財務(wù)崗位名稱(chēng)：往來(lái)賬會(huì )計

　　直接上級：會(huì )計主管

　　直接下級：無(wú)

　　崗位職責：

　　(一)應付工作：

　　1.根據已審核好的原始單據登記好付款業(yè)務(wù)。

　　2.根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫(xiě)付款申請。

　　3.跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規定時(shí)間內核銷(xiāo)。

　　4.每月及時(shí)與應收會(huì )計核對相關(guān)單位款項的核銷(xiāo)。

　　5.保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

　　6.與總出納一起盤(pán)點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認工作。

　　7.協(xié)助會(huì )計主管一起盤(pán)點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。

　　8.協(xié)助會(huì )計主管裝訂應付賬憑證，整理會(huì )計檔案。

　　9.月結時(shí)應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

　　10.及時(shí)完成上司安排的其它工作。

　　(二)應收工作：

　　1.收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核對房?jì)r(jià)是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

　　2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

　　3.保管各部門(mén)、各班次的營(yíng)業(yè)報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

　　4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營(yíng)業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

　　5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

　　6.做好每一筆消費押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費。

　　7.做好與各代銷(xiāo)單位核對的代銷(xiāo)賬目，并填寫(xiě)付款申請。

　　8.月結時(shí)與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

　　9.協(xié)助會(huì )計主管裝訂應付賬憑證，整理會(huì )計檔案。

　　10.整理、分類(lèi)、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入賬單，編制營(yíng)業(yè)月報表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。