財務(wù)人員崗位職責(集合15篇)

　　在生活中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)人員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)人員崗位職責1

　　1、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結、準確無(wú)誤。

　　2、熟悉轄區內的單元戶(hù)數面積，以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用并開(kāi)具收據，做好收費用的統計，核算工作，做到及時(shí)，不重不漏。

　　3、監督物業(yè)管理費的收繳和運用，抓好各種應收款項的.收取工作，核算長(cháng)期拖欠不清的款項，督促經(jīng)辦人限期清理。

　　4、編制記賬憑證，及時(shí)記賬，及時(shí)編報各種會(huì )計報表，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚。

　　5、研究熟悉各項工商、財會(huì )及稅務(wù)管理制度，運用法律、政策手段保護公司的合法權益。

財務(wù)人員崗位職責2

　　1、負責銷(xiāo)售部日常銷(xiāo)售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的'進(jìn)度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項目進(jìn)度情況

　　2、負責協(xié)助銷(xiāo)售部召開(kāi)銷(xiāo)售部日常銷(xiāo)售例會(huì )，并記錄會(huì )議內容，形成會(huì )議紀要，同時(shí)負責跟進(jìn)會(huì )議決議事項;

　　3、負責項目合同的內部審核、協(xié)調以及合同簽訂對接以及后續相關(guān)文檔對接工作;

　　4、負責部分項目的回款跟進(jìn)以及項目款發(fā)票開(kāi)具申請;

　　5、負責渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來(lái)資料對接、存檔等;

　　6、負責公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類(lèi)資質(zhì)證書(shū)的等;

　　7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日�；�礎行政、工商、項目申報等;

　　8、完成上級安排的其它工作事項。

財務(wù)人員崗位職責3

　　1、根據銀行結算制度和公司財務(wù)制度的規定，審核各類(lèi)原始憑證，準確、及時(shí)完成現金收付及報銷(xiāo)工作，開(kāi)具或索取相關(guān)票據。

　　2、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現金賬款盤(pán)存，做好日清日結工作，并填寫(xiě)出日報表，報送領(lǐng)導，及時(shí)將原始憑證交給會(huì )計。

　　3、按照公司的相關(guān)規定具體負責有關(guān)款項的`報銷(xiāo)工作，提取、送存和保管現金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行。及時(shí)、準確完成清查現金與銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。

　　4、保管好空白支票等重要財務(wù)票據和有關(guān)財務(wù)印鑒，并設登記薄進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續。

　　5、根據每月會(huì )計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證，做好會(huì )計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時(shí)調用查閱。

　　6、退貨，送貨單要有相應單據，否則不予簽字接受。

　　7、合同評審，公司業(yè)務(wù)來(lái)往賬目、往來(lái)票據管理。

財務(wù)人員崗位職責4

　　1、負責主持本部門(mén)的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部門(mén)職責范圍內的'各項工作任務(wù)。

　　2、落實(shí)本部門(mén)崗位責任制和工作標準，加強與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作。

　　3、負責組織醫院有關(guān)的財務(wù)專(zhuān)項管理制度的擬訂、修改、補充和實(shí)施。

　　4、負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作。

　　5、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

　　6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)報告及說(shuō)明分析，向醫院決策管理層報告公司經(jīng)營(yíng)情況。

　　7、負責與財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

　　8、完成醫院領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責5

　　1、負責應收應付核對、規整到應收款里錄入及更新；

　　2、負責客戶(hù)、合作商應收應付賬單及核對數量、應收應付運費，等確認無(wú)誤在結算表審核；

　　3、負責應收應付款項結算，審查應收應付會(huì )計報銷(xiāo)憑證；

　　4、負責協(xié)助外賬公司的資料及保管；

　　5、負責總賬核算工作，及時(shí)向財務(wù)管理層報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

財務(wù)人員崗位職責6

　　1、嚴格執行保密制度，不得泄漏會(huì )計數據、資料和信息。

　　2、主動(dòng)配合上級財務(wù)、稅務(wù)、物價(jià)、審計等單位的檢查指導，并提供真實(shí)完整的會(huì )計資料。

　　3、必須按月定時(shí)接受學(xué)�；騿挝幻裰骼碡斝〗M對原始單據的審核，對有疑義單據要澄清原因，及時(shí)說(shuō)明和糾正，確保無(wú)誤后方可下帳。

