出納專(zhuān)員崗位職責
在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納專(zhuān)員崗位職責1
1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據，購___，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、負責員工報銷(xiāo)費用的.審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類(lèi)整理;
6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責2
1、認真遵守公司的，按照公司的`財務(wù)流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì )計做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專(zhuān)員崗位職責3
1、 根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù);
2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致
3、 應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金;
4、 負責公司員工的.工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證;
5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、 會(huì )計憑證的匯總與管理：
8、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責4
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的.審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì )計憑證的錄入。
完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。
出納專(zhuān)員崗位職責5
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。
3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)
5、完成上級安排的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責6
1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;
6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的.匯總統計;
7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門(mén)要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報表等;
9、領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納專(zhuān)員崗位職責7
根據財務(wù)制度要求，負責各類(lèi)出納工作;
對接銀行辦理相關(guān)事宜;
負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)憑證;
登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時(shí)完成財務(wù)報表及分析報表的'編制;
所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;
會(huì )計憑證錄入及審核;合同整理管理;
根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;
完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納專(zhuān)員崗位職責8
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的`購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì )計做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
出納專(zhuān)員崗位職責9
1管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票的管理工作
9.跟單等文員類(lèi)型工作
出納專(zhuān)員崗位職責10
銀行往來(lái)：按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶(hù)，按要求提交資金相關(guān)報告;
賬戶(hù)管理：對公司每日收款進(jìn)行確認和統計，每月完成賬戶(hù)的`對賬工作;
賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;
發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;
文件歸檔：負責相關(guān)財務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;
其他事項：完成上級交辦的其他事項
出納專(zhuān)員崗位職責11
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;
4、負責開(kāi)具各項票據;
5、負責合同臺賬登記及整理;
6、負責公司日常的費用報銷(xiāo);
7、負責支票的.管理及簽發(fā);
8、負責付款及工資的發(fā)放;
9、負責每月費用會(huì )計憑證;
10、負責催促客戶(hù)應收賬款的回款;
11、處理領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性事物。
出納專(zhuān)員崗位職責12
1、全面執行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結合實(shí)際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力;
2、負責公司財務(wù)管理，會(huì )計核算和分析工作，統籌管理并對其進(jìn)行有效的.風(fēng)險控制;
3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進(jìn)行分析說(shuō)明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營(yíng)情況;
4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
5、進(jìn)行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;
6、負責公司各類(lèi)費用的審核報銷(xiāo);
7、負責公司稅費管理與籌劃;
8、完成領(lǐng)導交待的其他事宜。
出納專(zhuān)員崗位職責13
1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點(diǎn)核對數量與真假、核銷(xiāo);
2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點(diǎn)、處理園區售票點(diǎn)異常;
3、盤(pán)點(diǎn)對賬：核對售賣(mài)的票數與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對賬，統計和核對項目票;
4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報銷(xiāo)，對接園區運營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區門(mén)票和管理園區各收錢(qián)點(diǎn)現金;
出納專(zhuān)員崗位職責14
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿.
3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺賬
5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專(zhuān)員崗位職責15
1、建立和完善電商公司的財務(wù)核算和內控制度；
2、指導公司日常業(yè)務(wù)按會(huì )計準則、稅務(wù)法規有序開(kāi)展賬務(wù)處理；
3、審核公司合同、付款和報銷(xiāo)等相關(guān)單據，規避相關(guān)財務(wù)風(fēng)險；
4、編制、分析公司財務(wù)報表，存檔會(huì )計資料；
5、與外部銀行、工商、稅務(wù)、審計等機構保持良好關(guān)系，維護公司利益；
出納專(zhuān)員崗位職責16
負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務(wù)。
負責審核各種報銷(xiāo)或支出原始憑證。
根據原始憑證做好現金日記賬，并及時(shí)與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。
負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。
編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納專(zhuān)員崗位職責17
1、根據企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的`合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成結算相關(guān)工作;
2、每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清月結工作，并及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)報送上級領(lǐng)導;
3、根據每日收付單據及時(shí)在本公司操作系統里進(jìn)行相關(guān)銷(xiāo)賬處理;
4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至會(huì )計崗位;
5、每月月初對上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會(huì )計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱;
7、根據上級主管要求按時(shí)上報各類(lèi)報表;
8、其他領(lǐng)導交辦的事項。
出納專(zhuān)員崗位職責18
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責辦公室統計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的工作。
出納專(zhuān)員崗位職責19
負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
嚴格按照公司規定的.款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責20
1、檢查公司財務(wù)收支和預算的.執行情況；
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；
3、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；
4、編制公司的記帳憑證，登記會(huì )計帳簿；
5、核對公司各往來(lái)單位應收、應付賬款，進(jìn)行數據分析，負責成本核算與分析；
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責21
1管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。 8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作
跟單等文員類(lèi)型工作
出納專(zhuān)員崗位職責22
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。
出納專(zhuān)員崗位職責23
負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;
負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
負責會(huì )計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的'保存、歸檔等工作;
做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;
出納專(zhuān)員崗位職責24
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo);遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等)
2、備用現金的`保管與收支;每天核對銀行、現金帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo);及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責25
1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節
奏，做到日清月結
2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等
3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計
4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財務(wù)盤(pán)存工作
6、貫徹落實(shí)各項規章制度，確保行政管理工作規范有序
7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿
8、負責接待來(lái)訪(fǎng)人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
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