出納崗位說(shuō)明書(shū)必備（15篇）
出納崗位說(shuō)明書(shū)1
財務(wù)科下轄三個(gè)二級單位：會(huì )計室、門(mén)診收款室、住院記賬處。擔負著(zhù)科學(xué)編制預算、依法組織醫院收入、控制醫院各項支出，積極籌措并合理運用資金，加強經(jīng)濟活動(dòng)的控制和監督等任務(wù)。具體崗位設置及職責分工如下：
一、財務(wù)科科長(cháng)
在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。
�、必瀼貓绦袊曳结�、政策和法律法規，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會(huì )計法》《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求，建立健全醫院財務(wù)管理制度和各項內部會(huì )計控制制度，并隨政策法規的變動(dòng)及時(shí)完善更新；
�、舱J真履行財務(wù)監督職能，對醫院所有的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行督促檢查。組織對醫院各部門(mén)的所有經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現違規違紀行為予以及時(shí)制止和糾正，如發(fā)現重大問(wèn)題，及時(shí)向院領(lǐng)導或上級主管部門(mén)報告；
�、嘲凑蔗t院財務(wù)管理需要和內部控制的要求，確定財會(huì )崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會(huì )計核算工作規范化、制度化。
�、粗贫▽�(shí)施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規范合理，有依據、有標準；嚴控各項開(kāi)支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
�、颠\用會(huì )計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟預測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀。
�、墩J真貫徹執行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關(guān)的`職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
�、犯鶕t院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營(yíng)目標，充分估計預期的收益和風(fēng)險，制定和實(shí)施醫院長(cháng)短期融資方案，為醫院建設與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
�、钢朴喨瞬排囵B計劃，建設財會(huì )人才梯隊。制定財會(huì )業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級，著(zhù)力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會(huì )隊伍。
�、狗e極推進(jìn)會(huì )計信息化建設，在實(shí)現所有會(huì )計核算及財務(wù)管理數據網(wǎng)絡(luò )化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)數據庫及其分析系統。
二、財務(wù)科副科長(cháng)（兼主管會(huì )計）
協(xié)組財務(wù)科科長(cháng)工作，重點(diǎn)負責醫院日常會(huì )計業(yè)務(wù)處理的監督、審核和指導，保證會(huì )計核算資料的及時(shí)性、真實(shí)性、正確性和完整性。
2
�、眹栏癜凑铡夺t院會(huì )計制度》的規定，設置賬簿體系，組織會(huì )計人員正確運用會(huì )計科目進(jìn)行會(huì )計核算，編制會(huì )計報表。
�、藏撠煏�(huì )計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定。
�、池撠熡涃~憑證的規范性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性、附件的完整性及會(huì )計賬表數據的準確性審核。
�、簇撠熱t院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進(jìn)行全面分析的基礎上，根據醫院年度經(jīng)營(yíng)目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類(lèi)會(huì )計決算報表，撰寫(xiě)綜合分析報告。
�、地撠熑粘Ｘ攧�(wù)分析工作。根據預算執行情況，定期進(jìn)行財務(wù)分析，編寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見(jiàn)，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據。
�、秶栏駥彶閼患{的個(gè)人所得稅、公積金、養老金、失業(yè)金、醫療保險金等款項，并督促及時(shí)辦理交納手續，做到按時(shí)、足額上交。
�、范ㄆ谂c不定期地檢查支票、各種收費票據的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。
三、出納崗位
�、眹栏褡袷刎斀�(jīng)紀律和國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認真復核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重制。
�、沧袷噩F金保管有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。
