現金管理崗位職責7篇(優(yōu)秀)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的現金管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

現金管理崗位職責1

　　職責描述:

　　1) 實(shí)施公司及成員單位本外幣結算業(yè)務(wù),包括收款、付款業(yè)務(wù)等,確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準確性,提高成員企業(yè)結算效率;

　　2) 負責內外部賬戶(hù)管理,包括開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)及對賬等,設計并實(shí)施企業(yè)賬戶(hù)管理方案;

　　3) 定期反饋結算系統的'運行情況,及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統的優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn),以提高結算工作效率;

　　4) 與各成員單位相關(guān)人員溝通,接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢(xún)與咨詢(xún),進(jìn)行雙向溝通與反饋。

　　5) 日常結算數據統計分析工作,分析日常結算業(yè)務(wù)及賬戶(hù)方面等數據,確保結算工作順利實(shí)施;

　　任職要求:

　　1) 金融、財經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級以上;

　　2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結算工作經(jīng)驗,熟悉銀行柜臺對公結算業(yè)務(wù)及結算渠道體系,有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3) 具備良好數據分析能力,熟練使用辦公軟件操作;

　　4) 具備一定的創(chuàng )新能力和溝通協(xié)調能力,具備較強的執行力和責任心。

現金管理崗位職責2

　　現金管理經(jīng)理(金融產(chǎn)品經(jīng)理)

　　1、負責現金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;

　　2、承擔金融產(chǎn)品調研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設計、研發(fā)需求設計、政策風(fēng)險管理設計、運營(yíng)規劃工作;

　　3、協(xié)調、調動(dòng)運營(yíng)、UED、技術(shù)、政策、風(fēng)險管理、法務(wù)等部門(mén)成員,完成產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)、運營(yíng)全流程管理,達成商業(yè)目標;

　　4、對金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結果、客戶(hù)體驗負責,根據市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品運營(yíng)數據,持續改善優(yōu)化產(chǎn)品。

　　崗位要求:

　　1、金融經(jīng)濟類(lèi)和計算機類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗。

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認知,在金融專(zhuān)業(yè)(各種金融工具、財務(wù))領(lǐng)域有較扎實(shí)的基本功。

　　4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的'技術(shù)崗位經(jīng)驗或業(yè)務(wù)運營(yíng)崗位經(jīng)驗也可)。

　　5、具備較強學(xué)習能力、溝通協(xié)調能力、執行力、自驅力強。獨立承擔過(guò)互聯(lián)網(wǎng)化的現金管理、資產(chǎn)管理類(lèi)產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動(dòng)端產(chǎn)品經(jīng)驗可加分。

現金管理崗位職責3

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關(guān)規定，辦理日�，F金收款、付款業(yè)務(wù).

　　二、嚴格執行備用金管理制度,不得擅自收取規定外的款項,不得用本單位賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫,不得挪用現金，不得公款私存。

　　五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí),對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理現金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現金當面點(diǎn)清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。

　　管領(lǐng)用收據，不得轉借他人使用。

　　七、嚴格執行日清日結制度.每日業(yè)務(wù)結束,現金日記賬做到日清日結。

　　八、嚴格執行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現、存現時(shí)，必須申請專(zhuān)車(chē)，并有兩人以上同行(其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物。

　　銀行出納崗位職責

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》,辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用，不得將銀行賬戶(hù)轉借他人。

　　三、按照收費管理規定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規定外的`款項。收到銀行本票或匯票,應及時(shí)通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續，并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據.四、對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫(xiě)限額.在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫(xiě)齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時(shí)，應認真審核支票的有效期、金額大小寫(xiě)等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。

　　九、支票報銷(xiāo)時(shí),應及時(shí)銷(xiāo)號,逾期未用的支票應及時(shí)收回.

　　十、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，銀行存款日記賬做到日清日結.

　　十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

　　十二、月末與財政國庫直接支付賬戶(hù)進(jìn)行核對，確保準確無(wú)誤.

　　等鎖存保險柜.嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物.

現金管理崗位職責4

　　一、按照國家會(huì )計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按月報賬；

　　二、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析本社財務(wù)、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向理事長(cháng)提出合理化建議,當好本社參謀；

　　三、做好年終收益分配決算及提取公積金、公益金工作;

　　四、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表、和其他會(huì )計資料；

　　現金管理制度

　　一、本社可以在下列范圍內使用現金

　�。ㄒ唬┞殕T工資、津貼、獎金；

　�。ǘ�）個(gè)人勞務(wù)報酬;

　　(三)出差人員必須攜帶的差旅費；

　�。ㄋ�)結算起點(diǎn)以下的零星支出;

　　結算起點(diǎn)為100元，結算規定的調整，由理事長(cháng)確定；

　　二、除本制度前款規定外,財務(wù)人員支付個(gè)人款項，超過(guò)使用現金限額的部分,應當以支票支付；確需全額支付現金的，經(jīng)會(huì )計審核,理事長(cháng)批準后支付現金;

　　三、本社固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金;

