關(guān)于財務(wù)的管理制度（精選5篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的關(guān)于財務(wù)的管理制度（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)的管理制度1
為了進(jìn)一步完善我院學(xué)生組織管理制度，加強我院學(xué)生組織財務(wù)管理，更好地協(xié)調配合各部門(mén)工作，保證各部門(mén)高效率、高水平地完成各項工作。xxx學(xué)院秘書(shū)處特制定本財務(wù)管理制度。
財務(wù)管理部門(mén)及職權分工
一、學(xué)生組織各部門(mén)應本著(zhù)財務(wù)獨立、科學(xué)預算，節約使用的原則，合理高效地使用學(xué)生組織資金設備等財產(chǎn)。另外，秘書(shū)處要認真做好財務(wù)管理和服務(wù)工作。
二、學(xué)生組織實(shí)行資金統一監管調撥的基本財務(wù)制度。學(xué)生組織全部資金由院團委統一管理，秘書(shū)處協(xié)助操作，財務(wù)管理工作受院團委和學(xué)生組織主席團的監督。
三、秘書(shū)處負責學(xué)生組織日常經(jīng)費的收支和贊助資金的保管、結算賬目工作的具體操作；創(chuàng )業(yè)公關(guān)部負責聯(lián)系贊助資金工作，各部門(mén)負責人及活動(dòng)組織者必須嚴格遵照本制度進(jìn)行財務(wù)的支取及報銷(xiāo)工作，并以此作為學(xué)生組織部門(mén)考評的重要依據之一。
四、學(xué)生組織各部門(mén)應在每月月初向秘書(shū)處提交本部門(mén)本月的活動(dòng)經(jīng)費預算表（附件1）。再由秘書(shū)處將預算表提交學(xué)生組織主席團，院團委書(shū)記審核簽字后生效。
若要預支大型活動(dòng)如大型晚會(huì )、體育節等活動(dòng)的開(kāi)支，則需在舉辦活動(dòng)兩周前向主席團提交活動(dòng)經(jīng)費預算表，經(jīng)主席團討論后提交院團委審核。各部門(mén)每月的實(shí)際支出應與本部門(mén)的預算相接近，超出部分不得多于預算的10%，否則超出部分不予報銷(xiāo)。
舉辦大型活動(dòng)時(shí)，活動(dòng)主要負責人必須與秘書(shū)處成員當面清點(diǎn)所借用財物并做好記錄，歸還時(shí)必須放回原處。
五、各部門(mén)要設立專(zhuān)人管理本部門(mén)的財務(wù)工作，在舉辦活動(dòng)時(shí)要做好各項開(kāi)支的記錄工作。
六、秘書(shū)處財務(wù)管理人員的主要職責及要求
按照本制度的要求做好記賬和報賬工作，做到手續完備、數目準確、賬目清晰、及時(shí)報賬，保持資金周轉流暢。做好學(xué)生組織資金的收支記載和匯總工作。每月做好財務(wù)資金收支狀況統計工作，及時(shí)向主席團匯報。
財務(wù)使用及報賬程序
七、日常物品采購報賬流程
�。ㄒ唬┵徺I(mǎi)者購買(mǎi)物品需經(jīng)本部門(mén)部長(cháng)同意；
�。ǘ┵徺I(mǎi)者購買(mǎi)物品后應向商家索要正規收據及發(fā)票；
�。ㄋ模┟吭略碌子筛鞑块T(mén)財務(wù)管理人員向秘書(shū)處提交《xxx學(xué)院學(xué)生組織花費明細表》（附件2），發(fā)票及收據。再由秘書(shū)處交主席團審核通過(guò)后報院團委。
�。ㄎ澹⿲W(xué)生組織活動(dòng)開(kāi)支每?jì)蓚�(gè)月報銷(xiāo)一次。
八、學(xué)生組織內部如筆記本、文件夾、紙、筆等日常辦公用品統一由秘書(shū)處成員采購，否則賬款將自行承擔。另外，各部門(mén)在舉辦活動(dòng)時(shí)若需購買(mǎi)獎品請參照之前制定的獎項設置獎品標準（附件3）。
九、各部門(mén)購買(mǎi)物品時(shí)，應索要正規發(fā)票，并在發(fā)票背后認真填寫(xiě)部門(mén)名稱(chēng)、活動(dòng)名稱(chēng)、具體花費項目、以及經(jīng)手人簽名等詳細內容。發(fā)票及收據應字跡清晰，不得擅自涂改。