�、潮９芎褪褂煤糜嘘P(guān)印章和空白支票、空白收據。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
�、醇皶r(shí)確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
�、祵κ杖〉母黜検杖�，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據，并將收取的款項及時(shí)繳存銀行。
四、制證崗位
�、备鶕䦟徍藷o(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和來(lái)往關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。
�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿{證、憑證匯總表及會(huì )計報表，同時(shí)做好數據備份工作。
�、称谀�，運用計算機會(huì )計核算系統及時(shí)登記總分類(lèi)帳明細分類(lèi)賬，進(jìn)行賬賬、賬證、賬實(shí)核對，保證賬賬、賬證、賬實(shí)相符。
�、窗凑丈霞壱幎ǖ慕y一報表格式和要求編制各類(lèi)會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、 計算正確、內容完整、說(shuō)明清楚、編制及時(shí)。
�、的杲K，打印會(huì )計賬簿，整理后歸檔。
五、稽核崗位
�、卑础稌�(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，負責對記帳 憑證和原始憑證等會(huì )計數據進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性等內容。
�、矊Σ环麑�(shí)、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。
�、硨τ嬎銠C輸出的報表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì )計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
�、醇皶r(shí)核對銀行賬，編制銀行存款余額調節表，核實(shí)未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節相符。
�、蹈鶕酥邪l(fā)現的問(wèn)題，提出進(jìn)一步完善會(huì )計核算制度，改進(jìn)會(huì )計工作的意見(jiàn)和建議。對稽核中發(fā)現的較大問(wèn)題或可疑現象，主動(dòng)向科室領(lǐng)導匯報。
六、工資核算崗位
�、卑慈耸虏块T(mén)通知，編制工資發(fā)放名冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會(huì )計檔案管理要求妥善保管。
�、哺鶕�(jīng)管辦提供的績(jì)效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無(wú)誤后，編制績(jì)效工資發(fā)放清冊，及時(shí)送交銀行按
出納崗位說(shuō)明書(shū)2
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的'日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位說(shuō)明書(shū)3
1、熟悉各種票據的填制方法填寫(xiě)應正確清晰開(kāi)出支票應保證不空頭印簽大小寫(xiě)金額相符正確無(wú)誤并書(shū)寫(xiě)規范
2、熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
3、嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4、負責公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費用報銷(xiāo)及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷(xiāo)、付款工作應掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據并經(jīng)過(guò)規定的審批程序有相關(guān)的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無(wú)相關(guān)人員驗收
3）出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任因此要認真審核每筆支出有無(wú)錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無(wú)誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時(shí)拒絕支付直至符合要求
5）領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通說(shuō)明付款的條件、制定程序、函告對方
5、應每日審核各收款員交來(lái)的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正
6、對已收支的款項按時(shí)間順序按管理處編號及時(shí)登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進(jìn)行匯總填寫(xiě)當期全公司“資金日報表”交會(huì )計審核
7、月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時(shí)追討負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款
8、對各部門(mén)備用金予以管理
