公司企業(yè)融資計劃書(shū)

　　日子如同白駒過(guò)隙，我們的工作又邁入新的階段，請一起努力，寫(xiě)一份計劃吧�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編精心整理的公司企業(yè)融資計劃書(shū)，希望能夠幫助到大家。

公司企業(yè)融資計劃書(shū)1

　　目錄

　　第一節 盛梅佳酒莊基本情況及未來(lái)一年發(fā)展戰略

　　一、 公司基本情況

　　二、 盛梅佳酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千 萬(wàn)，以擴大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購能力 三、 具體募資計劃

　　第二節紅酒及市場(chǎng)分析

　　一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢

　　二、行業(yè)和市場(chǎng)

　　三、公司的獨特性和市場(chǎng)競爭力

　　四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢

　　第三節 融資需求和財務(wù)預測

　　一、 公司目前的財務(wù)狀況和資本結構

　　二、 融資需求

　　三、 財務(wù)分析匯總表 四、 財務(wù)分析

　　第四節 公司運營(yíng)和管理

　　一、 公司發(fā)展戰略

　　二、 公司的組織結構和管理模式

　　三、 人力資源規劃

　　四、 軟件開(kāi)發(fā)管理

　　五、 市場(chǎng)策略

　　六、 外部支持

　　七、 資本運營(yíng)

　　第五節 投資方的介入和退出

　　一、 投資建議

　　二、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用

　　三、 資本退出 第六節 風(fēng)險及對策

　　一、 風(fēng)險 二、 對策

　　第一節 公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規劃

　　一、 公司基本情況 1、公司的成立與目標

　　盛梅佳酒莊是一家注重于高檔次酒類(lèi)銷(xiāo)售的`專(zhuān)業(yè)品牌營(yíng)銷(xiāo)公司，是一家致力于現代時(shí)尚消費、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類(lèi)產(chǎn)品消費理念、周到服務(wù)的企業(yè)。在其法國總的依托下，由北京國際紫禁紅酒莊園在中國大陸全權代理銷(xiāo)售法國金裝〃人頭馬干紅、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。領(lǐng)先開(kāi)拓中國大陸葡萄酒市場(chǎng)，旗下產(chǎn)品法國金裝〃人頭馬干紅、干白葡萄酒，選用法國葡萄產(chǎn)品上等的葡萄和採用法國先進(jìn)的釀造設備及傳統的釀造工藝低溫發(fā)酵並用橡木桶藏釀而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色澤寶石石紅色，獨特的酒瓶設計，集現代品味典雅于一身。 法定代表人：沈某某 成立時(shí)間：20xx年6月

　　經(jīng)營(yíng)宗旨：顧客的高滿(mǎn)意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間

　　未來(lái)一年目標：盛梅佳酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬(wàn)，以擴大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購能力。

　　公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程

　　目前，公司已成功拉取拉美酒莊的獨家代售權，并投入資金

　　1000萬(wàn)用于酒莊建設。

　　公司將立足紅酒市場(chǎng)品牌開(kāi)發(fā)，積極開(kāi)拓全國市場(chǎng)。 2、 公司的股本結構

　　3、 公司股東基本情況

　　4、 公司組織管理、決策方式

　　組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場(chǎng)，超越經(jīng)營(yíng)職

　　能，靈活地組織和管理。

公司企業(yè)融資計劃書(shū)2

　　項目名稱(chēng)華僑星都 項目單位 湖南東林置業(yè)投資有限公司 地 址電 話(huà)傳 真電子郵件聯(lián) 系 人

　　湖南集方投資管理有限責任公司

　　20xx年12月14日

　　第一部分公司基本情況

　　一、公司基本情況：

　　湖南集方家居投資管理有限責任公司成立于20xx年，經(jīng)過(guò)10年的積累，20xx年通過(guò)對行業(yè)資源整合、重組成立“集方投資”，公司注冊資金1000萬(wàn)。成為集銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )體系、產(chǎn)品體系、工程體系、設計體系、融資體系，五大運營(yíng)體系為核心的人居配套服務(wù)投資集團公司。