有效票據為商家自家發(fā)票，并蓋有商家印章；票據要真實(shí)，不得弄虛作假，票據內容應與所報項目有關(guān)。
票據應當完整，文字清晰，關(guān)鍵數字不得有涂改。如確需改動(dòng)，須用不同顏色的筆在一旁注明改動(dòng)的原因并簽字。不得虛開(kāi)發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現，即予以嚴肅處理。
固定資產(chǎn)
十、秘書(shū)處負責保管學(xué)院學(xué)生組織固定資產(chǎn)。所有借用學(xué)生組織固定資產(chǎn)的部門(mén)應在辦公室處做好登記。原則上活動(dòng)結束當天交還辦公室。
財產(chǎn)借出需在經(jīng)手人在場(chǎng)情況下，正確填寫(xiě)登記表，各欄信息必須填寫(xiě)詳細且真實(shí)。否則將一律不予借出。
學(xué)生組織內部成員使用不準帶出辦公室，若需帶出，必須嚴格按照財產(chǎn)借出審批程序進(jìn)行。私自使用或帶走學(xué)生組織物品等不符合財產(chǎn)審批的行為，將酌情給予懲罰。
私自借出或使用學(xué)生組織物品造成學(xué)生組織財產(chǎn)損失者，將交由院團委處理。
秘書(shū)處負責在活動(dòng)結束后對可循環(huán)利用的物品進(jìn)行回收和登記。所有屬于學(xué)生組織公共財產(chǎn)的物品均應上交學(xué)生組織。
財務(wù)違規處理
十二、如發(fā)現有關(guān)學(xué)生干部在財務(wù)管理和使用方面存在嚴重違規、失職、瀆職情形的，按照相關(guān)規定，進(jìn)行嚴肅處理。
十三、在學(xué)生組織財務(wù)管理過(guò)程中，如發(fā)生下情況，相關(guān)責任人及負責人將交由院團委處理：部門(mén)活動(dòng)開(kāi)支項目嚴重超過(guò)已獲審批的預算，分管部門(mén)出現隱瞞收入、私設金庫等重大違規行為，財務(wù)部成員疏于財務(wù)管理工作，導致財務(wù)管理混亂，部門(mén)出現隱瞞收入、私設金庫、藏匿學(xué)生組織物資等重大違規行為，通過(guò)虛開(kāi)、涂改、分攤發(fā)票或收據等形式，虛報、瞞報工作支出，騙取學(xué)生組織經(jīng)費等。
十四、學(xué)生組織內部成員若出現丟失或損壞學(xué)生組織財產(chǎn)，必須照價(jià)賠償。
其他事項
十五、學(xué)生組織各部門(mén)應對本部門(mén)的日常收支情況進(jìn)行記錄以便核對和匯報。主席團及老師有權隨時(shí)檢查活動(dòng)經(jīng)費的使用情況，審查秘書(shū)處登記的賬目，活動(dòng)中經(jīng)費支出以節儉為本，不得奢侈浪費。
十六、本條例自通過(guò)之日前實(shí)施。
十七、本制度最終解釋權為xxx學(xué)院學(xué)生組織所有。
財務(wù)的管理制度2
為嚴肅財經(jīng)紀律，規范財務(wù)管理，切實(shí)做好單位后勤保障工作，開(kāi)源節流，以確保我單位工作正常運轉，根據《會(huì )計法》及有關(guān)財務(wù)管理規定，結合本單位實(shí)際，制定本財務(wù)管理制度。
一、辦公室在每年的財政經(jīng)費下達后，將經(jīng)費措施及支出項目、支出數額計劃向領(lǐng)導辦公會(huì )報告，提交領(lǐng)導辦公會(huì )討論審議通過(guò)。
二、半年時(shí)由
財務(wù)負責同志(來(lái)源：）及報賬員將半年的收支情況、計劃執行情況、存在問(wèn)題及建議向領(lǐng)導辦公會(huì )報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出項目，增加開(kāi)支的透明度。
三、所有支出必須按局領(lǐng)導要求，由辦公室統一安排掌握，其他人員未經(jīng)辦公室領(lǐng)導交待安排不得擅自開(kāi)支。需購置辦公用品或其他公務(wù)開(kāi)支的，由辦公室負責人統籌安排，以便整體掌握經(jīng)費支出情況。