9、月末查清各小區各業(yè)主/租戶(hù)的管理費、水電費、租金、停車(chē)費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類(lèi)匯總表上交會(huì )計及管理部各一份予以催收
10、建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶(hù)業(yè)主/租戶(hù)為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項
11、全面掌握小區所轄物業(yè)情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車(chē)位（室內外）多少、使用情況等等做到心中有數
12、加強與項目公司銷(xiāo)售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷(xiāo)售及入住情況
13、收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫(xiě)并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無(wú)誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來(lái)的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫(xiě)的`部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開(kāi)出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見(jiàn)及退款意見(jiàn)管理部主管是否已經(jīng)簽批無(wú)誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開(kāi)水法開(kāi)票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開(kāi)具相關(guān)收據從中抵扣
15、停車(chē)費的收取需車(chē)場(chǎng)保安員每天交單交款時(shí)憑停車(chē)場(chǎng)收費登記表的票據號碼順序核查入場(chǎng)時(shí)間、出場(chǎng)時(shí)間、核實(shí)應收費金額無(wú)誤后簽名認可方能收單收款
16、嚴格執行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據開(kāi)具時(shí)應按順序開(kāi)列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內容、起止時(shí)間、單元平方數、單價(jià)、總額等內容
17、如有票據要作廢各聯(lián)粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記
18、水電費的收支情況與統計
19、完成會(huì )計及管理公司領(lǐng)導下達的其他任務(wù)
出納崗位說(shuō)明書(shū)4
一、工作內容
1．服從財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導，一切工作在財務(wù)經(jīng)理指導下完成，一切管理行為向財務(wù)經(jīng)理負責；
2．協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)部本年度工作計劃任務(wù)實(shí)施和下一年度工作計劃準備；
3．在財務(wù)經(jīng)理指導下建立、健全財務(wù)管理體系，優(yōu)化財務(wù)部工作流程和財務(wù)部日常工作，完善財務(wù)管理制度；
4．在財務(wù)經(jīng)理指導下監管財務(wù)部員工嚴格執行《財務(wù)管理制度》；
5．協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對外業(yè)務(wù)關(guān)系聯(lián)絡(luò )，與工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系；
6．起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件；統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告；
7．協(xié)助上級開(kāi)展與財務(wù)部?jì)炔康?溝通與協(xié)調工作；
8．保管和發(fā)放本部門(mén)的辦公用品及設備；
9．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其它工作。 任職資格：
二、教育背景
◆有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷。
三、培訓經(jīng)歷
◆受過(guò)管理、法律、財務(wù)、保險、貨運、貿易等方面的培訓。
四、經(jīng)驗
◆3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有中級會(huì )計師以上職稱(chēng)。
五、技能技巧
◆具有一定的賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；
◆熟悉國際和國內會(huì )計準則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規、政策；
◆熟練應用財務(wù)軟件和辦公軟件；
◆良好的中英文口頭及書(shū)面表達能力。
六、態(tài)度
◆責任心強，作風(fēng)嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通與協(xié)調能力；
◆有良好的紀律性、團隊合作以及開(kāi)拓創(chuàng )新精神。 工作規范：
七、日常工作
1、（1） 審核財務(wù)單據，整理檔案，管理發(fā)票及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報、反映財務(wù)部日常工作情況；
