財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告
在生活中，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編為大家整理的財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告1
本年度，幼兒園嚴格遵守區物價(jià)局、區教育局規定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規定，經(jīng)區物價(jià)局、區教育局審核通過(guò)�，F將浦南中心幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公處，配有財務(wù)人員1人。
2、園長(cháng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
嚴格執行收費管理制度。公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，接受教師及家長(cháng)的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)幼兒園自查，未發(fā)現自立收費項目、自行提高收費標準現象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、加強財務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余�！� 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準確無(wú)誤，沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。公章由專(zhuān)人保管，個(gè)人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
嚴格憑證審批手續，報銷(xiāo)憑證須由經(jīng)辦人簽字或蓋章，經(jīng)領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。
此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導的'高度重視，為依據進(jìn)行全面自檢自查，通過(guò)自檢自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我園要更細致的規范財務(wù)基礎管理，扎扎實(shí)實(shí)的開(kāi)展幼兒園的財務(wù)工作，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行。
幼兒園
20xx年10月
財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告2
根據*****文件，為認真總結好20xx年財務(wù)管理工作，我單位對會(huì )計信息質(zhì)量、財務(wù)預算、資金安全和財務(wù)管理辦法的執行情況進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
（一）會(huì )計基礎工作情況
會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和公司財務(wù)管理辦法的規定設置，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。財務(wù)報銷(xiāo)制度完善，嚴格按照會(huì )計人員檢查原始憑證、填寫(xiě)報銷(xiāo)憑據、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復核的報銷(xiāo)程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認證，各項稅費計算準確，并保證及時(shí)納稅。財務(wù)收支無(wú)坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規范。
（二）預算執行情況
根據20xx年利潤及成本費用預算明細說(shuō)明，財務(wù)部每月都要把各項主要成本費用的實(shí)際數與預算數進(jìn)行比較，特別結合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導申請批準，務(wù)必將實(shí)際費用控制在預算費用之內。
20xx年預計實(shí)現銷(xiāo)售收入22350萬(wàn)元，實(shí)現利潤828萬(wàn)元，產(chǎn)生成本費用21522萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費80萬(wàn)元，會(huì )務(wù)費35萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費30萬(wàn)元，差旅費44。39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現銷(xiāo)售收入18026。12萬(wàn)元，共發(fā)生成本費用13819。70萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)招待費165。88萬(wàn)元，會(huì )務(wù)費28萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費26萬(wàn)元，差旅費52。91萬(wàn)元。
（三）財務(wù)管理辦法完善和執行情況
根據單位實(shí)際工作情況，20xx年對原有財務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開(kāi)支標準和費用報銷(xiāo)管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，控制了經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。完善各項管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全。
