出納周工作總結（精選8篇）

　　一段時(shí)間的工作在不知不覺(jué)間已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，在取得成績(jì)的同時(shí)，我們也找到了工作中的不足和問(wèn)題，好好寫(xiě)寫(xiě)工作總結，吸取經(jīng)驗教訓，指導將來(lái)的工作吧。你還在為寫(xiě)工作總結而苦惱嗎？下面是小編收集整理的出納周工作總結，歡迎閱讀與收藏。

　　出納周工作總結 1

　　本周是我作為出納的又一周忙碌而充實(shí)的工作時(shí)間�；仡欉@一周，我主要完成了以下幾項工作任務(wù)：

　　一、日常賬務(wù)處理

　　本周我共計處理了xx筆日常收支業(yè)務(wù)，確保了每一筆賬目的準確無(wú)誤。對于收到的款項，我及時(shí)進(jìn)行了核對并錄入系統，確保資金的安全與完整。同時(shí)，對于支出的款項，我嚴格按照公司的審批流程進(jìn)行操作，杜絕了任何不合規的支出行為。

　　二、銀行存款管理

　　我密切關(guān)注了公司的銀行存款變動(dòng)情況，每周至少進(jìn)行xx次銀行存款余額的核對，確保銀行存款日記賬與銀行對賬單的一致性。此外，我還及時(shí)進(jìn)行了銀行存款利息的核算與入賬，提高了公司的資金使用效率。

　　三、報銷(xiāo)與付款管理

　　本周我審核并處理了xx份員工報銷(xiāo)單據，對于每一張單據，我都認真核對了其真實(shí)性、合規性以及金額的準確性。同時(shí)，我也按時(shí)完成了供應商的付款工作，確保了公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

　　四、資金計劃制定與執行

　　我根據公司的.業(yè)務(wù)需求和資金狀況，制定了本周的資金使用計劃，并嚴格按照計劃執行。在資金緊張的情況下，我積極協(xié)調各部門(mén)，合理安排資金，確保了公司各項業(yè)務(wù)的資金需求。

　　五、稅務(wù)申報與繳納

　　本周我按時(shí)完成了公司的稅務(wù)申報工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的申報與繳納。在申報過(guò)程中，我認真核對了各項數據，確保了申報的準確無(wú)誤。

　　六、檔案管理工作

　　我加強了檔案管理工作的規范性，對于本周處理的每一筆賬目、報銷(xiāo)單據以及稅務(wù)資料，我都及時(shí)進(jìn)行了歸檔保存，方便了日后的查詢(xún)與審計。

　　七、團隊協(xié)作與溝通

　　本周我積極與各部門(mén)保持溝通，及時(shí)了解他們的資金需求與支付計劃，為他們提供了及時(shí)、準確的財務(wù)支持。同時(shí)，我也積極參與了公司的財務(wù)會(huì )議，分享了我在工作中遇到的問(wèn)題與經(jīng)驗，為公司的財務(wù)管理提供了有益的建議。

　　本周我在出納工作中取得了一定的成績(jì)，但也存在一些不足之處。在今后的工作中，我將繼續努力提高自己的專(zhuān)業(yè)素養和工作能力，為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。

　　出納周工作總結 2

　　本周工作主要圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

　　1. 現金管理

　　本周共處理現金收支xx筆，涉及金額xx元。其中，收入部分主要來(lái)自于xx項目，支出則主要用于xx方面。通過(guò)對現金流的監控，確保了公司的資金安全，賬務(wù)清晰。

　　2. 銀行業(yè)務(wù)

　　本周完成了xx次銀行對賬工作，確保了銀行賬戶(hù)與現金賬目的準確性和一致性。及時(shí)記錄了銀行手續費和利息收入，確保各項數據的真實(shí)可靠。同時(shí)，處理了一筆xx元的銀行轉賬，保障了xx項目的順利推進(jìn)。

　　3. 財務(wù)報表

　　按周報的要求，編制了本周的.現金流量報表與銀行對賬單，并按照公司標準格式整理，提交給財務(wù)經(jīng)理審核。確保數據的完整性和準確性，以便于后續的財務(wù)分析和決策。

　　4. 票據管理

　　本周共處理了xx張發(fā)票，及時(shí)進(jìn)行了錄入并整理歸檔，確保所有票據的真實(shí)有效。針對發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通，保證了財務(wù)數據的準確性。

　　5. 總結與反思

　　本周在工作中發(fā)現，有些流程仍存在需要優(yōu)化的地方，如票據的審核速度、銀行對賬的頻率等。計劃在下周進(jìn)行相應的調整和改進(jìn)，提高工作效率。

