學(xué)校會(huì )計出納崗位職責
在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的學(xué)校會(huì )計出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責1
1、學(xué)校會(huì )計應根據會(huì )計制度和學(xué)校會(huì )計工作的，任務(wù)，負責統Q一管理學(xué)校會(huì )計工作
2、學(xué)校會(huì )計應當事先收集，提供編制財務(wù)預算計劃的有關(guān)資料，并參與編制和嚴格執行經(jīng)上級批準的學(xué)校財務(wù)預算計劃，合理地供應資金，并監督實(shí)際使用情況。檢查資金的使用效果，力爭少花錢(qián)多辦事，使事業(yè)計劃與行政任務(wù)得以順利完成。
3、學(xué)校會(huì )計應當熟悉有關(guān)方針政策和規定，帶頭執行并做好宣傳督促工作。對不符合制度規定或手續不全、憑證不實(shí)的款項有權拒付，并及時(shí)報告總務(wù)主任或校長(cháng)處理。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。
4、根據政策規定，遵守各項收費制度，積極組織有關(guān)收入。嚴禁私設“小金庫”，對各項收入保證及時(shí)足額入帳，按時(shí)完成上繳任務(wù)。分清資金渠道費用開(kāi)支和開(kāi)支標準，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、按照國家會(huì )計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的.編制等工作，做到手續完備，數字有根據帳表準確及時(shí)，情況真實(shí)可靠。
6、按照經(jīng)濟核算原則，定期（每月、每季、半年、全年）檢查、分析單位預算的執行情況和財務(wù)狀況，總結單位預算管理工作中的經(jīng)驗和問(wèn)題，及時(shí)提出建議。
7、學(xué)校會(huì )計對上級主管部門(mén)和財政、稅務(wù)、銀行等部門(mén)來(lái)本單位了
8、解檢查財務(wù)會(huì )計工作的人員，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。、按照規定，財會(huì )人員要妥善保管會(huì )計憑證、帳雹報表等財務(wù)檔案資料，并定期立卷歸檔。并管理好各種印章。
9、學(xué)校會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、帳目款項和未了事宜，向接辦人員移交清楚，并由總務(wù)主任負責監交。
10。下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責2
一、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，熟練掌握有關(guān)財經(jīng)法規、政策，遵守國家財經(jīng)紀律。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，當好領(lǐng)導“參謀”。
二、按照國家會(huì )計制度規范要求，設置各種會(huì )計賬冊，及時(shí)對輸入的`會(huì )計數據（記賬憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核，對輸出的報表進(jìn)行認真核對。
三、嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，合理使用資金。及時(shí)清理應收應付款項。定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，賬表相符。
四、負責學(xué)校教職工工資、津補貼發(fā)放工作，并按《個(gè)人所得稅法》規定代扣代繳個(gè)人所得稅。
五、做好預、決算編制，完成年度各項統計工作。編制報表必須做到數據真實(shí)，計算準確，內容完整，報送及時(shí)，不得弄虛作假。
六、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案，依《會(huì )計法》要求，定期裝訂，妥善保管，不得隨意銷(xiāo)毀。保管好財務(wù)專(zhuān)用章。
七、協(xié)助做好民主理財工作，接受民主監督。
八、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由市局計財科和學(xué)校負責監交。
九、上級機關(guān)、審計、財政等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。及時(shí)完成市局布置的各項任務(wù)。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責3
1、負責填寫(xiě)各種票據，登記好現金銀行存款日記帳；
2、負責發(fā)放學(xué)院工資及各種勞務(wù)津貼、學(xué)生各種物貼補助；
3、負責現金收付工作，按規定登記好現金日記帳；
4、每天做出納帳戶(hù)的日結單，與會(huì )計對帳；
5、每天下班前清點(diǎn)庫存現金，做好帳實(shí)相符；
6、保管好各種空白支票以及有價(jià)證券，保管好保險柜鑰匙和有關(guān)業(yè)務(wù)用章；
7、每月終，要與專(zhuān)業(yè)銀行對帳，做到帳務(wù)相符，及時(shí)反映未達帳情況，填制銀行余款調節表；
8、認真做好現金、帳目的安全保管工作。
9、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的'其他工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責4
1、組織領(lǐng)導公司的`財務(wù)、成本、投融資、預算、會(huì )計核算及監督、財務(wù)分析等方面的工作；
2、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序；
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案；
4、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算，并提交董事會(huì )審議；5、審核融資計劃，報上級批準后組織實(shí)施；
6、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等；
7、負責組織實(shí)施內部審計并配合外部審計工作；8、參與重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置；
9、審定財務(wù)、會(huì )計、審計等財務(wù)負責人的任免、晉升、調動(dòng)、獎懲事項；