　　4、負責及時(shí)登記固定資產(chǎn)總帳，指導保管下好固定資產(chǎn)明細帳，并堅持每年對資產(chǎn)進(jìn)行1——2次的'盤(pán)存檢查。

　　5、負責檢查、監督、指導和規范學(xué)生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務(wù)核算工作。

　　6、凡在校學(xué)生在500以下的學(xué)校、會(huì )計人員應該兼教文化知識課。

財務(wù)人員崗位職責7

　　1、審核各類(lèi)財務(wù)憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；

　　2、歸集各類(lèi)費用、成本，核算運營(yíng)成本；

　　3、根據業(yè)務(wù)情況，做好業(yè)務(wù)核算工作；

　　4、根據合同及其他要求，做好財務(wù)對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的財務(wù)、資產(chǎn)等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會(huì )計核算、財務(wù)分析和日常財務(wù)管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實(shí)工作，動(dòng)態(tài)反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進(jìn)入成本的`各項開(kāi)支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產(chǎn)品進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、做好盤(pán)盈、盤(pán)虧的申報和帳務(wù)處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務(wù)報表，分析成本費用升降因素，預測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的意見(jiàn)，積極配合各項業(yè)務(wù)；

財務(wù)人員崗位職責8

　　1、根據公司財務(wù)管理制度，指導和協(xié)調各項預算的編制、審核、匯總等工作，協(xié)同做好開(kāi)發(fā)成本及期間費用的`控制與管理;

　　2、參與公司經(jīng)營(yíng)目標制定，配合公司經(jīng)營(yíng)目標提出財務(wù)預算及成本控制方案;

　　3、開(kāi)展財務(wù)分析工作，及時(shí)反映公司財務(wù)狀況變動(dòng)和經(jīng)營(yíng)成果信息，準確核算各類(lèi)稅費、及時(shí)申報、匯算清繳。對內做好本部門(mén)與公司各部門(mén)的配合與協(xié)調工作，對外做好與銀行、稅務(wù)、會(huì )計師事務(wù)所等相關(guān)單位的溝通與協(xié)調工作;

　　4、協(xié)助完成年度經(jīng)營(yíng)指標、對年度經(jīng)營(yíng)情況與當年經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行對比分析;

　　5、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理，配合完成各種財務(wù)工作。

財務(wù)人員崗位職責9

　　1.按人事部門(mén)通知，編制工資發(fā)放名冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會(huì )計檔案管理要求妥善保管。

　　2.根據經(jīng)管辦提供的績(jì)效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無(wú)誤后，編制績(jì)效工資發(fā)放清冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。

　　3.正確劃分工資及代扣款項的`明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。

　　4.按國家有關(guān)規定，正確計算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業(yè)保險金、醫療保險金、工會(huì )費等款項。

財務(wù)人員崗位職責10

　　1.建立健全集團合并管理制度(內/外部)，并推動(dòng)有效執行;

　　2.建立各BU/報表項的會(huì )計事項review體系并推動(dòng)有效執行，確保重大事項在集團層面的及時(shí)溝通和確認。根據各BU業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際情況，分層制定綜合管理方案(覆蓋會(huì )計事項、報表審閱/檢查、分析等);

　　3.建立集團會(huì )計政策(包括Local GAAP及US GAAP)的落地計劃，并推動(dòng)有效執行;

　　4.建立和維護集團審計流程與標準，確保符合集團層面的會(huì )計政策，審計符合要求，不斷推動(dòng)效率與質(zhì)量的提升。建立集團審計vs子公司法定審計，US GAAPvs其他MultiGAAP審計流程的.協(xié)同和管理體系，利用各項提效工具，使集團審計工作達到效率和質(zhì)量化;

　　5.制定團隊未來(lái)2-3年的發(fā)展規劃，探尋未來(lái)行業(yè)內的定位和方向;

　　6.橫向拉通集團業(yè)務(wù)場(chǎng)景，指定橫向場(chǎng)景的核算、管理及分析規則，建立/優(yōu)化財務(wù)分析體系，提升管理分析深度，制定橫向場(chǎng)景的會(huì )計政策并推動(dòng)有效執行。

財務(wù)人員崗位職責11

　　1、制定公司會(huì )計基礎工作規范、貨幣資金、成本核算、公司資產(chǎn)、往來(lái)帳項等相關(guān)財務(wù)制度;

