公司的財務(wù)文員負責審查分部費用報銷(xiāo)的審批手續是否齊全，支出是否合理，所附單 據是否合法，根據公司財務(wù)制度，嚴格審查費用開(kāi)支，歡迎大家閱讀下文了解相關(guān)的工作職責。

　　篇一：財務(wù)文員的工作職責范文

　　一、負責各基地員工報銷(xiāo)和備用金管理，辦理現金收、付款業(yè)務(wù)，妥 善保管現金及收據、 支票等資金往來(lái)票證， 堅持見(jiàn)票付款， 收款開(kāi)票。

　　二、審查分部費用報銷(xiāo)的審批手續是否齊全，支出是否合理，所附單 據是否合法，根據公司財務(wù)制度，嚴格審查費用開(kāi)支;

　　三、及時(shí)準確傳遞費用報銷(xiāo)單、付款申請單等單據，交總部會(huì )計審核 后進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　四、每月收集和編制總部財務(wù)需要的各收入、成本相關(guān)報表，保證報 表數據準確無(wú)誤后交由總部會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　五、跟催回單及回單款付款申請;

　　六、其他財務(wù)相關(guān)工作。

　　篇二：財務(wù)文員的工作職責范文

　　1、負責打印并保管財務(wù)總監交待的各種財務(wù)公文資料;

　　2、根據財務(wù)總監的安排，跟蹤督促公司財務(wù)系統人員(包括總部財務(wù)部、會(huì )計部和各分店 財務(wù)人員)工作進(jìn)度與執行情況;

　　3、每月 3 日前匯總財務(wù)系統所發(fā)的通知執行情況;匯總編報財務(wù)系統上月財務(wù)通知、總監 /經(jīng)理工作安排、會(huì )議決定執行情況表;

　　4、負責財務(wù)系統員工辦公用品的領(lǐng)用及發(fā)放;

　　5、負責監督本部門(mén)所使用財產(chǎn)，登記好《固定資產(chǎn)備查賬》《低值易耗品分類(lèi)明細賬》 ;

　　6、登記財務(wù)與其他部門(mén)之間往來(lái)文件，接收并發(fā)送部門(mén)之間文件，做好傳遞過(guò)程中登記工 作;

　　7、負責公司的發(fā)票領(lǐng)購、發(fā)放、核銷(xiāo)及有關(guān)中獎發(fā)票的兌獎工作;

　　8、根據公司規定審核程序后按開(kāi)票通知單進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票及其附件清單，確保準確、及時(shí)、 完整、整潔、合規;

　　篇三：服務(wù)站點(diǎn)財務(wù)文員工作職責

　　工作概述： 主要負責服務(wù)站點(diǎn)收款、開(kāi)票工作;負責整理各類(lèi)業(yè)務(wù)單據， 工作概述： 主要負責服務(wù)站點(diǎn)收款、開(kāi)票工作;負責整理各類(lèi)業(yè)務(wù)單據，各公司單據分別 歸類(lèi)，并將所有款項按時(shí)存入賬戶(hù)上交給出納;負責站點(diǎn)貨物管理工作，確保安全性; 歸類(lèi)，并將所有款項按時(shí)存入賬戶(hù)上交給出納;負責站點(diǎn)貨物管理工作，確保安全性;協(xié) 助站點(diǎn)完成電話(huà)接聽(tīng)工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機密，不得私自將公司資料外帶、 助站點(diǎn)完成電話(huà)接聽(tīng)工作。保守公司財務(wù)和業(yè)務(wù)機密，不得私自將公司資料外帶、外借。

　　工作職責：

　　一、 負責站點(diǎn)發(fā)票開(kāi)具工作：

　　1、 嚴格按照公司要求開(kāi)具發(fā)票，不得任意填寫(xiě)開(kāi)票內容。積極響應業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)票，準確獲 取開(kāi)票信息，開(kāi)票時(shí)認真、細致，盡量減少廢票。開(kāi)廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢” 印章，不得私自撕毀。

　　2、 所有發(fā)票由財務(wù)部統一安排，嚴格按公司要求開(kāi)具發(fā)票。

　　3、 不得以任何形式變相開(kāi)具非本公司銷(xiāo)售的發(fā)票。

　　4、 妥善保管發(fā)票及發(fā)票專(zhuān)用章。

　　二、完成站點(diǎn)收款工作：

　　1、 所有商品銷(xiāo)售必須按規定銷(xiāo)售價(jià)格收取款項，如價(jià)格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權 人簽字方可辦理。

　　2、 收取現金時(shí)，注意仔細辨別，以防收到假幣。

　　3、 收取支票時(shí)，按照收取轉賬支票的注意事項收取。

　　4、 收款后，正確填寫(xiě)繳款單。

　　5、 妥善保管所收款項，按時(shí)將現金存入指定銀行。

　　6、 每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續

　　三、完成貨物管理工作：

　　1、 按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續。

　　2、 正確填寫(xiě)庫管各種單據、登記賬本。

　　3、 做到合理配貨，確保有充足的貨物。

　　4、 妥善保管貨物及各類(lèi)續保合同。

      四、出具站點(diǎn)日報表，確保準確：

　　1、 必須保證日報表的準確性。

　　2、 按要求及時(shí)填寫(xiě)各種日報表格及單據。

　　3、 必須按照規定時(shí)間將日報表發(fā)送給指定人員。

　　4、 及時(shí)催收應收賬款，落實(shí)非正常繳款業(yè)務(wù)。

　　5、 發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。

　　五、隨時(shí)提供款項及相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)服務(wù)

　　1、第一時(shí)間響應業(yè)務(wù)部門(mén)的查詢(xún)。

　　2、及時(shí)、準確的提供查詢(xún)服務(wù)。

　　3、與人交流使用禮貌語(yǔ)言。

　　4、隨時(shí)檢查各類(lèi)空白單據等必備物品，不得出現無(wú)單據情況。準備充足的零錢(qián)。

　　5、妥善使用、保管電腦、點(diǎn)鈔機、打印機、開(kāi)票稅控機等設備，妥善保管各類(lèi)單據，下班 前將桌面上各類(lèi)非空白憑證、賬頁(yè)、賬簿、報表等整理入柜。