財務(wù)部出納崗位職責(精選15篇)
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位職責，歡迎大家分享。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的'規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務(wù)部出納崗位職責2
1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現金、支票、電子證書(shū)（U盾）、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開(kāi)具發(fā)票；
5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的.其他相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位職責3
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的.需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事；
3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。
財務(wù)部出納崗位職責5
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的.審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作；
2、每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項；
3、月末錄入拜特系統資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；
5、進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；
6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；
7、每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據；
8、負責公司收據的.領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統籌公司的資金進(jìn)行合理的調撥管理；
11、對公司的財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作；
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位職責7
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì )計初級職稱(chēng)；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規；
5、擅長(cháng)組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；
6、擅長(cháng)企業(yè)公文的撰寫(xiě)工作。
財務(wù)部出納崗位職責8
負責每日營(yíng)收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶(hù)分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營(yíng)部門(mén)的'報銷(xiāo)原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進(jìn)項發(fā)票，根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位職責9
■負責費用報銷(xiāo)單據復核
■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬
■協(xié)助應收票據日常管理（說(shuō)明、托收等）
■開(kāi)具增值稅、營(yíng)業(yè)稅發(fā)票
■現金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入
■負責海外關(guān)聯(lián)公司債權債務(wù)核對
■工資計提會(huì )計處理、國內現金池利息計提會(huì )計處理
■ 領(lǐng)導交代的其他事宜
財務(wù)部出納崗位職責10
1、負責各項票據開(kāi)具和管理；
2、負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的賬目處理；
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的`處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領(lǐng)導交給的其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納崗位職責11
1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。
4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責12
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷(xiāo)；
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據臺賬，定期進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢(xún)，及時(shí)登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶(hù)平調及向集團進(jìn)行資金歸集；
7、負責及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶(hù)銀行收付款單據等各類(lèi)原始憑證；
8、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的`安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無(wú)未達賬項；
10、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行詢(xún)證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
財務(wù)部出納崗位職責13
一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的`絕對安全。
二、負責保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì )計總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛(ài)本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調和溝通能力，執行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、辦理無(wú)錫運營(yíng)、鎮江分公司現金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì )計核對；
3、安全庫存現金和各種有價(jià)證券；
4、支付款項時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買(mǎi)；
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì )計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)部出納崗位職責15
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
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