資金管理工作計劃范文（通用12篇）
光陰迅速，一眨眼就過(guò)去了，我們的工作又邁入新的階段，先做一份工作計劃，開(kāi)個(gè)好頭吧。好的工作計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編幫大家整理的資金管理工作計劃范文（通用12篇），歡迎閱讀與收藏。
資金管理工作計劃 1
為加強我廠(chǎng)資產(chǎn)資金的管理，充分利用現有資源，提高資產(chǎn)資金使用效率，盤(pán)活資產(chǎn)，維護國有資產(chǎn)的安全完整，保證我廠(chǎng)“321”戰略的穩步落實(shí)，為我廠(chǎng)打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產(chǎn)資金管理小組特制定20xx年工作計劃。
一、日常管理
1．貨幣資金
嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金的支出嚴格遵守廠(chǎng)長(cháng)負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業(yè)的審批程序，以確保資金的安全有效。
2．應收賬款
嚴格執行我廠(chǎng)的信用政策，使我廠(chǎng)一方面能擴大銷(xiāo)售和盈利，又能使其信用成本最低，財務(wù)部設立專(zhuān)人負責對應收款項進(jìn)行管理，編制賬齡分析表對往來(lái)款項進(jìn)行監督，隨時(shí)掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時(shí)給與反映，讓相關(guān)部門(mén)及時(shí)催款，作好應收賬款的控制。
3．存貨
根據生產(chǎn)計劃合理購進(jìn)各種存貨，保證生產(chǎn)和銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)需要，購進(jìn)前進(jìn)行詳細考察，選擇最優(yōu)的供應商，確定經(jīng)濟進(jìn)貨批量，使我廠(chǎng)的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進(jìn)行盤(pán)查，作到賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現存貨是否存在變質(zhì)、積壓等情況，及時(shí)報告并作出相應處理。
4．固定資產(chǎn)
針對我廠(chǎng)目前固定資產(chǎn)變動(dòng)的.相關(guān)手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見(jiàn)制定相關(guān)固定資產(chǎn)增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行臺賬登記，施行使用單位固定資產(chǎn)責任制，保證資產(chǎn)的安全與完整。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)查，及時(shí)發(fā)現閑置資產(chǎn)，盤(pán)活利用，提高資產(chǎn)使用效率。
二、預測與計劃
根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供可靠的數據保證，使我廠(chǎng)能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產(chǎn)計劃，物質(zhì)部每月編制全廠(chǎng)物質(zhì)采購計劃，財務(wù)部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行和可持續發(fā)展。
三、財務(wù)分析
要進(jìn)一步作好財務(wù)分析，評價(jià)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，衡量現在的財務(wù)關(guān)況，預測未來(lái)的發(fā)展趨勢。通過(guò)分析，發(fā)現問(wèn)題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。
四、成本費用控制
做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以下，營(yíng)業(yè)費用和管理費用控制在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30%以下。
資金管理工作計劃 2
20xx年是我校實(shí)施“十二五”發(fā)展規劃的開(kāi)局之年，我們要緊緊圍繞學(xué)校本科教學(xué)水平評估的目標，繼續深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀(guān)，以改革創(chuàng )新的精神，求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，認真扎實(shí)地做好國有資產(chǎn)管理工作，圓滿(mǎn)完成物資設備采購任務(wù)。
一、做好資產(chǎn)管理工作
1、完善資產(chǎn)管理制度。對國有資產(chǎn)管理文件進(jìn)行梳理，按“誰(shuí)使用誰(shuí)管理”的原則，不完善的修改完善，缺少的制訂出臺，達到建立完善資產(chǎn)管理系列制度。同時(shí)認真執行各項管理制度，用制度來(lái)強化資產(chǎn)管理責任，規范資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效益。
2、把好資產(chǎn)管理關(guān)鍵環(huán)節。一是把好實(shí)物驗收環(huán)節。嚴格按合同約定逐項核對驗收，對商家贈送的設備同樣驗收入帳，對小數額自行購置的設備，要有供貨方公章、有使用人和經(jīng)手人，否則不驗收報帳。二是把好設備報廢銷(xiāo)帳環(huán)節。嚴格申報審批程序，現場(chǎng)察看、清點(diǎn)實(shí)物數量，能使用的調劑使用，不能使用的半年或年終集中報廢處理，并及時(shí)銷(xiāo)帳。三是把好資產(chǎn)帳務(wù)核對環(huán)節。每學(xué)期由國資處記帳員與計財處和使用單位核對一次資產(chǎn)帳目，并將新增設備貼上標簽，以保帳物相符，物卡對應。
3、實(shí)行資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )化管理。搞好網(wǎng)絡(luò )軟件升級，上半年開(kāi)通網(wǎng)絡(luò )帳務(wù)管理、查詢(xún)系統，建立健全科學(xué)規范的資產(chǎn)帳務(wù)網(wǎng)絡(luò )管理系統。
4、加強資產(chǎn)管理員隊伍建設。國資處要充實(shí)資產(chǎn)管理和記帳員，專(zhuān)門(mén)負責資產(chǎn)清查、貼卡和帳務(wù)管理工作。系部要配齊專(zhuān)職資產(chǎn)管理員，部門(mén)要明確兼職資產(chǎn)管理員，國資處擬在6月份舉辦一期資產(chǎn)管理員業(yè)務(wù)培訓班，提高管理隊伍的業(yè)務(wù)水平。
5、加強資源有償使用管理。每期末出通知要求辦班者先申報后使用，假期中組織人員全面清查使用情況，核實(shí)辦班情況后交計財處按標準收費，對規避收費的當事人交監察室依規處理。
二、完成物資設備采購任務(wù)
1、編制全年采購計劃。與經(jīng)費執行部門(mén)一道做好教學(xué)設備和行政設備采購計劃和編制工作，認真核定使用單位資產(chǎn)存量，對計劃項目進(jìn)行論證，避免重復購置和超標購置。
