（經(jīng)典）學(xué)校會(huì )計出納崗位職責15篇
在我們平凡的日常里，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的學(xué)校會(huì )計出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責1
1、主持公司財務(wù)預決算、財務(wù)核算、會(huì )計監督和財務(wù)管理工作;組織協(xié)調、指導監督財務(wù)部日常管理工作，監督執行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標。
2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制;
3、主持財務(wù)報表及財務(wù)預決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的'執行情況以及適當及時(shí)的調整;
4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;
5、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構建立并保持良好的關(guān)系;
6、向上級領(lǐng)導匯報公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責2
一、遵紀守法，熱愛(ài)本職工作、自覺(jué)承擔份外工作，不計個(gè)人得失，樂(lè )于奉獻。
二、遵守職業(yè)道德，認真執行《食品衛生管理法》，以安全衛生為己任，精細化操作每個(gè)工作規程。
三、說(shuō)文明話(huà)，做文明事，積極維護公司形象，不詆毀公司信譽(yù)。
四、發(fā)揚團隊精神，構建和諧食堂；同事之間相互尊重、團結互助，愉快合作。
五、尊重領(lǐng)導，顧全大局，服從工作安排，克已奉公，有吃苦耐勞精神。
六、牢記職責，遵守制度，堅守工作崗位，保證正常的工作秩序。
七、有敬業(yè)精神，兢兢業(yè)業(yè)做事，踏踏實(shí)實(shí)做人；上班時(shí)間不做與工作無(wú)關(guān)之事，不影響他人工作。
八、學(xué)習態(tài)度端正，積極參加各種會(huì )議和技能培訓活動(dòng)，努力提高業(yè)務(wù)水平。
九、有較高的思想覺(jué)悟，勇于承擔工作責任，樂(lè )于接受批評意見(jiàn)。
十、忠誠公司事業(yè)，積極維護公司利益，以良好的心態(tài)為師生提供優(yōu)質(zhì)的'服務(wù)。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責3
1、負責食堂財務(wù)工作，嚴格執行各項財經(jīng)政策、紀律制度，及時(shí)向領(lǐng)導匯報伙食財務(wù)情況。
2、按照會(huì )計法的要求，設立財簿，設置帳戶(hù)、登記帳目、裝訂帳據，做好帳表、軋平帳款，帳票、帳物做到五相符。
3、負責好學(xué)生訂膳桌次安排，就餐卡充值工作，按時(shí)記帳，每月公布伙食盈虧的結算情況。
4、深入廚房管理，督促伙食工作。配合司務(wù)長(cháng)參與萊價(jià)的`成本核算，核價(jià)，對進(jìn)、銷(xiāo)價(jià)格偏高偏低的都有權制止。
5、對各種票證都要妥善保管，過(guò)夜要存入保險箱，嚴格控制庫存現金，嚴防意外事故的發(fā)生。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責4
一、制訂本制度的指導思想。
1、明確學(xué)校財務(wù)人員的崗位職能。
2、強調學(xué)校財務(wù)人員的崗位責任。
3、樹(shù)立學(xué)校財務(wù)人員的服務(wù)意識。
二、學(xué)校財務(wù)人員的崗位職能。
1、熟悉財經(jīng)政策、法令，遵守國家財經(jīng)紀律和會(huì )計制度。
2、認真執行學(xué)校預算，分清資金渠道，合理使用資金。
3、做好崗位工作，對違反財經(jīng)政策、財務(wù)制度的收支要堅持原則。
4、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計統計報表。
5、掌握學(xué)校各類(lèi)收支數據和情況，當好領(lǐng)導“參謀”。
三、學(xué)校財務(wù)人員的.崗位責任。
1、明確學(xué)校財務(wù)的管理網(wǎng)絡(luò )。
學(xué)校財務(wù)室在校長(cháng)的領(lǐng)導下，在總務(wù)主任的管理下開(kāi)展工作。同時(shí)接受和執行教育局計財處、結報中心相關(guān)的財務(wù)政策和有關(guān)規定。
2、明確財務(wù)人員的分工負責，做好財務(wù)統計報表。
3、熟悉掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)，對不符合財務(wù)制度的開(kāi)支有權抵制。
4、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責5
1、根據學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監督，當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學(xué)期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的.有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責6
1、負責辦理現金的收入和提取，對收付業(yè)務(wù)記賬憑證和原始憑證進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，及時(shí)辦理資金收付，對不合規、不合法的予以退回或拒絕辦理。
2、認真執行現金管理制度，嚴格控制現金結算起點(diǎn)和范圍，防止他人套取現金，不得以白條抵庫，不得挪用現金。
3、嚴格按庫存限額留用庫存現金，不得超限，將超限部分現金及時(shí)送存銀行。
4、負責將當日收到的現金交存銀行，不得坐支現金，不得將收入的`現金挪作他用。
5、嚴格按照銀行支票管理制度簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空頭支票，禁止開(kāi)具空白支票，做好支票的使用備查登記工作。
6、加強安全防范意識和安全防范措施，將現金、支票及其他有價(jià)證券妥善保管，不得丟失。
7、負責及時(shí)從銀行取回銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等結算票據，并及時(shí)傳遞到有關(guān)制單人員。
8、根據審核無(wú)誤的記賬憑證按日、逐筆、規范登記《現金日記賬》和《銀行存款日記賬》，做到日清月結，賬賬相符，按日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，編制《庫存現金盤(pán)點(diǎn)表》，做到賬實(shí)相符。
9、按時(shí)發(fā)放職工工資、課時(shí)費。
10、及時(shí)準確解繳五險一金。
11、完成臨時(shí)交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責7
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計工作。
2、持證上崗（會(huì )計證，電算化合格證）并定期參加財政部門(mén)規定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據上級要求，設立會(huì )計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會(huì )計核算必須合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的.收入、支出進(jìn)行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、對各類(lèi)收入、支出要分清來(lái)龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報學(xué)校財務(wù)執行情況。
7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。
8、對往來(lái)款項設立明細帳，及時(shí)清理，不長(cháng)期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時(shí)上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時(shí)，說(shuō)明詳實(shí)。
