職責一：裝飾公司出納崗位職責
1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;
2、執行公司財務(wù)相關(guān)流程制度。
3、每天制作出納日報表上報總部。
4、建產(chǎn)合同檔案進(jìn)行合同管理，配合業(yè)務(wù)部查詢(xún)客戶(hù)收款情況等。
5、協(xié)助財務(wù)主管完成其他相關(guān)工作。
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
職責二：裝飾公司出納崗位職責
1、負責日�，F金收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
8、記賬要求清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)。
職責三：裝飾公司出納崗位職責
一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司直屬領(lǐng)導聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現象。
四、制單與記賬
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負責現金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入帳，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》。