出納人員的崗位職責(必備15篇)
在現在社會(huì )，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的出納人員的崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納人員的崗位職責1
1) 按照國家統一的'會(huì )計制度使用會(huì )計科目。
2) 負責審核原始單據并填制原始憑證，并根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證。
3) 按照規定設置總帳、明細帳、日記帳、定期核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表。
4) 按照規定按月計算公司各項應繳稅費、申報納稅。
5) 負責登記并核對各項臺帳工作。
6) 負責資產(chǎn)管理及年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。
7) 負責公司各類(lèi)會(huì )計檔案的管理。
8) 組織編制財務(wù)報表和財務(wù)分析報告。
9) 配合內外審計部門(mén)提供相關(guān)財務(wù)資料。
出納人員的崗位職責2
1.按人事部門(mén)通知，編制工資發(fā)放名冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會(huì )計檔案管理要求妥善保管。
2.根據經(jīng)管辦提供的績(jì)效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無(wú)誤后，編制績(jì)效工資發(fā)放清冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。
3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的'工資分配明細資料。
4.按國家有關(guān)規定，正確計算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業(yè)保險金、醫療保險金、工會(huì )費等款項。
出納人員的崗位職責3
一、負責食堂工作，認真執行《食品衛生法》保證食堂正常工作秩序。
二、認真貫徹執行公司規章制度，積極維護公司利益，落實(shí)措施，實(shí)現工作目標，全面完成各項工作任務(wù)。
三、召開(kāi)各種會(huì )議（一日晨會(huì )、一周崗位負責人會(huì )議、一月行政會(huì )議）組織員工學(xué)習《員工職業(yè)道德規范》，加強員工專(zhuān)業(yè)技能培訓，提高業(yè)務(wù)水平。
四、帶好團隊，協(xié)調各種關(guān)系，處理好各種矛盾，調整、安排員工崗位工作。
五、做好開(kāi)源節流工作，嚴格把好食堂運作“三關(guān)”：
1、采購關(guān)（并執行采購驗貨制度和供貨議價(jià)規定）；
2、計劃關(guān)；
3、食品處理關(guān)；履行節約、勤儉持“家”，搞好成本控制，為公司創(chuàng )造效益。
六、督促并指導食品精細化操作規程，檢查各崗位操作流程，償罰分明，促進(jìn)工作。
七、做好安全工作，承擔安全責任，落實(shí)安全值班制度。
八、認真執行公司財務(wù)審批制度，把好財務(wù)關(guān)，督促做好財務(wù)成本核算，層層落實(shí)相應責任，每月向公司領(lǐng)導報告預算和效益情況。
九、審核員工工資、獎金之發(fā)放及采購物品報銷(xiāo)。
十、每周要深入學(xué)生及生活老師中了解并針對學(xué)生喜愛(ài)的價(jià)廉物美食品進(jìn)行調配，使學(xué)生滿(mǎn)意。
出納人員的崗位職責4
1、負責公司各項目財務(wù)核算，編制會(huì )計憑證，登記各明細分類(lèi)帳、總帳；
2、編制“會(huì )計報表”“科目明細表”“管理費用明細表”“銷(xiāo)售費用明細表”“財務(wù)費用明細表”“本年利潤明細表”各項目“成本費用明細表”各項目“合同付款一覽表”并于每月5號前報財務(wù)部經(jīng)理；
3、根據付款合同及有關(guān)規定審核各項目工程款支付，費用報銷(xiāo)、往來(lái)款業(yè)務(wù)等；
4、憑《分期付款補充協(xié)議》建立分期付款檔案，進(jìn)行登記；
5、每月三十日對公司各項目全部分期付款客戶(hù)當月的分期付款繳付情況進(jìn)行清理；
6、編制各項目“已收分期付款一覽表”“分期付款欠款明細”“應收分期付款明細表”、“催收欠款通知”“停水停電通知”于5號前報財務(wù)經(jīng)理。
7、憑返租協(xié)議和商鋪租賃合同分項目建立商鋪出租租賃戶(hù)登記檔案；
8、每月三十日對各項目商鋪出租租賃戶(hù)租金的收入情況進(jìn)行清理；
9、編制“商鋪出租情況表”“已收商鋪租金明細表” “應收商鋪租金明細表”于次月五日前報財務(wù)經(jīng)理；
10、負責明源軟件資料與銷(xiāo)售收入、應收樓款、代收代付的'相互核對；
11、核對清理各項目應收未收樓款，并于每月5日前報財務(wù)經(jīng)理；
12、嚴格按照售樓價(jià)目表審核《認購書(shū)》的建筑面積、單價(jià)、總價(jià)、購樓定金及購樓首期款；
13、負責在售項目買(mǎi)賣(mài)合同的審核；
銷(xiāo)售收入審核；分期付款應收未收審核；代收代付業(yè)主辦證費用的審核；商鋪租金應收未收審核；
14、辦房產(chǎn)證開(kāi)發(fā)票清單審核及開(kāi)具購房發(fā)票并對已開(kāi)發(fā)票進(jìn)行登記；
15、每月底與出納核對現金、銀行存款的收支與結存，審核銀行余額調節表；
16、每年底對各項目銷(xiāo)售收入進(jìn)行匯總并將“銷(xiāo)售收入匯總”表報財務(wù)經(jīng)理；
17、負責公司納稅申報、稅務(wù)報表的報送；國土局報表的報送；銀行
出納人員的崗位職責5
1、負責收取業(yè)主、商鋪各類(lèi)費用并開(kāi)具相應憑證;
2、負責財務(wù)系統的維護、財務(wù)數據的統計、財務(wù)票據的處理;
3、配合本部財務(wù)會(huì )計梳理本服務(wù)中心賬目;
4、協(xié)助做好日常業(yè)主的.接待工作;
