財務(wù)會(huì )計工作計劃15篇
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，我們的工作又將迎來(lái)新的進(jìn)步，是時(shí)候開(kāi)始制定計劃了。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好計劃嗎？下面是小編為大家整理的財務(wù)會(huì )計工作計劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)會(huì )計工作計劃1
公司從20xx年年底到20xx年3月份，經(jīng)歷了很多的變化和變動(dòng)，導致財務(wù)部的一些工作受到影響，本人從3月份接手財務(wù)部后經(jīng)過(guò)了詳細深入了解，特擬定20xx年財務(wù)部工作規劃。
第一、財務(wù)部組織機構規劃圖。
財務(wù)部組織機構圖：
規劃思路：
1、公司所有資產(chǎn)包括三種形式：貨幣資金、庫存物資、各項資產(chǎn)。這三種形式構成了財務(wù)部工作三大板塊。
2、三個(gè)板塊之間管理相對獨立，考慮設立相對獨立的組織形式進(jìn)行管理各類(lèi)業(yè)務(wù)。
3、財務(wù)部主任崗位是推進(jìn)財務(wù)管理工作的核心，通過(guò)制定各項規章制度及內部控制流程，完成對下屬三個(gè)板塊的管理。
4、三大板塊之間的關(guān)系。貨幣資金管理通過(guò)會(huì )計核算自身不同崗位設置實(shí)現監督和控制，資產(chǎn)管理和庫房管理通過(guò)會(huì )計核算實(shí)現監督管，通過(guò)對物資和資產(chǎn)管理監控公司貨幣資金的運動(dòng)方向。把三者視為統一又相互制約的整體來(lái)考慮，最終實(shí)現財務(wù)管理水平提升。
第二、20xx年財務(wù)部首要的工作任務(wù)就是從前面的陰影中走出來(lái)，使財務(wù)部迅速恢復正常工作的前提下，然后在進(jìn)一步提高工作準確率和效率。
財務(wù)部計劃從以下幾個(gè)方面著(zhù)手工作。
一、迅速調整，恢復財務(wù)部的正常工作狀態(tài)。
1、重新整理對外報送的各種報表，將沒(méi)有報送報表迅速補報。確定各種報表的聯(lián)系人和報送時(shí)間及數據要求。
2、設立統計崗位負責與統計部門(mén)對接，保障統計數據報送工作順利開(kāi)展。制定數據統計的方法和口徑，每月完成各種表格和數據的匯總工作。目前本崗位先由公司有統計資格的人員兼任，待財務(wù)部工作進(jìn)入正常工作狀態(tài)后，選擇財務(wù)部人員通過(guò)培訓取得統計資格后兼任此崗位。
3、提高財務(wù)部工作的計劃性，通過(guò)定期會(huì )議的形式安排工作計劃及重點(diǎn)工作部署。利用周六半天的時(shí)間安排培訓及召開(kāi)部門(mén)會(huì )議。培訓以學(xué)習提升業(yè)務(wù)素質(zhì)為主，同時(shí)加入對部門(mén)新增流程、改進(jìn)流程等內容進(jìn)行學(xué)習。會(huì )議主要為總結本周工作以及下周重點(diǎn)工作安排等。
4、嚴格檢查各崗位工作情況，通過(guò)日報表嚴格監控各崗位工作狀態(tài)。主要思路為：對各崗位當天工作進(jìn)行檢查，會(huì )計主要以憑證為主，出納員以貨幣資金明細賬和日報表為主，保管員主要日報表報送和出入庫準確及時(shí)為主。
5、加強對日常業(yè)務(wù)監督和管理，尤其是原始單據和賬務(wù)處理及時(shí)性。對于日�，F金報銷(xiāo)主要監督當日是否完成處理，銀行業(yè)務(wù)日常處理原則為次日處理完畢。出納員次日將銀行原始單據從銀行取回并附在記賬憑證后面。對于庫房業(yè)務(wù)，首先以完善保管員手工帳為主，逐步規范，最終實(shí)現賬務(wù)與實(shí)物相符。
二、20xx年計劃調整改進(jìn)如下工作
1、建立和規范公司科目體系、會(huì )計操作細則等制度。規范公司各項業(yè)務(wù)財務(wù)處理流程。具體操作思路是：由各個(gè)崗位擬定各種類(lèi)型業(yè)務(wù)的標準處理流程，最后進(jìn)行匯總綜合平衡形成業(yè)務(wù)操作手冊。各項業(yè)務(wù)手冊出來(lái)后再形成公司標準科目體系。
2、庫房管理制度。主要內容：現場(chǎng)管理制度、出入庫制度、盤(pán)點(diǎn)制度。根據物資特性進(jìn)行分類(lèi)管理，加強對出入庫的管理和監控，逐步提高庫房管理的準確率和及時(shí)率。庫房物資是每個(gè)公司管理重點(diǎn)，而我公司由于目前基本上處于手工操作模式，所以管理難度將會(huì )比較大。具體思路是首先要取得我們公司的實(shí)際庫存到底是多少，加大力度監管保管員賬務(wù)真實(shí)性和及時(shí)性。同時(shí)結合GMP的相應管理要求，實(shí)現現場(chǎng)規范管理及出入庫管理。
3、關(guān)于公司借支制度。主要內容：借支流程、額度控制制度。通過(guò)對個(gè)人借款流程和額度的監控，提高報銷(xiāo)及時(shí)性，降低資金被占用的周期。具體思路是：先對前面欠款進(jìn)行清理對賬，在相應的結果上確認簽字，并限期歸還借款。嚴格執行“前帳不清，后款不借”原則。加強對各項開(kāi)支的計劃管理，保證借款額度與實(shí)際開(kāi)支吻合。
4、研究開(kāi)發(fā)費的歸集。在仔細學(xué)習政府各項規定的前提下，重新制定或調整研究開(kāi)發(fā)費歸集方式和賬務(wù)處理方式。其主要思路是：研究開(kāi)發(fā)費實(shí)現日常完全歸集，加強公司對研究開(kāi)發(fā)費的計劃管理和準確核算，爭取達到政府要求，使公司享受所得稅加計扣除優(yōu)惠政策。
5、爭取在20xx年初步建立公司各項資產(chǎn)管理制度。除貨幣資金及庫存物資以外各項資產(chǎn)的管理制度。主要思路：對公司各項資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)分類(lèi)，采用不同方式進(jìn)行分別管理，重點(diǎn)控制大額資產(chǎn)或者對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響資產(chǎn)，充分明確經(jīng)管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)等相應責任，最大程度保障公司資產(chǎn)完整。在必要的情況下會(huì )同其他部門(mén)制定相應資產(chǎn)維護及維修等制度。
6、其他管理制度。主要內容：支票管理、工資、報銷(xiāo)等方面。通過(guò)各種方式方法杜絕在不確定收款人或者不確定金額的支票借支，堵住管理漏洞以及降低風(fēng)險。在工資以及其他人力成本的管理上應交由人力資源部進(jìn)行制作和管理，在此項工作上財務(wù)部負責審核，在工資計算、與公司往來(lái)情況、公司制度執行等方面上是否完全符合規定進(jìn)行把關(guān)。在報銷(xiāo)上，對報銷(xiāo)時(shí)間、不準許代報銷(xiāo)、原始單據要求等方面做出規定，以規范公司財務(wù)管理。
第三、完善會(huì )計系統內部控制制度
1、健全各項財務(wù)監管制度及監管措施。從公司角度規定各個(gè)崗位必須做的監督工作，切實(shí)讓各個(gè)崗位履行職能。確定財務(wù)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)，以及在關(guān)鍵點(diǎn)上如何實(shí)現監督，充分運用的原則就是下一個(gè)環(huán)節的工作人員有責任對上一個(gè)環(huán)節的工作結果進(jìn)行檢查，并將關(guān)鍵點(diǎn)的檢查形成記錄。
2、預算控制及授權管理。實(shí)行預算管理，結合公司各項管理制度及預算工作進(jìn)行授權制度完善。預算控制主要目的是對各項支出做事前控制，規范公司各項管理使之在預算之內進(jìn)行，最終實(shí)現公司預定經(jīng)營(yíng)目標，因此預算執行需要做出授權，即在預算范圍內授權給相應管理人員，使之能夠有條件、以最高效率完成預定工作。
3、資產(chǎn)保全控制。通過(guò)建立資產(chǎn)管理制度、各種物資及資金盤(pán)點(diǎn)制度、資產(chǎn)保險制度等完善公司資產(chǎn)管理。
4、組織機構控制。合理確定財務(wù)部組織機構，保證規章制度的有效執行，形成有效監督機制保證公司內部控制機制正常運轉。合理確定財務(wù)部組織機構，同時(shí)設定合理崗位職能，進(jìn)而確認財務(wù)部的關(guān)鍵制度。合理的組織形式是正常運轉的前提，關(guān)鍵制度是進(jìn)行內部控制實(shí)現的保障。就風(fēng)險來(lái)講，組織機構的是較大的風(fēng)險因素，而公司的各項關(guān)鍵制度則是經(jīng)常性的風(fēng)險因素。
