融資人員年終總結（精選6篇）

　　總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結論的書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習、工作中起到呈上啟下的作用，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？以下是小編為大家收集的融資人員年終總結5篇，歡迎大家分享。

　　融資人員年終總結 1

　　20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導為我們提供各種鍛煉自我，提高素質(zhì)、升華內涵的機會(huì )，同時(shí)也感謝一年來(lái)支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領(lǐng)導和同事匯報如下：

　　一、今年的主要工作：

　　一立足實(shí)際，履行職責作為公司財務(wù)部融資專(zhuān)員，我的主要職責是協(xié)助領(lǐng)導完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉辦，多渠道化解債務(wù)、測算金融機構利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數據的統計等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農村商業(yè)銀行2.6億元貸款的轉辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬(wàn)貸款的續貸，全程參與了貸款轉辦的全過(guò)程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區政府的審批文件，到不動(dòng)產(chǎn)交易中心的房產(chǎn)抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉辦這筆貸款的過(guò)程中，我更加了解銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的細節，更加明白統籌協(xié)調的重要性，受益頗多。

　　二同時(shí)，我還是公司的一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成了如下工作：嚴格執行現金管理和結算業(yè)務(wù)，和會(huì )計核對現金賬目，發(fā)現金額不符，要及時(shí)匯報，及時(shí)處理；每月按時(shí)做賬，申報子公司各項稅目；平時(shí)在每次付款前堅持履行付款審批手續，對不符合報銷(xiāo)手續的開(kāi)銷(xiāo)不予報銷(xiāo)。并且積極配合上級部門(mén)對我公司進(jìn)行的財務(wù)審計，提前準備所需的財務(wù)相關(guān)材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。

　　同時(shí)，積極配合康巴什區化債領(lǐng)導辦公室完成多項統計表的填制及報送，完成了市全口徑債務(wù)系統的'填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監測系統的填報等。

　　二、存在的不足

　　回顧一年的工作，取得了不少的成績(jì)，但仍然有很多需要努力的地方：

　　一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；專(zhuān)業(yè)知識上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距。

　　二是在統計數據這項工作有時(shí)候做的不夠細致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，沒(méi)有真正的按照不同的口徑整理數據，針對這種情況，以后將在數據的統計上多下功夫，保證數據的準確。

　　作為一名融資專(zhuān)員，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就可能出現差錯。我深感自己崗位的價(jià)值，因此，我不斷提醒自己，要增強責任心，同時(shí)也為自己樹(shù)立新的目標。

　　新的一年，將是公司的融資工作充滿(mǎn)考驗和挑戰的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我將更加注重學(xué)習和鍛煉，始終如一的嚴格要求自己，加強自己對金融專(zhuān)業(yè)、會(huì )計基本知識的學(xué)習，拓寬知識面，更新知識結構，更加熟練掌握專(zhuān)業(yè)知識能力，同時(shí)提高自己的溝通能力，協(xié)調辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰，做出自己應有的貢獻。

　　融資人員年終總結 2

　　20xx年，在公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)部門(mén)大力支持和熱心幫助下，我團結帶領(lǐng)部門(mén)員工，立足本職崗位，較好地完成了本部門(mén)的年初計劃工作和領(lǐng)導交辦的其他各項工作任務(wù)。為了推進(jìn)新的一年工作開(kāi)展，現將一年來(lái)的工作匯報如下：

　　一、加強學(xué)習，提高自身素質(zhì)

　　20xx年，是深圳康泰生物制品股份有限公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展和非常重要的一年，對于公司的融資工作更是充滿(mǎn)考驗和挑戰的一年。為了提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，我注重加強學(xué)習和鍛煉，始終如一地嚴格要求自己。一年來(lái)，我積極參加公司組織的各項學(xué)習活動(dòng)，通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò )、報紙等方式較為系統地學(xué)習和了解了黨和國家的方針政策，進(jìn)一步提高了自己的思想認識水平和政治理論修養，始終做到在思想、行動(dòng)上與公司同心同德。為了提升自己的業(yè)務(wù)水平，我還不斷加強對當代經(jīng)濟、管理、科技、法律等方面知識的`學(xué)習，以拓寬知識層面，更新知識結構。通過(guò)學(xué)習，我更加熟練掌握了推銷(xiāo)自我的技巧、推介公司的技巧、與客戶(hù)溝通的技巧、處理拒絕的技巧等，我的組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面有了較大提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。