10、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系。
11、其他財務(wù)運營(yíng)與管理事項。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責5
一、制訂本制度的指導思想。
1、明確學(xué)校財務(wù)人員的崗位職能。
2、強調學(xué)校財務(wù)人員的崗位責任。
3、樹(shù)立學(xué)校財務(wù)人員的服務(wù)意識。
二、學(xué)校財務(wù)人員的.崗位職能。
1、熟悉財經(jīng)政策、法令，遵守國家財經(jīng)紀律和會(huì )計制度。
2、認真執行學(xué)校預算，分清資金渠道，合理使用資金。
3、做好崗位工作，對違反財經(jīng)政策、財務(wù)制度的收支要堅持原則。
4、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計統計報表。
5、掌握學(xué)校各類(lèi)收支數據和情況，當好領(lǐng)導“參謀”。
三、學(xué)校財務(wù)人員的崗位責任。
1、明確學(xué)校財務(wù)的管理網(wǎng)絡(luò )。
學(xué)校財務(wù)室在校長(cháng)的領(lǐng)導下，在總務(wù)主任的管理下開(kāi)展工作。同時(shí)接受和執行教育局計財處、結報中心相關(guān)的財務(wù)政策和有關(guān)規定。
2、明確財務(wù)人員的分工負責，做好財務(wù)統計報表。
3、熟悉掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)，對不符合財務(wù)制度的開(kāi)支有權抵制。
4、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的應拒絕辦理。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責6
會(huì )計機構負責人是單位的會(huì )計主管，在單位負責人領(lǐng)導下進(jìn)行工作。擔任單位會(huì )計機構負責人須具備《中華人民共和國會(huì )計法》規定的任職資格。其主要職責：
1、熟悉國家財經(jīng)法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識。遵守職業(yè)道德，忠于職守，堅持原則，廉潔奉公。
2、參與單位經(jīng)濟管理決策和經(jīng)濟合同簽訂，擬定本單位財務(wù)管理辦法和其他相關(guān)管理制度。監督和指導各項具體會(huì )計業(yè)務(wù)活動(dòng)和財務(wù)制度的'執行，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報并提出糾正措施。
3、主持會(huì )計機構的日常工作，了解會(huì )計人員各種情況，注意調動(dòng)和發(fā)揮會(huì )計人員的積極性。定期組織會(huì )計人員研究改進(jìn)單位財務(wù)管理的對策，努力提高資金使用效益。
4、組織編制單位年度部門(mén)預算，保證和監督年度部門(mén)預算執行，定期向單位負責人匯報財務(wù)工作，負責審查會(huì )計報表。
5、負責對本單位收費工作的管理，規范收費行為，嚴格收費標準；負責對本單位支出憑證合法性的審核，分清資金來(lái)源渠道，合理使用資金，掌握費用開(kāi)支范圍和標準，為單位負責人提供合法的審批憑證。
6、掌握和了解單位國有資產(chǎn)的配備和分布情況，組織單位國有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行國有資產(chǎn)日常管理和清理清查，保證最大限度發(fā)揮資產(chǎn)的使用效益。
7、經(jīng)常性地進(jìn)行財務(wù)狀況和教育經(jīng)費使用效果的綜合分析和專(zhuān)題分析，根據分析結果進(jìn)行財務(wù)預測，為單位負責人提供決策依據。
8、協(xié)調好單位內部及單位之間的工作關(guān)系，爭取各方面對財務(wù)工作的協(xié)助和支持。
9、組織并做好本部門(mén)的行政事務(wù)工作，辦理單位領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責7
一、素菜加工人員必須嚴格按生熟分開(kāi)的要求進(jìn)行加工，嚴格把握好原材料質(zhì)量關(guān)，要加工優(yōu)質(zhì)、新鮮菜品。
二、對需要淘洗的菜品必須先用鹽水沁泡十分鐘，清理兩次、確定無(wú)雜質(zhì)后，才能進(jìn)入成品加工間。
三、必須按照廚師長(cháng)要求切配，要做到大小均勻一致。
四、認真做好菜品的計劃量，每餐所有菜品剩余總量不能超出或缺少三盆。
五、加工時(shí)做到邊做邊收撿及時(shí)清理，廢棄物應置于污物桶內并將污物桶加蓋。
六、所有工用具使用前后必須洗凈、消毒、分類(lèi)整齊放置。
七、每天不定時(shí)做好本崗位的清潔衛生，操作臺面做到無(wú)明顯水珠，每周五大掃除一次，徹底清除衛生死角。
八、指定的銷(xiāo)售人員必須按時(shí)到達銷(xiāo)售崗位，做好銷(xiāo)售工作。并做好本崗位的交接工作。
九、按時(shí)做好干料漲發(fā)工作，必須在使用時(shí)漲發(fā)到位。
十、采購車(chē)回來(lái)后，將蔬菜搬運到粗加工間，然后分類(lèi)上架，擺放整齊，根據原材料的`特性采取相應的措施存放。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責8
一、認真貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規及集團公司財務(wù)中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。
二、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。
三、定期與出納人員核對現金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
四、根據食堂內部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。
五、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的.潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。
六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。
七、按照國家會(huì )計制度規定，做好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料的保管工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責9
