現金管理崗位職責5篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編精心整理的現金管理崗位職責，希望對大家有所幫助。

現金管理崗位職責1

　　崗位職責

　　一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。遵守中國人民銀行《支票管理辦法》，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。支票必須專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用，不得將銀行賬戶(hù)轉借他人。

　　三、按照收費管理規定辦理各種收費業(yè)務(wù)，不得擅自收取規定外的款項。收到銀行本票或匯票，應及時(shí)通知項目資金有關(guān)人員，辦理相關(guān)手續，并按收入性質(zhì)開(kāi)具票據。

　　四、對已經(jīng)審核簽章的.原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理收、付款業(yè)務(wù)。

　　日期、收款單位、金額、用途，對金額不能確定的項目應填寫(xiě)限額。在《支票領(lǐng)用登記簿》和支票存根上必須按項目填寫(xiě)齊全，并有經(jīng)辦人簽字。

　　八、收取外單位支票時(shí)，應認真審核支票的有效期、金額大小寫(xiě)等內容，有銀行密碼的支票不得遺漏密碼，及時(shí)送存銀行。

　　九、支票報銷(xiāo)時(shí)，應及時(shí)銷(xiāo)號，逾期未用的支票應及時(shí)收回。

　　十、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，銀行存款日記賬做到日清日結。

　　十一、月末應在《銀行存款余額調節表》上確認蓋章。

　　十二、月末與財政國庫直接支付賬戶(hù)進(jìn)行核對，確保準確無(wú)誤。

　　等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物。

現金管理崗位職責2

　　職責描述:

　　1) 實(shí)施公司及成員單位本外幣結算業(yè)務(wù),包括收款、付款業(yè)務(wù)等,確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準確性,提高成員企業(yè)結算效率;

　　2) 負責內外部賬戶(hù)管理,包括開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)及對賬等,設計并實(shí)施企業(yè)賬戶(hù)管理方案;

　　3) 定期反饋結算系統的運行情況,及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統的`優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn),以提高結算工作效率;

　　4) 與各成員單位相關(guān)人員溝通,接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢(xún)與咨詢(xún),進(jìn)行雙向溝通與反饋。

　　5) 日常結算數據統計分析工作,分析日常結算業(yè)務(wù)及賬戶(hù)方面等數據,確保結算工作順利實(shí)施;

　　任職要求:

　　1) 金融、財經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)四級以上;

　　2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結算工作經(jīng)驗,熟悉銀行柜臺對公結算業(yè)務(wù)及結算渠道體系,有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3) 具備良好數據分析能力,熟練使用辦公軟件操作;

　　4) 具備一定的創(chuàng )新能力和溝通協(xié)調能力,具備較強的執行力和責任心。

現金管理崗位職責3

　　現金管理經(jīng)理(金融產(chǎn)品經(jīng)理)

　　1、負責現金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;

　　2、承擔金融產(chǎn)品調研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設計、研發(fā)需求設計、政策風(fēng)險管理設計、運營(yíng)規劃工作;

　　3、協(xié)調、調動(dòng)運營(yíng)、UED、技術(shù)、政策、風(fēng)險管理、法務(wù)等部門(mén)成員,完成產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)、運營(yíng)全流程管理,達成商業(yè)目標;

　　4、對金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結果、客戶(hù)體驗負責,根據市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品運營(yíng)數據,持續改善優(yōu)化產(chǎn)品。

　　崗位要求:

　　1、金融經(jīng)濟類(lèi)和計算機類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗。

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的認知,在金融專(zhuān)業(yè)(各種金融工具、財務(wù))領(lǐng)域有較扎實(shí)的基本功。

　　4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的'技術(shù)崗位經(jīng)驗或業(yè)務(wù)運營(yíng)崗位經(jīng)驗也可)。

　　5、具備較強學(xué)習能力、溝通協(xié)調能力、執行力、自驅力強。獨立承擔過(guò)互聯(lián)網(wǎng)化的現金管理、資產(chǎn)管理類(lèi)產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動(dòng)端產(chǎn)品經(jīng)驗可加分。