（四）資金安全管理情況
考慮到各生產(chǎn)隊地處偏遠以及膠農取錢(qián)不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的.土地租金時(shí)都采取現金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險，財務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現金需要量，并與銀行協(xié)調好。事前做好保密，當天由銀行專(zhuān)門(mén)運送現金到財務(wù)部，由出納一人負責發(fā)放和統計，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。20xx年全年無(wú)一起安全事故并且數目準確。
通過(guò)自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
******公司
財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告3
為了加強單位的財務(wù)管理，提高會(huì )計工作水平，進(jìn)一步規范財務(wù)管理制度和內部控制制度，按照總站《關(guān)于開(kāi)展全區建筑企業(yè)勞保費用財務(wù)管理工作檢查的通知》文件精神，我站于20xx年5月26日開(kāi)始根據檢查的范圍和內容要求，對本站各項工作特別是財務(wù)管理工作進(jìn)行了財務(wù)管理工作進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下:
一、勞保費收繳管理。
在勞保費的收取方面，我站嚴格按照文件規定的費率標準收取，20xx年收取勞保費33,559,元，20xx年1—6月收取勞保費2533萬(wàn)元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經(jīng)財政局基建評審中心結算，保證了勞保統籌費的足額收��；清欠和補收勞保費工作一直在進(jìn)行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費730多萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)商項目欠費500多萬(wàn)元。
二、勞保費財務(wù)管理
嚴格執行勞保費收支兩條線(xiàn)的財務(wù)管理制度，將收取的勞保費收入資金全部交入財政專(zhuān)戶(hù)，支出專(zhuān)項申請；勞保費調劑補貼金已按規定向企業(yè)足額撥付，20xx年總站下?lián)艿膭诒ＹM調劑補貼資金33萬(wàn)元能及時(shí)撥付給各施工企業(yè)，對總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補助金20,000元也能及時(shí)發(fā)放到困難
職工手中；我站對勞保費收費票據的管理、使用都能按規范執行，做到無(wú)超范圍使用票據、無(wú)替代使用，收費內容填寫(xiě)完整規范；財務(wù)報表嚴格按規范化執行，在報送勞保費財務(wù)報表及臺帳時(shí)，能按總站規定的要求填報，做到帳證、賬帳、賬表、賬實(shí)
相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費，20xx年上解勞保費及利息3,530,元；20xx年六月上解勞保費400萬(wàn)元。沒(méi)有截留、挪用勞保費行為；在勞保費撥付方面，能按總站的規定，票據審核后及時(shí)將勞保統籌費撥付到企業(yè)勞保費專(zhuān)戶(hù)，20xx年撥付勞保費29,901,元（包括兵團企業(yè)）。
三、施工企業(yè)勞保費管理情況
按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費銀行專(zhuān)戶(hù)，阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家，目前均已按要求設立了勞保費專(zhuān)戶(hù)，我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報了總站；對企業(yè)設立的專(zhuān)戶(hù)加強了監督管理，企業(yè)勞保費專(zhuān)戶(hù)有余額的定期對建筑企業(yè)勞保費收支情況進(jìn)行檢查，并對企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核，核實(shí)是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調劑補貼資金的專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年撥付轄區內勞保費20,742,元，跨區勞保676,元，兵團企業(yè)8,481,元。20xx撥付轄區內勞保年1-4月545萬(wàn)元。
四、工作經(jīng)費管理
經(jīng)費支出和代辦費的使用都能按照規定的審批程序辦