　　六、財務(wù)人員從銀行提取現金，應當填寫(xiě)《現金領(lǐng)用單》，并寫(xiě)明用途和金額，由理事長(cháng)批準后提��；

　　七、協(xié)會(huì )職員因工作需要借用現金,需填寫(xiě)《借款單》，八、符合本制度第一款的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及正規報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì )計審核，理事長(cháng)批準后由出納支付現金；

　　九、發(fā)票及報銷(xiāo)單經(jīng)理事長(cháng)批準后,由會(huì )計審核，經(jīng)手人簽字，金額數量無(wú)誤，填制記賬憑證；

　　十、工資由財務(wù)人員依據理事會(huì )每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交理事長(cháng)審核簽字，財務(wù)人員按時(shí)提款，當月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理;十一、差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單)，同會(huì )計審核時(shí)間、天數無(wú)誤后，送理事長(cháng)簽字，填制憑證,交出納員付款，辦理會(huì )計核算手續；

　　十三、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。

　　出納崗位職責

　　一、認真執行現金管理制度；

　　二、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不許白條抵壓現金；

　　三、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；

　　四、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)理事長(cháng)簽字后，方可生效；

　　五、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；

　　六、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；

　　會(huì )計檔案管理制度

　　一、凡是本社的`會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應當歸檔；

　　二、會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管)，由理事長(cháng)指定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂;

　　三、會(huì )計報表應分月、季、年報、按時(shí)歸檔,由理事長(cháng)指定專(zhuān)人保管,并分類(lèi)填制目錄；支票管理制度

　　有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)理事長(cháng)批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查；

　　二、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì )計核對（購置物品由保管員簽字）、理事長(cháng)批準。填寫(xiě)金額要無(wú)誤,完成后交出納人員.

　　三、財務(wù)人員月底清賬時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉應收款,發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續后再作補發(fā)工資處理；

　　四、對于報銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，財務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按本制度前款規定處理。

　　五、凡1000元以上的款項進(jìn)入銀行賬戶(hù)兩日內，會(huì )計或出納人員應文字性報告理事長(cháng)；

　　六、本社財務(wù)人員支付（包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須理事長(cháng)簽字。

現金管理崗位職責5

　　支付結算和現金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

　　大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。

　　熟悉支付結算工具和現金管理產(chǎn)品。

　　兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

　　有IT背景優(yōu)先支付結算和現金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

　　大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。

　　熟悉支付結算工具和現金管理產(chǎn)品。

　　兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

　　有IT背景優(yōu)先。

現金管理崗位職責6

　　第一節總則

　　第二節部門(mén)設置及崗位職責

　　一、崗位設置

　　根據公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)工作需要，財務(wù)部現設置財務(wù)部經(jīng)理1名、主辦會(huì )計和出納各1名。

　　二、崗位職責

　　(一）財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。

　�。ǘ�）主辦會(huì )計崗位職責

　　6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　�。ㄈ�）出納崗位職責

　　2、負責銀行辦理備用金領(lǐng)取手續，支付和結算工作.

　　3、嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付.

　　5、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票和收據，不得丟失。

　　6、根據審核無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存，每日工作結束后應及時(shí)制作《收支明細表》下班前交給財務(wù)經(jīng)理。若發(fā)現短款或賬實(shí)不符應及時(shí)上報并查明原因。

　　第三節現金管理制度

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的.收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存.

　　5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見(jiàn)財務(wù)部工作流程).因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫(xiě)借款單,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字批準，方可支出現金。

　　第四節支票管理

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳

　　第五節印鑒的保管

　　第六節現金、銀行存款的盤(pán)查

現金管理崗位職責7

　　一、主辦會(huì )計職責

　�。ㄒ唬┎輸M體系

　　按會(huì )計制度規定，初步設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿體系。在財務(wù)經(jīng)理指導下，會(huì )同各崗位會(huì )計人員草擬所在公司有關(guān)會(huì )計核算的各項規章制度。

　�。ǘ�）對賬匯總

　　核對各級明細賬和日記賬,確保賬賬相符，記賬、結賬工作符合規定要求。

　�。ㄈ�)財務(wù)分析

　　結合所在公司的有關(guān)計劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢，對企業(yè)財務(wù)運行狀況進(jìn)行總體分析。

　　(四)編送報告

　　定期調整賬項，在應結賬戶(hù)結清的基礎上，依據賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表和財務(wù)狀況變動(dòng)表。依據財務(wù)分析資料,編寫(xiě)財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，并連同規定的全部會(huì )計報表加具封面裝訂成冊。

　�。ㄎ�)協(xié)助預測

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現代化管理和會(huì )議方法進(jìn)行各種財務(wù)預測（包括目標銷(xiāo)售收入預測、目標利潤預測、存貨預測、資金需要量預測、保本點(diǎn)預測、投資回收期和投資收益率預測）,以及市場(chǎng)容量預測、市場(chǎng)占有率預測和市場(chǎng)價(jià)格預測，等等。

