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企業(yè)相關(guān)合同管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編為大家整理的企業(yè)相關(guān)合同管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
企業(yè)相關(guān)合同管理制度1
一、適用范圍
本制度適用于公司及項目部有關(guān)對外合同(包括出具的擔保和承諾)的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動(dòng)控制。
本條所稱(chēng)合同即書(shū)面合同，是指采用合同書(shū)、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現所載內容的合同，合同當事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書(shū)、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。
二、相關(guān)文件
1、《管理手冊》
2、《中華人民共和國合同法》
3、《中華人民共和國民法通則》
4、《中華人民共和國建筑法》
5、《中華人民共和國招標投標法》
三、實(shí)施職責
1.本制度由經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預算部負責管理;
2.財務(wù)部負責合同訂立及執行情況中的財務(wù)與審計監督;
四、工作流程
1、合同分類(lèi)：
工程合同：公司經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預算部負責管理;
勞動(dòng)、勞務(wù)合同：公司工程部負責管理;
領(lǐng)導、協(xié)調合同的訂立、履行及管理工作;
組織參加"守合同、重信用"企業(yè)活動(dòng);
決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經(jīng)濟損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟損失的給予處罰;
3、合同條款、合同申請單位和合同執行單位
3.1合同一般應具備以下主要條款：
當事人名稱(chēng)、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開(kāi)戶(hù)銀行、賬戶(hù);
數量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式;
履行的期限、地點(diǎn)和方式;
合同的變更、轉讓和解除條件;
合同訂立的時(shí)間、地點(diǎn);
對數量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求的，應當在合同中予以特別明確。
3.2申請簽訂合同的單位或部門(mén)即合同申請單位，其職責為：
調查、了解對方當事人的主體資格、信譽(yù)和履約能力等情況;
參與合同的草擬、會(huì )簽、修改、保證合同的'可行性;
3.3負責執行合同的單位即為合同執行部門(mén)，其職責是代表公司履行合同，并及時(shí)報告合同履行情況。
4.合同簽訂程序
4.1在具體合同管理過(guò)程中執行合同經(jīng)辦人負責制，由合同經(jīng)辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經(jīng)辦人是在簽訂合同過(guò)程中主要負責合同條款談判、協(xié)商的負責人。
4.1.1合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過(guò)程中，應在合同審查表上簽署個(gè)人意見(jiàn)。在簽訂合同過(guò)程中，合同經(jīng)辦人應盡到合理謹慎的注意義務(wù)，最大化地保護本公司的合法利益。
4.1.2對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng )造顯著(zhù)經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人;將按照本制度的具體規定予以獎勵。
4.1.3對于因經(jīng)辦人的故意、過(guò)失、疏忽等個(gè)人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規定予以追究。
4.2申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審查;
4.3合同專(zhuān)業(yè)管理組審查通過(guò)后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì )簽審查，由合同專(zhuān)業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行會(huì )簽審查;
4.4審查通過(guò)后，報送公司法定代表人或其代理人審批;
4.5法定代表人或其代理人審批同意后，到辦公室加蓋合同專(zhuān)用章，屬于借款合同、擔保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外;
4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權，未經(jīng)授權不得對外簽訂合同。對于違反程序規定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規定予以處罰。
4.7合同專(zhuān)業(yè)審查
4.7.1合同專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)對申請單位報送合同做如下方面審查：
經(jīng)濟性
--項目技術(shù)是否真實(shí)、全面、可靠;
--技術(shù)措施是否完備、可行;
--技術(shù)標準、參數是否先進(jìn)完善;