理，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復核制度，無(wú)違法違紀行為；我站嚴格按照《會(huì )計法》和相關(guān)會(huì )計準則的規定，認真執行國家規定會(huì )計制度，依法設置帳薄，根據實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時(shí)、真實(shí)、準確的'填制憑證、登記會(huì )計帳薄、編制會(huì )計報表；對總站撥入的經(jīng)費按時(shí)入賬，其他收入也納入統一管理，總站核撥的代辦費按規定用途使用，無(wú)擠占挪用資金的現象。我站每年做到及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)轉移、侵占資金及私設“小金庫”的現象；我站能規范的使用和管理固定資產(chǎn)，建立了固定資產(chǎn)卡片賬，無(wú)遺失及轉移現象。對增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬（根據國資局批復），定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡相符，賬實(shí)相符，賬帳相符。年終將會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等有關(guān)會(huì )計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規范要求歸檔保存。
五、自身建設
一直以來(lái)，我站把全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制作為完成和做好勞保統籌各項工作的主線(xiàn),圍繞強化領(lǐng)導、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機關(guān)組織的政治學(xué)習和民族團結教育月活動(dòng)；建立健全了財務(wù)規章制度；收費標準、辦事流程公開(kāi)化，注重自我約束,主動(dòng)接受社會(huì )各界的監督，簡(jiǎn)化辦事手續,公開(kāi)辦事制度,以全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制作為各項工作的主線(xiàn),做到
“事事有著(zhù)落,件件有回音”,以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)；我站在市財政局設有一個(gè)代辦點(diǎn)，結算繳費，我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通，工作開(kāi)展順利。
六、自查中存在的不足
一是主要表現為個(gè)別支出科目不規范，如餐費計入差旅費。二是個(gè)別票據簽字不全。在今后的工作中要加強學(xué)習，提高認識。做好財務(wù)會(huì )計基礎工作，從各方面提高財會(huì )人員的自身素質(zhì)，增強責任感。進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規范支出行為，認真遵守執行。不斷加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，增強與相關(guān)部門(mén)的溝通和協(xié)調能力，切實(shí)做好財務(wù)管理工作�？偟膩�(lái)說(shuō)，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業(yè)勞保統籌工作取得了一點(diǎn)成績(jì)，但離上級的要求仍有一定差距，我站將繼續加強建筑行業(yè)勞保費用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā),扎實(shí)工作，努力完成統籌總站和建設局交辦的工作各項任務(wù)，為建筑企業(yè)繳納養老保險費來(lái)源奠定堅實(shí)基礎，為新疆的勞保統籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻。
阿克蘇市勞保統籌管理站
二o一一年六月一日
財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告4
xxx財政局：
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、自查時(shí)間
20xx年5月5日至5月15日。
三、自查方式
自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。
四、自查結果
按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查，對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)收支和財務(wù)管理方面
1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。無(wú)違規以虛假的發(fā)票報銷(xiāo)獲取費用。
2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。
3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。
7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。
�。ǘ⿻�(huì )計核算和會(huì )計報告方面
我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結；由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
�。ㄈ﹥炔靠刂坪蜋n案管理方面
財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，會(huì )計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。
�。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉⒑蛨绦星闆r
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4．確賬務(wù)處理程序，根據醫院會(huì )計制度的規定，確定單位會(huì )計科目和明細科目的'設臵和使用范圍；確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。
�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
�。┐嬖趩�(wèn)題
通過(guò)自查，醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
xxxxx醫院
20xx年X月X日
財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告5
關(guān)于財務(wù)檢查工作的自查報告
在接到區教育局關(guān)于學(xué)校財務(wù)管理檢查的通知后，我校對20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務(wù)教育經(jīng)費資金管理使用情況、財務(wù)基礎工作規范情況、在校學(xué)生人數情況進(jìn)行了認真、全面的自查，現將我校自查情況匯報如下：
一、高度重視，強化領(lǐng)導
學(xué)校組織相關(guān)人員認真學(xué)習了義務(wù)教育經(jīng)費資金管理的相關(guān)規定和《中小學(xué)校會(huì )計制度》，統一了思想，強化了認識。該項自查工作由校長(cháng)領(lǐng)導、自查小組執行。財務(wù)檢查迎檢工作由總務(wù)處全力執行。校長(cháng)要求自查小組成員吃透精神，認真對待，嚴格對照本次檢查的內容和要求，切實(shí)做好義務(wù)教育經(jīng)費資金自查工作，以確保我校財務(wù)管理工作進(jìn)一步規范化。自查小組組長(cháng)：xxx
副組長(cháng)：xxx
組員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
二、自查方式
為了加強學(xué)校的財務(wù)管理，規范我校的財務(wù)工作，根據教育局財務(wù)檢查通知的各項要求，財務(wù)檢查自查小組組長(cháng)xxx帶領(lǐng)副組長(cháng)xxx及自查小組的五位組員，對我校20xx年度、20xx年度（1-10）月份的義務(wù)教育經(jīng)費資金使用情況；財務(wù)資料規范情況；財務(wù)管理制度以及在校學(xué)生人數情況進(jìn)行了認真、全面的自查。
三、自查內容
1、義務(wù)教育經(jīng)費資金使用情況
20xx年度、20xx年度（1-10）月份義務(wù)教育經(jīng)費資金的使用嚴格按照部門(mén)預算及政府采購計劃執行，量入為出，保證了學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)正常進(jìn)行。會(huì )計人員嚴格按照《會(huì )計基礎工作規范》的`要求設置會(huì )計賬簿、會(huì )計科目，規范核算各類(lèi)資金，正確反映學(xué)校各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
2、財務(wù)基礎工作規范情況
我校嚴格按照《會(huì )計基礎工作規范》的要求，設置會(huì )計人員崗位，建立健全內部控制制度。我校的財務(wù)管理制度健全，《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)人員職責》制度張貼上墻；《辦公用品、辦公設備采購制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》詳盡、細致。
固定資產(chǎn)實(shí)行專(zhuān)人管理，建立了固定資產(chǎn)總賬、明細賬和實(shí)物臺帳。每年11月定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對于需要報廢的資產(chǎn)提請校委會(huì )審批、研究，校委會(huì )同意后再向教育局計財科進(jìn)行國有資產(chǎn)處置申報（5萬(wàn)以上的資產(chǎn)報廢需向財政局國資所申報），計財科（或財政局國資所）審批后進(jìn)行資產(chǎn)報廢處理。
我校長(cháng)期以來(lái)實(shí)行會(huì )審會(huì )簽的財務(wù)公開(kāi)制度，確保收支的公開(kāi)化、透明度。會(huì )計賬簿中扉頁(yè)、賬頁(yè)內容填寫(xiě)齊全規范；會(huì )計憑證中各項內容填寫(xiě)齊全。會(huì )計憑證按月及時(shí)裝訂、歸檔；會(huì )計賬簿、會(huì )計報表按年及時(shí)規范裝訂、歸檔保管。
3、學(xué)校在校學(xué)生人數情況
自查小組深入班級清點(diǎn)學(xué)生人數，并與統計年報學(xué)生人數核對，經(jīng)查不存在多報、虛報學(xué)生人數現象。
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xxx年xx月xx日
財務(wù)專(zhuān)項檢查自查報告6
為進(jìn)一步加強農村集體三資管理，推動(dòng)農村集體財務(wù)管理規范化建設，根據《安慶市農業(yè)委員會(huì )安慶市監察局關(guān)于開(kāi)展農村集體財務(wù)管理及公開(kāi)工作檢查的通知》精神，我鄉對農村財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、主要做法及取得的成效
1、財會(huì )制度進(jìn)一步健全。一是建立健全財務(wù)管理制度，主要包括：三資委托代理服務(wù)中心工作人員崗位職責二是建立健全財產(chǎn)清查制度，定期開(kāi)展財產(chǎn)清查，目前區財政局、區審計事務(wù)所對各村資產(chǎn)進(jìn)行財產(chǎn)認證，做到摸清家底，防止集體資產(chǎn)流失，充分利用現有資源發(fā)揮最大效益。三是建立有效的內部控制制度，重點(diǎn)對土地補償費監督管理、一事一議籌資籌勞、村級債務(wù)管理、進(jìn)行內部控制，資產(chǎn)資源的承包租賃和工程建設項目實(shí)行招投標制度，由鄉三資代理服務(wù)中心、鄉紀委書(shū)記和村監督委員會(huì )監督實(shí)施。