　　二、緊扣中心，認真履行職責

　　作為公司融資部經(jīng)理，尋找銀行資金、滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求是我的主要職責。在工作中，我緊緊圍繞公司的決策部署，立足實(shí)際，認真履行崗位職責，取得了實(shí)際效果。

　�。ㄒ唬┿y行融資取得新成效

　　公司自成立以來(lái)以銷(xiāo)售乙肝疫苗為主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司銷(xiāo)售業(yè)績(jì)良好，每年利潤穩固發(fā)展，流動(dòng)資金充足。20xx年，公司在北京投入巨資建設疫苗產(chǎn)業(yè)化基地。由于擴大了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模，公司需要對外融資滿(mǎn)足需求。在融資政策進(jìn)一步趨緊的大環(huán)境下，公司的融資工作人員克服了銀行信貸政策對于生物制藥行業(yè)融資保持冷漠態(tài)度的實(shí)際困難，在公司管理層的正確領(lǐng)導下，迎難而上，在建設銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行和寧波銀行等金融機構做了大量的工作，順利完成了公司綜合授信工作，及時(shí)解決了公司業(yè)務(wù)發(fā)展的所需資金。

　　截止20xx年12月底，今年公司取得綜合授信總額度54500萬(wàn)元，在20xx年取得農行5000萬(wàn)元、中信4000萬(wàn)元，合計9000萬(wàn)元銀行綜合授信的基礎上新增貸款綜合授信45500萬(wàn)元，增加幅度505%。目前貸款資金到賬14400萬(wàn)元，及時(shí)保障了北京疫苗生產(chǎn)基地項目建設的資金需求。特別值得一提的是，今年融資部在融資渠道方面勇于創(chuàng )新和開(kāi)拓，除成功地操作疫苗產(chǎn)業(yè)化項目貸款前提下，還積極開(kāi)發(fā)資本運作市場(chǎng)，成功從興業(yè)銀行、建設銀行以備用授信的手段得到銀行24500萬(wàn)元的信托資金，積累豐富的經(jīng)驗，為整個(gè)公司的發(fā)展和建設起到非常重要的作用。

　�。ǘ�）“北京市工業(yè)發(fā)展資金貼息”實(shí)現新突破

　　在考慮融資成本最小化的前提下，公司融資人員在與建設銀行簽署正式貸款合同當月，就以北京民海疫苗產(chǎn)業(yè)化項目分別向北京市工業(yè)促進(jìn)局、工信部、北京市發(fā)改委申請大額貸款貼息。由于民海公司注冊地址在北京，貸款銀行在異地和民海公司由于還處于建設期，不符合政府補貼要求的“經(jīng)營(yíng)情況良好”的硬件條件，在第一次申請中被政府相關(guān)部門(mén)確定為“貸款貼息不予支持企業(yè)”。在第二次申請中，公司融資人員在管理層的正確指導下，領(lǐng)會(huì )政府高層領(lǐng)導思路，確定主攻方向，明確操作步驟，迎難而上，排除萬(wàn)難，頂著(zhù)多方壓力，最終在本年度的最后一批申報項目中通過(guò)了民海的貼息申請，直接給公司節省2500萬(wàn)元的成本支出，12月29日已經(jīng)先期到賬620萬(wàn)元，大大緩解公司未來(lái)兩年的資金壓力；同時(shí)以此為切入口，打開(kāi)政府的“貼息”的缺口，保障公司未來(lái)使用貸款資金成本的最低化，這也將為公司節省大量的資金成本。

　　三、公司規章制度得到落實(shí)

　　一年來(lái)，我按照公司要求，認真貫徹執行公司規章制度，結合工作實(shí)際，盡職盡責。

　　一是堅持講原則、講大局，用事業(yè)統一思想，用發(fā)展凝聚力量，通過(guò)談心交心等形式，溝通思想，促進(jìn)了部門(mén)成員合心、合拍、合力，創(chuàng )建了心齊、氣順、勁足的工作環(huán)境，帶動(dòng)了部門(mén)工作的創(chuàng )新發(fā)展。

　　二是狠抓制度執行。我堅持把嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督貫穿于思想、作風(fēng)、紀律、工作的各方面和各環(huán)節之中，客觀(guān)公正地對待部門(mén)員工，不厚此薄彼，不搞遠近親疏，營(yíng)造了相互協(xié)作、同舟共濟、齊心協(xié)力的和諧氛圍，增強了部門(mén)的凝聚力和戰斗力。