　　戰略上：裝飾行業(yè)主要是高度勞動(dòng)密集的手工制作為主流的作坊式運作模式，公司提出國際化設計，工廠(chǎng)化定制，模塊化施工，把行業(yè)由手工作坊式粗放式制作提升為工業(yè)化精密制作，把復雜作坊運營(yíng)方式升級為模塊化規范運作，把區域性零散采購升級為規�；�系統采購，把個(gè)體競爭升級為產(chǎn)業(yè)集群競爭。

　　業(yè)務(wù)上：公司擁有管理輸出、產(chǎn)品輸出、設計輸出、工程輸出、人力資源輸出、模式輸出、資金輸出、營(yíng)銷(xiāo)管理輸出八大業(yè)務(wù)板塊，為運營(yíng)艱難或渴求更大發(fā)展的同行提供了涅槃重生的機會(huì )。

　　產(chǎn)業(yè)布局涉及家居研發(fā)、裝飾企業(yè)托管、家具制造及裝飾工廠(chǎng)化生產(chǎn)等多重領(lǐng)域。集裝飾設計，施工管理，材料配送，售后服務(wù)于一體的`專(zhuān)業(yè)化裝飾集團。

　　二、目前公司主要股東情況：

　　三、目前公司內部部門(mén)設置情況：

　　第二部分項目概況

　　一、項目概況

　　華僑星都項目位于長(cháng)沙市開(kāi)福區伍家嶺北，項目規劃用地4178㎡，建筑面積25993.52㎡。項目共計25層，其中包括地下二層，地上商業(yè)裙樓五層和辦公寫(xiě)字樓十八層。項目規劃用地性質(zhì)為商業(yè)金融及居住用地，容積率≤8.4，建筑密度≤52%。

　　華僑星都原為長(cháng)沙市農行1998年建設為自用辦公用樓，由于省行規劃及政策調整原因，20xx年改由長(cháng)沙東林置業(yè)投資有限公司拍賣(mài)后開(kāi)發(fā)建設建設；項目相對其他舊樓改造而言，債權清晰。

　　截至20xx年8月，項目已完成主體施工并已獲得規劃批準（已取得土地證，規劃用地許可證和規劃建設許可證已于20xx年6月3日完成進(jìn)窗公示【詳見(jiàn)長(cháng)沙市城鄉規劃局網(wǎng)：開(kāi)福區華僑星都建筑擬調整公示】，并已進(jìn)入施工圖審查和投標程序，即將取得建設施工證）。

　　目前項目規劃外立面改造及內部裝修和開(kāi)發(fā)期為1年，湖南集方家居投

　　資管理有限責任公司即將對“華僑星都”項目及長(cháng)沙東林置業(yè)投資有限公司全面收購，并投入后期開(kāi)發(fā)建設。

　　二、項目地塊優(yōu)勢

　　1）中央商務(wù)區

　　隨著(zhù)芙蓉路這條金融大脈向北延伸，喜來(lái)登、鉑爾曼、華悅等高檔商務(wù)酒店環(huán)伺四周，美美百貨、歲寶百貨、高爾夫球會(huì )等高端消費體依次排開(kāi)。深國投商業(yè)規劃、世紀金源mall開(kāi)業(yè)、北辰三角洲啟動(dòng)，構成北城商業(yè)黃金三角，長(cháng)沙“曼哈頓”商務(wù)集群已現雛形。

　　2）交通核心區

　　雄踞城市黃金中軸芙蓉路上，1號線(xiàn)地鐵口岸帶動(dòng)物業(yè)急速升值，伍家嶺波隆立交橋下行東西通道的提質(zhì)改造，連橫三一大道與銀盆嶺大橋，貫穿城市東西兩岸，暢達市區各大站點(diǎn)，享受10分鐘經(jīng)濟圈，提速未來(lái)。