　　下周計劃：

　　繼續加強現金與銀行賬戶(hù)的管理，確保每筆資金流動(dòng)都有據可依。

　　完善票據管理流程，提高審核效率。

　　加強與其他部門(mén)的溝通，確保信息及時(shí)傳遞。

　　出納周工作總結 3

　　一、本周工作概述

　　本周，我作為公司的出納，主要負責了日常的財務(wù)收支管理、資金調度以及財務(wù)報表的編制等工作。通過(guò)精心組織和有效執行，確保了公司財務(wù)工作的順利進(jìn)行。

　　二、具體工作內容

　　1. 資金收付管理

　　本周共處理了xx筆資金收付業(yè)務(wù)，包括銷(xiāo)售收入的入賬、采購款項的支付、員工工資的發(fā)放等。在收付過(guò)程中，我嚴格遵守公司的財務(wù)管理制度，確保每一筆業(yè)務(wù)的準確性和合規性。

　　2. 現金及銀行存款管理

　　每日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確�，F金的實(shí)存與賬面余額相符。同時(shí)，密切關(guān)注銀行存款的變動(dòng)情況，及時(shí)與銀行進(jìn)行對賬，發(fā)現并糾正了xx個(gè)潛在的賬戶(hù)差異問(wèn)題。

　　3. 財務(wù)報表編制

　　根據本周的財務(wù)數據，我編制了相關(guān)的財務(wù)報表，包括現金流量表、資產(chǎn)負債表等。報表的編制過(guò)程中，我注重數據的準確性和完整性，為公司的`財務(wù)管理提供了有力的數據支持。

　　4. 資金調度與規劃

　　針對公司本周的資金需求，我進(jìn)行了合理的資金調度和規劃，確保了公司各項業(yè)務(wù)的資金需求得到滿(mǎn)足。同時(shí)，我還積極關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和資金成本的變化，為公司的資金運作提供了有益的建議。

　　5. 稅務(wù)申報與繳納

　　本周，我按時(shí)完成了公司的稅務(wù)申報工作，并順利繳納了各項稅款。在申報過(guò)程中，我認真核對各項數據，確保申報的準確性和及時(shí)性。

　　三、工作亮點(diǎn)與不足

　　1. 工作亮點(diǎn)

　　本周，我在資金收付管理和財務(wù)報表編制方面取得了顯著(zhù)的成果。通過(guò)優(yōu)化工作流程和提高工作效率，我成功地降低了公司的資金成本，并為公司提供了更加準確和及時(shí)的財務(wù)信息。

　　2. 工作不足

　　在本周的工作中，我也發(fā)現了一些不足之處。例如，在處理一些復雜的財務(wù)問(wèn)題時(shí)，我的專(zhuān)業(yè)知識和技能還有待提高。此外，我還需要加強與同事之間的溝通和協(xié)作，以便更好地完成公司的財務(wù)工作。

　　四、下周工作計劃

　　1. 繼續加強資金收付管理，確保每一筆業(yè)務(wù)的準確性和合規性。

　　2. 深入學(xué)習財務(wù)管理知識和技能，提高自己的專(zhuān)業(yè)素養和工作能力。

　　3. 加強與同事之間的溝通和協(xié)作，共同推動(dòng)公司財務(wù)工作的順利開(kāi)展。

　　4. 提前規劃下周的資金需求，制定合理的資金調度和規劃方案。

　　5. 按時(shí)完成下周的稅務(wù)申報和繳納工作，確保公司的稅務(wù)合規性。

　　出納周工作總結 4

　　本周工作已圓滿(mǎn)結束，現對本周的工作進(jìn)行總結，以便更好地規劃下周的工作。

　　一、資金收付情況

　　本周共完成資金收付xx筆，其中包括學(xué)生學(xué)費收繳xx筆，教職工工資發(fā)放xx筆，日常辦公費用支出xx筆，以及其他零星支出xx筆。所有資金收付均嚴格按照學(xué)校財務(wù)管理制度執行，確保了資金的安全與準確。

　　二、賬目核對與記錄

　　本周對上周的賬目進(jìn)行了仔細核對，確保了賬目的準確無(wú)誤。同時(shí)，及時(shí)記錄了本周的收支情況，并編制了相應的財務(wù)報表，為學(xué)校的財務(wù)管理提供了有力的數據支持。

　　三、票據管理

　　本周共收到各類(lèi)票據xx張，包括發(fā)票、收據等，均進(jìn)行了認真審核與登記。同時(shí)，對上周已使用的票據進(jìn)行了整理與歸檔，確保了票據的完整與安全。