第四、推行預算管理，提高財務(wù)管理水平。
預算管理是財務(wù)管理中重要組成部分，預算水平高低決定著(zhù)一個(gè)公司財務(wù)管理水平的高低。預算需要的所有部門(mén)的共同努力來(lái)完成的。財務(wù)部擬從以下方面開(kāi)展工作。
一、預算主要線(xiàn)條：資金預算。預算主線(xiàn)條就是資金，順著(zhù)這一脈絡(luò )完成各部門(mén)的各項預算，最終完成預算期內的資金狀況。在預算執行過(guò)程中也是以資金為主線(xiàn)進(jìn)行控制，以資金的狀態(tài)反映預算進(jìn)度。預算執行完畢后分析總結仍然以資金為脈絡(luò )去分析和總結。
二、預算的具體內容：銷(xiāo)售預算、銷(xiāo)售回款預算、生產(chǎn)預算、采購預算、各部門(mén)資金支出預算、工資預算、財務(wù)資金預算。
三、預算的組織形式。成立預算小組，常務(wù)副總擔任組長(cháng)，財務(wù)部主任擔任常務(wù)副組長(cháng)，體系副總及部門(mén)負責人擔任組員，預算小組負責預算管理的全面推行工作。
四、預算管理總體工作步驟。預算制定、預算審批、預算執行、預算監督、預算分析總結、預算調整。
五、預算編制形式自上而下和自下而上結合的方式。
六、預算管理最終結合授權管理共同進(jìn)行，提高執行力度和工作效率。
七、資金預算與專(zhuān)項預算同時(shí)進(jìn)行。在推行資金預算的同時(shí)，對于重大項目設立專(zhuān)項預算，進(jìn)行資金預算管控。
八、預算執行過(guò)程中進(jìn)行總結和提高，逐步深入，實(shí)現銷(xiāo)售收入和各項費用的明細核算，不斷地縮小核算和管理顆粒度，切實(shí)地將各項控制方法落到實(shí)地。
九、在預算執行的過(guò)程中首先依靠手工完成各項統計和控制。以周為單位提供銷(xiāo)售回款、采購、各部門(mén)資金支付情況的進(jìn)度表。隨著(zhù)公司信息化進(jìn)程的發(fā)展逐步地將之進(jìn)入系統完成電腦控制，最后擺脫手工。
十、預算管理的最終目標是形成事前預測、事中反饋控制、事后分析總結三位一體的管理體系。
第五、進(jìn)行公司20xx年信息化建設的規劃設計工作。
一、設計以財務(wù)為核心處理模塊的企業(yè)管理及信息管理系統。
21世紀是信息時(shí)代，一個(gè)企業(yè)對信息的整合能力，也是管理水平高低的體現。財務(wù)會(huì )計模塊實(shí)質(zhì)是將企業(yè)的各類(lèi)經(jīng)濟信息用會(huì )計語(yǔ)言進(jìn)行編譯后而形成的隸屬與會(huì )計范疇的信息集合，重點(diǎn)反映的是一段時(shí)間或者是一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的狀態(tài)，會(huì )計學(xué)科的'基本假設就是將連續不斷的企業(yè)經(jīng)營(yíng)劃分出時(shí)間段和時(shí)間點(diǎn)，才能夠反映出各樣的信息，這樣的信息側重的是價(jià)值信息。這也體現了財務(wù)會(huì )計反映信息的局限性。因此為了更充分地反映企業(yè)的真實(shí)信息，必須以其他更為詳細的子系統來(lái)做補充才能為管理者提供更多更具備參考意義的信息。
二、完善各信息子系統的規劃設計。
主要涉及子系統：供應鏈系統、固定資產(chǎn)系統、應收應付系統、成本系統、預算管理系統等。這些子系統分別對存貨、固定資產(chǎn)、應收和應付款、成本核算、預算管理和控制進(jìn)行更為具體的反映。
三、信息化系統各個(gè)系統之間功能規劃與對接設計。
這里所說(shuō)的功能主要是以管理的需求為原動(dòng)力，在公司的經(jīng)營(yíng)管理上所需要的信息，就要通過(guò)財務(wù)會(huì )計和各子系統將此信息收集和反映出來(lái)。這些系統都不是獨立的，而是相互制約相互有聯(lián)系的，我們對各個(gè)系統之間的關(guān)系理順其實(shí)就是在理順管理。信息是需要途徑走出來(lái)的，只有將這些系統的脈絡(luò )理順才能給我們想要的信息建立一個(gè)輸出的通道。
四、結合信息化系統提出財務(wù)核算體系規劃。
財務(wù)會(huì )計模塊與各個(gè)子系統之間是相互影響相互促進(jìn)的關(guān)系，子系統能夠推動(dòng)財務(wù)會(huì )計模塊走向更加合理更加完善，而核算體系的規劃是集團發(fā)展的一個(gè)必要和基礎。在集團建設中財務(wù)發(fā)展規劃是最為關(guān)鍵的環(huán)節。
五、分別規劃各個(gè)系統的啟動(dòng)的方案。
根據公司的情況，結合各個(gè)子系統的要求總結出適合我公司發(fā)展的啟動(dòng)方案。 總之只要合理安排以及公司的大力支持財務(wù)部有很大的信心和決心將工作做好。財務(wù)部所有員工也必將為公司的發(fā)展做出應該做的貢獻。
貴州宏宇藥業(yè)有限公司財務(wù)部
馬海東
20xx年4月10日
財務(wù)會(huì )計工作計劃2
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想
結合我校的具體情況，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財產(chǎn)管理，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的'原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規工作
�。ㄒ唬┴攧�(wù)工作
1、加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
2、支持財會(huì )人員的繼續培訓工作，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
3、協(xié)同教導處搞好助學(xué)金、減免教科書(shū)費的工作。
4、要求會(huì )計、出納人員嚴格執行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時(shí)上報各種資料。
5、做好職工公費醫療工作，按時(shí)發(fā)放門(mén)診費。
�。ǘ┰O施設備的管理及使用
1、加強資產(chǎn)總量管理，完善各專(zhuān)室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實(shí)驗開(kāi)出率。
2、定期對各專(zhuān)室設備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書(shū)上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學(xué)標準。
4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
�。ㄈ┐_實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行
1、落實(shí)教育大會(huì )要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門(mén)窗的工作。解決大營(yíng)滿(mǎn)族小學(xué)27間教室漏雨問(wèn)題，滿(mǎn)足教育教學(xué)需要。需投入18.3萬(wàn)元。
2、中心校沒(méi)有主席臺，體育設備存放在教室，操場(chǎng)不平，影響學(xué)生上操和室外活動(dòng)，需增加設施和進(jìn)行休整，以便更好地開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。中心校建主席臺一個(gè)，房屋4間；規劃操場(chǎng)560平方米；北墻裂縫，重建90米，需投入30萬(wàn)元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬(wàn)元。
財務(wù)會(huì )計工作計劃3
一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程