　　3）區域未來(lái)規劃

　　鐵1號線(xiàn)施工，福元路大橋、營(yíng)盤(pán)路過(guò)江隧道即將通車(chē)， 大北城的交通路網(wǎng)正在升級；高層住宅群、超級購物中心、超五星級酒店等地標建筑，將陸續密集呈現，輻射出北城樓宇經(jīng)濟的浦東效應；秀峰公園的開(kāi)門(mén)迎客、洪山公園的即將啟動(dòng)、瀏陽(yáng)河風(fēng)光帶的延長(cháng)線(xiàn)動(dòng)工、兩館一廳的即將開(kāi)放等，使大北城資源不斷升級，具備無(wú)限升值潛力。

　　三、目前定位

　　高品質(zhì)、高配置、高形象的寫(xiě)字樓成為未來(lái)發(fā)展趨勢，市場(chǎng)供應逐步遞增，城市中心多極化趨勢日益明顯，傳統中央商務(wù)圈逐漸向外擴散。本項目通過(guò)規劃調整以及外立面重新裝修和內部裝修，根據項目本區域的發(fā)展趨

　　勢、前景和客戶(hù)需求，一定期間內區域型中高端標桿寫(xiě)字樓將成為本項目的定位方向。

　　四、新規外立面（詳見(jiàn)長(cháng)沙市城鄉規劃局網(wǎng)：開(kāi)福區華僑星都建筑擬調整公示)

　　五、基本數據

公司企業(yè)融資計劃書(shū)3

　　一、公司介紹

　　二、項目分析

　　三、市場(chǎng)分析

　　四、管理團隊

　　五、財務(wù)計劃

　　六、融資方案的設計

　　七、摘要

　　一、公司介紹

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　主要內容包括公司成立的時(shí)間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

　　2、公司現狀

　　在此將您公司的資本結構、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營(yíng)公司還應將前幾年經(jīng)過(guò)審計的財務(wù)報告以附件形式提供。如果經(jīng)過(guò)審計請注明審計會(huì )計師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計也請注明。

　　3、股東實(shí)力

　　股東的背景也會(huì )對投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會(huì )產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

　　4、歷史業(yè)績(jì)

　　對于開(kāi)發(fā)企業(yè)而言，以前做過(guò)什么項目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)如何，都是要特別說(shuō)明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗豐富，那么對于其執行能力就會(huì )得到承認。

　　5、資信程度

　　把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門(mén)評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫(xiě)進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

　　6、董事會(huì )決議

　　對于需要融資的項目，必須經(jīng)過(guò)公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

　　二、項目分析

　　1、項目的基本情況

　　位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類(lèi)型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

　　2、項目來(lái)歷

　　項目來(lái)歷是指項目的來(lái)龍去脈，項目的上家是誰(shuí)，怎么得到的項目，是否有遺留問(wèn)題，是如何解決的等情況。

　　3、證件狀況文件

　　項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開(kāi)工證和銷(xiāo)售許可證等五證的情況。需要復印件。

　　4、資金投入

　　自有資金的.數額、投入的比例、其他資金來(lái)源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

　　5、市場(chǎng)定位

　　指項目的市場(chǎng)定位，包括項目的物業(yè)類(lèi)型、檔次、項目的目標客戶(hù)群等

　　6、建造的過(guò)程和保證

　　項目的建筑安裝過(guò)程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì )耽誤工期，不會(huì )導致項目無(wú)法按期交付使用。

　　三、市場(chǎng)分析

　　1、地方宏觀(guān)經(jīng)濟分析

　　房地產(chǎn)是一個(gè)區域性的市場(chǎng)，受到地方經(jīng)濟的影響比較大。而表征一個(gè)地區的經(jīng)濟發(fā)展的指標等數據和經(jīng)濟發(fā)展的定性說(shuō)明等需在本部分體現。

