出納崗位說(shuō)明書(shū)模板
出納崗位說(shuō)明書(shū)模板1
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位說(shuō)明書(shū)模板2
1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。
2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。
5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
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1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；從事財務(wù)成本核算的數據整理工作
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷(xiāo)日常開(kāi)支及每月工資的'計算和發(fā)放
8、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作
9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實(shí)，處事細心，團結團隊
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崗位名稱(chēng)：出納
所在部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
1.公司現金的管理及調配
2.做好日常收支工作及記賬工作
3.配合會(huì )計做好每月憑證的錄入及審核工作
4.每月工資核算及發(fā)放工作
主要資質(zhì)要求：
1.一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能
2.熟練運用財務(wù)軟件
3.中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷
個(gè)性要求：
1.認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)
2.為人正直、責任心強
3.審慎細致
需培訓課程：
1.產(chǎn)品知識
2.企業(yè)文化
3.財會(huì )技能
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1、根據助理會(huì )計所制現付、現收憑證和報銷(xiāo)單據進(jìn)行復核，并準確收、付款；按規定序時(shí)登記日記賬，按日結出余額，并核對實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬，每日結出余額；每月出具銀行存款余額調節表，并與銀行核對，確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時(shí)交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時(shí)追收，超出規定期限的未還的，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類(lèi)印章、憑證、銀行票據和有價(jià)證券，負責財務(wù)資料和會(huì )計檔案的管理。
6、負責與現金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì )計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。
9、完成公司領(lǐng)導或部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。
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