今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程在財務(wù)管理和支付結算上，優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財務(wù)科牽頭，現場(chǎng)指導，及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，待規范化之后，再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流，從而，徹底統一會(huì )計、出納操作流程，使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度，提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故，促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的`全面落實(shí)。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟，指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù)，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用
信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求，認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此，我們財務(wù)科將著(zhù)重從三方面入手：
(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務(wù)數據，合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預測，并結合有關(guān)金融。
財務(wù)會(huì )計工作計劃4
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在XXXX年做了大量細致的工作:
一、嚴格
遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算
財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。財務(wù)工作計劃。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施erp軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了erp項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設置“存貨調價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。財務(wù)工作計劃。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的<財務(wù)收支管理細則>的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括:財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。
通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的.信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)為了規范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過(guò)“分散權力，集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現企業(yè)目標。
20xx年，為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析，為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
財務(wù)會(huì )計工作計劃5
公司財務(wù)工作的指導思想是：在公司黨組領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標，開(kāi)源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續發(fā)展;以現代化財務(wù)管理為目的，全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
一、以電價(jià)為突破口，解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題，合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提，是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終，是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開(kāi)源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓，牢固樹(shù)立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內，確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目評價(jià)制度，包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動(dòng)計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的.實(shí)施，確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設，推動(dòng)財務(wù)管理現代化
20xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施，確保項目順利完成。
財務(wù)會(huì )計工作計劃6
20××年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會(huì )計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來(lái)，我國會(huì )計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著(zhù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會(huì )計管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓，認真聽(tīng)老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú)論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來(lái)，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì )對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進(jìn)行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動(dòng)及確認都是在反復的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買(mǎi)賣(mài)、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規范有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規范運作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門(mén)加強交流和溝通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。
3、配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作。
今年，配合創(chuàng )新部完成了托管銀行開(kāi)立托管戶(hù)的工作，對資金的管理進(jìn)行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時(shí)按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調和溝通，實(shí)現該項工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定的基礎。