　　2、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復雜，而且說(shuō)明起來(lái)可繁可簡(jiǎn)。簡(jiǎn)單說(shuō)需要定性分析本地區房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類(lèi)型房地產(chǎn)的目標客戶(hù)群等。復雜些說(shuō)明則需要在時(shí)間數軸上表征價(jià)格的走勢波動(dòng)，但是，因為很多地區沒(méi)有進(jìn)行常規的價(jià)格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過(guò)典型項目的分析來(lái)代替。

　　3、競爭對手和可比較案例

　　分析現有的幾個(gè)類(lèi)似項目的規劃、價(jià)格、銷(xiāo)售進(jìn)度、目標客戶(hù)群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來(lái)可能進(jìn)入市場(chǎng)競爭的對手項目情況，以及未來(lái)的市場(chǎng)供應量等情況。

　　4、未來(lái)市場(chǎng)預測及影響因素

　　未來(lái)的市場(chǎng)預測很難預料，但是可以通過(guò)市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預測。

　　四、管理團隊

　　1、人員構成

　　公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團隊有足夠多經(jīng)驗豐富的人員，則會(huì )對投資的安全有很大的保障。

　　2、組織結構

　　企業(yè)內部的部門(mén)設置、內部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說(shuō)明。

　　3、管理規范性

　　管理制度，管理結構等的評價(jià)�？梢杂蓪�(zhuān)門(mén)的管理顧問(wèn)公司來(lái)評價(jià)和說(shuō)明。

　　4、重大事項

　　對于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說(shuō)明的事項。

　　五、財務(wù)計劃

　　一個(gè)好的財務(wù)計劃，對于評估項目所需資金非常關(guān)鍵，如果財務(wù)計劃準備的不好，會(huì )給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗的印象，降低對企業(yè)的評價(jià)。本部分一般包括對投資計劃的財務(wù)假設，以及對未來(lái)現金流量表、資產(chǎn)負債表、損益表的預測。資金的來(lái)源和運用等內容。

　　其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。

　　六、融資方案的設計

　　1、融資方式

　　(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合。這部分是解決問(wèn)題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過(guò)融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

　　方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進(jìn)行抵押借款

　　這種投資方式是指投資人將風(fēng)險資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長(cháng)，在一定時(shí)間內通過(guò)管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

　　操作步驟：簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書(shū)

　　A、對融資方的債務(wù)債權進(jìn)行核查確認

　　B、簽訂風(fēng)險投資協(xié)議書(shū)：確定股權比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時(shí)間、確定管理上的監控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

　　C、在有關(guān)管理部門(mén)辦理登記手續

　　(2)債權融資方式

　　方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

　　(3)債轉股的融資方式

　　投融資雙方開(kāi)始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時(shí)，按相應的比例折算成相應的股份。

　　(4)房地產(chǎn)信托融資

　　(5)多種融資方式的組合

　　在不同的時(shí)間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來(lái)說(shuō)這個(gè)階段的資產(chǎn)負債情況不會(huì )有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個(gè)階段融資方對整個(gè)項目有了明確的預期，在債務(wù)的償還上有明確的預期。

　　2、融資期限和價(jià)格

　　融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

　　3、風(fēng)險分析(任何投資都存在風(fēng)險，所以應該說(shuō)明項目存在的主要風(fēng)險是什么，如何克服這些風(fēng)險。)

　　對投資融資雙方有可能的風(fēng)險存在作出判斷。

　　A、投資方的投資資金及收益風(fēng)險在項目無(wú)法啟動(dòng)的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

　　B、投資方不能有效監控好管理者的經(jīng)營(yíng)從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險。

