南桐選煤廠(chǎng)對外物資采購及使用管理辦法

　　引導語(yǔ)：為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司建施工提供物資供應保障，下面是yjbys小編為你帶來(lái)的南桐選煤廠(chǎng)對外物資采購及使用管理辦法，希望對你有所幫助。

　　總則

　　一.目的：

　　為規范南桐選煤廠(chǎng)對外采購的行為，加強對外物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策管理、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作步入規范化，制度化，做好成本控制，特制定本辦法。

　　二.適用范圍：

　　本辦法適用于南桐選煤廠(chǎng)后勤物資，辦公物品，接待用物資的對外采購行為。

　　一 釋義

　　(一)采購物資的分類(lèi)

　　本辦法所指采購物資分為三類(lèi)：

　　A類(lèi)，后勤物資包括各種活動(dòng)用獎品、辦公物品，食堂用物資等。

　　B類(lèi)，接待用物資包括煙、酒、禮尚往來(lái)物品等(電腦耗材也屬于B類(lèi))。 C類(lèi)，生產(chǎn)物資采購由材料工具室提計劃報公司供應分公司。 (二)與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類(lèi) 1、需求使用單位 2、采購科室

　　(三)采購的方式分類(lèi)

　　1、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購 2、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購 (四)采購科室劃分

　　1、A類(lèi)物資的采購科室為生活后勤科。 2、B類(lèi)物資的采購科室為辦公室。 (五)采購物資付款方式分為 1、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款。 2、貨到后分期付款。 3、貨到延期付款。 4、以上方式的結合。

　　二、職責

　　(一)需求使用單位負責

　　1、提報物資需求(采購)計劃。 2、提送物資需求報告書(shū)。 (二)采購科室負責

　　1、A、B類(lèi)物資需求(采購)計劃的審核。 2、采購合同的編寫(xiě)、簽訂。 3、負責采購A、B類(lèi)需求物資。

　　4、A、B類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。 (三)廠(chǎng)各車(chē)間、科室分管廠(chǎng)領(lǐng)導負責

　　1、審議批準《物資需求(采購)計劃》。

　　2、審議決定是否采取公開(kāi)招標方式的采購事項。 (四)黨政領(lǐng)導負責 1、采購合同的批準。 2、《申請報告書(shū)》的批準。 3、采購付款的批準。 (五)財務(wù)科科長(cháng)負責 采購付款的審核。 (六)政工科室負責 采購合同的審查。

　　三、程序

　　(一)物資需求計劃及發(fā)放程序

　　1、需求使用單位根據工作需要在需要使用物資前10天填寫(xiě)《物資需求(采購)計劃》及《申請報告書(shū)》。 2、《物資需求計劃》及《申請報告書(shū)》經(jīng)廠(chǎng)分管領(lǐng)導審查，黨政領(lǐng)導批準后，提報至需求物資的采購科室。

　　3、采購科室根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。 (1)庫存數量充足的'，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。

　　(2)庫存數量不足的，執行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

　　(3)庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執行《物資采購審批程序》。

　　(4)所有的發(fā)放都必須經(jīng)過(guò)黨政領(lǐng)導或分管廠(chǎng)長(cháng)審查后才能進(jìn)行發(fā)放。 (二)需求使用單位物資發(fā)放程序

　　1、按采購計劃內容到采購科室庫房領(lǐng)取物品，并辦理出庫手續。 2、發(fā)放物品時(shí)使用單位要建立發(fā)放明細。

　　3、物品發(fā)放完畢后，按相關(guān)要求把明細整理好交財務(wù)科。 (三)物資采購審批程序

　　采購科室根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《物資需求計劃》及《申請報告書(shū)》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式進(jìn)行計劃采購。

　　(四)物資采購實(shí)施程序

　　1、物資采購科室采購人員接到經(jīng)批準的采購計劃，先核對采購內容，查閱其他相關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，進(jìn)行采購。

　　2、原則上零星物資采購科室可靈活采購，批量物資應在大型商場(chǎng)，超市進(jìn)行采購。

　　3、特殊情況的采購經(jīng)辦人員應在詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

　　4、涉及到某些特殊物資的采購需要需求使用方與采購科室一起進(jìn)行采購。 (五)采購物資驗收入庫工作程序

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，采購科室應安排專(zhuān)人對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。 2、檢驗或驗證合格后，由采購人員填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或

　　驗證人員簽字后物資登記入庫。 (六)采購物資付款工作程序

　　1、采購物資的付款，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》以及購貨發(fā)票根據廠(chǎng)財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或書(shū)記批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。 四、規定與標準

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。 2、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價(jià)和金額情況列明。

　　3、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知采購科室，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。 (二)物資采購規定

　　1、物資采購科室必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。

　　2、采購科室要嚴格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

　　3、凡采購單批總價(jià)在1萬(wàn)元以上的批量物資必須上廠(chǎng)務(wù)會(huì )確定相關(guān)事項。 4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，采購科室應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。 (三)采購物資驗收出入庫規定

　　1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)采購科室組織專(zhuān)人檢驗或驗證合格后方可入庫。 2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由采購科室辦理出庫手續。

　　(四)采購物資付款規定

　　下列情況財務(wù)科應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。 2、未經(jīng)廠(chǎng)領(lǐng)導審批的款項。 (五)采購紀律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據工作需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。

　　2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護企業(yè)的利益，保障我廠(chǎng)采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員都必須遵守規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任

　　何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三十日之內上交廠(chǎng)紀委。

　　5、物資采購過(guò)程中發(fā)生的違紀行為由廠(chǎng)政工科負責查處。

　　(六)售后服務(wù)

　　對于采購物資，采購在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1)采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由采購科室負責聯(lián)系。

　　2)對于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內、正常使用條件下)出現的質(zhì)量問(wèn)題，由采購科室在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

　　附：物資需求(采購)計劃表

　　物資需求(采購)計劃表

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