我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續，我按銀行規定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開(kāi)戶(hù)手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng )造收益6100萬(wàn)元。
4、做好檔案管理工作。
財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務(wù)部會(huì )計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時(shí)還接待了外來(lái)部門(mén)的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時(shí)我還與人事部門(mén)交接了20xx××年底以前的憑證，通過(guò)認真對照，簽字登記，推動(dòng)了財務(wù)檔案管理工作的規范。
5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶(hù)的管理上，通過(guò)日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過(guò)人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶(hù)及定期存款帳戶(hù)、招行三家支行開(kāi)戶(hù)并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開(kāi)戶(hù)、建行第一支行、第五支行開(kāi)戶(hù)。中國銀行浦東開(kāi)發(fā)區支行。自有資金帳戶(hù)與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶(hù)印鑒。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開(kāi)立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的'使用效率。同時(shí)，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
第二部分存在的問(wèn)題和不足
一年來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿(mǎn)完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財務(wù)復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
第三部分下一部工作打算和計劃
20××年，將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20××年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉）前臺交易系統復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統復核（債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉），要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。
重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān)，特別是20××年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在20××年召開(kāi)受益人大會(huì )以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。
四是加強會(huì )計檔案的管理工作。
我們雖然在20××年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理，在20××年，我將在20××年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析。
資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議：
應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。
首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上；
其次，在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；
第三，建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。
第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
財務(wù)會(huì )計工作計劃7
20___年已經(jīng)結束，從進(jìn)入公司到現在，也有半年多的時(shí)間了。雖然我在工作中還有很多不足的地方，但經(jīng)過(guò)這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了20___年的個(gè)人工作計劃：
一、年計劃
作為會(huì )計，主要是負責預付賬款，應付賬款，其他應付款的賬目工作。
第一，20___年要把自己所管的所有的預付賬款、應付賬款、其他應付款中的每個(gè)戶(hù)都查一遍，借貸方的原因寫(xiě)清楚，這樣會(huì )減少死戶(hù)的發(fā)生，從而減少公司的損失。
第二，對預付賬款借方出具對賬函，及時(shí)與客戶(hù)對賬，保證雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不符的情況及時(shí)讓業(yè)務(wù)員與對方溝通及時(shí)對賬。
第三，檢查賬目是否出現造錯科目的情況，我會(huì )在每個(gè)月結束后，認真的檢查每個(gè)科目，發(fā)現有科目出錯的及時(shí)通知本人更正，保證內部賬目的條理有序。
第四，每個(gè)月初3號把單據及時(shí)入賬完畢，4號完成運費明細表給物流，6號把稅金表上報，8號抽取承諾單，認證核對，對到期未回收發(fā)票的.業(yè)務(wù)員進(jìn)行罰款，督促業(yè)務(wù)員單據及時(shí)入賬。
第五，20___年公司要進(jìn)行查賬，我要努力配合好組長(cháng)的工作，順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡最大努力完成自己的任務(wù)，盡量不讓自己的工作出紕漏。
第六、在保證完成工作的前提下，自己努力學(xué)習財務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)能力，虛心請教，一步一個(gè)腳印，讓自己了解的更多、知道的更多，讓自己不再是一個(gè)單純的記賬、入賬會(huì )計，讓自己更多的向如何去管理方面發(fā)展。
第七，對于工作中出現自己不懂的問(wèn)題，及時(shí)請教。在工作中要思考問(wèn)題，有好的建議、好的想法反映給領(lǐng)導。
二、月計劃
為保證每月按時(shí)、按質(zhì)、按量完成自己的工作，制定如下計劃：
1、及時(shí)處理各種單據和發(fā)票，爭取每天收的，每天做完。
2、及時(shí)根據銷(xiāo)項稅額，來(lái)認證進(jìn)項發(fā)票。
2、及時(shí)將憑證整理裝訂成冊。
3、及時(shí)對上個(gè)月的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行整理、核對、裝訂，和對進(jìn)項數額的計算與核對，保證賬目跟認證的數是相符的。
4、及時(shí)完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒(méi)到的發(fā)票，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行罰款，以督促他們的工作。
5、及時(shí)收回承兌收據，對于沒(méi)有按時(shí)收回的承兌收據，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行罰款。