　　一年來(lái)，我和部門(mén)員工都能認真執行公司的各項規定，沒(méi)有發(fā)現一例違法違紀問(wèn)題。

　　過(guò)去的一年，融資部工作取得的成績(jì)來(lái)之不易，是公司領(lǐng)導高度重視和堅強領(lǐng)導的結果，是兄弟部門(mén)大力支持的結果，也是融資部全體人員團結奮斗、自加壓力和努力拼搏的結果。在此，我向大家表示衷心的感謝！成績(jì)凝聚著(zhù)領(lǐng)導和同事們的支持、鼓勵和幫助，榮譽(yù)不僅僅屬于我個(gè)人，更屬于我們這個(gè)優(yōu)秀的團隊。成績(jì)不是終點(diǎn)，而是更高、更新的起點(diǎn)。

　　隨著(zhù)公司的發(fā)展壯大，20xx年融資部的工作任務(wù)艱巨繁重。我們將繼續在公司的堅強領(lǐng)導下，緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理中心工作，用心想事，用心謀事，用心干事，以更加飽滿(mǎn)的熱情、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為又好又快地推進(jìn)公司跨越式發(fā)展作出新的更大的貢獻。

　　融資人員年終總結 3

　　20xx年，在您的領(lǐng)導下，我繼續參與了公司的多項創(chuàng )新工作，在即將辭舊迎新的時(shí)候，我想將我對我們創(chuàng )新工作的認識、理解和明年創(chuàng )新工作的建議向您匯報如下，不足不妥之處，敬請指正。

　　一、融資創(chuàng )新工作的開(kāi)展

　　我作為集團公司融資創(chuàng )新工作小組成員兼秘書(shū)，在您的指導和其他同事的配合下，全程參與并積極推進(jìn)了中海信托、中投信托、中融信托、中泰信托等十多個(gè)信托計劃，與您和大家多次前往北京、上海、深圳、無(wú)錫等地與信托公司、銀行協(xié)調溝通，主要工作內容涉及交易結構的商談、合作框架的擬定、交易文件的評審、收益成本預測、集團和項目的盡職調查以及信托計劃成立后的后續監管等。

　　20xx年4月21日，我們的第一個(gè)房地產(chǎn)信托投資基金歷經(jīng)一年的努力終于正式成立，使公司在資金嚴重緊張的關(guān)鍵時(shí)刻獲得了20億的融資資金，并用其在香港資本市場(chǎng)回購20××年到期的×億美元優(yōu)先票據，在受資本市場(chǎng)青睞的同時(shí)也獲得了可觀(guān)的收益。

　　二、融資創(chuàng )新工作對我的促進(jìn)和影響

　　融資創(chuàng )新工作推進(jìn)的過(guò)程，我不僅是在學(xué)習，更是在實(shí)踐著(zhù)公司和您的想法，鍛煉著(zhù)自己的眼光和思考，可以相對獨立的推進(jìn)一個(gè)信托計劃工作，從交易結構的探討、盡職調查的執行、交易文件的討論、與各方的溝通和協(xié)調、具體工作的安排和推進(jìn)，我都在盡可能的做我能夠去做的事情。在這個(gè)過(guò)程中，我自己也能感受到自己的進(jìn)步，對于信托融資需要規避的房地產(chǎn)行業(yè)瓶頸、信托公司風(fēng)險偏好、資金進(jìn)入退出機制、資金募集模式、公司在信托融資方面的擔保、監管和成本上的訴求等有了比較清晰的認識和了解。

　　在今年的工作過(guò)程中，我逐漸感悟到要充分調動(dòng)個(gè)人主觀(guān)能動(dòng)性去開(kāi)展工作，不要也不能被外部地種種不利因素所影響，在明確目標之后要千方百計、千言萬(wàn)語(yǔ)、千山萬(wàn)水、千辛萬(wàn)苦的去努力達成，執著(zhù)地去追求，成功細中取，細節決定成敗。

　　在今年的工作過(guò)程中，我養成了一些好的工作習慣和工作方式，凡事預則立，事情要分輕重緩急地做，與人溝通采取郵件、電話(huà)、短信、面談中的哪些方式，文稿修訂方法，商務(wù)談判的小技巧等等。

　　當然，我也知道自己存在不少的缺點(diǎn)和不足，如法律知識不夠、實(shí)際運作經(jīng)驗欠缺，都需要在今后的工作中不斷改進(jìn)和完善，繼續向您和其他同事學(xué)習。

