財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責1

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷(xiāo)的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時(shí)借支的`用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門(mén)業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責2

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會(huì )計核算工作;

　　2、負責公司的.資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監督職能，審核分公司往來(lái)費用核對;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導交代的其他事項。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責3

　　1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的.處理工作;

　　4、負責出納報表的制作;

　　5、負責應收款及借支的記錄及跟進(jìn)。

　　6負責公司資質(zhì)證件的管理。

　　7、完成領(lǐng)導安排的其他工作

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責4

　　1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、協(xié)調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動(dòng)用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的'其它工作。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責5

　　1、認真執行現金管理制度。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　7、負責會(huì )計憑證的打印及訂裝。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責6

　　1、辦理項目部人員的報銷(xiāo)手續。每周送報銷(xiāo)單到公司，單據提交給工程部專(zhuān)員走報銷(xiāo)審核手續。每次的報銷(xiāo)均實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過(guò)年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2、 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3、 實(shí)行實(shí)名制項目：工人資料的'錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責7

　　1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的'盤(pán)點(diǎn);

　　2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷(xiāo)單據的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責8

　　1、 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2、 負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;

　　3、 公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表;

　　4、 部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5、 日常行政事務(wù)工作;

　　6、 處理上司交待的其他事務(wù);

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責9

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會(huì )計憑證的`錄入。

　　完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發(fā)

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因

　　3、及時(shí)核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開(kāi)支情況進(jìn)行核對并盤(pán)點(diǎn)

　　5、負責公司銀行承兌匯票的.辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

　　2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3.具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責11

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo);

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的.保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責12

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，對復核無(wú)誤的.憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

　　4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現金、有價(jià)證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會(huì )計報送當天的余額情況;

　　7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時(shí)與銀行對帳，月末結賬時(shí)與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時(shí)交會(huì )計;

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責13

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責14

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關(guān)單據及時(shí)交由會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、負責銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調節表;

　　3、網(wǎng)銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現金;

　　4、每日清點(diǎn)現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;

　　5、辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及賬戶(hù)年檢工作;

　　6、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責15

　　1 負責現金收付和銀行轉帳業(yè)務(wù)

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專(zhuān)設使用登記簿，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　3 及時(shí)與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個(gè)月出現未達帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報解決。

　　4 積極配合主管會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞

　　5 每月25日與主管會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發(fā)生

　　7 根據日常支出的費用報銷(xiāo)票據，及時(shí)準確的'登記各項預算執行情況報告明細表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數據

　　8 按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責16

　　1、按照規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責17

　　1、根據學(xué)院規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、 負責學(xué)院?jiǎn)T工薪資的核算工作，獎金提成的`發(fā)放;

　　3、 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　4、 負責登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;

　　5、 負責所有學(xué)生學(xué)費的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6、 負責核實(shí)報銷(xiāo)憑證，由總負責人簽字后方可支付;

　　7、完成校區領(lǐng)導交付的臨時(shí)性工作。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事項。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責19

　　1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4. 負責貨幣資金的.收付以及管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責20

　　1、負責各銀行開(kāi)戶(hù)、銀行匯票的開(kāi)據，網(wǎng)銀付款，回單打印;

　　2、負責供應商付款、員工報銷(xiāo)費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;

　　3、負責每月工資核算、發(fā)放;

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實(shí)相符;

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務(wù)憑證的整理裝訂;

　　6、主管安排的.其他事項;

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責21

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

　　3、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　5、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;

　　6、協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料。

財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責22

　　1、整理審核原始憑證;

　　2、負責網(wǎng)上銀行付款;

　　3、編制每日資金報告;

　　4、空白收據及票據的保管及盤(pán)點(diǎn);

　　5、公司合同的.記錄及歸檔;

　　6、銀行事宜的處理;

　　7、門(mén)店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8、監督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預算;

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