu)質(zhì)工程為生命，以做好領(lǐng)到交給的.任務(wù)為宗旨。視公司為家，真正做到愛(ài)崗敬業(yè)、盡職盡責、吃苦耐勞。
8、按時(shí)完成總經(jīng)理交給的各項任務(wù)。
出納人員的崗位職責10
一、嚴格按照'會(huì )計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規定'處理一切業(yè)務(wù),做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是。
二、努力鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會(huì )計理論知識,提高業(yè)務(wù)水平和工作能力,做好本職工作。
三、認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃,遵守各項收入制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,分清資金渠道,合理使用資金,完成上級交派任務(wù)。
四、按照國家會(huì )計制度的'規定記賬、算帳、報帳,做到手續完備,內容真實(shí),數字準確,帳目清楚。
五、按時(shí)編制各種會(huì )計報表,做到數字真實(shí),計算準確,內容完整,說(shuō)明清楚,報送及時(shí)。
六、按照國家會(huì )計制度的規定,妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
七、保管好財務(wù)印鑒、收款憑證,核對回收工作。
八、對上級機關(guān)、財務(wù)、稅務(wù)、審計部門(mén)來(lái)公司了解、檢查財務(wù)工作,要負責提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
九、定期檢查指導各項目區域收款員的業(yè)務(wù)工作。
十、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財政紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。
十一、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。
出納人員的崗位職責11
1、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，做到日清月結。
2、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會(huì )計核算。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
4、負責收取醫院的各項收入，按實(shí)收金額開(kāi)具收款收據，并將收取的款項及時(shí)存入銀行。
5、每日將住院收費處、門(mén)診收費處收款入庫，并當日存入銀行。
6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷(xiāo)資金的核撥工作。
7、嚴格報銷(xiāo)手續，原始憑證要有審批簽字。一切開(kāi)支都要先審查其是否合理、合法、真實(shí)，再看有無(wú)經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無(wú)誤后方可辦理。
8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。
9、嚴格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價(jià)證劵和支票，對支票要嚴格辦理領(lǐng)用登記手續，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過(guò)規定的.限額，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。
10、遵守現金保管的有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。
出納人員的崗位職責12
出納工作職責
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
二、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與所內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。
六、 負責與所財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。
七、 定期向中心主任和公司經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況。
會(huì )計崗位職責
1 、認真做好會(huì )計核算和監督 , 保證會(huì )計帳務(wù)處理及時(shí) , 會(huì )計科目運用準確 , 會(huì )計核算信息真實(shí)完整。
2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的.完備性等進(jìn)行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書(shū)內容是否正確進(jìn)行審核。
3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會(huì )計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。
4 、正確、及時(shí)編制單位會(huì )計報表 , 并根據學(xué)院工作需要 , 適時(shí)提供有關(guān)會(huì )計信息。
5 、對會(huì )計憑證、帳簿、報表、磁盤(pán)和有關(guān)文件制度等會(huì )計資料 ,定期分類(lèi)裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。
6 、會(huì )同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發(fā)放。
7 、協(xié)助學(xué)院編制預算 , 做好財務(wù)分析 , 增強服務(wù)意識 , 處理好服務(wù)與監督的關(guān)系。
8 、完成計財處領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責13
1、負責日常會(huì )計處理、財務(wù)核算;
2、依據公司相關(guān)規定，審核相關(guān)費用及支出，合理控制費用支出;
3、負責結賬、編制會(huì )計報表、安排各項稅費的.申報事宜;
4、提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作;
5、負責員工的招聘;
6、協(xié)助完善和貫徹公司人事、行政、財務(wù)各方面制度;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
出納人員的崗位職責14
1、采購審核：負責采購訂單、材料及產(chǎn)品出入庫單據的審核。
2、成本核算：審核公司各項成本支出，完成每月成本核算工作，按項目核算成本。
3、分析工作：負責編制費用、成本分析報告，分析變動(dòng)原因。
4、存貨相關(guān)：整理存貨進(jìn)銷(xiāo)存，負責庫存管理、賬齡分析、報廢處理、月末盤(pán)點(diǎn)。
5、成本預算：負責成本預算，以及對預算執行情況進(jìn)行跟蹤、監督、分析等。
6、稅務(wù)相關(guān)：獨立操作一般納稅人企業(yè)會(huì )計和進(jìn)出口業(yè)務(wù)賬目，熟悉進(jìn)出口貿易結算、結匯、退稅等作業(yè)，能夠獨立、熟練、準確完成進(jìn)出口外匯核銷(xiāo)、出口退免稅申報、進(jìn)出口結算業(yè)務(wù)等整套流程。
7、外貿相關(guān)：熟悉外貿企業(yè)會(huì )計處理流程和方法，能獨立完成整套的'財務(wù)處理及財務(wù)核算。
8、流程相關(guān)：了解外貿流程(信用證等業(yè)務(wù))、銀行業(yè)務(wù)、稅務(wù)等工作，了解報關(guān)、出口退稅的相關(guān)國際政策，熟悉電子口岸的相關(guān)操作。
9、資料歸檔：做好相關(guān)財務(wù)資料的整理、裝訂、編冊、歸檔工作。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納人員的崗位職責15
一、在主任的領(lǐng)導下，依據國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，結合學(xué)校特點(diǎn)，負責擬訂學(xué)校會(huì )計核算的有關(guān)工作細那么和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。
二、學(xué)校會(huì )計應當事先收集、供應編制財務(wù)預算打算的有關(guān)資料，并參與編制學(xué)校財務(wù)預算打算；審核、分析、監視預算和財務(wù)打算的執行狀況。
三、主動(dòng)會(huì )同有關(guān)人員對學(xué)校重大工程進(jìn)展本錢(qián)預算、編制工程本錢(qián)打算，供應有關(guān)的本錢(qián)資料。合理地供應資金，并監視節省使用，檢查資金使用的效果，以促進(jìn)少花錢(qián)多辦事，辦好事。
四、精確 、準時(shí)地做好賬務(wù)的結算工作，正確進(jìn)展會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價(jià)證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，經(jīng)費收支進(jìn)展核算。具體負責編制學(xué)校月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及其他核算工作。
五、生疏有關(guān)方針政策和規定，對不符合制度規定的收支手續不全、憑證不實(shí)的有權拒付，屬于明顯違背財經(jīng)紀律的行為必需堅決抵制。
六、依據政策規定，遵守各項收入制度，主動(dòng)組織有關(guān)收入。分清資金渠道，費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，正確、合理支配和管理好各項預算外資金。
七、負責學(xué)校固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，準時(shí)正確的'登記固定資產(chǎn)，定期與固定資產(chǎn)管理員核實(shí)固定資產(chǎn)帳目。
八、依據國家會(huì )計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等具體工作，做到手續完備，數字有依據、帳表精確準時(shí)，狀況真實(shí)牢靠。
九、學(xué)習、把握先進(jìn)的管理和核算的方法以及計算機操作技能，實(shí)行會(huì )計電算化。
十、妥當保管會(huì )計憑證、賬冊、報表等財務(wù)檔案資料，準時(shí)做好收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
十一、負責會(huì )計監視。依據規定的各種費用的開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合學(xué)校規定。
十二、凡屬會(huì )計制單的支付款項，應先依據會(huì )計制度及學(xué)校規定，經(jīng)領(lǐng)導簽字批準后才可給出納支付。
十三、會(huì )計人員應為本單位的經(jīng)濟收支負責，做好債權債務(wù)的準時(shí)處理工作。
十四、主動(dòng)進(jìn)展財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導供應準時(shí)、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
十五、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
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