　　三、對融資創(chuàng )新工作的.理解

　　20xx年，中國的房地產(chǎn)市場(chǎng)從年初的冰點(diǎn)到如今的沸點(diǎn)，公司牢牢抓住發(fā)展契機，眾志成城，內外兼修，在實(shí)現銷(xiāo)售額進(jìn)入全國前列的基礎上，積極在全國范圍內通過(guò)各種方式增加土地儲備，同時(shí)全方位創(chuàng )新融資模式獲取發(fā)展資金，為實(shí)現3-5年達到銷(xiāo)售額全國前五的目標打下堅實(shí)的基礎。

　　目前，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)僅僅在依靠開(kāi)發(fā)貸款獲取融資的單一融資模式，我們工作的目的是要開(kāi)拓多渠道、多方式的融資，要尋找房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目在拿地之前或拿地之后取得四證之前或已經(jīng)取得開(kāi)發(fā)貸款，還是否有其他的融資模式，以解決土地資金沉淀，更快的收回投資或快速擴張規模，而在這一過(guò)程中也是在推廣和宣傳我們的公司。

　　但是，創(chuàng )新融資工作受到國家和地方法律法規限制、信托公司對政策的理解和風(fēng)險把控、銀行對政策的理解和募集資金能力、公司項目素質(zhì)、公司領(lǐng)導對工作的認可程度等諸多因素的影響，并不是一件容易的事情，是需要我們付出更多的時(shí)間、精力、腦力才能去實(shí)現的。

　　我們的融資創(chuàng )新工作小組作為一個(gè)橫跨多個(gè)部門(mén)的合作團隊，每個(gè)人都有自己的本職工作，在此基礎上積極參與創(chuàng )新工作的拓展，充分發(fā)揮各自的專(zhuān)業(yè)特長(cháng)，推動(dòng)創(chuàng )新工作的開(kāi)展，這種分工協(xié)作、各取所長(cháng)的模式類(lèi)似于一個(gè)資產(chǎn)管理公司，可以為公司今后實(shí)現輕公司的管理目標積累一定的實(shí)踐經(jīng)驗。

　　從目前來(lái)看，我們的工作還是做融資創(chuàng )新，但從長(cháng)遠來(lái)看，它應該向著(zhù)一種業(yè)務(wù)模式的創(chuàng )新發(fā)展，我們尋找并引進(jìn)更多的資金合作伙伴特別是個(gè)人的閑散資金投資到房地產(chǎn)項目，由綠城來(lái)負責項目的開(kāi)發(fā)，實(shí)現投資商與開(kāi)發(fā)商的分離，可以在短時(shí)間內推動(dòng)綠城的開(kāi)發(fā)規模更上一層樓，這也是一種非常有利的商業(yè)待建模式，為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值的同時(shí)實(shí)現綠城的百年理想!

　　四、對今后融資創(chuàng )新工作的建議

　　1.進(jìn)一步明確創(chuàng )新工作開(kāi)展的對象，建立充沛人脈關(guān)系

　　只要不是使用信托公司的自有資金來(lái)進(jìn)行投資，就盡量不要直接找信托公司，要直接與資金提供方，即銀行、個(gè)人或其他公司，這樣可以節約融資的時(shí)間成本、資金成本，并提高工作效率和成功率。融資創(chuàng )新工作，要有選擇地去做，畢竟人的精力有限，公司的項目資源也有限。

　　因此要加強與各大銀行投行部或資產(chǎn)管理部的溝通交流，同時(shí)加強對個(gè)人潛在投資者的的推介宣傳，尤其使綠城會(huì )會(huì )員的管理和服務(wù)。

　　2.進(jìn)一步理清創(chuàng )新工作的模式

　　目前我們在談的模式有股權+債權、信托收益權轉讓、股權收益權轉讓、債權轉讓、委托貸款轉讓、并購貸款、融資性保函、成立平臺公司、成立房地產(chǎn)投資基金等等，不管哪種模式，都是在符合相關(guān)監管法規的前提下，取得各方權益的平衡點(diǎn);不管哪種模式，在資金成本允許的情況下，只要可以獲取資金都可以嘗試去做。但是，從長(cháng)遠考慮，為了形成規模上的效應，應該選取簡(jiǎn)潔、易操作而且具備復制能力、(原有模式基礎上)拓展能力的模式，在形成一些固化模式可以使用的基礎上，再去做一些新的嘗試。