2、完成政府采購任務(wù)。做好“中央與地方共建特色優(yōu)勢學(xué)科實(shí)驗室”1000萬(wàn)項目的采購工作。元月份完成其中350萬(wàn)項目的`合同簽訂，3月份做好650萬(wàn)項目的論證和政府招標，爭取上半年完成政府采購設備供貨到位，以保9月份投入使用。
3、做好本校采購招標工作。嚴格執行本校預算，與審計一起做好價(jià)格調查，心中有底才招標。嚴格按程序操作，盡量集中招標采購。在招標中貫徹公正、公平、競爭、擇優(yōu)、價(jià)廉物美原則，繼續實(shí)施“二次報價(jià)”和“低價(jià)優(yōu)先”評標法，控制價(jià)格，選擇優(yōu)質(zhì)，維護學(xué)校利益。
4、重視履約，督促供貨。明確招標操作人員責任，負責整個(gè)采購工作流程，既重視前期準備工作和招標簽約，又要負責履行合同、督促供貨到位和后期參與驗收了解使用情況。同時(shí)明確辦公室人員督查職責，既督促操作人員完成履約，又督促中標商家按時(shí)供貨，避免拖延。對于因場(chǎng)地不濟延期的項目，也應盡量督促和衍接。
5、建立專(zhuān)家評委庫。聘請校內資深專(zhuān)業(yè)教師擔任設備采購評委，分類(lèi)建立專(zhuān)家組，負責項目論證和招標評審，每次論證會(huì )、招標會(huì )隨機抽取專(zhuān)家評委參與工作，以實(shí)現立項必要可行和采購價(jià)廉物美。
三、加強國資處內部管理
1、重視業(yè)務(wù)學(xué)習。糾正過(guò)去重事務(wù)、輕學(xué)習的傾向，樹(shù)立學(xué)習也是工作，而且是為了更好地工作的觀(guān)念，堅持每月組織工作人員政治業(yè)務(wù)學(xué)習一次，學(xué)習國資管理政策法規和學(xué)校管理文件，熟悉各項工作程序，提高工作人員政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。同時(shí)召開(kāi)一次工作會(huì )議，每月研究安排當月工作，小結上月工作。
2、加強工作計劃性。對全年任務(wù)作出大致的月安排。當月工作力爭在當月完成，臨時(shí)遇到的工作應在本周完成。遇事馬上就辦，反對推諉拖延，注意統籌兼顧實(shí)施，運用系統方法操作，環(huán)環(huán)緊聯(lián)，有序推進(jìn)，狠抓工作落實(shí)，提高工作效率。
3、改進(jìn)工作作風(fēng)。增強服務(wù)意識，主動(dòng)為基層服務(wù)，為師生服務(wù)，遇事深入下去，到現場(chǎng)察看情況，調查研究，聽(tīng)取意見(jiàn)，解決問(wèn)題，急人所難幫人所需，在不違反程序的前提下，急事快辦，量力而行，盡力而為，按質(zhì)如期完成工作任務(wù)。
4、加強黨風(fēng)廉政建設。領(lǐng)導要認真執行《廉政準則》，帶頭廉潔自律，克已奉公。同時(shí)嚴格管理部屬，經(jīng)常進(jìn)行廉政教育，加強內部監控，提倡互相監督。在經(jīng)濟活動(dòng)中堅持按程序操作，主動(dòng)接受監察、審計、計財及師生群眾的監督，搞好校務(wù)公開(kāi)，保持清正廉潔，營(yíng)造風(fēng)清氣正的內部環(huán)境。
5、做好綜合治理工作。教育工作人員遵紀守法，增強安全防范意識，遠離黃賭邪毒，防火防盜防事故，確保平安穩定。
6、做好學(xué)校安排的其他工作。為節約型校園建設、學(xué)校信息化系統、上報有關(guān)情況提供準確的統計數據。
資金管理工作計劃 3
堅持全面貫徹黨的教育方針，進(jìn)一步加強素質(zhì)教育，堅持校產(chǎn)管理工作為教育教學(xué)服務(wù)、為師生生活服務(wù)的原則；緊密配合新課程改革工作；樹(shù)立主人翁思想，發(fā)揮部門(mén)的管理職能，努力提高辦學(xué)條件，為辦出特色學(xué)校而努力。
一、工作目標
1、充分發(fā)揮管理職能。加強隊伍建設，加大管理力度，努力提高管理質(zhì)量。完善管理制度，加強制度落實(shí)的檢查，使各項工作有布置、有落實(shí)、有檢查。圍繞教育教學(xué)這個(gè)中心，改進(jìn)工作作風(fēng)，更新觀(guān)念，開(kāi)拓創(chuàng )新，積極參與學(xué)校管理，努力開(kāi)創(chuàng )學(xué)校管理工作新局面。
2、增強服務(wù)意識。樹(shù)立為教育教學(xué)服務(wù)的`宗旨，增強服務(wù)意識，深化服務(wù)內涵，謀劃在先，服務(wù)在前。根據工作安排，搞好日常工作。正確處理好突擊性工作與正常性工作，常規性事務(wù)與偶發(fā)性事務(wù)的關(guān)系，牢固樹(shù)立為師生服務(wù)的思想。為新課程改革創(chuàng )造更加優(yōu)越的條件和環(huán)境。
3、優(yōu)化育人環(huán)境。扎實(shí)搞好綜合治理工作，加強師生法制教育和安全教育，創(chuàng )建安全文明校園。積極開(kāi)展健康教育，使學(xué)生養成良好的衛生行為習慣。加強財物管理，竭盡全力創(chuàng )設一個(gè)安全、文明、穩定、整潔、優(yōu)美的教學(xué)和學(xué)習環(huán)境。
二、工作任務(wù)和措施
1、加強管理人員的隊伍建設，組織開(kāi)展政治學(xué)習和業(yè)務(wù)學(xué)習，培養工作人員的主人翁意識，增強凝聚力和戰斗力。通過(guò)學(xué)習使所有人員充分認識到：管理人員不僅是為教育教學(xué)服務(wù)的一支生力軍，更是發(fā)揮學(xué)校管理職能的一個(gè)戰斗團隊。真正發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，使部門(mén)工作制度化、規范化。
2、完善學(xué)校物產(chǎn)管理制度，所有公物分塊落實(shí)到總管、分管、專(zhuān)管、。班級、處室、專(zhuān)用室建立物品登記制度。一學(xué)期核對兩次，防止校產(chǎn)校具的損壞和流失。
3、加強綜合治理工作的領(lǐng)導，增強以法治校意識，把對師生的安全教育和培養師生的安全意識、法制意識放在工作的首位。堅持預防為主，標本兼治的方針，建立安全管理責任網(wǎng)絡(luò )，逐級簽訂責任狀，做到各部門(mén)明確責任，相互配合，齊抓共管，全員參與，加大安全工作的力度，防患于未然，爭創(chuàng )“安全、文明校園”。
4、積極做好教育教學(xué)、教育科研活動(dòng)的后勤保障工作。從教室安排、課桌凳的調配，到教學(xué)儀器設備的維修和添置、教具的提供，都及早安排，統籌考慮，確保教學(xué)活動(dòng)、教研活動(dòng)正常開(kāi)展，把課程改革工作引向深入。
資金管理工作計劃 4
20xx年，我處將繼續堅持“主動(dòng)、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設為重點(diǎn)，著(zhù)力推行信息化建設，不斷提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平。
一、加強制度建設，理順資產(chǎn)管理工作機制
以《x大學(xué)章程》為指導，全面梳理學(xué)校資產(chǎn)管理相關(guān)工作職責，重新修訂相關(guān)工作制度，形成較為完整的資產(chǎn)管理制度體系，進(jìn)一步規范工作流程，提高工作效率。重點(diǎn)修訂以下管理制度：
1、修訂物資采購相關(guān)辦法
修訂以《x大學(xué)物資供應管理辦法》為主的物資供應相關(guān)管理制度，規范物資供應行為，改進(jìn)物資采購工作流程，節約資金，提高效率。