10、學(xué)校所有的收費項目按物價(jià)局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學(xué)期末結清代辦費，出具書(shū)面清單向學(xué)生家長(cháng)公布。
12、按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會(huì )計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責8
一、進(jìn)出庫房門(mén)要隨時(shí)關(guān)門(mén)，每天認真做好“四防”工作(防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防霉變)。
二、認真把好質(zhì)量關(guān)，入庫時(shí)嚴格檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，在感官上把關(guān)；每樣產(chǎn)品必須要有檢驗報告、供貨商的衛生許可證和稅務(wù)登記完稅證明。
三、入庫時(shí)要認真核實(shí)采購數量和入庫數量，并如實(shí)登記。
四、食品存放架必須有明顯的分類(lèi)標簽，食品存放做到上輕下重、上固下液，按標簽對號分類(lèi)放置。
五、庫房所有食品做到先進(jìn)先出，不能出現過(guò)期食品，每樣食品出庫后必須整理還原，各種食品用完之前提前2天開(kāi)出申購單交廚師長(cháng)。
六、每天必須認真做好庫房衛生，及時(shí)清除空桶、紙箱等廢棄物，每周五進(jìn)行一次衛生大掃除，徹底清理衛生死角。
七、副食庫房要做到清潔、衛生，牛奶、水果分區域存放，任何雜物要清出庫房，保證副食庫房清爽，經(jīng)常保持通風(fēng)。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責9
學(xué)校開(kāi)辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務(wù)為主要目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的，是學(xué)校事業(yè)的重要組成部分，學(xué)校食堂不得以盈利為目的`，為規范我校食堂財務(wù)管理行為，明晰學(xué)校經(jīng)濟關(guān)系，維護師生的合法權益，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展，結合我校食堂管理的實(shí)際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學(xué)校食堂必須單獨建賬，負責學(xué)校食堂財務(wù)工作。
二、按規定設置會(huì )計科目、會(huì )計賬簿。
三、學(xué)校食堂的財務(wù)收支實(shí)行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、收支結算表及財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責10
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的'處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。
二、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫(xiě)，方能辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據會(huì )計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書(shū)寫(xiě)整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發(fā)生。
五、按時(shí)做好工資、補貼的發(fā)放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。
七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門(mén)進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。
嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等
一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計法律法規，嚴格執行財經(jīng)紀律，按收支兩條線(xiàn)，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時(shí)處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實(shí)行責任追究制。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責11
一、會(huì )計人員工作職責
為了加強我校的會(huì )計基礎工作，建立科學(xué)的會(huì )計工作秩序，正確地行使國家賦予給會(huì )計人員的職權，提高會(huì )計管理水平，發(fā)揮會(huì )計在學(xué)校的財務(wù)管理的積極作用，結合本校的實(shí)際，特制定本會(huì )計人員工作規則：
1、會(huì )計人員必須貫徹執行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行嚴格的核算和監督；給單位提供一切真實(shí)完整的會(huì )計資料，提高資金的.經(jīng)濟效益。
2、會(huì )計人員必須加強政治學(xué)習，認真學(xué)習《會(huì )計法》《浙江省會(huì )計工作管理辦法》《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實(shí)事求是、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線(xiàn)服務(wù)。
3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會(huì )計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會(huì )計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓和繼續教育，不斷地更新專(zhuān)業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會(huì )計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會(huì )計工作，做到事事有人管、人人有專(zhuān)責、辦事有要求、工作有檢查，保證會(huì )計有秩序地進(jìn)行。
5、會(huì )計必須認真地按財政部統一的會(huì )計科目使用，認真填制會(huì )計憑證，對不合法的憑證有權退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規定設置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會(huì )計人員認真地書(shū)寫(xiě)阿拉伯數字，數字大寫(xiě)應準確書(shū)寫(xiě)：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會(huì )計人員要按照國家和《會(huì )計檔案管理辦法》的規定和要求，對各種會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表、財務(wù)計劃等會(huì )計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專(zhuān)人保管，以防損壞。
8、會(huì )計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應繼續使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續性。
9、認真地計算各種營(yíng)業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個(gè)人所得稅；認真地進(jìn)行各種財務(wù)年檢工作。
10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預測和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時(shí)地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時(shí)地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數據的可靠，必須及時(shí)地做好數據備份工作，定期地打印賬冊和報表。