　　有一種合作模式，我認為很好：與大的金融機構合作成立平臺公司進(jìn)行房地產(chǎn)項目的投資，他們?yōu)榱双@取收益，不會(huì )干涉項目的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，交易結構穩定，時(shí)間長(cháng)，可以規避行業(yè)發(fā)展周期，而且可以獲取金融機構不見(jiàn)斷的金融支持，規�？梢宰龅胶艽�，如果能夠向公眾開(kāi)放申購和贖回就更好了。

　　目前，備復制能力的融資模式是使用集團持有的項目公司股權進(jìn)行質(zhì)押，借道信托公司，從銀行或市場(chǎng)上獲取資金，這種融資模式，簡(jiǎn)便易操作，只要我們拿出項目公司的股權，評估價(jià)值可以協(xié)商，單筆的融資規模雖然不會(huì )太大，但是總體規模會(huì )比較可觀(guān)，至于成本可以爭取控制在9%以?xún)�，如果可以撇開(kāi)銀行來(lái)做，則成本會(huì )更低。

　　3.初步建立工作的組織保障

　　現有人員隸屬7個(gè)部門(mén)，有各自的工作，在工作時(shí)間和工作精力上會(huì )有沖突，某種程度上會(huì )影響工作的推進(jìn)效率，能有相對專(zhuān)職的人員來(lái)共同從事本項工作，以投入更多的時(shí)間和精力。

　　4.制訂必要的考核評價(jià)激勵制度

　　創(chuàng )新是一項前無(wú)古人的工作，前景并不明朗，沒(méi)有現成的案例可以參考，涉及眾多的人、事、法律法規、地方實(shí)際，紛繁復雜艱巨細致，沒(méi)有必要的激勵措施不行，現在參與人員本身有其他本職工作，需要激勵措施來(lái)調動(dòng)積極性，如果是專(zhuān)職來(lái)做，就更需要激勵措施了。

　　5.提升項目自身的素質(zhì)

　　優(yōu)化項目拓展時(shí)的股權設置、地域分布、地價(jià)目標等，使之具備融資合作的基本條件。建議公司考慮有意識地根據信托融資的需要來(lái)拓展項目，而不是有了項目再來(lái)找信托融資。

　　融資人員年終總結 4

　　一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在各部室及分公司的大力支持下，融資部和擔保公司努力克服國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策對工作帶來(lái)的不利影響，開(kāi)拓進(jìn)取，睿意創(chuàng )新，為公司項目推進(jìn)保駕護航，現將xx年工作情況總結如下：

　　一、 主要工作情況

　�。ㄒ唬┤谫Y部主要工作情況

　　1、密切關(guān)注金融政策，尋求融資渠道多元化，穩步推動(dòng)公司融資工作。

　　去年以來(lái)國家陸續出臺了多個(gè)關(guān)于規范政府融資平臺貸款的相關(guān)文件，對今年乃至明年地方融資平臺企業(yè)的發(fā)展和融資工作帶來(lái)了極大的不利影響，地方?jīng)]有現金流的公益性項目將不能再獲得銀行信貸資金支持。我公司雖然有望將存量貸款由平臺貸款劃轉為公司類(lèi)貸款，但從長(cháng)期政策形勢來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間內公司融資都會(huì )存在較大難度，各家銀行也將從過(guò)去積極支持的態(tài)度向適度支持的態(tài)度轉變。今年國家貨幣政策不斷收緊，而xx的建設項目卻在大范圍的展開(kāi)，公司資金需求呈上升趨勢；同時(shí)過(guò)去的財政擔保方式貸款已被叫停，這些變化都導致今年政府項目的融資工作出現了瓶頸。面對這樣不利的形勢，我部門(mén)知難而上，不斷開(kāi)拓融資渠道，與多家銀行、信托公司、租賃公司商談各種方式融資，在與農行、中行兩家存量貸款銀行保持良好關(guān)系的基礎上，積極與中信銀行、興業(yè)銀行、天津銀行、唐山商業(yè)銀行、渤海銀行、光大銀行等金融機構密切聯(lián)系、接洽，宣傳xx公司的經(jīng)營(yíng)理念和運營(yíng)模式，努力闡述xx公司實(shí)施項目的亮點(diǎn)和優(yōu)勢，爭得多家銀行的認可和支持。上半年完成中信銀行關(guān)于起步區三區7億元項目貸款評估、上報工作，目前該貸款已順利通過(guò)中信銀行唐山分行的審批并上報總行，但因公司被列為政府融資平臺的原因一直未獲批準；完成農業(yè)銀行關(guān)于中冶方舟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司嘴東棚戶(hù)區改造項目的1億元項目貸款的前期調研及組卷上報工作，并多次與該項目的貸款經(jīng)辦行、市分行、省分行勾通聯(lián)系，取得了一定的進(jìn)展；積極著(zhù)手公司擬向唐山xx港口有限公司投資15億元的融資事宜，計劃公司自籌資金7.5億元，以股權質(zhì)押方式向銀行申請貸款或信托資金7.5億元，現正向工商銀行申請股權并購貸款，與中信信托、渤海信托等單位商談其具體事宜，項目前期進(jìn)展順利，有望成為公司新的融資契機；與多家租賃公司商談融資租賃事項；配合公司的發(fā)債事宜，與中誠信托開(kāi)展各項準備工作，積極與光大銀行聯(lián)系中期票據的發(fā)行準備工作。

