財務(wù)出納的職責與工作內容
財務(wù)出納的職責與工作內容1
1、辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金、銀行日記賬
2、復核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況
3、及時(shí)與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來(lái)款項的劃轉、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷(xiāo)、票據審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶(hù)及資金安全，保管好各類(lèi)票據、印章及網(wǎng)銀盾
7、負責購買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管
8、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)設變更及注銷(xiāo)
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)出納的職責與工作內容2
1、負責銷(xiāo)售收款及發(fā)票開(kāi)具;
2、負責銷(xiāo)售臺賬登記以及與會(huì )計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷(xiāo)售價(jià)格權限的.審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時(shí)完成現金盤(pán)點(diǎn);
財務(wù)出納的職責與工作內容3
1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納的職責與工作內容4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
財務(wù)出納的職責與工作內容5
1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;
3、完成每月庫存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結轉。
4、監督執行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來(lái)，編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制：負責統計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準確、及時(shí)。
8、其他領(lǐng)導交代的事項。
財務(wù)出納的職責與工作內容6
1、網(wǎng)銀轉賬、準確支付各類(lèi)款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)
【財務(wù)出納的職責與工作內容】相關(guān)文章：
出納的工作職責和內容03-09
財務(wù)工作內容職責10-28
出納工作內容崗位職責09-23
出納工作內容和崗位職責12-02
財務(wù)總監職責及工作內容08-29
培訓財務(wù)職責內容08-24
文員兼出納的工作內容-崗位職責01-11