四、所有報銷(xiāo)票據需經(jīng)辦公室負責同志簽注審核意見(jiàn)，提交單位領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。票據上臺照、內容（事項）、品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷(xiāo)。
五、因應急或出差需要借取費用時(shí)，由借款人填寫(xiě)票據，經(jīng)單位領(lǐng)導簽注意見(jiàn)和辦公室負責人審核簽字后，按照審簽數額借款。事后，須在十個(gè)工作日內履行報銷(xiāo)手續，抽調借據。否則，借款期限超出一個(gè)月后按同期銀行貸款利率記收利息，并予以批評處罰。
六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開(kāi)支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執行。
七、未盡事宜嚴格按照《會(huì )計法》和相關(guān)財務(wù)管理制度執行。
財務(wù)的管理制度3
(一)機關(guān)經(jīng)費由辦公室統一管理。
經(jīng)費開(kāi)支要堅持節約、高效的原則。一次性開(kāi)支數額較小的，辦公室主任批準，由分管同志承辦。一次性開(kāi)支數額較大的，需由常委會(huì )主要領(lǐng)導批準。所有開(kāi)支，均實(shí)行先審批后承辦，未經(jīng)批準不予報銷(xiāo)。
(二)辦公用品的.使用。
一切辦公用品，均由辦公室統一購買(mǎi)和管理，各委室需要時(shí)到辦公室領(lǐng)取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。
(三)會(huì )議經(jīng)費開(kāi)支。
辦公室編報預算，報有關(guān)領(lǐng)導審核，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
(四)招待費開(kāi)支。
接待工作由辦公室指定專(zhuān)人統一安排。本市來(lái)人聯(lián)系工作，一般不安排食宿。上級或外地來(lái)人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關(guān)單位參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)，一般只招待一餐，其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會(huì )主要領(lǐng)導匯報。
(五)所有經(jīng)費的開(kāi)支實(shí)行每周簽字制度。
承辦人要及時(shí)向辦公室負責同志說(shuō)明開(kāi)支來(lái)由，由辦公室主任簽字后報銷(xiāo)。原則上無(wú)正當理由超過(guò)一周的發(fā)票不予報銷(xiāo)。
(六)堅持日清月結。
辦公室財會(huì )人員要認真負責，所有票據要有經(jīng)辦人簽字，有關(guān)負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷(xiāo)。每月報告一次財務(wù)收支情況，以便合理安排支出，提高服務(wù)質(zhì)量。
財務(wù)的管理制度4
一、為了規范醫院財務(wù)行為和會(huì )計工作秩序，發(fā)揮財務(wù)在醫院經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，促進(jìn)醫院發(fā)展。依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》等相關(guān)法律法規，結合醫療單位實(shí)際情況，特制定本制度。
二、醫院財務(wù)管理任務(wù)：依法組織收入，努力節約支出，正確安排和合理使用資金。嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，確保國有資產(chǎn)安全。認真編制和執行財務(wù)預算。積極推進(jìn)績(jì)效考核方法，完成目標管理，做好財務(wù)監督、檢查和經(jīng)濟活動(dòng)分析。進(jìn)行經(jīng)濟預測，參與經(jīng)濟決策，做好醫療收費的管理工作。