�。�2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)；
�。�3）組織協(xié)調財務(wù)部管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理分配的日常工作。
2、參加會(huì )議: 員工大會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )、部門(mén)例會(huì )、部門(mén)聯(lián)席會(huì )、其他臨時(shí)會(huì )議。
3、工作文件: 工作月報（每月）、部門(mén)工作規劃及預算（每年度）。
4、注意事項: 與公司保持高度一致；熟悉財稅法規，提高處理問(wèn)題的能力；工作要細心；保證24小時(shí)手機開(kāi)機；切實(shí)履行保密義務(wù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū)5
職責表述：完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作
權限范圍：
1、對本部門(mén)：預算內費用的使用權、審批權
2、對公司各項會(huì )計核算和財務(wù)管理制度有制定權
3、對各部門(mén)：會(huì )計記賬憑證、報銷(xiāo)單證的審核權
4、對公司財務(wù)預算、計劃執行情況的.監督、檢查權
5、對公司固定資產(chǎn)的檢查審核權
6、對公司相關(guān)會(huì )計資料、數據的搜集權、索取權
7、對本部門(mén)：相關(guān)制度在執行中的檢查權和監督權
【工作協(xié)作關(guān)系】
內部協(xié)調關(guān)系
公司各部門(mén)：外部協(xié)調關(guān)系
金融機構、審計機構、稅務(wù)局等政府部門(mén)：及相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)單位
【任職資格】
教育背景
學(xué)歷：
大學(xué)本科以上學(xué)歷：
專(zhuān)業(yè)：
財務(wù)管理類(lèi)、房地產(chǎn)管理專(zhuān)業(yè)：及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)：
培訓經(jīng)歷
財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓及其他
經(jīng)驗與專(zhuān)業(yè)資格
經(jīng)驗
8年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
專(zhuān)業(yè)資格
中級會(huì )計師
【能力與素質(zhì)要求】
1、具備相應的財務(wù)管理知識、會(huì )計知識，熟悉會(huì )計法規和制度
2、熟練使用microsoftoffice專(zhuān)業(yè)：辦公軟件
3、具有一定的領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、協(xié)調能力、人際溝通能力、培養他人能力、影響力、分析與判斷能力
4、具有全局意識、責任心、敬業(yè)精神、忠誠
【工作條件】
辦公設備
計算機、一般辦公設備、網(wǎng)絡(luò )
工作環(huán)境
辦公室
職業(yè)安全
基本無(wú)危險、無(wú)職業(yè)病危險
時(shí)間特征
正常工作時(shí)間，根據工作情況加班
出納崗位說(shuō)明書(shū)6
1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導交辦的'其它工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū)7
職務(wù)名稱(chēng)：國內業(yè)務(wù)
主管所屬部門(mén)：市場(chǎng)部
文件編號：LA-3-AD-014-01/A.0
直接上級：市場(chǎng)總監
下屬：國內業(yè)務(wù)員、跟單文員
內部聯(lián)系：采購部，生產(chǎn)部，工程部，品質(zhì)部，財務(wù)部，市場(chǎng)部，資材部
外部聯(lián)系：國內客戶(hù)
工作主要責任：
本部門(mén)日常事務(wù)管理、定價(jià)審核、市場(chǎng)調研、廣告策劃、業(yè)務(wù)開(kāi)拓、客戶(hù)關(guān)系維護。
工作內容：
1.制定部門(mén)銷(xiāo)售計劃、費用預算并監督實(shí)施，管理本部門(mén)銷(xiāo)售工作。
2.實(shí)施各項市場(chǎng)調研計劃以及市場(chǎng)調研項目，為相關(guān)部門(mén)人員提供所需的市場(chǎng)信息支持；
3.組織開(kāi)展廣告策劃，發(fā)展企業(yè)品牌，提升企業(yè)形象。
4.客戶(hù)關(guān)系的維護，組織協(xié)調與產(chǎn)品相關(guān)的各種工作，實(shí)現產(chǎn)品的目標市場(chǎng)。
5.協(xié)助組織公司市場(chǎng)活動(dòng)，提出市場(chǎng)開(kāi)發(fā)建議，協(xié)助新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、推廣。
6.部門(mén)崗位人員招聘、培訓，下屬人員業(yè)務(wù)指導和工作考核。
7.其它上級交辦事務(wù)的處理。
工作條件:
工作場(chǎng)所：
辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。
權限:
1.主導本部門(mén)各項事務(wù)管理
2.部門(mén)人員工作的工作分配及調度
3.下屬人員的工作考核
4.部門(mén)崗位人員招聘、培訓
5.培訓考核部門(mén)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和紀律
6.價(jià)格審核
7.處理客戶(hù)投訴和糾紛
任職資格條件說(shuō)明：
1、年齡：25歲-35歲
2、性別：性別不限
3、教育背景：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷
4、培訓經(jīng)歷：受過(guò)管理技能開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、公共關(guān)系、相關(guān)法律法規及財務(wù)基本知識、產(chǎn)品知識等方面培訓。
5、工作經(jīng)驗：兩年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗，或三年以上類(lèi)似職位從業(yè)經(jīng)驗。
6、知識與技能：
1)對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作有深刻認識。
2)熟悉公司產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)行情。
3)有較強的市場(chǎng)感知能力，有敏銳地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)方向的能力。
4)具備良好的'客戶(hù)意識以及業(yè)務(wù)拓展能力。
5)協(xié)調能力強，善于溝通，能及時(shí)正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔責任。
6)對新觀(guān)念接受能力強，較強的語(yǔ)言、文字表達能力及商務(wù)洽談能力。
7)熟悉操作辦公軟件。
7、態(tài)度：高度的工作熱情，積極進(jìn)取、執行力強，良好的團隊合作精神；較強的觀(guān)察力和應變能力，優(yōu)秀的人際交往協(xié)調能力；良好的溝通、協(xié)調組織能力；工作態(tài)度認真，責任心強，善于鉆研創(chuàng )新，作風(fēng)踏實(shí)嚴謹；
8、相關(guān)證件：身份證、健康證明、學(xué)歷學(xué)位證、相關(guān)資格證書(shū)等
直接下屬：國內業(yè)務(wù)員、跟單文員
間接下屬：無(wú)
晉升方向市場(chǎng)部經(jīng)理
輪轉崗位：無(wú)
出納崗位說(shuō)明書(shū)8
一、崗位職責：
崗位職責概述：負責監督、核算公司各項成本費用的發(fā)生情況，向公司領(lǐng)導提供成本信息和改進(jìn)建議，加強公司成本控制。
二、工作職責：
1：在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展本職工作。
2：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理建立、健全公司與財務(wù)管理有關(guān)的各項規章制度。
3：負責進(jìn)行成本預測，做好公司的年度成本預算。
4：負責核算產(chǎn)品生產(chǎn)成本各構成環(huán)節，審核相關(guān)單據，計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，合理分配間接費用。：
5：負責編制與成本有關(guān)的會(huì )計憑證，并及時(shí)登記相應的`明細賬。
6：定期編制成本報表進(jìn)行成本分析，查找問(wèn)題，總結經(jīng)驗，提出相應改進(jìn)建議。
7：負責匯總編制年度成本分析報告，分析差異，提出相應的改進(jìn)建議。
8：組織做好原材料、半成品、產(chǎn)成品等的清查、盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)妥善解決。
9：負責核對倉庫報送的原材料暫估單據，編制材料暫估憑證，加強管理，及時(shí)督促開(kāi)票。
10：負責相關(guān)成本費用資料的收集、整理和管理工作。
11：參與制定材料的計劃價(jià)，核定產(chǎn)品的銷(xiāo)售基準價(jià)。
12：指導相關(guān)環(huán)節做好材料核算工作。
13：做好與內外有關(guān)部門(mén)、環(huán)節的溝通、協(xié)調工作。
14：完成公司中心工作和上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、工作協(xié)作關(guān)系
內部：各部門(mén)
外部：財政、銀行、稅務(wù)等機構
任職資格
教育水平：大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷。
專(zhuān)業(yè)要求：財務(wù)管理及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)。具有初級以上的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)。
工作經(jīng)驗：3年以上成本核算工作經(jīng)驗。
知識技能：
掌握財務(wù)、成本會(huì )計等方面的專(zhuān)業(yè)知識；
掌握財務(wù)管理制度，熟悉會(huì )計法等法律、法規；
掌握公司成本、費用、利潤方面的情況，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況。
能力要求：
業(yè)務(wù)實(shí)施能力：能?chē)栏駡绦胸斀?jīng)制度，獨立完成本崗位工作任務(wù)。
協(xié)調溝通能力：能夠有效協(xié)調與其他環(huán)節的工作關(guān)系。
語(yǔ)言文字能力：能撰寫(xiě)工作計劃、工作總結等公文，有較強的口頭表達能力。
理解判斷能力：能對本職范圍內出現的問(wèn)題進(jìn)行調查、分析、判斷，并提出相應解決辦法。
任職者聲明并簽署：
3：我清楚、同意、理解并嚴格執行本《崗位說(shuō)明書(shū)》所載明的權利與義務(wù)。
任職者簽名：
年月日
出納崗位說(shuō)明書(shū)9
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的`憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。
出納崗位說(shuō)明書(shū)10
一、任職條件：
1、教育背景：財務(wù)管理、會(huì )計、審計、稅法等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，在同行及本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗者大專(zhuān)亦可。