　　(六）參與規劃

　　參與公司中長(cháng)期遠景規劃工作。

　�。ㄆ�)編制計劃

　�。ò�)管理檔案

　　執行會(huì )計檔案管理有關(guān)法規，對保存在財務(wù)部的會(huì )計檔案進(jìn)行統—-管理.按法規要求，科學(xué)分類(lèi)，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度。

　　二、管理會(huì )計職責

　　(一）預測成本，分析數據

　�。ǘ�)編制預算，確定目標

　�。ㄈ�)控制成本,分析價(jià)值

　�。ㄋ�)評價(jià)業(yè)績(jì)，考核成果

　　三、出納崗位職責

　�。ㄒ唬┵Y金保管

　　負責管理庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣.在現金管理規定的范圍內使用現金。確保庫存現金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的安全完整。

　�。ǘ�）現金業(yè)務(wù)

　　1．依據會(huì )計制度規定，設置掌管現金日記賬、其他貨幣資金明細賬；

　　2．反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現金日記賬日清月結、賬款相符;

　　3．嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意坐支；

　　乙不以白條抵充庫存現金；

　�。ㄈ�）銀行業(yè)務(wù)

　　1．依據會(huì )計制度規定，設置、掌管銀行存款日記賬;

　　2．保證銀行存款日記賬每日結出余額；

　　3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時(shí)更正；

　　4．如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節表"(略)調節相符,逐筆列示未達賬項并及時(shí)查詢(xún)。

　�。ㄋ模┦崭稑I(yè)務(wù)

　　根據經(jīng)審核無(wú)誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。辦理款項收付，堅持復核制度，即必須根據審核簽章后的收付款憑證,復核后再行辦理。重大開(kāi)支項目要嚴格執行授權人審批制度.

　　(五）保管印鑒

　　妥善保管和按規定使用有關(guān)印章。

　　(六)管理票據

　　管理空白支票和空白收據，專(zhuān)設備查簿，登記票據領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。票據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。

　　(七）外幣業(yè)務(wù)

　　按規定負責辦理外幣的'收付、折算和保管業(yè)務(wù)。

　　四、固定資產(chǎn)會(huì )計職責

　�。ㄒ�)完善制度

　　(二）分類(lèi)管理

　�。ㄈ�)準確計價(jià)

　　按照國家統一規定,按取得固定資產(chǎn)的不同來(lái)源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價(jià)值，及時(shí)計價(jià)人賬。

　�。ㄋ�)完善程序

　　與公司有關(guān)職能部門(mén)共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作。建立嚴格的固定資產(chǎn)明細核算憑證傳遞手續。

　�。ㄎ澹┯嬏嵴叟f

　　(六）清理處置

　�。ㄆ撸┣宀楸P(pán)點(diǎn)

　　會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，匯總清查盤(pán)點(diǎn)結果.發(fā)現問(wèn)題,應查明原因，及時(shí)妥善處理.

　�。ò�)管理在建工程

　　負責管理在建工程的預決算。

　�。ň牛�無(wú)形資產(chǎn)管理

　　負責核算各種無(wú)形資產(chǎn)的計價(jià).正確處理無(wú)形資產(chǎn)的轉讓和投資。

　�。ㄊ�）其他資產(chǎn)管理

　　負責管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價(jià)值.掌握各種遞延資產(chǎn)的分攤期;正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專(zhuān)門(mén)用途，維護其安全與完整。

　　五、銷(xiāo)售會(huì )計職責

　�。ㄒ�)控制銷(xiāo)售

　　會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)建立、健全銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內部控制制度，制定銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售退回、銷(xiāo)售折讓、銷(xiāo)售折扣管理辦法。

　　(二）預測銷(xiāo)售

　　(三）協(xié)助銷(xiāo)售

　　(四）核算損益．

　　負責損益類(lèi)科目的總分類(lèi)核算和明細核算,設置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細賬。

　　(五)編制計劃

　�。�六)處理投資損益

　　負責處理投資收益和投資損失。

　　(七）編制報表

　　在規定的時(shí)間內，及時(shí)編報主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細表。

　　(八）辦理稅務(wù)

　　(九)開(kāi)具發(fā)票，（十)管理合同

　　六、往來(lái)會(huì )計職責

　　(一）核算往來(lái)

　　負責其他應收款、其他應付款、應付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括:

　�。ǘ�）賬款清收

　　根據公司及往來(lái)單位情況，定期清理往來(lái)款項,及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行款項催收。

　�。ㄈ�）編制報表

　　定期或不定期匯報公司往來(lái)狀況、賬款收付情況，提報公司往來(lái)財務(wù)評價(jià).

　　七、成本會(huì )計職責

　�。ㄒ�)核算分析

　　按工程項目的不同對成本進(jìn)行分類(lèi)，根據工程項目的進(jìn)度及時(shí)準確地計算、結轉各工程項目成本,估算工程項目(毛）利潤。待工程項目完工后，詳細準確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。

　�。ǘ�）草擬細則

　�。ㄈ�）編制計劃

　　(四)確定定額

　　(五)反映監督

　　(六)提出建議

　�。ㄆ�)整管資料

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