　　2、 存量貸款的平臺劃轉取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

　　通過(guò)多次與縣及市銀監辦、市財政局聯(lián)系、請教，溝通，并得到了相關(guān)部門(mén)的大力支持和幫助，積極配合我們提供相關(guān)資料、落實(shí)有關(guān)手續。通過(guò)不懈努力，終于完成了中國銀行平臺貸款的三方簽字、四方備案及確認為公司類(lèi)貸款的全部工作。中行已經(jīng)同意將開(kāi)發(fā)建設的貸款退出平臺管理。農行方面，我部通過(guò)積極促成公司首批整理土地的出售，成功實(shí)現現金流，從而帶動(dòng)農業(yè)銀行平臺貸款劃轉的現金流全覆蓋。同時(shí)，通過(guò)與農行各級行的反復溝通，終于9月末通過(guò)了由全額抵押到xx擔保再到曹發(fā)展擔保的退出方案�，F農行已經(jīng)原則上同意將貸款按公司類(lèi)貸款管理，待落實(shí)擔保后立即退出。

　　3、積極與財會(huì )部門(mén)配合，做好公司資金理財業(yè)務(wù)

　　我部門(mén)在維護好各家銀行的關(guān)系的基礎上，盡全力發(fā)揮公司的資金價(jià)值，本著(zhù)既實(shí)現存款份額的優(yōu)化組合，又實(shí)現資金收益的最大化，我部門(mén)主動(dòng)與所有存款銀行及潛在合作的銀行聯(lián)系，認真做好公司資金的理財工作，堅持每日向存款銀行詢(xún)價(jià)并及時(shí)與總公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部共同研究，多銀行、多產(chǎn)品進(jìn)行比較，本著(zhù)低分險、高收益，月初申購、月底贖回的原則，累計辦理對公理財業(yè)務(wù)超15億元，實(shí)現公司資金不理財就協(xié)定的管理模式，大大降低了低息資產(chǎn)的占比，從而既維護了銀企關(guān)系又增加了公司收入，使今年1-9月份的利息收入遠遠高于去年同期。

　�。ǘ�） 擔保公司主要工作情況

　　1、 隨時(shí)關(guān)注工程項目動(dòng)向，及時(shí)辦理各項擔保業(yè)務(wù)。 隨著(zhù)xx工程的陸續開(kāi)工以及公司業(yè)務(wù)的日趨成熟，今年擔保形式日趨好轉，公司搶抓機遇，積極拓展業(yè)務(wù)，今年共計辦理工程擔保業(yè)務(wù)117筆，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入45萬(wàn)元，比去年增長(cháng)了55.2%；同時(shí)今年除了辦理傳統的工程擔保業(yè)務(wù)之外，公司還為唐曹高速有限公司辦理了資產(chǎn)訴訟保全業(yè)務(wù)，此項業(yè)務(wù)的開(kāi)展不僅實(shí)現了營(yíng)業(yè)收入10萬(wàn)元，更重要的是開(kāi)辟了公司擔保業(yè)務(wù)的新領(lǐng)域。