2、修訂低值易耗品和危險化學(xué)品相關(guān)管理辦法
與教務(wù)部門(mén)、財務(wù)部門(mén)及相關(guān)院系協(xié)調，理順低值耐用品、危險化學(xué)品等在供應、使用方面的管理程序，修訂《x大學(xué)低值易耗品管理辦法》、《x大學(xué)危險化學(xué)品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學(xué)品的管理。
3、修訂報廢管理辦法
修訂《x大學(xué)設備報廢管理辦法》，進(jìn)一步規范報廢工作，確保國有資產(chǎn)的保值增值。
4、修訂后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法
修訂《x大學(xué)后勤服務(wù)性房產(chǎn)管理辦法》，規范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，合理規劃學(xué)校后勤服務(wù)性房產(chǎn)布局，使其逐步走向正規。
二、加強信息化建設，提高資產(chǎn)管理科學(xué)化水平
1、試用資產(chǎn)管理綜合平臺
完成并力爭完善申資產(chǎn)管理綜合平臺的建設與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設備管理、低值易耗品管理、房產(chǎn)管理等模塊。通過(guò)使用平臺，進(jìn)一步理順物資管理體制、實(shí)現對物資采購與管理的全面監控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務(wù)于教學(xué)科研。
2、進(jìn)一步完善網(wǎng)上競價(jià)系統
與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調，改善競價(jià)采購的申購和報賬程序，進(jìn)一步規范網(wǎng)上競價(jià)工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節約管理成本、人力成本和時(shí)間成本。
3、進(jìn)一步使用好報廢管理系統
運用好報廢系統做好學(xué)校各單位報廢設備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經(jīng)回收放置倉庫的廢舊設備進(jìn)行清理并按照相關(guān)規定進(jìn)行處置。
三、規范日常管理，提升服務(wù)形象
1、進(jìn)一步規范資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)安全完整和保值增值
1）做好政府采購及校內采購的`新購資產(chǎn)的到貨設備、家具等各項資產(chǎn)的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設備、家具逐一核對，及時(shí)把驗收結論通知供應科及廠(chǎng)商，以便辦理整改或驗收付款手續。
2）抓好設備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設備完好率；儀器設備利用率。認真做好教學(xué)、科研、行政設備、家具的資產(chǎn)建帳、建卡、統計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數據準確，不漏帳、漏卡，每年進(jìn)行一次帳、卡、物核對，有問(wèn)題及時(shí)更正。
3）完成各項統計報表工作、認真做好各類(lèi)設備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時(shí)、規范、準確。
2、進(jìn)一步規范招標采購程序，節約學(xué)校資金
1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關(guān)采購的各項規章制度，規范采購工作程序，充分體現“公開(kāi)、公平、公正”的原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學(xué)校下達的各項采購任務(wù)，確保設備及時(shí)到位。
2）及時(shí)為儀器設備購置提供實(shí)時(shí)資訊，為設備選型、配置提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)，強化服務(wù)意識，提高辦事效率。加強進(jìn)口設備采購管理。
3）積極做好進(jìn)口設備的免稅報關(guān)等工作，縮短進(jìn)口設備的到貨周期，加快進(jìn)口設備到貨速度。積極完成各類(lèi)采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時(shí)到位。
4）完成計劃內的各項供應工作，特別是中央財政支持地方高校建設經(jīng)費20xx年度及以前由于各部門(mén)關(guān)系未落實(shí)完成項的政府采購工作。
5）落實(shí)好學(xué)校非教學(xué)設備費的相關(guān)使用管理工作。
3、進(jìn)一步規范后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，維護學(xué)校利益
全力推進(jìn)后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務(wù)性房產(chǎn)管理費，并根據學(xué)校決定，對到期的房產(chǎn)開(kāi)展相應管理；對校園內后勤服務(wù)性房產(chǎn)進(jìn)行合理布局，使后勤服務(wù)性房產(chǎn)工作走向正規。
4、進(jìn)一步規范處內日常工作，強化責任意識
強化目標管理，完善內控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執行國家和學(xué)校財務(wù)、資產(chǎn)等各項規章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規范，不設“小金庫”，做到資產(chǎn)完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經(jīng)常組織安全檢查，及時(shí)消除隱患，確保無(wú)重大安全事故；積極做好資產(chǎn)管管理宣傳工作和檔案工作。
資金管理工作計劃 5
20xx年，后勤與資產(chǎn)管理處嚴格按照學(xué)院黨委部署要求，緊緊圍繞“1361”的整體工作思路，以“服務(wù)育人”為宗旨，以“安全工作”為重點(diǎn)，努力為學(xué)院的教育發(fā)展提供強有力的后勤保障，圓滿(mǎn)完成本年度各項工作任務(wù)�，F將20xx年工作總結及明年重點(diǎn)工作謀劃匯報如下：
一、20xx年度工作總結
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1.完善管理制度，明確崗位職責
2.認真做好常態(tài)化疫情防控工作
3.加強固定資產(chǎn)管理，防止財產(chǎn)損失
4.做好教職工辦公用品和生活保障
5.節能減排，降低學(xué)院運行成本
6.加強與科文公司溝通，督促做好維修、衛生等服務(wù)工作
7.加強食堂監管力度
8.完成多項學(xué)院重點(diǎn)改造提升工程
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1.完善管理制度，明確崗位職責