　　四、與銀行溝通

　　本周與銀行進(jìn)行了xx次溝通，包括資金劃轉、賬戶(hù)查詢(xún)等事宜。通過(guò)與銀行的緊密合作，確保了學(xué)校資金的及時(shí)到賬與合理使用。

　　五、參與財務(wù)管理會(huì )議

　　本周參加了學(xué)校組織的財務(wù)管理會(huì )議xx次，會(huì )議中積極發(fā)言，提出了自己對財務(wù)管理的看法與建議，為學(xué)校的財務(wù)決策提供了有益的參考。

　　六、自我提升與學(xué)習

　　本周利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習了財務(wù)管理相關(guān)知識，包括最新的財務(wù)政策、法規等，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)素養，以更好地適應學(xué)校財務(wù)管理工作的需要。

　　七、下周工作計劃

　　1. 繼續做好資金收付工作，確保資金的安全與準確。

　　2. 按時(shí)完成財務(wù)報表的編制與上報工作。

　　3. 加強與銀行的溝通與合作，確保學(xué)校資金的合理使用。

　　4. 積極參與財務(wù)管理會(huì )議，為學(xué)校的財務(wù)決策貢獻自己的`力量。

　　5. 不斷學(xué)習新知識，提升自己的專(zhuān)業(yè)素養。

　　本周工作雖然取得了一定的成績(jì)，但仍存在不足之處。在今后的工作中，我將繼續努力，不斷提升自己的工作能力與水平，為學(xué)校的財務(wù)管理工作做出更大的貢獻。

　　出納周工作總結 5

　　本周工作總結如下：

　　1. 日�，F金管理

　　本周共收取現金收入xx萬(wàn)元，主要來(lái)源于xx業(yè)務(wù)。對現金流進(jìn)行了詳細記錄，并確保所有交易憑證的完整性和準確性。同時(shí)，進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，確認實(shí)際現金與賬面余額一致，未發(fā)現異常情況。

　　2. 銀行對賬

　　完成了與銀行的對賬工作，核對了xx銀行賬戶(hù)的進(jìn)出賬明細，確認賬務(wù)數據準確。針對發(fā)現的一些小額差異，已與銀行進(jìn)行溝通并解決，確保公司資金安全。

　　3. 費用報銷(xiāo)審核

　　本周審核了xx份費用報銷(xiāo)申請，總金額xx萬(wàn)元。對報銷(xiāo)單據進(jìn)行了嚴格的審查，確保所有報銷(xiāo)符合公司規定。有問(wèn)題的報銷(xiāo)申請已及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行補充和修正。

　　4. 財務(wù)軟件輸入

　　及時(shí)將本周的所有財務(wù)數據錄入專(zhuān)業(yè)財務(wù)軟件，確保系統數據的實(shí)時(shí)更新和準確性。這為后續的.財務(wù)分析和決策提供了基礎數據支持。

　　5. 與各部門(mén)溝通協(xié)調

　　本周積極與xx部門(mén)、xx部門(mén)進(jìn)行溝通，了解各項業(yè)務(wù)財務(wù)需求。為推進(jìn)公司內部協(xié)調，提供了財務(wù)數據支持，并參與了相關(guān)會(huì )議。

　　6. 工作總結與展望

　　通過(guò)本周的工作，總體運營(yíng)平穩，現金流管理良好。下周計劃繼續加強現金流監控，提升報銷(xiāo)審核的效率，同時(shí)進(jìn)一步完善財務(wù)流程，確保各項工作順利進(jìn)行。

　　以上為本周工作總結，如有不足之處，懇請指導與意見(jiàn)。

　　出納周工作總結 6

　　一、作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責。

　　1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

　　二、其他工作。

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。

　　3、按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。

　　4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　5、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。

　　6、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　7、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過(guò)去了，由于剛剛開(kāi)學(xué)，本周的主要工作還是收費，在收費過(guò)程中每天都要面對形形色色的家長(cháng)。作為學(xué)校的財務(wù)人員，深知學(xué)校財務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開(kāi)支，我都會(huì )細心地核對，以保障學(xué)校財務(wù)收支準確無(wú)誤。

