出納專(zhuān)員崗位職責合集15篇
現如今，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納專(zhuān)員崗位職責1
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的.會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納專(zhuān)員崗位職責2
崗位職責
1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;
2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;
3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;
4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的保管、確認及登記工作;
5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;
6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的`匯總統計;
7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統錄入、整理等;
8、根據部門(mén)要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報表等;
9、領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納專(zhuān)員崗位職責3
崗位職責：
1、負責人力資源模塊的.相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;
4、部分稅目申報(有會(huì )計人事指導);
5、銀行回單和報銷(xiāo)憑證的整理。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專(zhuān)員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調能力強，團隊合作精神好;
4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。
出納專(zhuān)員崗位職責4
1、負責日常應收應付的管理和核對；
2、基本賬務(wù)的.核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、負責開(kāi)具各項票據；
6、負責辦公室財務(wù)管理統計匯總；
7、領(lǐng)導安排的其他事情。
出納專(zhuān)員崗位職責5
負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；
負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的.發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責6
1、銀行結算賬戶(hù)的'變更、開(kāi)設、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開(kāi)戶(hù)銀行;
3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;
4、現金日清月結;
5、及時(shí)整理銀行、現金收付單據，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導安排。
出納專(zhuān)員崗位職責7
崗位職責
1、現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結算業(yè)務(wù)，
2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.對外聯(lián)絡(luò );
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員崗位職責8
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管；
5、負責開(kāi)具各項票據；協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、完成工資發(fā)放；
7、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責9
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷(xiāo)的相關(guān)發(fā)票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的'接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門(mén)業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；
出納專(zhuān)員崗位職責10
1、能獨立處理和解決所負責的任務(wù)，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、與客戶(hù)以及廠(chǎng)家往來(lái)對賬的結算
3、自營(yíng)店鋪收款的核對與管理
4、財務(wù)預算、審核、監督工作以及成本的核算
5、負責員工工資結算及報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、對已審核的'原始憑證及時(shí)填制記帳，審計合同、制作帳目表格；
7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題；
8、熟悉操作excel相關(guān)函數，對客戶(hù)匯報過(guò)來(lái)的報表進(jìn)行錄入統計分析
9、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員崗位職責11
1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業(yè)務(wù)；
2、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現金/銀行日記賬；
3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性；
4、及時(shí)核對銀行各項單據，月末編制銀行存款余額調節表；
5、編制資金報告，保證資金收支的'準確性和完整性；
6、完成上級交予的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責12
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿.
3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購往來(lái)臺賬
5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.
出納專(zhuān)員崗位職責13
1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；
4、依據復核無(wú)誤的`采購請款單按時(shí)支付供應商貨款；
5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導；
6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算；
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責14
1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據，合同收據發(fā)票管理；
2、負責員工費用報銷(xiāo)、日常簡(jiǎn)單現金和銀行賬務(wù)處理；
3、協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作；
4、員工的業(yè)績(jì)、考勤、績(jì)效數據匯總統計；
5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作；
出納專(zhuān)員崗位職責15
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的`款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
【出納專(zhuān)員崗位職責】相關(guān)文章：
出納專(zhuān)員崗位職責11-21
出納專(zhuān)員崗位職責04-02
人事出納專(zhuān)員崗位職責06-28
公司出納專(zhuān)員崗位職責09-10
出納專(zhuān)員具體崗位職責要求01-15
出納專(zhuān)員崗位職責(15篇)12-25
出納專(zhuān)員崗位職責15篇12-25
人事專(zhuān)員兼出納崗位職責11-21
出納專(zhuān)員崗位職責15篇04-02