一是對原相關(guān)規章制度進(jìn)行梳理，結合新的工作職責，進(jìn)一步修訂完善了冀南技師學(xué)院后勤管理細則以及工作職責。二是加強隊伍建設，認真組織學(xué)習相關(guān)的規章制度，提高處室人員整體素質(zhì)。三是讓全體后勤人員認識到學(xué)校后勤工作的重要性，增強服務(wù)意識，以高度的責任感和主人翁意識投入到后勤工作中來(lái)。
2.認真做好常態(tài)化疫情防控工作
一是按照疫情防控相關(guān)要求，認真做好辦公場(chǎng)所消殺通風(fēng)工作，并督導科文公司做好公共區域消殺工作。二是備足防疫物資并及時(shí)發(fā)放到位，及時(shí)總結疫情防控工作經(jīng)驗，建立健全公共衛生事件預防及處置網(wǎng)格化長(cháng)效機制。三是對接職教城醫務(wù)室，組織校園衛生與傳染病預防知識宣傳教育活動(dòng)，提高全體師生的自我保護意識和能力。
3.加強固定資產(chǎn)管理，防止財產(chǎn)損失
一是進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)登記制度，進(jìn)一步完善購物、保管、使用、維護等財產(chǎn)管理制度，做到制度健全，職責明確。每月做好固定資產(chǎn)的對帳，做到賬賬相符、賬物相符。杜絕國有資產(chǎn)的人為破損和丟失，防止國有資產(chǎn)的流失。
二是對接市財政局，推進(jìn)原三所學(xué)校資產(chǎn)劃歸技師學(xué)院工作。
三是每月按時(shí)提取4個(gè)單位的'固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)及月報表上報工作。
4.做好教職工辦公用品和生活保障
一是切實(shí)做好職工辦公用品和學(xué)院衛生清掃工具采購和發(fā)放工作。
二是把勞動(dòng)技校原有的學(xué)生舊桌椅配發(fā)到教職工宿舍，方便教職工的教學(xué)工作和生活。
三是開(kāi)通通勤班車(chē)，積極收集職工意見(jiàn)，調整運行路線(xiàn)和�？空军c(diǎn)時(shí)間。
四是配合黨群工作部完成增加教職工文體運動(dòng)場(chǎng)地和設施的工作。
五是做好市技能大賽物資供應、參賽評委及選手的餐飲、居住、安全、醫療等各項服務(wù)保障工作。
六是督促物業(yè)完成學(xué)生宿舍樓加裝直飲機工作。
5.節能減排，降低學(xué)院運行成本
一是對學(xué)院所有公共區域內的燈管更換為L(cháng)ED節能燈管，并延長(cháng)燈距。
二是督促科文公司完成學(xué)生宿舍限智慧控電系統。
三是完成教學(xué)樓、實(shí)訓樓廁所沖水改造，徹底解決長(cháng)流水問(wèn)題，大大減少水資源浪費。
6.加強與科文公司溝通，督促做好維修、衛生等服務(wù)工作
一是按照學(xué)院與科文公司達成的最新共識，協(xié)助學(xué)生工作處做好學(xué)院衛生區域劃分、保潔等工作。
二是監督督促物業(yè)公司做好學(xué)院公共區域衛生、綠化等工作。督導職工宿舍衛生，每周公布各樓層負責宿舍，督促各宿舍完成任務(wù)。
三是建立健全公物維修臺賬制度，繼續做好學(xué)院對宿舍、教室、實(shí)訓等場(chǎng)所的檢查，進(jìn)行全面摸排，對物業(yè)的維修情況及時(shí)跟進(jìn)，做到排查細致，不留死角。
7.加強食堂監管力度
聯(lián)合法規安全處督促物業(yè)加強學(xué)院食堂管理，嚴把物品入庫關(guān)、食品入口關(guān)，嚴防食物中毒事件的發(fā)生。
8.完成多項學(xué)院重點(diǎn)改造提升工程
一是完成實(shí)訓室地面改造提升工程。
二是完成智能制造系、城建系和公共服務(wù)系實(shí)訓室的搬遷工作。
三是完成與新華書(shū)店合作校園圖書(shū)館裝修工作。
四是完成實(shí)訓樓中央空調機組安裝項目。
五是完成培訓拓展中心的改造，已經(jīng)開(kāi)展多期培訓工作。
六是完成理工校區學(xué)生浴室改造工作。
�。ㄈ┐嬖趩�(wèn)題
1.由于種種原因，還存在維修不及時(shí)問(wèn)題。
2.服務(wù)意識還不夠強，大局意識還有待提高。
二、20xx年工作謀劃
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20xx年，后勤與資產(chǎn)管理處將緊緊圍繞學(xué)院工作重心，樹(shù)立服務(wù)意識，積極主動(dòng)地為學(xué)院的教學(xué)工作服務(wù)，為教職工和學(xué)生服務(wù)�？朔щy，彌補不足，確保學(xué)院教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行，計劃重點(diǎn)完成以下工作任務(wù)。
1.完成學(xué)院辦公樓的裝修和入駐工作。
2.繼續對接科文公司，做好學(xué)院維修工作。排查全院維修問(wèn)題，督促科文公司來(lái)利用寒假對本年度中未維修的問(wèn)題進(jìn)行集中維修。暢通報修渠道，及時(shí)跟進(jìn)維修進(jìn)度，做到事事有反饋。
3.繼續做好常態(tài)化疫情防控工作。
4.完成實(shí)訓室氣路和電路改造項目工程。
5.完成原三校資產(chǎn)的全部轉移工作。
6.對全院資產(chǎn)進(jìn)行一次徹底盤(pán)查。
7.繼續做好學(xué)院衛生檢查工作。
8.繼續做好學(xué)院節能減排工作，完成實(shí)訓樓、教學(xué)樓和宿舍樓樓道燈的光控加智能控制改造。
9.繼續加大食堂監管力度。
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1.建立處室例會(huì )制度，加強處室人員溝通與學(xué)習，提高個(gè)人素養，增強服務(wù)意識和大局意識，做好學(xué)院后勤保障工作。
2.建立物業(yè)、科職和技師三方例會(huì )制度，督促物業(yè)及時(shí)高效解決學(xué)院具體問(wèn)題，提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量。
3.認真學(xué)習上級文件政策，多與財務(wù)溝通學(xué)習，規范采購、工程施工流程，依規依法辦事。
資金管理工作計劃 6
一、成立固定資產(chǎn)管理領(lǐng)導小組，明確責任。
1、新添置固定資產(chǎn)類(lèi)物品，由使用單位負責人申請，經(jīng)校長(cháng)審批后方可采購，購回后登記上冊，經(jīng)保管室驗收鑒定后才能報銷(xiāo)。
2、外單位贈送的物品和獎品，根據校長(cháng)室安排，交有關(guān)人員保管使用，并辦理入庫存、領(lǐng)用、入帳手續。
3、固定資產(chǎn)借用分校內借用和校外借用兩種情況，校內借用一律由借用部門(mén)出具借條，經(jīng)領(lǐng)導簽字后方可借出，校外借用除按上述手續辦理外，還須征得校長(cháng)辦公室同意后方可借出。
4、固定資產(chǎn)的處理與報廢，必須按物品的名稱(chēng)、數量，金額、列表。經(jīng)主管部門(mén)或單位負責人簽字，交物管小組審核，報校領(lǐng)導批準，由物管小組收回處理的物品應注銷(xiāo)帳、卡。處理報廢物品所收回的一切款項，全部上交財務(wù)部門(mén)，有關(guān)批件和交款收據由物管小組妥善保管，以備存查。
5、學(xué)校的固定資產(chǎn)，必須安放整齊，保持清潔，干凈，加強管理，注意維護保養，該修的要及時(shí)修復，使其經(jīng)常處于良好狀態(tài)。
6、要動(dòng)員群眾，教育群眾，樹(shù)立“愛(ài)護公物為榮”的新觀(guān)念，發(fā)動(dòng)群眾監督檢查，對違反規定的現象，人人都有監督檢查的權利和義務(wù)。
