出納崗位說(shuō)明書(shū)（精選22篇）
在我們上學(xué)期間，說(shuō)到知識點(diǎn)，大家是不是都習慣性的重視？知識點(diǎn)是知識中的最小單位，最具體的內容，有時(shí)候也叫“考點(diǎn)”。掌握知識點(diǎn)有助于大家更好的學(xué)習。下面是小編收集整理的出納崗位說(shuō)明書(shū)知識點(diǎn)，希望對大家有所幫助。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 1
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的`費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 2
1、辦理現金收付結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理、款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須要經(jīng)過(guò)財務(wù)總監、總裁或董事長(cháng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2、登記現金日記帳。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的.賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4、保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 3
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。
4、負責日�，F金的報銷(xiāo)工作，請款人報銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定。
5、填寫(xiě)撥款申請單、備用金申請單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。
7、月末最后一天對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調節表。
9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫(xiě)是否符合財務(wù)規定。
10、其他有關(guān)現金、銀行的'日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì )計的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級匯報。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 4
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的.管理工作。
2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 5
1、負責縣支行儲蓄會(huì )計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統日常帳務(wù)處理及核對工作；負責縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 6
一、崗位職責
1、處理日常應收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務(wù)報銷(xiāo)制度》處理好報銷(xiāo)事項。
4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。
5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。
6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執行公司《財務(wù)管理制度》，監督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
二、崗位任職要求
大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有初級會(huì )計師職稱(chēng)，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 7
1、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記；
2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
4、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單；定期制作財務(wù)報表
5、調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付；
6、定期核查公司備用金、銀行存款的.實(shí)際數，做到帳實(shí)相符；
7、及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息；接受公司的檢查、指導、監督和考核；
8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 8
1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據
4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據
7、負責上級領(lǐng)導交辦的`其他工作
出納崗位說(shuō)明書(shū) 9
1、負責日常門(mén)店營(yíng)業(yè)款的'收取、核對工作，并將現金營(yíng)業(yè)款及時(shí)存入銀行；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度復核、付款各項費用；
3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶(hù)明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；
4、負責及時(shí)與銀行對賬；
5、根據公司需要，負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤(pán)點(diǎn)表、庫存現金盤(pán)點(diǎn)表；
6、負責管理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立及注銷(xiāo)(線(xiàn)上及線(xiàn)下)；
7、協(xié)助門(mén)店各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的開(kāi)展。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 10
1)負責UPC學(xué)員加課、排課、調課；
2)負責每天處理各項營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作；
3)支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核；
4)負責學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補貼統計表等各類(lèi)教學(xué)管理表格；
5)負責中心精英俱樂(lè )部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時(shí)間安排表的'張貼；
6)協(xié)助教學(xué)副校長(cháng)工作，進(jìn)行面授評價(jià)調查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數據；
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 11
1.管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記，銷(xiāo)戶(hù)以及銀行卡的'管理，負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù)；
3.負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；
4.按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據等，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符；
5.核實(shí)報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續完整和單證齊全；
6.控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作；
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 12
1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷(xiāo)；
2、負責及時(shí)登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；
3、負責銀行業(yè)務(wù)辦理；
4、負責公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；
5、負責公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；
7、績(jì)效考核的推行；(公司聘請了專(zhuān)業(yè)的顧問(wèn)公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理；
9、政府資助申報工作(無(wú)經(jīng)驗也可)；
10、完成領(lǐng)導交辦的.其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 13
1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作；
2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時(shí)準確完成網(wǎng)上銀行付款及現金管理；每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符；
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作；
4.按公司要求填制資金預測表；
5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì )計檔案，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行憑證裝訂工作；
6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合，按要求提供各類(lèi)資金表格及資料；
7.完成上級主管安排的其他工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 14
1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結；
2、 負責現金、財務(wù)票據、銀行UKEY等管理；
3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理；
4、 負責資金報表編制、匯報；
5、 負責xx領(lǐng)購、開(kāi)具及市場(chǎng)部對接；
6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報、繳納；
7、 負責工資核算、工資發(fā)放；
7、 負責會(huì )計憑證裝訂管理；
8、 負責及臺賬登記管理；
9、 負責與銀行日常工作對接、跟進(jìn)，包括對賬、結匯、詢(xún)證、單證處理等；
10、 負責各類(lèi)備查臺賬登記管理；
11、 上司交辦的其他工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 15
1、準確收支各類(lèi)款項并及時(shí)做好登記工作；嚴格按資金計劃需求，存取現金；按時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金并編制屈銀行現金表。
2、及時(shí)登記每日銀行賬戶(hù)收支款項往來(lái)；處理賬戶(hù)設立、變更與注銷(xiāo)相關(guān)事宜；做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷(xiāo)、費用管理相關(guān)工作。
4、妥善保管各類(lèi)賬戶(hù)回執、賬簿及其他出納檔案。
5、復核各類(lèi)原始單據，確保相應審批流程完結后付款；實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準確及時(shí)支付；及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì )計入賬。
6、其他領(lǐng)導交待的工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 16
1.對計算機網(wǎng)絡(luò )系統硬件、軟件負責，保證整個(gè)系統正常運行。出現故障時(shí)應及時(shí)到場(chǎng)排除。
2.管理機內全部會(huì )計數據，每月終了應及時(shí)備份，防止意外性數據丟失。
3.負責對現用財務(wù)軟件的升級和計算機硬件的更換、保養、維修工作。保持和軟件商的聯(lián)系，做好軟件售后維修工作。
4.負責計算機防病毒措施及定期進(jìn)行殺毒工作。
5.對計算機設備安全負責，要經(jīng)常對服務(wù)器進(jìn)行保養，保持機房和設備的`整潔，防止意外事故發(fā)生。
6.組織應用軟件的開(kāi)發(fā)工作。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 17
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會(huì )計定期對帳，帳款相符；
2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò )平臺的收付工作；
3、銀行賬戶(hù)維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶(hù)、辦理資金結匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋
5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、輔助領(lǐng)導處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 18
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責編制現金及銀行日記賬，并及時(shí)錄入電腦記賬憑證系統；
3、負責與收銀的.對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責各項票據開(kāi)具和管理；
6、完成其他與出納有關(guān)的財務(wù)工作及領(lǐng)導交辦的事項；
任職要求：
1、一年以上出納相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗；
2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；
3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識，工作認真細心、踏實(shí)、為人正直、無(wú)不良記錄；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 19
1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2、登記外出人員的報銷(xiāo)核對以及會(huì )議紀要。
3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請流程。
4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。
5、每日工作日報上報情況登記。
5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。
6、員工轉正購買(mǎi)社保等與財務(wù)核對工作的辦理。
7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購。
9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。
出納崗位說(shuō)明書(shū) 20
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的`支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權限人的簽批依據
2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》
出納崗位說(shuō)明書(shū) 21
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作；
2.負責盤(pán)點(diǎn)現金，編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì )計對帳，編制銀行余額調節表；
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證；
5.根據公司領(lǐng)導的.需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況；
6.配合會(huì )計人員做好每月報稅等相關(guān)工作；
7.負責公司現金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理；
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作；
9.配合集團完成部分財務(wù)工作；
出納崗位說(shuō)明書(shū) 22
1、負責日常各種現金的`收付及費用的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算；
2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報；
4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作；
5、工資發(fā)放；
6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作；
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
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