6、月初，等憑證都做完之后，各個(gè)科目進(jìn)行檢查，對做錯科目的憑證通知本人進(jìn)行及時(shí)更正，保證單據的正確及準確性。
7、每個(gè)月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證的填制，4號完成運費報表，6號完成稅金表，8號抽取承諾單，10號之前完成罰款的表。
新的一年，我會(huì )以一個(gè)新的面貌、新的姿態(tài)去工作、去迎接新的挑戰，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。
財務(wù)會(huì )計工作計劃8
一、加強學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力。
近幾年來(lái)，我國會(huì )計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著(zhù)實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來(lái)，我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會(huì )計管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓，認真聽(tīng)老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無(wú)論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。
按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節，如扎賬時(shí)間不規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不實(shí)、手續不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì )計基礎，完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉，全面推動(dòng)財務(wù)管理規范運作，通過(guò)專(zhuān)項整頓建立起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務(wù)是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過(guò)程，就是通過(guò)對各項業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的'安全，帳務(wù)處理的規范，為企業(yè)把好資金運作關(guān)。今年以來(lái)，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來(lái)，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會(huì )對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進(jìn)行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項資金的流動(dòng)及確認都是在反復的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買(mǎi)賣(mài)、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認，嚴格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來(lái)，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務(wù)筆，保證項業(yè)務(wù)的規范有序。
2、完成了重大項目的資金核算工作。
今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規范運作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應付利息、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門(mén)加強交流和溝通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風(fēng)險。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
3、配合有關(guān)部門(mén)做好相關(guān)工作。
認真組織部門(mén)員工和業(yè)務(wù)條線(xiàn)參加《員工行為守則》教育檢查活動(dòng)。農業(yè)銀行每位員工的服務(wù)和言行舉止直接體現農行的社會(huì )形象和社會(huì )聲譽(yù)�？傂兄贫▽�(zhuān)門(mén)的守則來(lái)統一規范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規則為人做事的風(fēng)氣，是做好各項工作、推動(dòng)全行改革發(fā)展非常重要的基礎和保障。學(xué)習好、領(lǐng)會(huì )好、遵守好《守則》，將有助于規范全行服務(wù)標準，提升全行金融服務(wù)水平;有助于防范合規風(fēng)險和操作風(fēng)險;有利于推動(dòng)全行合規文化建設。為達到規范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒市分行開(kāi)展《中國農業(yè)銀行員工行為守則》教育檢查活動(dòng)實(shí)施方案的部署，積極組織我部員工和業(yè)務(wù)條線(xiàn)積極參加學(xué)習教育、檢查評價(jià)和總結驗收各階段的活動(dòng)。
今年，配合創(chuàng )新部完成了托管銀行開(kāi)立托管戶(hù)的工作，對資金的管理進(jìn)行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時(shí)按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調和溝通，實(shí)現該項工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展奠定的基礎。
我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續，我按銀行規定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開(kāi)戶(hù)手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動(dòng)的防范風(fēng)險后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng )造收益6100萬(wàn)元。
4、做好檔案管理工作。
財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務(wù)部會(huì )計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務(wù)、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時(shí)還接待了外來(lái)部門(mén)的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時(shí)我還與人事部門(mén)交接了XX年年底以前的憑證，通過(guò)認真對照，簽字登記，推動(dòng)了財務(wù)檔案管理工作的規范。
5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督，對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解，目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些
20xx年，按照市財政局的要求，在今年市財力趨于緊張的情況下，我們將努力做好財政預決算工作，年初做好資金預算的編制上報，年中嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門(mén)決算和財政決算工作，務(wù)必確保全年財政收支平衡。