5、完成部門(mén)安排的各類(lèi)臨時(shí)性任務(wù);
出納人員的崗位職責6
一、認真做好原材料的篩選工作，杜絕腐爛變質(zhì)、發(fā)黃菜品進(jìn)入清洗間。
二、采購車(chē)回來(lái)后將所有原材料搬運到粗加工間，然后分類(lèi)上架，擺放整齊，根據原材料特性采取相應措施存放。
三、工具，用具用后必須清理干凈，擺放整齊。
四、指定的銷(xiāo)售人員必須按時(shí)到達銷(xiāo)售崗位，做好銷(xiāo)售工作，同時(shí)做好本崗位的交接工作。
五、做好粗加工房的`環(huán)境衛生，堅持日事日清和每周五的大掃除。
六、經(jīng)過(guò)粗加工的原材料和丟棄物要分開(kāi)堆放，雜物及時(shí)清理進(jìn)入垃圾堆放點(diǎn)
出納人員的崗位職責7
1、催要供應商增值稅進(jìn)項發(fā)票，并及時(shí)認證。
2、負責開(kāi)具本公司銷(xiāo)項發(fā)票，并核算公司當月應交稅金。
3、整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據以登賬。
4、保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。
5、處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項
出納人員的崗位職責8
1、負責銷(xiāo)售部日常銷(xiāo)售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的進(jìn)度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進(jìn)度情況
2、負責協(xié)助銷(xiāo)售部召開(kāi)銷(xiāo)售部日常銷(xiāo)售例會(huì )，并記錄會(huì )議內容，形成會(huì )議紀要，同時(shí)負責跟進(jìn)會(huì )議決議事項;
3、負責項目合同的內部審核、協(xié)調以及合同簽訂對接以及后續相關(guān)文檔對接工作;
4、負責部分項目的`回款跟進(jìn)以及項目款發(fā)票開(kāi)具申請;
5、負責渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來(lái)資料對接、存檔等;
6、負責公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類(lèi)資質(zhì)證書(shū)的等;
7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日�；A行政、工商、項目申報等;
8、完成上級安排的其它工作事項。
出納人員的崗位職責9
經(jīng)理助理
1.處理文字及文件。如文件的整理，發(fā)放，接收與歸檔。
2.按照公司經(jīng)理安排，做好部門(mén)間的溝通，協(xié)助經(jīng)理做好人員的'接待工作。
3.打印文件并保管好相關(guān)文件，做好上傳下達工作。
4.協(xié)助客服做好業(yè)主入住的檔案管理工作。 5.搞好經(jīng)理室的衛生，保持室內環(huán)境清潔。 6.上級交辦的其他事項。
出納人員的崗位職責10
崗位職責：
1、負責現金日記賬、銀行存款日記賬的登記;
2、負責辦理現金收付、銀行結算及其他有關(guān)賬務(wù)收支的業(yè)務(wù);
3、月底負責與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表;
4、負責保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;
5、負責員工的`日常報銷(xiāo)及差旅費報銷(xiāo)，負責對公結算采購款;
6、了解公司業(yè)務(wù)，收支費用與項目對應;
7、完成領(lǐng)導安排的其它事宜。
職位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2、熟練操作WORD，EXCEL，一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、誠實(shí)、有責任心、有忠誠度、能獨立思考，善于總結工作經(jīng)驗;
4、良好的職業(yè)操守，對公司財務(wù)信息守口如瓶;
5、較好的團隊協(xié)作能力和溝通能力。
出納人員的崗位職責11
核算單位的“報賬員”是單位與會(huì )計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質(zhì)是提高會(huì )計中心核算質(zhì)量的關(guān)鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度，進(jìn)行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會(huì )計、出納及“票管員”于一身的現狀。建議在財政部門(mén)統一協(xié)調下，在系統內對報賬員有計劃地進(jìn)行定期輪崗，并把好會(huì )計資料的交接關(guān)。事業(yè)單位財務(wù)人員崗位職責：
(一)做好本單位的報賬工作
(二)搞好經(jīng)費預算管理。根據事業(yè)單位發(fā)展規劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。
(三)固定資產(chǎn)管理。
(四)財務(wù)收支活動(dòng)的分析和總結，根據會(huì )計核算為領(lǐng)導提供決策依據等財務(wù)管理工作。 例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作：
�、�、根據單位發(fā)展規劃，編制好單位基本建設的年度計劃。
�、�、負責辦理建設過(guò)程中的有關(guān)手續。根據審定的設計方案，對基建項目進(jìn)行預算。
�、�、做好工程經(jīng)費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質(zhì)量、工期、安全進(jìn)行監督，確保文明施工