--是否具有可操作性。
安全性
合同文本數量一般為：我方合同文本數正本一份、副本一份，即
經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止;解除合同由合同申請單位按本制度執行;
4.11獎勵與處罰
公司對有以下情形的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元-10000元)：
--違反本制度的規定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過(guò)失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。
--未經(jīng)授權或越權對外簽訂合同給公司造成損失的。
--將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。
--先行為后補辦合同審查或合同授權程序的。
--利用行政章、財務(wù)專(zhuān)用章或其他印章對外簽訂合同的。
--應簽訂書(shū)面合同而未簽訂或把整體合同分解以規避書(shū)面合同或以其他單據代替合同文本的。
--合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時(shí)惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。
--在簽訂合同過(guò)程中(包括招標、議標、選擇合作方時(shí))泄露標底和商業(yè)秘密的。
--在經(jīng)濟往來(lái)中收納賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。
--違反公司規定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經(jīng)濟損失的。
--結算付款不按照合同規定而多付的。
--未在合同驗收中履行其職責，把驗收不合格的產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。
--在合同履行中對方違約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的。
--在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務(wù)的，并使公司利益受損害的。
--其他各種違反合同管理程序的行為。
違反本辦法規定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。
企業(yè)相關(guān)合同管理制度2
物業(yè)公司支票、收據、發(fā)票、財務(wù)印鑒專(zhuān)用章管理標準作業(yè)規程
1.0目的
規范支票、收據、發(fā)票、財務(wù)印鑒專(zhuān)用章的管理工作,確保公司支票、收據、發(fā)票、印鑒專(zhuān)用章得到安全保管和合理使用。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司的支票、收據、發(fā)票、財務(wù)印鑒專(zhuān)用章的管理工作。
3.0職責
3.1財務(wù)部出納負責按本規程購買(mǎi)、保管、使用空白支票。
3.2財務(wù)部主管負責發(fā)票專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章的保管以及支票、收據、發(fā)票管理的監督工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1支票的管理程序。
4.1.1支票的購買(mǎi)和保管程序:
a)出納應按銀行的相關(guān)規定到開(kāi)戶(hù)行購買(mǎi)支票;
b)出納應將新購回的空白支票安全、妥善地存放在保險箱內。
4.1.2支票的使用程序及注意事項:
a)因業(yè)務(wù)需要使用支票的人員,應按《費用報銷(xiāo)審核標準作業(yè)規程》中的相關(guān)規定進(jìn)行支付項目的審核及審批;
b)出納根據審核、審批手續完整的支付證明按《銀行存款管理標準作業(yè)規程》中的相關(guān)規定填寫(xiě)支票;
c)內容填寫(xiě)完整的支票應按《銀行存款標準作業(yè)規程》中的`相關(guān)規定加蓋銀行印鑒章;
d)出納應將內容填寫(xiě)完整的支票存根聯(lián)與支付證明一起在支付當天交會(huì )計審核后,按相關(guān)規定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理;
e)支票交付時(shí),出納應編制《支票使用明細表》,并由收票人在支票存根聯(lián)及《支票使用明細表》上簽名。會(huì )計可據此核對相關(guān)賬目資料;
f)如因填寫(xiě)錯誤或其他原因導致支票作廢,出納應將作廢支票連同存根聯(lián)一起妥善保存;
g)出納或其他經(jīng)辦人員如遺失內容填寫(xiě)完整的支票,應及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行掛失;如因此造成的損失,由當事人負責全額賠償,并視情節輕重按《行政獎罰標準作業(yè)規程》中的相關(guān)規定進(jìn)行處理。
4.2收據的管理程序。
4.2.1收據的購買(mǎi)、保管程序:
a)空白收據由財務(wù)部主管指定財務(wù)部相關(guān)人員購買(mǎi);
b)新購回的空白收據由會(huì )計保管。
4.2.2收據的換領(lǐng)程序:、
a)收費員應采用以舊換新的方法領(lǐng)用收據,會(huì )計在發(fā)出收據時(shí)應詳細填寫(xiě)《收據領(lǐng)用登記表》,內容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、起始號碼等;
b)收費員在換領(lǐng)收據時(shí),應先將用完的收據交會(huì )計核對銷(xiāo)號后再簽名領(lǐng)用新收據;
c)收費員應將空白收據交財務(wù)部主管在收據的交對方'聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章后再領(lǐng)用。