　　在收費時(shí)，有的學(xué)生家長(cháng)會(huì )毫不猶豫地掏出學(xué)費按學(xué)校的收費標準交費，可是有的家長(cháng)則會(huì )找出種種借口要求減免學(xué)費。每當此時(shí)，我都會(huì )耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長(cháng)還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費。對于那些家里確實(shí)有困難的學(xué)生，我就會(huì )按照學(xué)校的規定，讓他們填寫(xiě)減免學(xué)費申請表，經(jīng)校領(lǐng)導批示后給予適當減免。雖然收費工作看起來(lái)簡(jiǎn)單，但在實(shí)際工作中確實(shí)存在不少復雜的'問(wèn)題，如果處理得當不僅可以為學(xué)校創(chuàng )收，同時(shí)還會(huì )為學(xué)校招生。我校學(xué)生王xx的父親第一次來(lái)我校咨詢(xún)時(shí)，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時(shí)回答了家長(cháng)提出的問(wèn)題，在他感到滿(mǎn)意的同時(shí)，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。

　　在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無(wú)論什么問(wèn)題在相互溝通、理解的基礎上都會(huì )迎刃而解。

　　出納周工作總結 7

　　時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度，在XX年中，在領(lǐng)導及同事們的幫助指導下，通過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結如下：

　　一、日常工作：

　　1、收費

　　2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會(huì )計員審核簽名

　　3、清點(diǎn)庫存現金（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣(mài)廢品費）

　　4、查詢(xún)銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢(xún)已開(kāi)發(fā)票的金額是否到帳，學(xué)校出納工作總結。

　　5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業(yè)銀行及農村信用社）

　　6、報銷(xiāo)及借支（由經(jīng)辦人、部門(mén)主管、會(huì )計員簽字后方可支付現金。

　　7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。

　　8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

　　9、停車(chē)場(chǎng)月�？ǖ脑O置與發(fā)放（業(yè)主來(lái)收車(chē)位需發(fā)月�？�，按業(yè)主交的管理費來(lái)設置使用日期）

　　10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉賬工資及現金工資），核對員工的帳號與金額，開(kāi)支票在銀行轉帳。

　　11、每個(gè)星期五準備備用金退裝修按金

　　12、會(huì )計每三個(gè)月會(huì )打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶(hù)數。

　　二、工作感悟：

　　1、學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的`出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

　　以上都是我將近3個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　三、總結的目的：

　　回顧10個(gè)月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

　　出納周工作總結 8

　　一、八月付款問(wèn)題及問(wèn)題描述：

　　1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款;

　　2.結算中心收到付款申請后，實(shí)際付款日期和會(huì )計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過(guò)，會(huì )計30號才付款;

　　3.付款單用途填寫(xiě)不規范，導致付款、記賬時(shí)選擇預算項目有誤;

　　4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;

　　5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時(shí)修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;

　　6.單據簽收過(guò)程中出現單據遺失情況;

　　二、解決方案：

　　1.請會(huì )計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫(xiě)正確付款賬號;

　　2.與結算中心溝通，確保及時(shí)付款，加快付款速度，如有退匯，應及時(shí)做賬反饋在系統里;

　　3.是費用類(lèi)的付款請寫(xiě)明電費、招待費、報銷(xiāo)，如材料請寫(xiě)明材料款、貨款;如模具請寫(xiě)明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實(shí)為維修費用類(lèi);

　　4.出納以通過(guò)審批流程的材料付款表進(jìn)行付款，會(huì )計需填寫(xiě)正確付款單位、賬戶(hù)和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問(wèn)題，會(huì )計應給領(lǐng)導審批后給到出納更正付款;

　　5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補齊資料;

　　6.單據交接要及時(shí)，如會(huì )計發(fā)現有單據不齊全可不簽收單據，并及時(shí)與出納溝通，要求補齊單據;如會(huì )計已在簽收表上簽名，將視為會(huì )計已接收單據;

　　三、出納工作整改：

　　1.避免重復記賬。

　　2.杜絕多次付款不成功和多付款。

　　3.加強與總賬、會(huì )計的溝通和學(xué)習，熟悉資金系統業(yè)務(wù)流程。

　　4.在工作中出現的錯誤應及時(shí)更正，并虛心聽(tīng)取上級和同事的要求和建議負責日�，F金收支與管理;

　　支付日常費用、資產(chǎn)、工具備件等款項及協(xié)助薪資專(zhuān)員發(fā)放工資;依照集團審批的'材料付款計劃，支付材料款;

　　負責與結算中心、銀行、會(huì )計核對貨幣資金帳戶(hù)余額;并及時(shí)出具資金對帳報表和銀行余額調節表;確保數據準確無(wú)誤，賬實(shí)一致，賬賬一致;

　　負責廢品及處理品的出售收款及開(kāi)單管理。

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