物業(yè)項目出納崗位職責

　　導語(yǔ)：指一個(gè)崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。下面是由小編整理的關(guān)于物業(yè)項目出納崗位職責。歡迎閱讀！

　　篇一：物業(yè)公司出納崗位職責：

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處；

　　2、做好日�，F金的報銷(xiāo)工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節表。

　　5、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時(shí)向上級或者項目經(jīng)理匯報。

　　7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預算。

　　8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　10、準確開(kāi)具各項票據；

　　11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類(lèi)發(fā)票、銀行賬戶(hù)及印鑒卡等有關(guān)資料。

　　14、統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

　　篇二：物業(yè)項目出納崗位職責

　　1、嚴格執行財務(wù)、會(huì )計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　2、及時(shí)、正確地對各管理處的票據進(jìn)行清查，做到帳目清晰。

　　3、每天盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到錢(qián)帳相符，日清月結，準確無(wú)誤。

　　4、每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務(wù)主辦會(huì )計審核。

　　5、催促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長(cháng)的，及時(shí)匯報，盡早收回。

　　6、嚴格把關(guān)資金的使用、申報手續關(guān)，堅持先申報后付款。

　　7、員工費用報銷(xiāo)審核是否進(jìn)行報銷(xiāo)審批制度，金額填寫(xiě)是否一致，審核無(wú)誤后付款。

　　8、及時(shí)、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

　　9、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開(kāi)出的收據發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。

　　10、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時(shí)回籠資金。

　　11、做好票據的購買(mǎi)、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12、每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過(guò)銀行發(fā)放工資。

　　13、協(xié)助財務(wù)主辦會(huì )計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監督、檢查，提出有效地管理意見(jiàn)。

　　14、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

【物業(yè)項目出納崗位職責】相關(guān)文章：

物業(yè)項目項目崗位職責02-01

物業(yè)項目崗位職責01-18

物業(yè)項目管理崗位職責05-05

物業(yè)項目助理崗位職責04-07

物業(yè)項目主管崗位職責04-18

項目物業(yè)服務(wù)崗位職責01-17

物業(yè)項目主任崗位職責01-09

物業(yè)項目負責崗位職責01-09

物業(yè)項目客服崗位職責01-09

物業(yè)項目管理崗位職責06-28