領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶(hù)的管理上，通過(guò)日常分析和研究，我們都準備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過(guò)人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成交易。
特別是在自有資金托管帳戶(hù)及定期存款帳戶(hù)、招行三家支行開(kāi)戶(hù)并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開(kāi)戶(hù)、建行第一支行、第五支行開(kāi)戶(hù)。中國銀行浦東開(kāi)發(fā)區支行。自有資金帳戶(hù)與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶(hù)印鑒。
總結的標題最常見(jiàn)的是由單位名稱(chēng)、時(shí)間、主要內容、文種組成，如《××市財政局1999年工作總結》、《××廠(chǎng)20xx年上半年工作總結》。
6、其它工作。
財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高 服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生。
另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開(kāi)立的券款對付業(yè)務(wù)，認真細致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。
為了進(jìn)一步規范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規定和業(yè)務(wù)操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違規行為的發(fā)生。
同時(shí)，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。
財務(wù)會(huì )計工作計劃9
今年，我將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂計劃如下：
一、參加財政局組織的繼續教育
但是，11月底繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，尤為重要的.是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先，參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。其次，全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人建議
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)會(huì )計工作計劃10
一、樹(shù)立正確服務(wù)思想
根據xx縣教育委員會(huì )財務(wù)科xx年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執行財務(wù)法律、法規，加強財產(chǎn)管理，勤儉節約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達到新的辦學(xué)標準，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著(zhù)求實(shí)、創(chuàng )新、到位和科學(xué)的'原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認真抓好常規工作
�。ㄒ唬┴攧�(wù)工作
1、根據xx縣財政局、xx縣教委關(guān)于下達的xx年預算標準的通知，準確做好學(xué)校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數據，確保實(shí)現三個(gè)增長(cháng)。
2、加強過(guò)程管理，及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，準確，每月向校長(cháng)匯報，為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監督。
3、支持財會(huì )人員的繼續培訓工作，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同教導處搞好助學(xué)金、減免教科書(shū)費的工作。
5、要求會(huì )計、出納人員嚴格執行財務(wù)制度，遵守崗位職責，按時(shí)上報各種資料。
6、做好職工公費醫療工作，按時(shí)發(fā)放門(mén)診費。
�。ǘ┰O施設備的管理及使用
1、執行xx縣教育局資產(chǎn)報損管理辦法，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專(zhuān)室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實(shí)驗開(kāi)出率。
2、定期對各專(zhuān)室設備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書(shū)上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學(xué)標準。
4、加強財產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
�。ㄈ┐_實(shí)抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行
1、落實(shí)教育大會(huì )要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門(mén)窗的工作。解決大營(yíng)滿(mǎn)族小學(xué)27間教室漏雨問(wèn)題，滿(mǎn)足教育教學(xué)需要。需投入18.3萬(wàn)元。
2、中心校沒(méi)有主席臺，體育設備存放在教室，操場(chǎng)不平，影響學(xué)生上操和室外活動(dòng)，需增加設施和進(jìn)行休整，以便更好地開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。中心校建主席臺一個(gè)，房屋4間。規劃操場(chǎng)560平方米。北墻裂縫，重建90米。需投入30萬(wàn)元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬(wàn)元。
為更好地完成會(huì )計工作，增強服務(wù)意識，提高工作效率。
1、 嚴格貫徹一費制制度，開(kāi)學(xué)初公示收費標準，讓每位家長(cháng)明明白白繳費。
2、 開(kāi)好票據，與銀行做好協(xié)調工作，將每筆款項進(jìn)入相應專(zhuān)戶(hù)。
3、 按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時(shí)調整、變動(dòng)相關(guān)工資，完成各類(lèi)工資表格。
4、 做好每季度退休教師的醫藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿(mǎn)意。
5、 做好在職教師及子女醫藥費的發(fā)放工作。
6、 與校領(lǐng)導商議，做好XX年度學(xué)校收支預算，努力做到科學(xué)、合理、節約、務(wù)實(shí)。
7、 與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)費、作業(yè)本費的退費工作，做到實(shí)事求是、絲毫不差。
8、 配合區財政局，做好各種報表的填寫(xiě)工作。
9、 和班主任老師密切配合，做好XX年度少兒醫療保險的申報工作，為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。
10、 每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時(shí)匯報學(xué)校財務(wù)狀況。
11、 積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應急任務(wù)。
財務(wù)會(huì )計工作計劃11
