公司的出納人員負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現金，下文就是他們的工作職責信息，歡迎大家閱讀!
篇1：出納人員的工作職責
1,負責編制公司會(huì )計憑證,審核,裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證,登記及保管各類(lèi)帳簿.
2,按月編制會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報公司領(lǐng)導備案決策.
3,編制資金,供銷(xiāo)成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進(jìn)銷(xiāo)預算,處理 其他有關(guān)預算的事項.
4,建立內部核算體制,協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析 內部核算結果,處理其他有關(guān)內部核算的事項.
5,負責監督公司財務(wù)運作情況,及時(shí)與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票 據,做到帳款,票據數目清楚.
6,及時(shí)處理公司領(lǐng)導交辦的其他事項.
篇2：出納人員的工作職責
1， 對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對(核對中有些需用 內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助)通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記 信息有誤之情況)
4， 對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤
5， 對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤
6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對
7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需 做出準確登記并調查原因，做出上報
8， 對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對(包括：?jiǎn)翁�，件數，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況
10， 對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調整有憑有據
11， 對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況
12， 對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對， 確保完整及準確性。
13， 對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進(jìn)行核對(現金付款的審核收據)
14， 對收據所使用情況進(jìn)行核對， 確�，F金日記賬登記準確無(wú)誤， 并以此核對出所發(fā)放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報
15， 對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符
16， 對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表(報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費 用報銷(xiāo))
17， 做期末盤(pán)點(diǎn)(包括：本期客戶(hù)賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表;問(wèn)題件統計表)。
篇3：出納人員的工作職責
一,要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo) 手續.
二,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳.書(shū)寫(xiě)整潔,數字準確,日清月結.
三,嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現金,保持現金實(shí)存與現金帳面一致.
四,負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續,支付和結算工作.
五,負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規定設立支票領(lǐng)用登記簿.
六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金,各種印章,空 白支票,空白收據及其他證卷.
七,負責作好工資,獎金,醫藥費的造冊發(fā)放工作.
八,負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現金.
九,及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調節表.
十,根據規定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況.
十一,嚴格遵守,執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度,作好出納工作。