現金管理崗位職責4

　　一、主辦會(huì )計職責

　�。ㄒ唬┎輸M體系

　　按會(huì )計制度規定，初步設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿體系。在財務(wù)經(jīng)理指導下，會(huì )同各崗位會(huì )計人員草擬所在公司有關(guān)會(huì )計核算的各項規章制度。

　�。ǘ�）對賬匯總

　　核對各級明細賬和日記賬，確保賬賬相符，記賬、結賬工作符合規定要求。

　�。ㄈ�）財務(wù)分析

　　結合所在公司的有關(guān)計劃資料和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢，對企業(yè)財務(wù)運行狀況進(jìn)行總體分析。

　�。ㄋ模┚幩蛨蟾�

　　定期調整賬項，在應結賬戶(hù)結清的基礎上，依據賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表和財務(wù)狀況變動(dòng)表。依據財務(wù)分析資料，編寫(xiě)財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，并連同規定的全部會(huì )計報表加具封面裝訂成冊。

　�。ㄎ澹﹨f(xié)助預測

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現代化管理和會(huì )議方法進(jìn)行各種財務(wù)預測（包括目標銷(xiāo)售收入預測、目標利潤預測、存貨預測、資金需要量預測、保本點(diǎn)預測、投資回收期和投資收益率預測），以及市場(chǎng)容量預測、市場(chǎng)占有率預測和市場(chǎng)價(jià)格預測，等等。

　�。�六）參與規劃

　　參與公司中長(cháng)期遠景規劃工作。

　�。ㄆ撸┚幹朴媱�

　�。ò耍┕芾頇n案

　　執行會(huì )計檔案管理有關(guān)法規，對保存在財務(wù)部的會(huì )計檔案進(jìn)行統——管理。按法規要求，科學(xué)分類(lèi)，造冊登記，集中保管。建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度。

　　二、管理會(huì )計職責

　�。ㄒ唬╊A測成本，分析數據

　�。ǘ�）編制預算，確定目標

　�。ㄈ�）控制成本，分析價(jià)值

　�。ㄋ模┰u價(jià)業(yè)績(jì)，考核成果

　　三、出納崗位職責

　�。ㄒ唬┵Y金保管

　　負責管理庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣。在現金管理規定的范圍內使用現金。確保庫存現金、外幣、有價(jià)證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的'安全完整。

　�。ǘ�）現金業(yè)務(wù)

　　1．依據會(huì )計制度規定，設置掌管現金日記賬、其他貨幣資金明細賬；

　　2．反映各項貨幣資金的收付結存情況，做到現金日記賬日清月結、賬款相符；

　　3．嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意坐支；乙不以白條抵充庫存現金；

　�。ㄈ�）銀行業(yè)務(wù)

　　1．依據會(huì )計制度規定，設置、掌管銀行存款日記賬；

　　2．保證銀行存款日記賬每日結出余額；

　　3．月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單，如有錯記漏記，應查明原因，及時(shí)更正；

　　4．如有未達賬項，應按月編制“銀行存款余額調節表”（略）調節相符，逐筆列示未達賬項并及時(shí)查詢(xún)。

　�。ㄋ模┦崭稑I(yè)務(wù)

　　根據經(jīng)審核無(wú)誤的收付憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù)。辦理款項收付，堅持復核制度，即必須根據審核簽章后的收付款憑證，復核后再行辦理。重大開(kāi)支項目要嚴格執行授權人審批制度。

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　　妥善保管和按規定使用有關(guān)印章。

　�。�六）管理票據

　　管理空白支票和空白收據，專(zhuān)設備查簿，登記票據領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。票據作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存。

　�。ㄆ撸┩鈳艠I(yè)務(wù)