　　C、破產(chǎn)風(fēng)險

　　D、融資者對投資者的信用沒(méi)有得到確定而產(chǎn)生無(wú)法回購的風(fēng)險

　　E、融資者為掌控全局經(jīng)營(yíng)，在回購時(shí)利益出讓增加風(fēng)險。

　　F、融資者提前回購而付出的資金成本風(fēng)險。

公司企業(yè)融資計劃書(shū)4

　　(一)經(jīng)營(yíng)狀況

　　1.企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況介紹

　　2.市場(chǎng)預測

　　3.基礎設施介紹

　　4.市場(chǎng)競爭態(tài)勢與對策

　　5.項目盈利能力預測

　　6.貸款運用與預期效果

　　7.總結與說(shuō)明

　　(二)財務(wù)數據分析

　　1.資金來(lái)源與運用

　　2.設備清單

　　3.資產(chǎn)負債表

　　4.收支平衡分析

　　5.收入計劃

　　(1)三年期匯總損益表

　　(2)第一年按月現金流量表

　　(三)輔助文件

　　正文部分按“目錄一覽表”組織編寫(xiě)，但要注意幾個(gè)問(wèn)題：

　　1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經(jīng)歷概述放在前段，即要突出經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，展示各種榮譽(yù)，在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位，項目的'特點(diǎn)及企業(yè)今后發(fā)展前景。

　　2.市場(chǎng)預測編寫(xiě)

　　這部分編寫(xiě)先對整個(gè)市場(chǎng)狀況介紹給對方，然后論述本項目在市場(chǎng)中的地位和發(fā)展趨勢，作到三符合，一要符合國家產(chǎn)業(yè)政策，二要符合技術(shù)的領(lǐng)先性和發(fā)展趨勢，三要符合可行性和可操作性。

　　3.市場(chǎng)競爭態(tài)勢與對策編寫(xiě)

　　如果您是面向全國市場(chǎng)，要把同行業(yè)中主要競爭廠(chǎng)家作以對比分析，包括生產(chǎn)規模、產(chǎn)品類(lèi)別、主要市場(chǎng)分布及市場(chǎng)份額等。

　　4.貸款使用與預期效果編寫(xiě)

　　這部分主要說(shuō)明資金投向與資金回籠，即借款是用于購買(mǎi)設備、技術(shù)、鋪面，還是進(jìn)行基礎設施建設，還是增加流動(dòng)資金，擴大經(jīng)營(yíng)規模;投資預期效果如何，如何還貸等問(wèn)題。

　　5.資金來(lái)源

　　項目資金不可能全部由銀行解決，您必須有一定自有資金投入，借款可申請1/3-1/2，為保證資金安全，您必須有財產(chǎn)低壓或擔保。

　　6.財務(wù)分析

　　必須由專(zhuān)業(yè)人員編寫(xiě)，不可簡(jiǎn)單應付，而卻應有相關(guān)的附表。

　　7.輔助文件

　　應包括：

　　(1)項目建議書(shū)或可行性研究報告

　　(2)政府有關(guān)部門(mén)批復文件

　　(3)技術(shù)或專(zhuān)利應有相關(guān)證書(shū)等文件

　　(4)企業(yè)資信證明

　　(5)營(yíng)業(yè)執照及納稅證明

　　(6)其他，如土地證、環(huán)保等文件。

公司企業(yè)融資計劃書(shū)5

　　密級：機密

　　融資商業(yè)計劃書(shū)

　　項目推介人：

　　20xx年7月

　　目 錄

　　特別聲明 .................................................................................................................................................. 3 SUMMARY ........................................................................................................... 錯誤！未定義書(shū)簽。

　　第一章 公司介紹 ................................................................................................................................. 4

　　第一節 綜述 ..................................................................................................................................... 4

　　第二節 公司定位 ............................................................................................................................. 5

　　第三節 商業(yè)模式 ............................................................................................................................. 6

　　第四節 股東及經(jīng)營(yíng)團隊 ................................................................................................................. 8

　　第五節 發(fā)展歷程 ............................................................................................................................. 9

　　第六節 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標 ..................................................................................................................... 9

　　第七節 核心競爭力 ....................................................................................................................... 11

　　第二章 市場(chǎng)分析 ............................................................................................................................... 13

　　第一節 宏觀(guān)經(jīng)濟穩定發(fā)展帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(cháng).................................................................... 13

