公司出納專(zhuān)員崗位職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的公司出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司出納專(zhuān)員崗位職責1
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的.登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì )計做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專(zhuān)員崗位職責2
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。
3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專(zhuān)員崗位職責3
1、送支票、提現、結匯等；
2、登記現金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；
4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負責工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
公司出納專(zhuān)員崗位職責4
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo);遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等)
2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo);及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
公司出納專(zhuān)員崗位職責5
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新；
3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；
4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
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