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務(wù)人員操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù)，為xx公司的穩健發(fā)展做出更大的貢獻。
針對這次會(huì )議的主題，我從小處談，對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展，之所以來(lái)，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經(jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí)，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；谶@個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。
第一、財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。
陽(yáng)城的財務(wù)工作更多的還是會(huì )計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預見(jiàn)性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務(wù)負責人對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入的掌握其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性，只能是按照公司或領(lǐng)導的要求報送數據、資料，在對企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行分析時(shí)往往會(huì )將企業(yè)實(shí)際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領(lǐng)導的要求還相差太遠。
第二、會(huì )計工作中仍有許多待改進(jìn)之處
去年集團公司財務(wù)管理部下發(fā)了《大華集團財務(wù)管理制度》以及組織我們學(xué)習了財政部《會(huì )計工作基礎規范》，對我們的會(huì )計工作提出了具體的要求。但在實(shí)際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問(wèn)題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問(wèn)題處理上，改變起來(lái)還有一定困難。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒(méi)有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問(wèn)題，針對這種管理中存在的問(wèn)題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點(diǎn)。
第四、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位
財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監督，對本部門(mén)以外的信息應及時(shí)了解，目前部門(mén)之間的協(xié)作沒(méi)有問(wèn)題，就是對財務(wù)暫時(shí)沒(méi)用或是不相關(guān)的信息、知識沒(méi)有主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行溝通、了解，到用時(shí)都不知該找誰(shuí);另外和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。
四、鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，計劃在20xx年的'工作中重點(diǎn)應在以下問(wèn)題幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)、提高：
1、在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節有的放失;同時(shí)向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué)習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工作中按照財務(wù)計劃，監督企業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與計劃數較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導溝通，分析查找原因，根據差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差，或調整已有計劃，同時(shí)也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。
2、力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》和《大華集團財務(wù)管理制度》的要求，做好日常會(huì )計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務(wù)制度》做好日常會(huì )計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎工作，才能為領(lǐng)導提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財務(wù)分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務(wù)信用A類(lèi)企業(yè)之后，陽(yáng)城公司也能盡早獲得這一榮譽(yù)。
3、做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來(lái)的一年，我計劃多花一些時(shí)間，多研究研究財務(wù)軟件及銷(xiāo)售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽(yáng)城的財務(wù)管理工作更上一個(gè)臺階，起到真正的控制、管理作用。
4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務(wù)知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識掌握不夠，有時(shí)也會(huì )影響到自己的財務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了加強自身的學(xué)習外，要多向其他部門(mén)的同事請教，尤其在工作中碰到非財務(wù)專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)事項時(shí)，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進(jìn)行處理。
5、加強內、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內需要財務(wù)和各部門(mén)之間經(jīng)常進(jìn)行溝通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應，對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌握，對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進(jìn)展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門(mén)之間的聯(lián)系，及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點(diǎn)建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點(diǎn)，舉辦一些專(zhuān)題講座、培訓，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運用，如何提高財務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內部的學(xué)習交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習、分享。