三、醫院財務(wù)管理范圍：預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、對外投資、貨幣資金等，以及財務(wù)分析和監督檢查。
四、醫院財務(wù)管理體制：實(shí)行"統一領(lǐng)導，集中管理"模式，醫院一切財務(wù)活動(dòng)在總院長(cháng)的領(lǐng)導下，由醫院財務(wù)部門(mén)統一負責管理。醫院財務(wù)實(shí)行"計劃"為特征的總院長(cháng)負責制。各醫療分支機構預算內的支付，由本單位財務(wù)負責人復核，執行院長(cháng)審批，即可辦理。屬預算外的，由醫院財務(wù)負責人復核，經(jīng)醫院總院長(cháng)審批或由總院長(cháng)書(shū)面授權的執行院長(cháng)審批。
五、院長(cháng)為醫院財務(wù)總負責人，對醫院財務(wù)負總責。執行院長(cháng)為各醫療分支機構財務(wù)總負責人，對本單位的財務(wù)負總責。醫療分支機構的財務(wù)主管人員由醫院任命，接受醫院財務(wù)部門(mén)的管理。
六、各醫療分支機構應當根據國家有關(guān)法律、法規等規定，建立健全內部財務(wù)管理辦法，做好財務(wù)管理的基礎工作，定期上報會(huì )計報表及財務(wù)分析，服從醫院的管理、監督和檢查。
七、醫院的財務(wù)管理接受財政、審計、物價(jià)等部門(mén)的指導和監督。
財務(wù)的管理制度5
為規范西安大明宮東郊項目的工程財務(wù)管理，保證我公司工程項目的順利進(jìn)行，現根據《中華人民共和國會(huì )計法》、財政部《基本建設財務(wù)管理規定》和我公司的實(shí)際情況，特制定如下管理辦法。
一、合理使用項目資金
1．認真貫徹執行國家各項財經(jīng)法規和財務(wù)制；
2．嚴格監督項目資金的使用情況，對資金來(lái)源、投資使用和資金完成三個(gè)階段，認真做好日常的會(huì )計核算。做到手續完備、內容充實(shí)、數字真實(shí)準確、帳目清楚、按期報帳；
3．嚴格履行審批手續，項目資金必須按規定程序由項目負責人簽批后方能使用；
4．項目部財務(wù)人員必須嚴格執行公司各項財務(wù)制度，保證項目資金的完整與安全；
5．嚴格執行企業(yè)會(huì )計制度，認真填制會(huì )計憑證，及時(shí)編制并報送各類(lèi)會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、內容完整；
6．認真審核原始憑證，對違反制度規定，不真實(shí)和不符合基建開(kāi)支范圍與標準的票據拒絕報賬；
7．發(fā)現下列任何一種情況時(shí)，財務(wù)人員有權拒絕辦理工程款支付手續：
�、� 收款單位與合同簽證單位名稱(chēng)不一致，或缺少必要的法律授權手續的；
�、� 未按合同規定超工程進(jìn)度或超工程造價(jià)付款的；
�、� 工程施工或驗收中發(fā)現有較大質(zhì)量問(wèn)題的；
�、� 無(wú)工程部“維修合格證明單”而要求支付質(zhì)保金的；
�、� 未辦理項目部工程付款會(huì )簽單，由施工單位人員直接到財務(wù)處辦理工程款支付手續的。
二、加強支票的管理
1．凡因工作需要領(lǐng)取支票者，首先填制借款單，寫(xiě)清日期、用途、金額，按規定的審批程序批準后出納方可簽發(fā)，簽發(fā)支票必須字跡工整清楚、不得涂改；
2．基建工程款項開(kāi)支一律按合同執行，經(jīng)領(lǐng)導審批后支付；工程變更部分的開(kāi)支嚴格按變更程序審批；
3．支付支票后需盡快報賬，一般不超過(guò)十天，外出人員不得超過(guò)十五天，如到期不能報賬要追究經(jīng)辦人員的責任，在未處理完畢之前不得再行支用；
4．如發(fā)生支票遺失現象，應立即通知財務(wù)部門(mén)并同時(shí)辦理登報聲明作廢等事宜。如不報告后果由丟失者自負。
三、規范工程款的支付程序