二、出納人員工作職責
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付；對重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。
7、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。
三、財產(chǎn)會(huì )計（總保管員）工作職責
1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類(lèi)總賬、明細賬。
2、每學(xué)期要有計劃的采購文具紙張，除平時(shí)對文具保管、分發(fā)外，每學(xué)期一次把教學(xué)用品（墨水、粉筆、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制，厲行節約。并定期統計各組室消耗情況，及時(shí)報送有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)。
3、負責對勞保用品的保管，并建立個(gè)人勞保用品的檔案。按規定發(fā)放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數，請購物品時(shí)必須定期檢查并結出庫存余數。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內保持整潔有序。
5、建立各類(lèi)財產(chǎn)、物品收付、借用明細賬，每學(xué)期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)部門(mén)。
6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單；領(lǐng)用時(shí)必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導簽字方可領(lǐng)用。季末做好結賬工作，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會(huì )計室沖轉有關(guān)賬目。
7、每天到學(xué)校各巡邏一遍，發(fā)現有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時(shí)處理。對學(xué)校財產(chǎn)做到心中有數，做到賬賬相符，賬物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作，及時(shí)歸還。教工借用的物品，調出單位需立即收回。
9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。
10、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)工對學(xué)校財物（指棉布品）的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統一處理，回收款項按國家有關(guān)規定處理。
12、與學(xué)校會(huì )計密切配合，輔導并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作，務(wù)必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時(shí)歸檔。
13、按有關(guān)規定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案，并及時(shí)按要求歸檔。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責12
一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。
二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。
三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的限額。
五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。
六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的.每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。
十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責13
一、仔細學(xué)習、貫徹、宣揚會(huì )計法。根據上級規定的財務(wù)制度，嚴格管理學(xué)校的一切費用開(kāi)支，對違反財務(wù)制度的'做法要敢于堅持原則，提出意見(jiàn)。分清渠道，合理列支。仔細執行學(xué)校預算方案，了解各部門(mén)的經(jīng)費需要狀況，合理使用各項資金，以促進(jìn)教育事業(yè)的進(jìn)展。
二、復審一切收支憑證。對各種憑證所填置的內容不完整、驗收的簽章不齊全，應準時(shí)向有關(guān)人員指出，予以訂正。
三、編制記帳憑證。準時(shí)記帳，做好會(huì )計的核算工作。
四、編制年度預算。按月匯報經(jīng)費使用狀況，學(xué)期末和年終檢查、分析方案的最終執行結果。有關(guān)報表的數據做到精確 、準時(shí)、完整。
五、保管好一切財務(wù)憑證、收據、帳冊及有關(guān)印簽。根據會(huì )計檔案管理要求，對憑證、收據、帳冊準時(shí)整理、裝訂歸檔。
六、幫助協(xié)作出納做好各類(lèi)收費工作。
七、幫助財產(chǎn)管理員做好設置帳冊登記財產(chǎn)工作，建立科學(xué)管理的必要手續、方法、制度、做到帳帳相符，帳物相符。
八、把握財產(chǎn)工作電算化，不斷總結財務(wù)工作規律，提高業(yè)務(wù)水平。
九、完成學(xué)校支配的其他工作。
十、準時(shí)做好入帳收據的銷(xiāo)號工作。
十一、負責與集團公司計財部、市、區教育行政部門(mén)計財部的協(xié)調工作。
十二、加強與市、區物價(jià)、審計、銀行等部門(mén)的聯(lián)系、把握市場(chǎng)信息、提高資金運作力量。
十三、做好學(xué)校各類(lèi)保險工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責14
1、嚴格執行省物價(jià)局收費標準，依法收費，當日現金必須存入銀行。
2、收費票據的分類(lèi)整理、匯總、記賬及每日交費人數的上報（向本科室領(lǐng)導及校長(cháng)匯報）。
3、每學(xué)期做好未交費學(xué)生的催繳清欠工作。
4、每學(xué)期末做好下學(xué)期收費項目的公告工作。
5、做好收費方面的`解釋、票據查詢(xún)及繳費證明的開(kāi)具。
6、掌握收費系統的管理及操作流程，及臨時(shí)收費人員的培訓。
7、收費票據的購買(mǎi)、領(lǐng)用、結余的登記，收費工作結束后及時(shí)與財務(wù)處長(cháng)核對票據數量。
8、其它與收費有關(guān)的工作。
9、做好領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責15
1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷(xiāo)按規定進(jìn)行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團結協(xié)作，管好用好學(xué)校的'各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務(wù)和開(kāi)支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現金不能超過(guò)規定限額，大量的現金要及時(shí)存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳，有余款的當即收回。
6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì )計員按時(shí)、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認真地做好班級臨時(shí)性的現金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
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