財務(wù)人員崗位職責
財務(wù)人員的崗位職責是什么呢，下面YJBYS小編為大家精心搜集了3篇關(guān)于財務(wù)人員的崗位職責說(shuō)明書(shū)，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!
篇一：財務(wù)人員崗位職責
一、 收款 嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真 偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶(hù)款應在收據 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合 同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資 料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
二、 付款 嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)， 工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多 付現象。
三、 制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制 單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積 壓?jiǎn)尾坏贸^(guò) 2 個(gè)工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清 月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月 末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、 現金和票據管理
1、每日庫存現金為 2000 元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生， 公司將追究其經(jīng)濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況， 尤其是所收取支票的入賬情況。
五、 工資管理
1、根據工資管理規定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì )計審核;
2、根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的'工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、 報表規定 根據報表管理規定每日向深港財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》 ，每月上報 《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
篇二：財務(wù)人員崗位職責
一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;
二、 記賬和報表
1、根據賬簿設置管理規定設置賬簿;
2、根據會(huì )計核算政策和會(huì )計科目使用管理規定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總 賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。
3、根據報表管理規定每月按時(shí)編制并上報各種財務(wù)報表，如： 《設計師工資 及提成明細表》《管理費用明細表》《在施工程結算表》《完工工程結算表》《收入與費用比例表》《資產(chǎn)負債表》《損益表》 ;
4、根據財務(wù)軟件管理規定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理; 三、 工資管理 根據工資管理規定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng) 理審核。
篇三：財務(wù)人員崗位職責
一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導編制預算項目和擬定經(jīng) 費使用計劃，做到核算準確、數據真實(shí)、憑據完整、帳表相符。
二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執行財務(wù)會(huì )計制度和規定。遵 照校有關(guān)規定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無(wú)誤，按規定的操作程序處理，打印各類(lèi) 報表， 要求做到會(huì )計帳表的數據正確， 帳表之間、 表表之間數據相符。
四、做好各類(lèi)財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到 數字正確、內容真實(shí)、數據一致、報送及時(shí)。
五、做好會(huì )計崗位本職工作，當好校長(cháng)的后勤參謀。 ①分門(mén)別類(lèi)登記學(xué)校各項開(kāi)支情況。 ②對各部門(mén)購物申請單審核登記后，送校長(cháng)審批。 ③ 收齊各種報帳報銷(xiāo)票據，分門(mén)別類(lèi)妥善保存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長(cháng)審閱。 ⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問(wèn)題及時(shí) 提出處理的意見(jiàn)，并向校長(cháng)報告。
六、負責對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠 償等工作，做到帳物相符，科學(xué)管理。
七、負責課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做 好收費項目的公示和收費票據的填寫(xiě)工作。 八、負責核算學(xué)校按上級部門(mén)規定的正常收支費用，合理使用資 金，負責教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi) 展。
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