二、落實(shí)盤(pán)點(diǎn)制度，實(shí)施操作。
1、自查階段
各負責人對管理和使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，并與本部門(mén)的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清單進(jìn)行核對，對于以下資產(chǎn)異常的情況做出相應的處理，具體說(shuō)明如下：
�。�1）對于存放地點(diǎn)變更的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明。
�。�2）對于盤(pán)虧、閑置不用的'資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明。
�。�3）對于盤(pán)盈的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明，并且做好記錄。
�。�4）對于損壞、報廢的資產(chǎn)在固定資產(chǎn)明細表中“備注”一欄予以注明，并且分別記錄，并按相應的權限報批，根據相關(guān)規定，只有批準報廢后，才能按標準給予補足。
2、復查階段
�。�1）由財務(wù)處人員會(huì )同各負責人資產(chǎn)管理員對學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行現場(chǎng)復核盤(pán)點(diǎn)，并檢查標簽的情況及資產(chǎn)使用狀況；
�。�2）復查完畢后，資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表由盤(pán)點(diǎn)相關(guān)人員（包括盤(pán)點(diǎn)人、復查人、各部門(mén)負責人）簽名確認并加蓋部門(mén)公章后交回財務(wù)處。
�。�1）匯總、核實(shí)盤(pán)點(diǎn)資料；
�。�2）對清查盤(pán)點(diǎn)結果提出分類(lèi)處理建議，形成固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作報告。
資金管理工作計劃 7
1、從事版本管理工作之后，主要完成如下工作：
1）編寫(xiě)軟件配置管理文檔：如軟件配置管理計劃，及軟件配置狀態(tài)報告。
2）根據深圳SCM主管的配置管理整理方案，完成對上海各事業(yè)部的配置庫目錄結構的整理及權限文件的整理，提高代碼資源的管控。
3）在上海公司使用統一編譯服務(wù)器，統一項目編譯環(huán)境，保證代碼及時(shí)提交入庫。
4）推廣持續集成，自動(dòng)編譯，提高網(wǎng)關(guān)研發(fā)同事出版本的效率，及代碼編譯不通過(guò)的提醒，自測可以直接從CI工具hudson中取得，同時(shí)保證研發(fā)自測版本與測試部版本的一致性；
5）增加SVN密碼修改模塊，通過(guò)自己查找資料，經(jīng)過(guò)環(huán)境搭建測試，完成SVN密碼修改模塊，同時(shí)統一上海代碼服務(wù)器的賬號文件，清除廢棄及重復的賬號，避免相同的服務(wù)器使用多個(gè)賬號，避免了混亂麻煩的狀況。
6）SVN服務(wù)器備份，使用本地備份及異地備份，全量備份與增量備份相結合的方式，進(jìn)行代碼庫數據的備份，避免一旦服務(wù)器出現異常導致無(wú)法使用帶來(lái)的巨大損失。
7）深圳同事提交代碼出現卡死的情況，針對深圳同事的具體情況，使用賬戶(hù)模擬場(chǎng)景，再現問(wèn)題，及研究SVN觸發(fā)的腳本，找出問(wèn)題根源，并測試通過(guò)，改善了同事的工作過(guò)程。
8）深圳配置管理主管指導交流，提高了我自己對配置管理的認識，同時(shí)按照深圳高工給出的配置管理方案對上海代碼庫進(jìn)行整理，目前已經(jīng)完成EOC，無(wú)線(xiàn)，網(wǎng)關(guān)的代碼庫整理工作，然后我們會(huì )嚴格按照配置管理策略來(lái)指導及執行項目的.配置管理工作。
2、工作及學(xué)習計劃如下：
1）策劃一組SVN系列培訓，提供研發(fā)同事使用SVN的熟練程度。
大致會(huì )包括如下的培訓內容：
SVN客戶(hù)端使用；
SVN服務(wù)器使用；
SVN常見(jiàn)問(wèn)題解決方法；
2）精通shell，使版本管理工作更高效。
3）努力參與項目，使軟件配置管理更加深入項目，做好軟件配置管理的本職工作，改善研發(fā)過(guò)程。
按照軟件配置管理計劃來(lái)參與項目，完善軟件配置狀態(tài)報告，及項目基線(xiàn)管理及版本管理；
4）精通SVN，提高應對版本庫出現的各種問(wèn)題的解決能力。
5）深入了解軟件配置管理思想，在工作中要盡可能的去體會(huì )以及應用在工作中。需要多搜集資料，學(xué)習別人的經(jīng)驗，同時(shí)結合本公司現狀，加以應用。力求把上海的配置管理工作做好，做到位。
6）嘗試實(shí)現SVN二次開(kāi)發(fā)，提高研發(fā)過(guò)程。
7）開(kāi)展軟件配置管理系統培訓，普及軟件配置管理知識，培訓內容包括：
SCM基本概念培訓；
SCM規范培訓；
SCM策略培訓；
資金管理工作計劃 8
我常把精明的交易者比喻成專(zhuān)業(yè)賭徒，因為這兩類(lèi)人有很多共同點(diǎn)，并通常也都是贏(yíng)家。除了完全掌握概率與勝算之外，職業(yè)賭徒還引用完整的資金管理法則。他們不愿承擔無(wú)必要的風(fēng)險，知道何時(shí)擁有勝算。勝算越高，所下的賭注也越大。如果根本沒(méi)有勝算，也就不下注。他們知道如何保護既有獲利；手氣不好時(shí)，也知道鳴金收兵。嚴格遵守這種紀律，讓他們可以隨時(shí)參加賭局。
一些杰出的交易者本就是職業(yè)賭徒，后來(lái)才轉行到金融交易市場(chǎng)。當理查得·丹尼斯招募忍者龜的時(shí)候，職業(yè)賭徒與橋牌選手就是他最?lèi)?ài)招募的對象之一。成功的賭徒與成功的交易者之間，存在一項共通點(diǎn)：他們都知道如何評估風(fēng)險，并依此而下注。
所謂賭徒，并非指那些喜歡賭博的人，而是指那些靠著(zhù)賭博為生的.人。大多數人都是賭桌上的輸家。這是明顯的事實(shí)�？墒�，職業(yè)賭徒具備較嚴格的紀律，他們知道如何評估概率。他們賭得很精明，不會(huì )為追求刺激而進(jìn)場(chǎng)，他們只是想賺錢(qián)或謀取生計。他們通常都討厭風(fēng)險，不愿接受負數的期望報酬。專(zhuān)業(yè)交易者只期待穩定的打擊率，不會(huì )刻意追求全壘打。如果勝算不站在他們這邊，就不會(huì )只因為桌上的賭金很多而冒險。只要情況合理，真正的賭徒并不在意輸錢(qián)。他們知道輸錢(qián)是贏(yíng)得成功的必要步驟之一。只要行為正確，輸錢(qián)就不是問(wèn)題。他們不會(huì )急著(zhù)想在下一把就全部撈回來(lái)。他們知道只要嚴格遵循法則，就能成為穩定的贏(yíng)家。在21點(diǎn)的賭桌上，如果拿到兩張a分，就應該拆開(kāi)而加倍下注；萬(wàn)一沒(méi)有贏(yíng)錢(qián)，也不該覺(jué)得氣餒，因為抉擇是完全正確的。長(cháng)期而言，這類(lèi)的下注最后仍然會(huì )贏(yíng)錢(qián)，因為其期望值為正數。