　　2、 積極開(kāi)展融資擔保業(yè)務(wù)的前期準備工作，力爭成為xx新區首家融資性擔保機構。

　　公司領(lǐng)導高度重視擔保公司的主體業(yè)務(wù)轉變的`問(wèn)題，先對擔保公司的注冊資本進(jìn)行了減資處理，后因擔保政策的變化，公司股東決定對擔保公司進(jìn)行增資處理，對原有注冊資本2000萬(wàn)元，增至10000萬(wàn)元，成為xx新區注冊資本最多的擔保機構，為公司申請融資性擔保許可證打下了良好的基礎。面對當前融資性許可證發(fā)放審核程序較為繁鎖的情況，我部門(mén)上下一心，積極努力，仔細閱讀許可證的報送要求，做到信息采集及時(shí)、全面、真實(shí)。密切與xx發(fā)改局、唐山市工業(yè)和信息化局進(jìn)行溝通，現已將相關(guān)資料準備齊全，并通過(guò)唐山市工業(yè)和信息化局的審查，等待報送省級部門(mén)進(jìn)行審批，有望近期獲批。隨著(zhù)融資性許可證申報工作獲得階段性進(jìn)展，我公司做到未雨綢繆，已經(jīng)開(kāi)始著(zhù)手準備公司在各行的信用評級認定、準入條件的申報及客戶(hù)的有效篩選等工作，力爭盡快開(kāi)展融資性擔保業(yè)務(wù)。

　　二、 工作中存在的不足之處

　�。ㄒ唬� 融資部工作中的不足之處

　　因為宏觀(guān)調控政策及自身利潤、現金流、擔保條件等因素的影響，融資工作整體進(jìn)展比較緩慢。

　�。ǘ�） 擔保公司工作中的不足之處

　　目前擔保公司的整體業(yè)務(wù)水平和能力距先進(jìn)公司來(lái)存在一定的差距，公司爭取在明年組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加一些業(yè)務(wù)培訓和講座。

　　三、明年的工作計劃

　　首先，要集中精力，攻堅克難，積極協(xié)調各個(gè)方面的可用資源，多種融資方式全面推進(jìn)，力爭保證公司資金到位，各個(gè)項目順利實(shí)施。其次，集中力量辦理融資性擔保業(yè)務(wù)，力爭明年為xx地區中小企業(yè)提供融資擔保5-7億元，在一定程度上解決中小企業(yè)融資困難問(wèn)題。同時(shí)，廣泛開(kāi)展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的積極探索，力爭在訴訟擔保、供應鏈融資擔保等新領(lǐng)域取得更大的突破。

　　融資人員年終總結 5

　　隨著(zhù)年終的鐘聲漸近，回顧過(guò)去一年在融資崗位上的工作歷程，我深感充實(shí)與挑戰并存。這一年，是公司快速發(fā)展、項目穩步推進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，作為融資團隊的一員，我肩負著(zhù)為公司籌集資金、支持業(yè)務(wù)發(fā)展的重任。以下是我對今年融資工作的總結與反思。

　　一、工作回顧

　　融資項目策劃與執行：本年度，我積極參與了多個(gè)融資項目的策劃與執行工作，從項目初期的市場(chǎng)調研、競品分析，到融資方案的制定、談判策略的設計，再到最終與投資人的溝通、談判及合同簽署，每一步都凝聚了團隊的智慧與汗水。通過(guò)不懈努力，我們成功完成了XX輪融資，為公司注入了XX萬(wàn)元的資金，有效緩解了資金壓力，為公司的后續發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

　　投資人關(guān)系維護：我深知投資人關(guān)系的重要性，因此在日常工作中，我注重與投資人保持密切聯(lián)系，定期向投資人匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、項目進(jìn)展及未來(lái)規劃，增強投資人的信心與信任。同時(shí)，我也積極聽(tīng)取投資人的意見(jiàn)和建議，不斷優(yōu)化融資方案，提升融資效率。

　　市場(chǎng)研究與趨勢分析：面對復雜多變的金融市場(chǎng)環(huán)境，我密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策變化及投資趨勢，通過(guò)深入研究，為公司融資決策提供有力支持。此外，我還積極參與行業(yè)交流活動(dòng)，拓寬視野，尋找更多潛在的融資渠道和合作伙伴。

　　團隊協(xié)作與能力提升：作為團隊的一員，我始終秉持團隊合作精神，與同事緊密配合，共同解決融資過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。同時(shí)，我也注重個(gè)人能力的提升，不斷學(xué)習新知識、新技能，以更好地適應融資工作的需要。

　　二、工作反思

　　盡管在過(guò)去的一年中取得了一定的成績(jì)，但我也清醒地認識到自己在工作中存在的不足。例如，在融資方案的'創(chuàng )新性方面還有待提高，需要更加深入地研究市場(chǎng)需求和投資人偏好；在談判技巧上還需進(jìn)一步磨練，以更加精準地把握投資人的心理和需求；在團隊協(xié)作中，還需加強溝通與協(xié)作能力，以更高效地完成工作任務(wù)。