4.2.3收據的使用程序及注意事項:
a)收費員應按《現金管理標準作業(yè)規程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規程》中的相關(guān)規定開(kāi)具收據;
b)收費員應順序填寫(xiě)收據,如因填寫(xiě)錯誤或其他原因導致收據作廢,應將作廢收據保存完整;
c)收費員應將收據的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會(huì )計按相關(guān)規定進(jìn)行賬務(wù)處理;
d)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的收據,如因遺失給公司造成經(jīng)濟損失,除要求全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規程》相關(guān)規定予以處理。
4.3發(fā)票的管理程序。
4.3.1發(fā)票的購買(mǎi)和保管程序:
a)發(fā)票由會(huì )計按照稅務(wù)部門(mén)的有關(guān)規定到稅務(wù)局購買(mǎi);
b)空白的發(fā)票由會(huì )計保管。
4.3.2發(fā)票的領(lǐng)用程序:
a)收費員應采用以舊換新的方法領(lǐng)取發(fā)票,會(huì )計在發(fā)出發(fā)票時(shí)應詳細填寫(xiě)《發(fā)票領(lǐng)用登記表》,內容包括:領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、起始號碼等;
b)收費員將新領(lǐng)的發(fā)票交財務(wù)部主管在發(fā)票的客戶(hù)聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章后開(kāi)始使用。
4.3.3發(fā)票的使用程序及注意事項:
a)收費員在開(kāi)具發(fā)票時(shí),原則上應如實(shí)、序號填寫(xiě)發(fā)票內容,特殊情況應請示財務(wù)部主管同意后特殊處理;
b)收費員應按照《現金管理標準作業(yè)規程》及《銀行存款管理標準作業(yè)規程》中的相關(guān)規定開(kāi)具發(fā)票;
c)收費員應將發(fā)票的記賬聯(lián)編制《交款匯總表》、《收款明細》后一起交出納、會(huì )計按相關(guān)規定進(jìn)行賬務(wù)處理;
d)如因填寫(xiě)錯誤或其他原因造成發(fā)票作廢,收費員應將作廢發(fā)票連同存根聯(lián)一起妥善保管;
e)收費員應妥善保管已加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票,如有遺失,應及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)掛失,如因此給公司造成經(jīng)濟損失,除要求收費員全額賠償外,還將按照《行政獎罰標準作業(yè)規程》中的相關(guān)規定予以處罰。
4.4發(fā)票專(zhuān)用章的管理程序。
4.4.1財務(wù)部主管應妥善保管公司發(fā)票專(zhuān)用章。
4.4.2相關(guān)人員申請使用發(fā)票專(zhuān)用章時(shí),財務(wù)部主管應嚴格審核項目?jì)热?如經(jīng)審核存有疑問(wèn),財務(wù)部主管應拒絕蓋章;如經(jīng)審核無(wú)誤,財務(wù)部主管應按規定加蓋發(fā)票專(zhuān)用章:
a)收據加蓋發(fā)票專(zhuān)用章時(shí),應將發(fā)票專(zhuān)用章清晰地蓋在'收款單位簽章'處;
b)發(fā)票加蓋發(fā)票專(zhuān)用章時(shí),應將發(fā)票專(zhuān)用章清晰地蓋在'填發(fā)單位簽章'處。
4.4.3發(fā)票專(zhuān)用章如有遺失,財務(wù)部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失聲明,同時(shí)向稅務(wù)局及其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。
4.5財務(wù)專(zhuān)用章的管理程序。
4.5.1財務(wù)部主管應妥善保管公司財務(wù)專(zhuān)用章。
4.5.2相關(guān)人員申請使用財務(wù)專(zhuān)用章時(shí),財務(wù)部主管應嚴格審核蓋章項目。
4.5.3如經(jīng)審核存有疑問(wèn),財務(wù)部主管在疑問(wèn)未解除之前應拒絕蓋章。
4.5.4如經(jīng)審核無(wú)誤,財務(wù)部主管應在項目單據上指定位置清晰的加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。
4.5.5財務(wù)專(zhuān)用章如有遺失,財務(wù)部主管應立即在影響較大的媒體上刊登遺失啟事,同時(shí)向稅務(wù)局、開(kāi)戶(hù)銀行等其他相關(guān)單位發(fā)函聲明。
4.6支票、收據、發(fā)票的資料保管。
4.6.1會(huì )計應在每月將支票的存根聯(lián)及其相關(guān)資料編制記賬憑證、登記賬簿交財務(wù)部主管審核后加密在財務(wù)部長(cháng)期保存。
4.6.2會(huì )計應在每月將收據、發(fā)票的記賬聯(lián)與其他相關(guān)資料一起編制記賬憑證、登記賬簿后交財務(wù)部主管審核加密在財務(wù)部長(cháng)期保存。
4.6.3使用完畢的收據存根及發(fā)票存根聯(lián)由會(huì )計在財務(wù)部長(cháng)期保存。
4.7支票、收據、發(fā)票、財務(wù)印鑒章的管理,作為財務(wù)部相關(guān)人員績(jì)效考評的依據之一。
5.0記錄
5.1《支票使用明細表》。
5.2《收據領(lǐng)用登記表》。
5.3《發(fā)票領(lǐng)用登記表》。
6.0相關(guān)支持性文件
6.1《現金管理標準作業(yè)規程》。
6.2《銀行存款管理標準作業(yè)規程》。
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