出納專(zhuān)員崗位職責15篇
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納專(zhuān)員崗位職責1
1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷(xiāo)審核、往來(lái)資金、報稅、票據開(kāi)具、銷(xiāo)售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);
2、負責公司行政內務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;
3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);
4、負責公司員工團建,包括活動(dòng)的.通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的發(fā)放;
4、領(lǐng)導交代的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;
3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。
出納專(zhuān)員崗位職責2
1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);
2、申請票據，購XXX，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、負責員工報銷(xiāo)費用的`審核、憑證的編制和登帳;
4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類(lèi)整理;
6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司現金及存款收發(fā)
2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對并處理未達賬項
4、每日對現金開(kāi)支情況進(jìn)行核對并盤(pán)點(diǎn)
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3.具備財務(wù)的`專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專(zhuān)員崗位職責4
1.及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符
2.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數據
4.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯
5.負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
出納專(zhuān)員崗位職責5
1、根據付匯通知書(shū)、對應合同發(fā)票等資料付匯;
2、審核并支付公司日常報銷(xiāo)費用;
3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用;
4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;
5、處理各個(gè)銀行賬號的開(kāi)戶(hù)、變更等事項;
6、處理領(lǐng)導安排的.其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責6
1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的'處理工作;
4、負責出納報表的制作;
5、負責應收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負責公司資質(zhì)證件的管理。
7、完成領(lǐng)導安排的其他工作
出納專(zhuān)員崗位職責7
負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；
負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的'發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員崗位職責8
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、根據領(lǐng)導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會(huì )保障福利等方面的管理工作;
5、組織并協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行招聘、培訓和績(jì)效考核等工作;
6、執行并完善員工入職、轉正、異動(dòng)、離職等相關(guān)政策及流程;
7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的'薪酬福利等事宜;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、具有良好的書(shū)面、口頭表達能力，具有親和力和服務(wù)意識，溝通領(lǐng)悟能力強;
2、熟練使用常用辦公軟件;
3、了解國家各項勞動(dòng)人事法規政策及稅法要求者優(yōu)先考慮;
4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的執行力及職業(yè)素養;
5、有強烈的責任感和敬業(yè)精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。
出納專(zhuān)員崗位職責9
一、人事行政工作：
員工招聘相關(guān)工作
員工關(guān)系(入職、離職、調崗、轉正手續辦理，協(xié)調員工、部門(mén)之間關(guān)系處理);
員工檔案管理
社保、公積金的`繳納
薪酬與績(jì)效管理
每月考勤匯總
行政工作：
辦公環(huán)境維護、每月考勤匯總、固定資產(chǎn)管理、日常用品采購、團建活動(dòng)組織執行、訪(fǎng)客接待、快遞/信件收發(fā)、機票/車(chē)票預訂等;
二、出納工作：
1、公司日常賬款的往來(lái)支付;
2、定期查詢(xún)銀行往來(lái)賬款，制作簡(jiǎn)單的日記賬;
3、負責公司和財務(wù)對接;
4、公司員工各項費用申請報銷(xiāo)、現金支取及票據的開(kāi)具管理;
5、公司內部公文處理、各種工商稅務(wù)證件的辦理與年檢;
出納專(zhuān)員崗位職責10
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據的簽發(fā)、內部資金的.調撥；賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等）
2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；
4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬；
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員崗位職責11
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的'會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納專(zhuān)員崗位職責12
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證;
3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;
4、負責開(kāi)具各項票據;
5、負責合同臺賬登記及整理;
6、負責公司日常的'費用報銷(xiāo);
7、負責支票的管理及簽發(fā);
8、負責付款及工資的發(fā)放;
9、負責每月費用會(huì )計憑證;
10、負責催促客戶(hù)應收賬款的回款;
11、處理領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)性事物。
出納專(zhuān)員崗位職責13
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì )計憑證的.錄入。
完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。
出納專(zhuān)員崗位職責14
崗位職責
1、現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)和銀行結算業(yè)務(wù)，
2、申請票據，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò );
7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。
出納專(zhuān)員崗位職責15
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷(xiāo)售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的.登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會(huì )計入賬;
7.負責展會(huì )補貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù);
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