2、工作經(jīng)驗：3年以上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)》和中級會(huì )計師資格證書(shū)。
3、知識/技能：精通國家財稅法律規范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)財務(wù)流程 ，有一定的財務(wù)管理和財務(wù)分析專(zhuān)業(yè)能力。
4、素質(zhì)要求： 具有較強的`溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時(shí)，具有良好的職業(yè)操守，勤奮敬業(yè)，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰。
5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。
二、崗位職責：
1、日常會(huì )計核算工作，及時(shí)編制會(huì )計憑證、各類(lèi)會(huì )計報表及附注等；
2、依據國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，按期編制相關(guān)成本報表 ；
3、負責成本會(huì )計憑證、帳薄、財務(wù)報表編制工作。
4、根據公司業(yè)務(wù)情況，及時(shí)、準確計算各項稅款，按時(shí)申報繳納；
5、協(xié)助公司財務(wù)部建立和完善成本核算基礎工作，參與公司成本管理相關(guān)工作，在授權范圍內審核各業(yè)務(wù)部門(mén)的各項費用支出，并對成本進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，編制分析報告，及時(shí)發(fā)現、分析異常情況及其形成原因；
6、嚴格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開(kāi)支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產(chǎn)項目開(kāi)發(fā)成本及費用，及時(shí)、準確、完整地提供成本核算資料。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū)11
崗位職責：
1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度；
2、負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估；
3、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務(wù)，優(yōu)化收支預算；
4、向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預算提出建議；
5、對現金流量進(jìn)行預測、成本核算及并提交相關(guān)報告；
6、為財會(huì )、簿記人員制作帳目表格，并指導其工作；
7、對公司資產(chǎn)進(jìn)行評估。
任職資格：
1、財會(huì )專(zhuān)業(yè)大學(xué)以上學(xué)歷；
2、有會(huì )計證或注冊會(huì )計師資格者優(yōu)先；
3、5年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，2年以上審計工作經(jīng)驗；
4、熟悉財務(wù)核算流程，有不斷學(xué)習的.意愿和能力；
5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協(xié)調能力和承壓能力。
出納崗位說(shuō)明書(shū)12
一、崗位基本信息
崗位名稱(chēng) 財務(wù)部經(jīng)理 編號 所屬部門(mén) 財務(wù)部
直屬上級崗位 財務(wù)總助 直接下級崗位及人數 經(jīng)理助理1人、成本主管1人、管理會(huì )計1人、總帳會(huì )計2人、出納1人、銷(xiāo)售開(kāi)票統計員2人、駐外會(huì )計2人，共10人
二、崗位設置的目的
全面負責財務(wù)部的管理，為企業(yè)決策提供財務(wù)支持
三、在組織中的位置
四、崗位職責
重要性 工作主要職責內容
1 根據公司經(jīng)營(yíng)管理目標和公司年度分解目標制定部門(mén)年度、季度和月度工作目標計劃及實(shí)現目標的方案
2 各部門(mén)財務(wù)預算編制的歸口管理，負責部門(mén)內預算編制與管理
3 全面負責財務(wù)部工作的組織和管理
4 組織制定和完善財務(wù)管理制度，建立健全各項財務(wù)內控制度，配合公司內審活動(dòng)的開(kāi)展
5 負責編制各項經(jīng)濟計劃，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)狀況分析
6 負責組織成本預測與成本費用計劃的分解
7 負責組織生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生費用的分類(lèi)、審核、記錄、歸集、分配以及產(chǎn)品成本核算
8 負責生產(chǎn)成本控制的分析，進(jìn)行成本控制的管理工作，提出成本控制合理化建議
9 負責組織生產(chǎn)統計，向分廠(chǎng)提供各類(lèi)生產(chǎn)統計資料
10 負責各項經(jīng)濟指標的.實(shí)現，負責企業(yè)利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規劃、開(kāi)支預算等指標的制定、監督與實(shí)施
11 負責進(jìn)行部門(mén)預算的統籌規劃與管理
12 制訂企業(yè)資金周轉和使用計劃
13 建立健全企業(yè)內部核算的管理體系，組織日常的財務(wù)核算工作
14 指導資產(chǎn)的管理和使用工作
15 預測財務(wù)管理風(fēng)險，及時(shí)提出有效防范措施，進(jìn)行風(fēng)險管理