　　第二節 冷軋帶鋼市場(chǎng) ................................................................................................................... 15

　　第三章 發(fā)展規劃 ............................................................................................................................... 17

　　第一節 遠景與戰略 ....................................................................................................................... 17

　　第二節 五年發(fā)展目標規劃 ........................................................................................................... 18

　　第三節 計劃與實(shí)施 ....................................................................................................................... 19

　　第四章 融資及使用計劃 ................................................................................................................... 21

　　第一節 融資說(shuō)明 ........................................................................................................................... 21

　　第二節 資金使用計劃 ................................................................................................................... 22

　　第五章 財務(wù)與投資分析 ................................................................................................................... 23

　　第一節 歷史財務(wù)數據 ................................................................................................................... 23

　　第二節 財務(wù)預測 ........................................................................................................................... 28

　　第三節 公司對外負債及擔保情況 .................................................................................................. 30

　　第六章 風(fēng)險及退出方式 ................................................................................................................... 31

　　附 件 ..................................................................

　　.................................................................................. 33

　　特別聲明

　　1、本計劃書(shū)未經(jīng)xxx有限公司的許可，請勿傳播。

　　2、本計劃書(shū)是項目推介人在實(shí)證分析研究的基礎上編制而成，本項目推介數據僅作為投資參考，項目推介人不承擔任何法律責任。

　　第一章公司介紹

　　第一節 綜述

　　xxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：xxx公司）是于20xx年12月份在原xxx基礎上組建的專(zhuān)門(mén)從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營(yíng)股份制企業(yè)，公司注冊資金2600萬(wàn)元，注冊法人xxx，注冊地址xxx

　　公司股權結構清晰，主要經(jīng)營(yíng)團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的 行業(yè)精英和有著(zhù)豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗的管理人才組成。

　　公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。其中：各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員120人（中、高級職稱(chēng)人員45人）。大、中專(zhuān)以上學(xué)歷人員82人，占比14%；大學(xué)本科以上學(xué)歷（碩士研究生2人）22人，占比3.8%。

　　公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專(zhuān)用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。

　　自公司成立以來(lái)，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著(zhù)眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場(chǎng)前景，依托強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開(kāi)拓進(jìn)取，銳意創(chuàng )新，公司的業(yè)績(jì)取得了長(cháng)足的發(fā)展。20xx年公司實(shí)現年銷(xiāo)售收入7.66億元人民幣，同比增長(cháng)33.07%，全年實(shí)現銷(xiāo)售利潤8434萬(wàn)元人民幣，凈利潤4716萬(wàn)元人民幣。xx公司已經(jīng)成為目前國內中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

　　第二節 公司定位

　　公司是中國境內最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。在國內高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱(chēng)「研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地」。公司0.22mm以下的薄鋼帶高于國家A級標準。公司產(chǎn)品在國內市場(chǎng)上具有非常獨特的位臵，是國內其它大型鋼鐵企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn)而市場(chǎng)緊缺的產(chǎn)品。在中國，此類(lèi)產(chǎn)品以前幾乎一直靠進(jìn)口解決，目前仍是鋼材進(jìn)口量中比例較大的.品種。在國內企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無(wú)競爭對手。

　　在未來(lái)的發(fā)展中，公司立志于成為：

　　中國領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商

　　公司將專(zhuān)注高精度冷戰帶鋼產(chǎn)品市場(chǎng)，依托公司強大的技術(shù)研發(fā)能力，在繼續保持和拓展現有產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線(xiàn)，致力于為國內及國外廣大客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)、最具價(jià)格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。

公司企業(yè)融資計劃書(shū)6

　　一、企業(yè)融資策劃

　　企業(yè)融資策劃和投資策劃是在邏輯上和目的上互生互逆的，在商性思維過(guò)程中相輔相成的概念與行為，不能孤立論述。為更適應大多數人的習慣認知，在這里仍然沿用“融資策劃”的概念，對應論述同時(shí)存在的一組策劃思維。就像商務(wù)策劃課程所要求的，任何融資策劃書(shū)都必須有兩個(gè)版本：融資策劃和投資策劃——一樣，只有對應整合闡述，才能更完整，更辨證。