�、�、及時(shí)整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經(jīng)費的審計工作，及時(shí)將工程有關(guān)資料整理歸檔或交單位有關(guān)科室。建立單位固定資產(chǎn)臺帳，負責房屋等固定資產(chǎn)的.修繕。
�、�、負責變更工程的項目審定，經(jīng)本單位批準后督促實(shí)施。
�、�、加強對未有監理工程項目的監督，負責對工程材料的質(zhì)量、數量進(jìn)行監督檢查管理。
出納人員的崗位職責12
1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);
2、執行、協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計工作;
3、監督執行、維護公司程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃;
4、向公司管理層提供各項財務(wù)和必要的財務(wù)分析;
5、組織公司的'成本管理工作,進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
出納人員的崗位職責13
出納是會(huì )計工作的重要環(huán)節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會(huì )造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：
1.國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的`工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4.銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
5.庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
6.有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。
出納人員的崗位職責14
1、出納人員必須按照全國統一會(huì )計制度和上級主管部門(mén)的補充規定，設置和使用會(huì )計科目。
2、會(huì )計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；大小寫(xiě)金額必須相符；同時(shí)要有經(jīng)辦人和單位財務(wù)主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學(xué)差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
4、根據原始憑證及時(shí)填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會(huì )計憑證的`字跡必須清晰、工整、不得潦草。會(huì )計憑證應當及時(shí)傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要；會(huì )計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和帳簿名稱(chēng)并填寫(xiě)啟用表。登記帳簿要按要求進(jìn)行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時(shí)、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會(huì )計基礎工作規范》要求進(jìn)行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無(wú)誤。
6、單位收入現金應于當日送存開(kāi)戶(hù)銀行。
7、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。
8、單位從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金的，應當寫(xiě)明用途，由本單位財務(wù)負責人簽字蓋章，予以支付。
9、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金，不準謊報用途套取現金；不準利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。
出納人員的崗位職責15
1、熟悉和掌握國家和上級主管部門(mén)關(guān)于國有資產(chǎn)、財務(wù)管理的規章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律。對國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規定認真學(xué)習，準確理解和運用，依法保護學(xué)校利益。
2、按照上級有關(guān)規定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。
3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權登記、財產(chǎn)清查、資產(chǎn)評估、糾紛調處等工作。
4、了解和掌握部門(mén)、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)情況，進(jìn)行經(jīng)常性的`分析研究，為學(xué)校加強管理提供可靠的依據。
5、完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。
【出納人員的崗位職責】相關(guān)文章：
出納人員的崗位職責06-23
學(xué)校出納人員崗位職責09-27
銀行出納人員的崗位職責08-07
出納人員的崗位職責15篇[精華]06-23
財務(wù)人員崗位職責06-06
財務(wù)人員的崗位職責07-21
醫院出納人員崗位職責匯編（15篇）09-02
出納人員崗位職責范本（通用25篇）11-23
會(huì )計人員崗位職責09-23