　　按規定負責辦理外幣的收付、折算和保管業(yè)務(wù)。

　　四、固定資產(chǎn)會(huì )計職責

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　�。ǘ�）分類(lèi)管理

　�。ㄈ�）準確計價(jià)

　　按照國家統一規定，按取得固定資產(chǎn)的不同來(lái)源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價(jià)值，及時(shí)計價(jià)人賬。

　�。ㄋ模┩晟瞥绦�

　　與公司有關(guān)職能部門(mén)共同完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作。建立嚴格的固定資產(chǎn)明細核算憑證傳遞手續。

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　�。�六）清理處置

　�。ㄆ撸┣宀楸P(pán)點(diǎn)

　　會(huì )同公司有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，匯總清查盤(pán)點(diǎn)結果。發(fā)現問(wèn)題，應查明原因，及時(shí)妥善處理。

　�。ò耍┕芾碓诮üこ�

　　負責管理在建工程的預決算。

　�。ň牛�無(wú)形資產(chǎn)管理

　　負責核算各種無(wú)形資產(chǎn)的計價(jià)。正確處理無(wú)形資產(chǎn)的轉讓和投資。

　�。ㄊ�）其他資產(chǎn)管理

　　負責管理公司遞延資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的價(jià)值。掌握各種遞延資產(chǎn)的分攤期；正確處理遞延資產(chǎn)和待攤費用的劃分。確保特儲物資的專(zhuān)門(mén)用途，維護其安全與完整。

　　五、銷(xiāo)售會(huì )計職責

　�。ㄒ唬┛刂其N(xiāo)售

　　會(huì )同營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)建立、健全銷(xiāo)售業(yè)務(wù)內部控制制度，制定銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售退回、銷(xiāo)售折讓、銷(xiāo)售折扣管理辦法。

　�。ǘ�）預測銷(xiāo)售

　�。ㄈ�）協(xié)助銷(xiāo)售

　�。ㄋ模┖怂銚p益．

　　負責損益類(lèi)科目的總分類(lèi)核算和明細核算，設置和經(jīng)管有關(guān)損益的各科目明細賬。

　�。ㄎ澹┚幹朴媱�

　�。�六）處理投資損益

　　負責處理投資收益和投資損失。

　�。ㄆ撸┚幹茍蟊�

　　在規定的時(shí)間內，及時(shí)編報主營(yíng)業(yè)務(wù)收支明細表。

　�。ò耍┺k理稅務(wù)

　�。ň牛╅_(kāi)具發(fā)票

　�。ㄊ�）管理合同

　　六、往來(lái)會(huì )計職責

　�。ㄒ唬┖怂阃鶃�(lái)

　　負責其他應收款、其他應付款、應付賬款、期間費用的核算和管理，具體包括：

　�。ǘ�）賬款清收

　　根據公司及往來(lái)單位情況，定期清理往來(lái)款項，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行款項催收。

　�。ㄈ�）編制報表

　　定期或不定期匯報公司往來(lái)狀況、賬款收付情況，提報公司往來(lái)財務(wù)評價(jià)。

　　七、成本會(huì )計職責

　�。ㄒ唬┖怂惴治�

　　按工程項目的不同對成本進(jìn)行分類(lèi)，根據工程項目的進(jìn)度及時(shí)準確地計算、結轉各工程項目成本，估算工程項目（毛）利潤。待工程項目完工后，詳細準確地計算各工程項目的成本、費用及利潤。

　�。ǘ�）草擬細則

　�。ㄈ�）編制計劃

　�。ㄋ模┐_定定額

　�。ㄎ澹┓从潮O督

　�。�六）提出建議

　�。ㄆ撸┱�管資料

現金管理崗位職責5

　　支付結算和現金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

　　大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。

　　熟悉支付結算工具和現金管理產(chǎn)品。

　　兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

　　有IT背景優(yōu)先支付結算和現金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

　　大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。

　　熟悉支付結算工具和現金管理產(chǎn)品。

　　兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

　　有IT背景優(yōu)先。

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