1負責對部門(mén)借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。
3負責會(huì )計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5。按照正常審批程序，負責各類(lèi)客戶(hù)的'裝修返點(diǎn)計算、促銷(xiāo)返點(diǎn)計算、嘉獎返點(diǎn)計算、差價(jià)返點(diǎn)計算支付等。
6負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類(lèi)租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷(xiāo)租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據審核過(guò)工資表負責及時(shí)發(fā)放。
8負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括(但不限于):每x日x日報表、月度費用報表、各類(lèi)返點(diǎn)報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9裝訂、管理本部門(mén)財務(wù)檔案。
10負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統計工作。
11完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責10
一、按時(shí)按量采購新鮮優(yōu)質(zhì)菜品。
二、采購前必須認真了解市場(chǎng)行情，“貨比三家”考察：一看二比三選擇（看菜的品質(zhì)、比市場(chǎng)價(jià)格、選擇價(jià)廉物美）的辦法進(jìn)行定量采購，確保菜的.品質(zhì)。
三、采購成品，半成品等食品時(shí)要認真查看有無(wú)商標標識，生產(chǎn)日期及失效期，有食品質(zhì)量安全檢測報告，采購合格食品，保證食品安全可靠。
四、采購時(shí)要保證數量、質(zhì)量，做到錢(qián)足稱(chēng)夠。
五、采購人員在采購全過(guò)程中要做到人不離貨，貨不離人，因特殊情況人與貨相離要關(guān)鎖好采購車(chē)門(mén)，確保貨物安全。
六、采購禽肉與畜肉裝車(chē)時(shí)要分隔裝載并用專(zhuān)用筐或袋封存裝載運輸。
七、全面完成食堂計劃的采購任務(wù)。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責11
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
4、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的'發(fā)生額與余額
5、每周編制貨幣資金周報表，并上報領(lǐng)導。
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責12
1、認真貫徹執行財經(jīng)政策、法規和學(xué)院各項財務(wù)制度，并組織全處同事認真完成學(xué)校交給的各項任務(wù)。
2、負責學(xué)校資金的'全面管理，制定學(xué)校資金使用打算，組織資金的落實(shí)與實(shí)施，當好領(lǐng)導參謀。
3、定期向校領(lǐng)導匯報資金狀況及分析材料，考核資金使用效果，優(yōu)化支出，削減鋪張。
4、負責制定學(xué)校財務(wù)管理方法及各種財務(wù)規定。
5、負責學(xué)校年度財務(wù)預、決算，準時(shí)正確批閱各種財務(wù)報表并進(jìn)展分析。
6、參與全校國產(chǎn)資產(chǎn)管理工作，參與學(xué)校大型設備選購論證。
7、負責學(xué)校二級財務(wù)的管理與監視，并在業(yè)務(wù)上賜予正確指導。
8、負責處里的日常工作支配，協(xié)調各崗位之間的關(guān)系，定期組織全處同事政治、業(yè)務(wù)學(xué)習。
9、依據學(xué)校要求和支配，負責擬定財務(wù)處各種工作打算及總結。
10、完成學(xué)校及上級交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責13
1負責每月按時(shí)準確計算物業(yè)服務(wù)中心各項收入，編制《收費通知單》，打印月《營(yíng)業(yè)收入匯總表》經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心主任簽字確認后再打印出《收費通知單》；
2、負責按時(shí)將審核無(wú)誤的《收費通知單》送交住戶(hù)、托收清單送交銀行托收并收取款項；
3、負責清理未按時(shí)交款或未托收成功的`住戶(hù)和款項，并打出《催款通知單》送往住戶(hù)或送交托收銀行提請再次托收；
4、負責月末清理、核對收款及應收未收款情況，編制《應收未收款》明細表；
5、負責票據的及時(shí)領(lǐng)取、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理、使用；
6、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和銀行對帳單；
7、負責物業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記；
8、完成物業(yè)服務(wù)中心領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責14
1、負責食堂財務(wù)工作，嚴格執行各項財經(jīng)政策、紀律制度，及時(shí)向領(lǐng)導匯報伙食財務(wù)情況。
2、按照會(huì )計法的'要求，設立財簿，設置帳戶(hù)、登記帳目、裝訂帳據，做好帳表、軋平帳款，帳票、帳物做到五相符。
3、負責好學(xué)生訂膳桌次安排，就餐卡充值工作，按時(shí)記帳，每月公布伙食盈虧的結算情況。
4、深入廚房管理，督促伙食工作。配合司務(wù)長(cháng)參與萊價(jià)的成本核算，核價(jià)，對進(jìn)、銷(xiāo)價(jià)格偏高偏低的都有權制止。
5、對各種票證都要妥善保管，過(guò)夜要存入保險箱，嚴格控制庫存現金，嚴防意外事故的發(fā)生。
學(xué)校會(huì )計出納崗位職責15
1、根據學(xué)校和總務(wù)處的.要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監督，當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學(xué)期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
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