真正的賭徒也知道，他們沒(méi)有必要每把牌都跟。如果勝算明顯不高，就自我克制而不跟進(jìn)�；蛟S會(huì )覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)趣，但面前的籌碼絕不會(huì )少。愚蠢的賭徒會(huì )每把都下注，笨拙的交易者則會(huì )永遠都留在場(chǎng)內，即使勝算明顯不高也是如此。一般來(lái)說(shuō)，只有業(yè)余的交易者才會(huì )經(jīng)常使詐。專(zhuān)業(yè)賭徒很少使詐，通常都是贏(yíng)面居高時(shí)才會(huì )下注，否則就不跟進(jìn)。職業(yè)賭徒都有準備周全的行動(dòng)計劃與資金管理計劃。他們不假思索的就知道該如何應對每種情況。勝算越高，賭金也越大。當手氣很順時(shí)，他們未必會(huì )加碼。專(zhuān)業(yè)賭徒很少會(huì )因穩贏(yíng)的感覺(jué)或第六感而增加賭金。他們只會(huì )根據勝算高低來(lái)調整賭金。對于一般金融市場(chǎng)交易者來(lái)說(shuō)，職業(yè)賭徒的行為模式有很多值得學(xué)習之處。
資金管理工作計劃 9
根據陳董事長(cháng)在20xx年集團財務(wù)資金專(zhuān)題研討會(huì )議上的講話(huà)精神，結合“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求，廣物汽貿財務(wù)部制定了下一年度的資金工作計劃，現做簡(jiǎn)要匯報。
一、保順暢，保證汽貿營(yíng)運資金供應、回籠順利、通暢、平穩。
下一年度，在優(yōu)化信貸結構的前提下，汽貿將進(jìn)一步提高融資授信規模，加強融資渠道建設，推動(dòng)信貸模式創(chuàng )新。落實(shí)的主要方式是：在授信規模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營(yíng)運資金由廣物汽貿財務(wù)部統一運作集中管理，提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務(wù)往來(lái)外，汽車(chē)金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專(zhuān)項融資、封閉式操作等特點(diǎn)，受?chē)液暧^(guān)調控的影響較小。汽車(chē)金融公司由于汽車(chē)廠(chǎng)商的參與，對維護廠(chǎng)商關(guān)系具有重要作用，同時(shí)汽車(chē)廠(chǎng)商通過(guò)其執行相應優(yōu)惠政策。隨著(zhù)越來(lái)越多汽車(chē)金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車(chē)金融是我司20xx年重點(diǎn)發(fā)展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的`12%-15%;在信貸模式方面，汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調劑，同時(shí)授信協(xié)議多針對汽貿本部，使用企業(yè)授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。
下一年度，汽貿將推動(dòng)適合汽貿的信貸模式的創(chuàng )新，推進(jìn)汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的信貸模式，積極與各家銀行協(xié)商探討，使資金來(lái)源更加靈活。
下一年度，汽貿將更加重視企業(yè)供應鏈中占用資金的回籠。落實(shí)的主要方式是：一方面關(guān)注下屬經(jīng)營(yíng)公司加強存貨管理，減少資金占用。本著(zhù)“以銷(xiāo)定存，合理安排”的原則，根據市場(chǎng)供求變化，及時(shí)調整采購數量，積極擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售，盡量降低存貨量。根據下屬各公司的實(shí)際情況，設置存貨預警線(xiàn)，一般當月庫存不超過(guò)本月銷(xiāo)售量，此指標較易操作，月底對分公司統計存貨與銷(xiāo)量后進(jìn)行比較，容易發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)改正;另一方面是重視應收賬款管理，減少壞賬損失。
二、增效益，增強資金流轉過(guò)程中的使用效能及收益。
隨著(zhù)汽貿經(jīng)營(yíng)規模的進(jìn)一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關(guān)注與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的結合度，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供必要、及時(shí)的資金支持，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，提升資金使用效能，增加企業(yè)利潤。落實(shí)的主要方式是：在日常經(jīng)營(yíng)方面，通過(guò)資金預算與執行的管理參與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。通過(guò)了解市場(chǎng)情況、廠(chǎng)家政策、單店銷(xiāo)售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產(chǎn)情況等與經(jīng)營(yíng)部門(mén)探討資金預算及預算執行情況，為經(jīng)營(yíng)管理者提供較全面經(jīng)營(yíng)信息，及時(shí)調整經(jīng)營(yíng)策略，擴大銷(xiāo)售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務(wù)情況，主動(dòng)參與上下游廠(chǎng)商商務(wù)政策活動(dòng)及商務(wù)談判，發(fā)揮財務(wù)專(zhuān)業(yè)能力;同時(shí)在企業(yè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )渠道建設方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過(guò)程中及時(shí)了解資金需求，保證項目順利進(jìn)行。同時(shí)，對于各個(gè)單獨的項目，拓展其他融資方式，進(jìn)行項目融資，盡量不占用營(yíng)運資金。
雖然目前汽貿財務(wù)費用增加比率低于融資規模增加比率，但在與銀行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、談判、授信等工作環(huán)節上仍有潛力可挖，通過(guò)降低財務(wù)費用來(lái)提高收益。落實(shí)的主要方式是：一方面通過(guò)調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務(wù)費用，另一方面與物資集團總部經(jīng)常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價(jià)能力與重點(diǎn)銀行談判，增加資金效益。
三、 抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設，以信息化帶動(dòng)標準化。