　　二、登尼特企業(yè)融資策劃具體內容

　　1、尋找投資者，解決資金問(wèn)題

　　登尼特利用全球的資源，為有資金需求的企業(yè)或個(gè)人提供資金籌集、融通服務(wù)，為企業(yè)尋找合適的投資者，如果你項目需要資金，或者企業(yè)發(fā)展需要融資，登尼特可以幫您通過(guò)不同的途徑來(lái)解決后顧之憂(yōu)。

　　2、尋找可行性的項目，使有資金客戶(hù)的資源得到有效利用

　　登尼特利用全球的資源，為客戶(hù)尋找合適的投資項目，如果你有大量的資金，或者有大量的無(wú)形資產(chǎn)，登尼特可以在全球范圍內為你提供更好的服務(wù)。

　　3、實(shí)現投資者和融資者的有效配對

　　登尼特利用自己全球的服務(wù)、系統平臺，為投資者和融資者的資源得到合理的配對，實(shí)現有效的配置。

　　4、項目包裝

　　登尼特面向各行業(yè)各地區具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業(yè)或個(gè)人，提供對專(zhuān)項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內外環(huán)境、產(chǎn)品與市場(chǎng)、資源等方面進(jìn)行調查、分析、研究、評測的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

　　5、融資上市

　　登尼特以投行技術(shù)、財務(wù)技術(shù)、管理技術(shù)、法律技術(shù)為根本，以專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為基礎，為企業(yè)上市前提供必要的輔導。

　　三、登尼特投資融資方案策劃

　　1、企業(yè)投資策劃

　　人們進(jìn)行投資的目的無(wú)非是為了增加自己的財產(chǎn)，或為了保護現有利益而進(jìn)行避險，而具體投資的方式和投資工具則有很多。首先，總的來(lái)講要確認投資的思路：為對內擴大再生產(chǎn)奠定基礎，即購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)支付的現金；對外擴張，即對外股權、債權支付的現金。

　　其次，主要投資方式的選擇，金融市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的各種資產(chǎn)，如存款、債券、股票、基金、外匯、期貨等，以及在實(shí)物市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)的資產(chǎn)，如房地產(chǎn)、金銀珠寶、郵票、古玩收藏等，或者實(shí)業(yè)投資，如個(gè)人店鋪、小型企業(yè)等。

　　2、企業(yè)融資策劃

　　制訂可行的融資方案將會(huì )有針對性的進(jìn)行融資運作，提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會(huì )資金，迅速擴大企業(yè)規模，提升企業(yè)知名度，增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇，能夠得到更多的發(fā)展機會(huì )，并且由于接受監管當局嚴格的監管，是公司在治理方面更加規范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

　　首先，總的來(lái)講中小企業(yè)融資的總思路：企業(yè)資金成本達到最低的時(shí)候，企業(yè)價(jià)值就達到最大。資金數量上追求合理性，使用上追求效益性，資金結構上追求配比性；運作上，在追求增量籌資的同時(shí)更加注重存量籌資，籌資渠道上，追求以信譽(yù)取勝。

　　其次，融資渠道的選擇。公司可以提供多種融資方式，如民間融資、銀行融資、典當融資、風(fēng)險投資、上市融資、國際貿易、租賃融資、擔保信托等機構。

　　四、投融資方案實(shí)施流程

　　首先要選擇風(fēng)險投資公司，這是融資過(guò)程中甚為重要的一環(huán)。如果對投資者不進(jìn)行調研和選擇，就容易造成無(wú)謂的四處推銷(xiāo)，從而拖延融資過(guò)程。

　　在選擇投資者時(shí)，通常應考慮到地域、行業(yè)重點(diǎn)、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要，例如投資者在融資中是否為主投方，已投資過(guò)的企業(yè)是否會(huì )與你的公司進(jìn)行互補或競爭。