其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習，讓他們認為必須按制度進(jìn)行管理，如何按制度進(jìn)行管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進(jìn)行要求執行起來(lái)太難。
最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。
為更好地完成會(huì )計工作，增強服務(wù)意識，提高工作效率，特制定會(huì )計工作計劃如下：
1、嚴格貫徹一費制制度，開(kāi)學(xué)初公示收費標準，讓每位家長(cháng)明明白白繳費。
2、開(kāi)好票據，與銀行做好協(xié)調工作，將每筆款項進(jìn)入相應專(zhuān)戶(hù)。
3、按時(shí)完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時(shí)調整、變動(dòng)相關(guān)工資，完成各類(lèi)工資表格。
4、做好每季度退休教師的醫藥費發(fā)放工作，服務(wù)到位，讓每位退休教師滿(mǎn)意。
5、做好在職教師及子女醫藥費的發(fā)放工作。
6、與校領(lǐng)導商議，做好20xx年度學(xué)校收支預算，努力做到科學(xué)、合理、節約、務(wù)實(shí)。
7、與總務(wù)主任合作，做好一學(xué)期社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)費、作業(yè)本費的退費工作，做到實(shí)事求是、絲毫不差。
8、配合區財政局，做好各種報表的填寫(xiě)工作。
9、和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長(cháng)、為社會(huì )做實(shí)事。
10、每月月底完成學(xué)校財務(wù)的月報工作，及時(shí)匯報學(xué)校財務(wù)狀況。
11、積極配合學(xué)校，完成學(xué)校各種應急任務(wù)。
財務(wù)會(huì )計工作計劃12
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
特擬訂20xx年公司財務(wù)工作計劃：
一、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：10年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的`是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)會(huì )計工作計劃13
一、參加財務(wù)人員
繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的`保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里，繼續加大現金管理力度，提高公司財務(wù)人員操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù)，為xx公司的穩健發(fā)展做出更大的貢獻。
財務(wù)會(huì )計工作計劃14
一、制定崗位職責、完善業(yè)務(wù)操作規程、加強各項制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì )計、出納、儲蓄操作規程
今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會(huì )計、出納工作實(shí)際，結合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會(huì )計、出納、儲蓄日常操作流程在財務(wù)管理和支付結算上，優(yōu)化會(huì )計、出納操作的各個(gè)環(huán)節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會(huì )計、出納工作真正步入規范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著(zhù)重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財務(wù)科牽頭，現場(chǎng)指導，及時(shí)解決信用社在運行過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題，待規范化之后，再組織信用社會(huì )計、出納人員進(jìn)行學(xué)習和交流，從而，徹底統一會(huì )計、出納操作流程，使信用社會(huì )計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強信用社措施落實(shí)力度，提高內勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實(shí)上的`考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來(lái)有效提高員工按規程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉和全年業(yè)務(wù)操作安全無(wú)事故，促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規范、財會(huì )人員崗位職責更加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會(huì )計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍，規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規范了會(huì )計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺(jué)悟，指導員工按權操作、按規定辦理業(yè)務(wù)，提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查
信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營(yíng)指標核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會(huì )要求，認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此，我們財務(wù)科將著(zhù)重從以下兩方面入手：
1、以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務(wù)數據，合理核定當年各單位費用支出。
2、組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預測，并結合有關(guān)金融。
財務(wù)會(huì )計工作計劃15
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作計劃的配合與工作總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤化,以的'人力配置謀取的經(jīng)濟效益。
20xx年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作
去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內達到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據,還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度,確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、“三會(huì )”召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的安全管理工作。
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