16 負責定期檢查現金管理使用及駐外機構的帳戶(hù)情況
17 在授權范圍之內審批相關(guān)開(kāi)支憑證及會(huì )計憑證
18 負責指導安排審計、稅務(wù)等對外工作，對工作結果負責
19 監督工資、獎金的計算、統計和發(fā)放工作
20 本部門(mén)人員的培訓、指導、監督、考核和調整
21 負責本部門(mén)薪酬制度修改意見(jiàn)的提出
22 配合人力資源部門(mén)做好部門(mén)崗位人的薪酬評定、調整
23 協(xié)助各分廠(chǎng)建立和健全各項原始記錄以及定額管理
24 協(xié)助各分廠(chǎng)對在制品和自制半成品的盤(pán)點(diǎn)
五、崗位權限和責任
主要權力
1 對財務(wù)部的總體領(lǐng)導、管理、決策權
2 在預算控制的前提下，對標準權限內各種開(kāi)支費用的審批權
3 對部門(mén)薪酬制度的建議權
4 對企業(yè)財務(wù)規章制度的制定和修訂權
5 對部門(mén)各崗位的指導、監督、考核權及人員任用、調配的建議權
6 在授權范圍內，對資金調配的控制權
7 對不合理經(jīng)濟活動(dòng)的否決權
8 對預算執行、財務(wù)開(kāi)支、費用報銷(xiāo)的監督管理權，對企業(yè)經(jīng)濟行為的監督權
主要責任
1 對本部門(mén)的工作結果全面負責
2 對審批資金的使用合理性和合法性負責
3 對財務(wù)信息的準確性、及時(shí)性負責
4 對資金的使用狀況負責
5 對企業(yè)財務(wù)制度的執行效果負責
6 對預算控制和管理的結果負責
7 對部門(mén)人事安排的結果負責
8 對各項考核的公正性和準確性負責
六、工作關(guān)系
部門(mén)內 領(lǐng)導和協(xié)調下屬員工的工作，調動(dòng)員工工作積極性
部門(mén)間 向財務(wù)總助匯報工作、對其負責，對企業(yè)各管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行財務(wù)監督管理
公司外 與審計、稅務(wù)、銀行等單位進(jìn)行聯(lián)系，與客戶(hù)及同行業(yè)進(jìn)行聯(lián)系
七、任職資格要求
緯度 要求
學(xué)歷要求 大專(zhuān)或同等學(xué)歷以上
專(zhuān)業(yè)要求 財務(wù)管理、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
知識要求 全面掌握企業(yè)財務(wù)管理知識，熟悉企業(yè)財務(wù)會(huì )計制度
技術(shù)等級(工作證書(shū)) 會(huì )計師職稱(chēng)
經(jīng)驗要求 五年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，至少兩年以上相關(guān)管理工作經(jīng)驗，熟悉稅法、統計、審計及相關(guān)財經(jīng)法律法規
其他(包括計算機、能力、素質(zhì)等) 熟悉會(huì )計電算化系統及現代企業(yè)財務(wù)制度，具備較強的管理能力和協(xié)調能力
出納崗位說(shuō)明書(shū)13
一.出納工作的具體流程
�、俪黾{的工作。
辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
負責支票，匯票，發(fā)票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。 員工工資的發(fā)放。
�、诂F金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金賬
�、郜F金收付。
現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。 現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的.現金送到銀行。
�、懿坏谩白А�。
每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
�、葶y行賬處理。
登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。 每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。
�、迗箐N(xiāo)審核。
在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無(wú)，應補。
附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
正規發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開(kāi)貼。
支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
大、小寫(xiě)金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)。
出納崗位說(shuō)明書(shū)14
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的`支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。
8、按時(shí)做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。
9、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
出納崗位說(shuō)明書(shū)15
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。
3.認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
【出納崗位說(shuō)明書(shū)】相關(guān)文章：
出納崗位說(shuō)明書(shū)02-21
出納崗位說(shuō)明書(shū)03-30
出納崗位說(shuō)明書(shū)模板08-30
出納崗位職責說(shuō)明書(shū)04-14