現金出納員的基本崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的現金出納員的基本崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

現金出納員的基本崗位職責1

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、負責公司財務(wù)管理統計匯總；

　　8、負責公司各項合同整理。

現金出納員的基本崗位職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結；

　　4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況；

　　5、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

現金出納員的基本崗位職責3

　　1、負責日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢(xún)、審核與支付；

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤(pán)點(diǎn)并上報，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現金量；

　　3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監盤(pán)工作；

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的`其它工作任務(wù)。

現金出納員的基本崗位職責4

　　1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核；

　　2、嚴格控制成本，促進(jìn)增產(chǎn)節約，增收節支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

　　3、負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理；督導成本控制及清點(diǎn)存貨，審查原材料的采購；

　　4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠(chǎng)成本轉賬傳票；

　　5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

　　6、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的`資產(chǎn)，要分別情況進(jìn)行不同的處理；

　　7、負責編制材料的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行分口、分類(lèi)管理；

　　8、負責核算企業(yè)工資情況；

　�。�1）將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后，編制員工工資匯總表；按時(shí)將工資輸入軟盤(pán)送交主管，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放；

　�。�2）根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會(huì )經(jīng)費、員工福利費，按列支科目填制記賬憑證；

　�。�3）核算個(gè)人所得稅及其他應扣款項；

　　9、辦理其他與成本計算有關(guān)的事項；

　　10、公證和誠實(shí)地履行職責，并做好企業(yè)的有關(guān)保密工作；

　　11、完成財務(wù)科長(cháng)安排的其他工作。

現金出納員的基本崗位職責5

　　1、負責日�，F金及票據的'收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

現金出納員的基本崗位職責6

　　1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統

　　3、工資及各類(lèi)獎金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類(lèi)報銷(xiāo)發(fā)放

　　6、各類(lèi)日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

　　8、各項票據保管

　　9、有效審查各項執行之合法性與合理性

現金出納員的基本崗位職責7

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。

　　三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書(shū)寫(xiě)整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的`限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。

現金出納員的基本崗位職責8

　　1、根據公司財務(wù)規章制度進(jìn)行資金收付，嚴格執行收支兩條線(xiàn)；

　　2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；

　　3、及時(shí)辦理現金、銀行收支，根據有關(guān)記賬憑證做到日清月結，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金；

　　4、準確及時(shí)發(fā)放工資；

　　5、銀行賬戶(hù)的.開(kāi)立、核銷(xiāo)等工作及其他涉及資金的工作；

　　6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷(xiāo)等事項。

　　7、負責公司印章、執照、資質(zhì)管理

　　8、按時(shí)完成上級交辦的其它臨時(shí)性工作

現金出納員的基本崗位職責9

　　崗位職責：

　�。�1）辦理現金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結算業(yè)務(wù)；

　�。�2）妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單；

　�。�3）負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納工作；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；

　�。�5）及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的'職業(yè)道德；

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識；

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE（例如：Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；

　　5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

　　6、良好的學(xué)習能力、扎實(shí)的財務(wù)知識等；

現金出納員的基本崗位職責10

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；

　　3、辦理往來(lái)結算，建立清算制度；

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失；

　　8、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據資金計劃，及時(shí)向財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項開(kāi)支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算；

　　11、保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買(mǎi)與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

現金出納員的基本崗位職責11

　　為人要正直、本分，做事認真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的`精神，從事財務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負責公司日�，F金的收支，費用報銷(xiāo)等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對，確保無(wú)誤

　　開(kāi)具發(fā)票，根據付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉賬

　　填制并整理付款等各類(lèi)臺賬，歸納收據發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

現金出納員的基本崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金、支票、匯款、發(fā)票、收據的管理；

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時(shí)、準確，帳實(shí)相符；

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項；

　　6、每月員工工資結算及發(fā)放；

　　7、負責發(fā)票的.開(kāi)具、購買(mǎi)、登記工作；

　　8、協(xié)助會(huì )計辦理相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、有良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

　　3、有一定的出納工作經(jīng)驗；

　　4、誠實(shí)守信、性格開(kāi)朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協(xié)調能力，能承受較大工作壓力；

　　5、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

現金出納員的基本崗位職責13

　　1、 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷(xiāo)及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費用攤銷(xiāo)；

　　4、協(xié)助外賬會(huì )計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

　　6、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，熟悉企業(yè)對公賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷(xiāo)的及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務(wù)票據，做好各種財務(wù)票據的登記保管工作；

現金出納員的`基本崗位職責14

　　1、負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2、負責核對付款憑證的單據審核及單據編制。

　　3、負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負責跟會(huì )計對接單據的交接工作。

　　5、完成上級交代的`其他有關(guān)工作。

現金出納員的基本崗位職責15

　　主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　第七條月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。第十二條嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款。

　　第十三條定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　第十四條對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的`原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。第十五條負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。

　　第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。第十八條認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　　第二十條各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

現金出納員的基本崗位職責16

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認；

　　5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；

　　6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導交代的`其他任務(wù)。

現金出納員的基本崗位職責17

　　1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業(yè)務(wù)；

　　4、負責網(wǎng)銀對外付款工作；

　　5、負責公司日常差旅費的報銷(xiāo)及個(gè)人借款崔繳工作；

　　6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；

　　7、負責公司用車(chē)及油卡登記管理工作；

　　8、負責公司其他工作安排；

【現金出納員的基本崗位職責】相關(guān)文章：

現金員的崗位職責04-26

現金員崗位職責03-22

現金管理崗位職責01-17

現金管理崗位職責5篇04-18

基本崗位職責03-18

IT主管基本的崗位職責03-28

現金出納崗位職責05-28

現金管理崗位職責7篇(優(yōu)秀)10-09

現金管理崗位職責（通用21篇）01-07