　　其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書(shū)。如果投資者對計劃書(shū)感興趣，他就會(huì )與融資方聯(lián)系，進(jìn)行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務(wù)預測等各方面進(jìn)行深入細致的分析。雙方會(huì )對合作細節作充分的洽談，有時(shí)需要融資方根據資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調整。

　　五、投融資策劃方案需要注意的問(wèn)題

　　1、政策性問(wèn)題

　　簡(jiǎn)單的講是中國進(jìn)入WTO后，一些對政策有極大依賴(lài)的投資項目，公司如果不能及時(shí)考慮好撤退、轉向或是減少對政策的依賴(lài)，一旦政策調整，都將面臨難堪的境地。

　　2.非市場(chǎng)競爭問(wèn)題

　　也就是很多投資者熱衷于與壟斷行業(yè)做生意甚至力圖進(jìn)入壟斷行業(yè)，他們看到了壟斷行業(yè)豐厚的利潤、穩定的回報，卻忽視了即將遭遇的非市場(chǎng)競爭的堅冰。

　　3、技術(shù)及人才問(wèn)題

　　一般而言，擁有成熟的技術(shù)是所有投資者投資的.前提，問(wèn)題是，技術(shù)能否保證成熟？一些投資者相信“只要有錢(qián)，不怕買(mǎi)不來(lái)技術(shù)”，目前的市場(chǎng)情況也確實(shí)如此，但問(wèn)題又來(lái)了，買(mǎi)來(lái)技術(shù)真能用嗎？人才問(wèn)題也是新進(jìn)入一個(gè)行業(yè)的投資者特別容易踏進(jìn)的陷阱。這類(lèi)問(wèn)題有一個(gè)共同特征：為企業(yè)經(jīng)營(yíng)所必備，容易從市場(chǎng)獲得所以投資者不重視，但評判是否合適卻非常困難，往往成為新投資項目成敗的關(guān)鍵。

　　4、規模經(jīng)濟陷阱

　　今天仍有眾多的企業(yè)盲目追求投資的規模，追求做大的樂(lè )趣。企業(yè)的擴張、連鎖經(jīng)營(yíng)以及多元化甚至并購大多是基于規模經(jīng)濟的考慮，對投資者而言，以規模擴張為投資出發(fā)點(diǎn)或是過(guò)分追求投資規模，是一種十分有害的傾向。

　　5、“項目運作”問(wèn)題

　　資金鏈斷裂是項目運作最大的陷阱。利用超市的巨額現金流量進(jìn)行項目運作即是一種主要操作方式，其中的典型案例是鬧得全國媒體沸沸揚揚的東北最大超市萬(wàn)集源猝死案。

　　六、登尼特的承諾

　　通過(guò)登尼特所領(lǐng)取的證書(shū)、文件，我們確保其真實(shí)性，由中港美專(zhuān)業(yè)律師把關(guān)。如有虛假，登尼特承擔法律責任，并雙倍作出賠償。24小時(shí)投訴電話(huà)：香港深圳。

　　七、登尼特的優(yōu)勢

　　1、登尼特已經(jīng)在中國建立了服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，投資中國總有一家登尼特在您身邊，方便您以后的發(fā)展；

　　2、團隊優(yōu)勢、24小時(shí)服務(wù)；

　　3、強大的商貿服務(wù)中心，供求配對平臺，代（帶）客采購；

　　4、幫助域名注冊，做站；

　　5、為中小企業(yè)建立服務(wù)平臺、物流中心、資訊中心；

　　6、強大的財稅團隊，提供理財方案；

　　7、十年的成功經(jīng)驗，兩萬(wàn)多家的成功案例；

　　8、“五品”優(yōu)勢：品牌、品貌、品格、品質(zhì)、品位。

　　八、聯(lián)系我們

　　如有需要任何相關(guān)服務(wù)。

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