1．各項工程開(kāi)工前需將經(jīng)簽章的合同、協(xié)議交財務(wù)部門(mén)存檔（包括臨時(shí)工程）。（無(wú)預算、）無(wú)合同、無(wú)協(xié)議、（無(wú)審計部門(mén)審計情況）的項目，財務(wù)部一律不得支付工程款和辦理工程結算；
2．工程款審批程序
�。�1）由施工單位提供工程形象進(jìn)度；
�。�2）根據工程形象進(jìn)度，由施工單位提出付款申請（加蓋公章）及工程發(fā)票，再由監理公司、工程部經(jīng)理，預算工程師及總工程師簽章；
�。�3）工程款由項目部工程部負責經(jīng)辦，工程預算人員負責工程款支付，填制資金支付憑證，按照審批權限經(jīng)部門(mén)主管、財務(wù)部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理、財務(wù)總監、主管副總裁或總裁簽字批準；
�。�4）財務(wù)人員根據上述審批程序審核無(wú)誤后，方可辦理工程款支付手續；
�。�5）加強對往來(lái)賬款的核算與管理，按單位和個(gè)人設置明細賬，經(jīng)常核對、及時(shí)清理結賬，特別是竣工項目與施工單位往來(lái)賬款的清理，要嚴格按照施工合同及工程決算進(jìn)行結賬，竣工驗收合格決算時(shí)，按合同約定預留工程結算款作為保證金。質(zhì)保期滿(mǎn)后經(jīng)使用部門(mén)認定工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題或其它問(wèn)題后再支付施工單位保證金；
�。�6）加強對材料、設備款的核算與管理，建立原材料收發(fā)制度和財產(chǎn)清查制度，了解基建工程預算定額，熟悉材料預算價(jià)格，隨時(shí)掌握材料市場(chǎng)價(jià)格變化，協(xié)助有關(guān)部門(mén)共同把好購貨合同關(guān)及材料設備采購關(guān)。認真審核材料出入庫單和匯總表，材料采購要有嚴格的驗收制度，材料驗收單必須有交貨人，驗收人，材料主管和項目負責人的簽字，采購數量和單價(jià)應與采購合同一致；
�。�7）征地、報建、勘察、設計費用的款項支付工作，由工程部門(mén)根據進(jìn)度按合同辦理。
四、嚴格基建工程合同管理
1． 財務(wù)部門(mén)須參與工程合同的審訂和修改補充工作，對合同中有關(guān)財務(wù)內容的約定和規則負責審查；
2． 財務(wù)人員須熟悉工程合同的各項條款；
3． 嚴格按合同辦事；
4． 簽訂施工合同必須遵守國家《經(jīng)濟合同法》等法律法規；
5． 合同的簽訂必須按公司有關(guān)規定、程序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)人員管理
1．財務(wù)工作必須密切聯(lián)系基建工作實(shí)際，充分發(fā)揮財務(wù)管理對基建工程質(zhì)與量的有效控制；
2．財務(wù)人員要增強服務(wù)意識和現場(chǎng)意識，了解施工現場(chǎng)、掌握工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程變更、材料替換及各種與項目財務(wù)有關(guān)的資料和實(shí)際情況，力爭做到跟蹤到位，服務(wù)到位，管理到位，控制到位，減少損失和浪費，提高投資效益。（事前、事中、事后監督，各盡職守，保證基本建設工程財務(wù)管理工作有序地進(jìn)行。）
六、財務(wù)部門(mén)的管理職責
1．負責對建設項目的工程預決（結）算進(jìn)行審查，對項目建設、竣工驗收以及財務(wù)決算審批全過(guò)程的財務(wù)活動(dòng)實(shí)施財務(wù)管理和監督。對基本建設財務(wù)活動(dòng)負管理責任；
2．對需要簽訂的《工程施工合同》、《工程設計合同》、《工程勘察合同》等負責保管及相關(guān)審核職責。
七、本規定解釋權歸東郊項目財務(wù)部負責（執行，由總經(jīng)理批準頒行）。
本制度于 年 月 日開(kāi)始執行。
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