2、工作流程進(jìn)一步規范。主要是建立健全財務(wù)工作規范流程。村級所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)，經(jīng)手人必須取得有效的原始憑證，注明用途并簽字蓋章所有會(huì )計憑證必須經(jīng)村監督委員會(huì )審核同意并簽字蓋章所有會(huì )計憑證必須經(jīng)村集體經(jīng)濟組織負責人審批所有會(huì )計憑證必須在規定時(shí)間內由村級報帳員送會(huì )計服務(wù)中心按規定審核記帳，結賬前應將結賬期內發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入帳按規定編制月份、季度、年度財務(wù)報表，并及時(shí)按要求向上級報送會(huì )計資料和檔案定期整理，裝訂成冊，歸檔保管，做到五個(gè)統一：統一制度，統一審核，統一核算，統一公開(kāi)，統一歸檔。
3、管理機制進(jìn)一步民主。一是村成立村監督委員會(huì )，其成員由村民代表大會(huì )選舉產(chǎn)生。二是制定了民主理財辦法，明確職責、范圍、程序、方法等。三是定期召開(kāi)理財會(huì )議，履行民主理財職責。四是設立了固定的財務(wù)公開(kāi)欄，所有收支逐項逐筆公布明細。真正做到：推行民主理財日制度，把財務(wù)開(kāi)支的審批權交給群眾；推行村民議事日制度，把重大事項的決定權交給群眾；推行公開(kāi)公示日制度，把村級財務(wù)的總結果交給群眾。
4、審計監督進(jìn)一步加強。主要是在抓好農村集體經(jīng)濟組織財務(wù)帳目和財務(wù)公開(kāi)等日常審計的同時(shí)，重點(diǎn)抓好村干部任期離任經(jīng)濟責任審計、土地征用補償等專(zhuān)項審計，并將審計結果及時(shí)向群眾公布。
5、人員素質(zhì)進(jìn)一步提高。一是自學(xué)。要求村級報帳員加強自學(xué)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的積極性；二是組織學(xué)。主要是組織會(huì )計人員參加市財政局每年組織的會(huì )計繼續教育。
二、基本經(jīng)驗
1、宣傳發(fā)動(dòng)，提高認識是基礎。推行農村集體三資委托代理工作一開(kāi)始，我們就進(jìn)行了廣泛宣傳，教育廣大干部、群眾要從發(fā)展農村經(jīng)濟，維護農村社會(huì )穩定的高度出發(fā)，充分認識推行農村集體三資委托代理的重要意義，以高度的.責任心和使命感，切實(shí)搞好這項工作。我們堅持做到四個(gè)統一：一是統一資料。街掛村領(lǐng)導、村主要負責人人手一套《大觀(guān)區十里鋪鄉陽(yáng)光村務(wù)工程建設工作文件匯編》《清查登記表》及填表說(shuō)明等學(xué)習資料；二是統一召開(kāi)動(dòng)員會(huì )。鄉組織召開(kāi)了三資清理監管代理工作動(dòng)員大會(huì )，各村組也相應召開(kāi)了黨員、群眾代表會(huì )；三是統一標語(yǔ)、橫幅、專(zhuān)欄及工作流程，為推進(jìn)全鄉三資管理工作造勢；四是統一業(yè)務(wù)培訓，全鄉分機關(guān)干部、村干部、清查專(zhuān)班人員三個(gè)層次開(kāi)展了三資管理業(yè)務(wù)培訓。
2、齊抓共管，領(lǐng)導重視是關(guān)鍵。農業(yè)部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強農村集體資金資產(chǎn)資源管理指導的意見(jiàn)》，鄉村各級都相應成立了強有力的領(lǐng)導小組，有力的推進(jìn)了三資代理工作，并印發(fā)了各項制度。
3、成立機構，組織體系是保障。鄉成立三資管理工作領(lǐng)導小組，印發(fā)了《大觀(guān)區十里鋪鄉農村集體三資委托代理服務(wù)實(shí)施方案》，三資委托代理服務(wù)中心全面負責農村三資管理工作的日常事物；機構成立后，迅速制定了《農村集體三資管理制度和代理服務(wù)流程圖》，為農村集體財務(wù)管理規范化工作打下良好的基礎。
三、突出的問(wèn)題
三資委托代理中心由于不是坐班會(huì )計，對支出的真實(shí)性、合理性不可能完全把關(guān)，在實(shí)際工作中對資金的用途不能及時(shí)歸類(lèi)。合同管理不規范。少數村的集體資產(chǎn)、資源承包租賃合同管理不規范，許多征地未簽訂協(xié)議，征地款也不能及時(shí)到賬。有的村監督委員會(huì )成員監督不力，意識不強，不能發(fā)揮真正的監管作用。加強監管，嚴肅紀律。開(kāi)展農村三資清理工作，是推行農村基層黨風(fēng)廉政建設的一項重要內容。要強化監督，嚴明紀律。鄉紀委將加強對此項工作的全程監督，對工作不認真、不積極、敷衍塞責的行為，要及時(shí)提出嚴肅批評，責令改正；對失職瀆職行為要進(jìn)行責任追究。要顧全大局、服務(wù)中心，既要懲治腐敗、取信于民，又要化解矛盾，防患未然，嚴肅紀律，為此項工作的順利開(kāi)展提供有力保障。
四、幾點(diǎn)建議
1、加大對村級財務(wù)管理人員及財會(huì )人員的培訓力度，重點(diǎn)對鄉、村兩級農村三資管理人員進(jìn)行培訓，促使其掌握操作規程，真正做到規范運作，嚴格管理。
2、各代理會(huì )計可以抽查定量票據、實(shí)地對各村去了解一下資金的性質(zhì)用途，做到不偏信、不偏離，真正發(fā)揮會(huì )計職能。
3、加強對村級資產(chǎn)資源管理，不能讓村集體資產(chǎn)資源流失，做到資產(chǎn)資源發(fā)揮最大的效益。
4、嚴肅查處村集體財務(wù)管理和資產(chǎn)、資源處置過(guò)程中發(fā)生的各種違紀案件，及時(shí)公開(kāi)、公示處理結果，發(fā)揮警示作用，維護好農民的集體利益，確保社會(huì )和諧穩定。
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