資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿最基礎的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細節、抓落實(shí)。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實(shí)的主要方式是：在全面推進(jìn)資金中心操作型管理制度方面，利用現有NC系統及擬新開(kāi)發(fā)的資金管理模塊(NC5.6)，實(shí)現所有資金信息的整合，在此基礎之上建立汽貿資金中心，在集團統一領(lǐng)導下，實(shí)現汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監控。
總之，通過(guò)良好順暢的結算流程與精心設計的資金系統結合，合理的資金組織架構與適當的崗位分工結合，使汽貿資金管理水平穩步調高;另一方面是貫徹落實(shí)資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結合，在NC資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時(shí)了解預算計劃執行情況，做到心中有數。同時(shí)，通過(guò)資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營(yíng)預算能力，規范下屬單位資金使用，規范業(yè)務(wù)管理人員日常行為。
四、 促發(fā)展，通過(guò)規范化資金管理平臺促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
規范化的資金管理能夠促進(jìn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大。下年度，汽貿資金管理的思路是把銀行的結算機制、風(fēng)險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點(diǎn)形成規范化的資金管理體系，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)在此規范體系的支持下不斷發(fā)展、穩步壯大。落實(shí)的主要方式是結合集團及汽貿的發(fā)展戰略目標，制定資金管理目標即籌融融資策略，分解落實(shí)到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
資金管理工作計劃 10
一、財務(wù)工作計劃要顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動(dòng)搖。
年初財務(wù)預算，是通過(guò)公司職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、財務(wù)工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)財務(wù)工作計劃中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的`現象發(fā)生。
3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
4、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
三、財務(wù)工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會(huì )計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。
財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。
四、財務(wù)工作計劃要穩定財務(wù)隊伍，繼續加強會(huì )計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，規范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會(huì )計工作再上新臺階。
xx年度我們財務(wù)工作將繼續以穩定增強財務(wù)隊伍為主，通過(guò)集中培訓與崗位培訓相結合的會(huì )計業(yè)務(wù)培訓和規范供電所財務(wù)管理為主要內容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規劃，時(shí)刻堅持科學(xué)性預測、過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預算目標任務(wù)而努力奮斗。 搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。
資金管理工作計劃 11
一、總體思路
落實(shí)到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處的局部，年初財政局要將此款全額納入年度預算。由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處負責按方法中規定的支出項目進(jìn)行列支。落實(shí)到教育局的局部由教育局按農村中小學(xué)（不含高中）校生人數核定給農村中小學(xué)校，由學(xué)校按項目列支。
二、指標核定
并將指標按各占二分之一的比例落實(shí)到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局。市政府決定將這項資金一分為二，稅改后全市核定農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費總額為元。取消農業(yè)稅后都變成了轉移支付資金。由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局各管元。無(wú)論是鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處還是教育局管理的資金都必需全部用于教育。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局必需按有關(guān)財務(wù)法律、法規管好這項資金。
三、支出項目
主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、業(yè)務(wù)費、購置桌椅費、校園管理費及學(xué)校自用的臨時(shí)工工資等。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費主要用于學(xué)校的危房改造、布局調整、校舍維修、遠程教育、取暖費。教育局管理的農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費主要用于補充農村中小學(xué)的公用經(jīng)費缺乏。
特殊研究處置。特殊情況。
四、撥款順序
報市農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )審核批準。管理委員會(huì )辦公室根據委員會(huì )批準的支出計劃按月提供撥款計劃，年初各鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局都要將自已管理的局部依照規定的支出項目編制好各自的支出計劃。財政局按辦公室提供的計劃進(jìn)行撥款。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的局部，款撥給鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處，由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處按規定的項目列支。教育局管理的局部，按計劃撥到教育局在工商行開(kāi)設的基本帳戶(hù)，再由教育局按計劃直接撥到農村中小學(xué)帳戶(hù)。農村中小學(xué)直接從銀行提款按規定項目列支即可，不再通過(guò)鄉（鎮）城郊街道辦事處財政專(zhuān)戶(hù)。這兩局部資金如有重大支出項目需由主管教育市長(cháng)核準簽字后，方可組織實(shí)施。