　　2、負責公司客戶(hù)的會(huì )計憑證、報表，對帳、查詢(xún)、單據審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，開(kāi)具與保管發(fā)票，負責公司納稅的.基礎核算工作;

　　4、建立公司全面預算(業(yè)務(wù)預算、專(zhuān)門(mén)決策預算、財務(wù)預算)體系，編制公司年度財務(wù)預算，包括年度收入、利潤、成本、費用等分項預算，執行、檢查、分析預算執行情況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，確保公司利潤指標的完成;

　　5、研究降低成本費用的方法和途徑;

　　6、組織應收應付往來(lái)賬款管理，確�；乜铑A測、付款計劃的準確性;

　　7、擬定和完善財務(wù)部門(mén)相關(guān)的制度、流程，并監督檢查其執行情況;

　　8、完成員工工資、報銷(xiāo)、社保相關(guān)工作;

　　9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責12

　　一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

　　二、 記賬和報表

　　1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿；

　　2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

　　3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如：《設計師工資及提成明細表》、《管理費用明細表》、《在施工程結算表》、《完工工程結算表》、《收入與費用比例表》、《資產(chǎn)負債表》、《損益表》；

　　4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；

　　三、 工資管理

　　根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

　　四、 審核

　　1、審核原始憑證。員工報銷(xiāo)或借款的內容是否完整，數字計錄是否準確，大小寫(xiě)出是否一致，簽章是否齊全，發(fā)票是否合法等；

　　2、審核記賬憑證。記賬憑證的編制是否以原始憑證為依據，會(huì )計科目的使用是否合理，金額是否準確，借貸方是否平衡等；

　　3、審核收據、發(fā)票和支票。收據和發(fā)票的開(kāi)具是否以收到貨幣資金為準，是否有未交回的收據和發(fā)票，支票的開(kāi)據是否正確，是否及時(shí)入賬，登計簿的.記錄是否齊全等；

　　4、審核日報和現金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現金賬和庫存現金額是否一致，現金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等；

　　五、 資產(chǎn)管理

　　根據資產(chǎn)管理規定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實(shí)相符。

　　六、 成本控制和財務(wù)分析

　　正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現增收節支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

　　七、 對外工作

　　每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

　　積極參加工商、稅務(wù)等政府部門(mén)組織的各項會(huì )議，按時(shí)納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會(huì )計承擔，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

財務(wù)人員崗位職責13

　　1、負責項目財務(wù)管理工作，執行集團財務(wù)管理制度和操作流程;

　　2、負責編制項目財務(wù)報告和各項財務(wù)分析;

　　3、了解項目資金活動(dòng)情況，及時(shí)提出資金計劃及總結執行情況;

　　4、負責項目稅務(wù)籌劃，負責納稅申報、稅款繳納等各項事務(wù)辦理;

　　5、對外協(xié)調稅務(wù)局、工商和銀行等相關(guān)部門(mén);

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作。

財務(wù)人員崗位職責14

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據經(jīng)辦人、領(lǐng)導人、審核人員簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管和公司領(lǐng)導審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”�！案队櫋贝劣�。

　　2、出納在收付現金時(shí)要清點(diǎn)復核二次以上。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的`限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現金。

　　3、掌握好銀行六種結算辦法，根據不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應的結算辦法。

　　4、簽發(fā)轉帳支票需經(jīng)領(lǐng)導批準，支票上要寫(xiě)明用途，簽發(fā)日期，規定限額，再進(jìn)行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導人簽字。在有效期問(wèn)要催促經(jīng)辦人辦理報銷(xiāo)手續。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。不準簽發(fā)空頭支票。

　　5、按日逐筆登記現金和銀行日記帳，每日下班前要清點(diǎn)庫存現金，做到帳款相符，日清月結。銀行存款余額要及時(shí)與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于未達帳款要求及時(shí)查詢(xún)。不準將銀行帳戶(hù)出借任何公司或個(gè)入辦理結算。

　　6、保管好庫存現金和各種有價(jià)證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴格按照規定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。

　　8、保證結算業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。對收付款公司及其開(kāi)戶(hù)銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結算業(yè)務(wù)。

　　9、負責辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。

　　10、每月七日按時(shí)發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準備工作）

財務(wù)人員崗位職責15

　　1、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

　　2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　3、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析，提出意見(jiàn)，定期向上級報告。

　　4、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的`月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析。

　　5、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

　　6、負責公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調撥、按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

　　7、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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