　　三、未來(lái)展望

　　展望新的一年，我將以更加飽滿(mǎn)的熱情和更加堅定的信心投入到融資工作中去。我將繼續努力學(xué)習新知識、新技能，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)素養和綜合能力；同時(shí)，我也將加強與團隊成員的溝通與協(xié)作，共同為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。我相信，在公司的正確領(lǐng)導和團隊的共同努力下，我們一定能夠克服各種困難與挑戰，實(shí)現公司融資工作的新突破、新發(fā)展。

　　融資人員年終總結 6

　　一、引言

　　隨著(zhù)年末的鐘聲漸行漸近，回顧過(guò)去一年在融資崗位上的工作歷程，我深感責任重大且收獲頗豐。這一年，面對復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和公司快速發(fā)展的需求，我作為融資團隊的一員，積極應對挑戰，努力開(kāi)拓融資渠道，為公司的發(fā)展提供了堅實(shí)的資金保障。以下是我對今年融資工作的總結與反思。

　　二、工作回顧

　　融資目標達成情況

　　今年初，根據公司戰略規劃，我們制定了詳細的融資目標和計劃。通過(guò)不懈努力，我們成功完成了XX億元的融資任務(wù)，超額完成了年初設定的目標，為公司項目的推進(jìn)和運營(yíng)提供了強有力的資金支持。

　　融資渠道拓展

　　為滿(mǎn)足公司不同階段的資金需求，我積極探索并拓展了多元化的融資渠道。除了傳統的銀行貸款外，我們還成功引入了風(fēng)險投資、私募股權、債券發(fā)行等多種融資方式，有效降低了融資成本，提高了融資效率。

　　投資者關(guān)系管理

　　我深知良好的投資者關(guān)系對于公司長(cháng)期融資的重要性。因此，我定期與投資者保持溝通，及時(shí)傳遞公司經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展規劃，增強了投資者信心，為公司贏(yíng)得了更多潛在的資金支持。

　　風(fēng)險管理

　　在融資過(guò)程中，我始終將風(fēng)險管理放在首位。通過(guò)深入分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、評估項目風(fēng)險、制定應急預案等措施，有效降低了融資過(guò)程中的不確定性因素，保障了公司資金安全。

　　三、工作亮點(diǎn)

　　創(chuàng )新融資模式

　　針對公司特定項目，我創(chuàng )新性地提出了“股權+債權”的融資模式，既滿(mǎn)足了項目對資金的大量需求，又優(yōu)化了公司的資本結構，得到了市場(chǎng)和投資者的廣泛認可。

　　高效團隊協(xié)作

　　我深知融資工作不是單打獨斗，而是需要團隊的共同努力。因此，我注重與團隊成員的溝通和協(xié)作，形成了高效的工作機制，確保了融資項目的順利推進(jìn)。

　　四、存在問(wèn)題與不足

　　市場(chǎng)敏感度有待提高

　　在面對市場(chǎng)變化時(shí)，我有時(shí)未能及時(shí)捕捉到關(guān)鍵信息，導致在融資策略上存在一定的滯后性。未來(lái)，我將加強市場(chǎng)研究，提高對市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的敏感度。

　　專(zhuān)業(yè)知識需持續更新

　　融資領(lǐng)域日新月異，新的融資工具和產(chǎn)品層出不窮。我意識到自己在某些方面的專(zhuān)業(yè)知識還有待提升，需要不斷學(xué)習新知識、新技能，以更好地適應市場(chǎng)需求。

　　五、未來(lái)展望

　　展望新的`一年，我將繼續秉承“創(chuàng )新、高效、穩健”的工作理念，努力做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　深化融資策略研究

　　結合公司發(fā)展戰略和市場(chǎng)環(huán)境，制定更加科學(xué)合理的融資策略，為公司提供更加有力的資金支持。

　　加強投資者關(guān)系管理

　　進(jìn)一步加強與投資者的溝通和交流，建立更加緊密的合作關(guān)系，為公司贏(yíng)得更多長(cháng)期穩定的資金來(lái)源。

　　提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力

　　不斷學(xué)習新知識、新技能，提高自己的專(zhuān)業(yè)素養和綜合能力，以更好地適應公司發(fā)展的需要和市場(chǎng)的變化。

　　總之，過(guò)去一年是充滿(mǎn)挑戰與機遇的一年。我將以更加飽滿(mǎn)的熱情和更加堅定的信念投入到未來(lái)的工作中去，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

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