五、票據審核
鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和學(xué)校要按審批的用款計劃進(jìn)行列支，款撥到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和農村中小學(xué)帳戶(hù)后。如當月有結余，結轉下月繼續使用，年末有結余，結轉下年繼續使用。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理部分支出票據由市政府派審計、財政等有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行審核。教育局管理部分，每月中小學(xué)都要將支出所取得的合法票據報教育局財務(wù)統管辦公室進(jìn)行審核，不經(jīng)審核的'支出票據不得入帳。無(wú)論鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的局部還是教育局管理的局部如發(fā)現截留、挪用、擠占和串項使用等現象，立即停止撥款，并嚴肅處理。
六、帳務(wù)處理
鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和學(xué)校必需單獨設立明細帳。收支票據要另行裝訂成冊。財務(wù)人員要嚴格按會(huì )計法要求計帳、算帳和結帳。教育局管理的局部，農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費是保證農村教育正常運轉的專(zhuān)項經(jīng)費。各校財務(wù)人員每月都要將當月的經(jīng)費收支明細表上報教育局財務(wù)統管辦公室進(jìn)行匯總。教育局財務(wù)統管辦公室每季度都要將支出匯總表報給財政局有關(guān)科室。
七、財務(wù)監督
要嚴格接受財政、審計、監察等機關(guān)的監督和檢查，農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費在運行過(guò)程中。每半年鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局都要把自己管理部分的收支情況進(jìn)行認真總結并形成書(shū)面資料，向市農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )演講，市政府年末向市人大常委會(huì )做專(zhuān)題報告。
八、組織領(lǐng)導
市政府決定成立市農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )（詳見(jiàn)附件）由副市長(cháng)任主任，為加強對農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費的管理。教育、財政、審計、監察等部門(mén)主要領(lǐng)導為成員，委員會(huì )下設辦公室，辦公室設在市教育局，負責處置日常工作。農村中小學(xué)辦學(xué)經(jīng)費管理委員會(huì )辦公室要定期召開(kāi)會(huì )議，研究下達經(jīng)費指標和審定支出項目等事宜。
資金管理工作計劃 12
為確保災后恢復重建工作的有力、有序、有效的推進(jìn)，有效發(fā)揮救災資金的作用，切實(shí)加強災后重建項目資金的監督管理，成立由鎮黨委書(shū)記、鎮長(cháng)任組長(cháng)的災后重建項目資金監督管理領(lǐng)導小組，各有關(guān)職能部門(mén)負責人為成員的災后重建工作監督檢查工作組，經(jīng)鎮黨委政府研究，特制定我鎮災后重建資金項目監督管理工作方案。
一、基本情況
全鎮共有農戶(hù)8532戶(hù)，農村總人口24699人，在5.12地震中造成房屋全倒的有5648戶(hù)、涉及人口16620人、倒塌房屋34735間，房屋嚴重損壞的2559戶(hù)、涉及人口7084人、受損房屋14561間，一般損壞的329戶(hù)、涉及人口995人、受損房屋2536間。
1、永久性農房建設和維修加固情況：全鎮申報永久性農房建設的8730戶(hù)，維修加固1802戶(hù)。
2、基礎設施建設方面：由于地震對我鎮的基礎設施造成嚴重損壞，為了災后恢復重建的需要，我鎮需要完成的基礎設施建設有：村組道路21公里，水利基礎設施建設5公里。
3、重大項目建設方面：
�。�1）援建工程7個(gè)：學(xué)校建設5所，其中中學(xué)1所、小學(xué)3所、中心幼兒園1所。醫院1個(gè)，敬老院1個(gè)。
�。�2）自建項目11個(gè)：鎮政府辦公樓1個(gè)，農村基層組織陣地建設7個(gè)，派出所1個(gè)，農村信用社1個(gè)，畜牧站1個(gè)。
二、重建目標任務(wù)（附表）
1、20xx年目標任務(wù)：
�。�1）完成60%的'農村永久性住房建設；全面完成損壞農房維修加固工作；
�。�2）中學(xué)、中心小學(xué)校、xx小學(xué)、敬老院的開(kāi)工建設。
�。�3）完成50%的基礎設施建設；
2、20xx年目標任務(wù)：
�。�1）100%完成農村永久性住房建設；
�。�2）完成東岳小學(xué)、靜安小學(xué)的開(kāi)工建設，派出所的建設；
�。�3）全面完成基層設施建設工作。
3、20xx年的目標任務(wù)：
全面完成政府辦公樓和農村基層陣地建設工作。
三、措施和辦法
1、加強政務(wù)、村務(wù)、組務(wù)公開(kāi)工作
�。�1）、鎮、村、組要全面公開(kāi)災后重建政策；
�。�2）、公開(kāi)災后重建資金籌措原則（三個(gè)一點(diǎn)，政府補助一點(diǎn)、銀行貸一點(diǎn)、農戶(hù)自籌一點(diǎn)）；
�。�3）、組務(wù)公開(kāi)必須做到“政策、評審、結果”三公開(kāi)，全面公開(kāi)農戶(hù)重建和維修加固登記情況，把知情權、監督權交給群眾；
�。�4）、建立公開(kāi)承諾制度：要把重建項目的內容、完成時(shí)間、責任人、承辦部門(mén)向社會(huì )公開(kāi)；
2、建立災后重建決策機制
災后重災決策按照分級決策，民主集中原則，實(shí)行工作目標問(wèn)責制度。
3、建立重建項目資金使用管理工作流程
�。�1）、把好“四個(gè)關(guān)口”，建立重建項目（農村永久性住房建設、農戶(hù)加固維修）申請、鑒定、公示、審批工作流程（社會(huì )事務(wù)辦）；
�。�2）、建立災后重建資金撥付工作流程（財政所）；
4、完善監督管理機制
�。�1）加強黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí)；
�。�2）實(shí)行目標管理，加強行政效能建設，增強執行力；
�。�3）建立監督網(wǎng)絡(luò )：由紀委成員、人大主席、人大代表、社會(huì )監督員組成監督網(wǎng)絡(luò )；
�。�4）明確監督機制：接受上級監督、進(jìn)行對下級的監督、開(kāi)展對內部的監督、接受來(lái)自社會(huì )的監督。
監督管理工作由鎮紀委牽頭，對災后重建項目建設和重建資金的使用撥付實(shí)行全程監督管理。
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