金蝶K3軟件實(shí)習報告

　　在我們平凡的日常里，報告與我們的生活緊密相連，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編收集整理的金蝶K3軟件實(shí)習報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　一、實(shí)習目的

　　姓名：

　　專(zhuān)業(yè)：

　　班級：學(xué)號：

　　指導教師：

　　本次實(shí)習的主要目的是：以《金蝶ERP----K/3標準財務(wù)模擬實(shí)訓》這本書(shū)為指導，以“深圳市和氏電子有限公司”數據為基礎，讓我們了解到金蝶軟件的基本結構及基本操作流程，同時(shí)掌握其主要模塊的初始化設置與基本操作方法，提高我們電算化會(huì )計實(shí)務(wù)處理能力以便將來(lái)更好、更快地適應社會(huì )的工作崗位的工作需要。

　　二、實(shí)習內容及過(guò)程

　　我們班在老師的帶領(lǐng)下共分成10組，每四人一組，充分利用學(xué)校資源,有組織、有計劃的創(chuàng )設模擬仿真的會(huì )計電算化工作環(huán)境,完成會(huì )計電算化從整理資料、手工賬務(wù)向電算化轉換、建立帳套、基礎設置、日常賬務(wù)處理、期末賬務(wù)處理、會(huì )計報表的編制等全過(guò)程的操作訓練。將理論與實(shí)際聯(lián)系起來(lái)進(jìn)一步提高我們的手工和電算化會(huì )計實(shí)務(wù)處理能力，培養我們的分析經(jīng)

　　濟業(yè)務(wù)并進(jìn)行正確核算、成本計算等實(shí)際會(huì )計操作能力，使我們真正具備會(huì )計崗位所應具備的分析、判斷和操作能力。

　　實(shí)習步驟1.登錄系統管理。

　　2.賬套初始化的設置（包括引入會(huì )計科目，設置基礎資料1、系統參數、基礎資料2以及初始數據的錄入）。這是整個(gè)會(huì )計電算化中十分重要的工作，也是會(huì )計電算化工作的基礎。由于系統初始化與模塊初始化的某些參數設置不合理，有可能會(huì )導致整個(gè)系統以后無(wú)法繼續使用下去，或重新返工。所以處理的基本原則是：嚴格按資料上的要求進(jìn)行設置，沒(méi)有的一般取默認設置或請問(wèn)老師。

　　(1)設置基礎資料1主要有幣別，憑證字，計量單位，結算方式，會(huì )計科目設置，核算項目等的設置。

　　(2)系統參數設置主要包括總賬系統參數，應收應付賬款系統參數、固定資產(chǎn)參數、工資管理參數、現金管理參數。

　　(3)設置基礎資料2主要是應收應付款基礎資料的設置。

　　(4)初始數據的錄入主要包括應收應付初始數據的錄入，固定資產(chǎn)初始數據的錄入，總賬初始數據的錄入（系統設置時(shí)要注意哪些是不能改變的，哪些是可以以后改變的。在總賬系統設置中，除會(huì )計期間啟用后不能更改外，其余以后均可以更改�？傎~初始化就是錄入其初余額，記住錄入完后一定要進(jìn)行平衡試算一下，需要指出的是，在初始化未完成時(shí)可以錄入憑證，但不能審核和記賬，因此初始化工作要盡快完成。固定資產(chǎn)與其他系統不一樣，其初始化數據不在系統設置---初始化中）以及現金管理初始數據的錄入。

　　3.進(jìn)行賬套管理（包括賬套的建立、屬性設置、啟用、備份、恢復及刪除）的操作。(1)輸入賬套信息:賬套名我們用的是“深圳市和氏電子有限公司”,賬套路徑為默認值,(2)輸入單位信息:機構名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà),輸入完成進(jìn)行會(huì )計期間設置，啟用會(huì )計期間為20xx-01-01。

　　4.對用戶(hù)管理的操作：包括用戶(hù)組新增、用戶(hù)新增、權限設置、用戶(hù)屬性和用戶(hù)刪除。設置操作員及其權限，我們組各個(gè)操作員及其權限分別是：管理員陳正，出納劉惠文，財務(wù)組張酈平，羅迪中。

　　5.進(jìn)行實(shí)例數據操作（一）的操作，其中包括三個(gè)部分，即20xx/1/08的實(shí)例操作，20xx/1/18的實(shí)例操作，20xx/1/28的實(shí)例操作。主要包含了總賬實(shí)例、應收應付賬款實(shí)例、固定資產(chǎn)實(shí)例、現金管理實(shí)例。

　　總賬系統基本操作流程：憑證錄入→憑證查詢(xún)→憑證審核（修改，刪除）→憑證過(guò)賬→各種賬簿，報表查詢(xún)。

　　應收款管理系統基本操作流程：銷(xiāo)售發(fā)票，其他應收單錄入→收款單，退款單錄入→應收票據處理→各種單據查詢(xún)，審核，修改和刪除→各種單據關(guān)聯(lián)生成憑證傳遞到總賬系統→關(guān)聯(lián)憑證處理→銷(xiāo)售發(fā)票，其他應收單與收款單，退款單結算處理→查詢(xún)各種賬簿。

　　應付款管理系統基本操作流程：采購發(fā)票，其他應付單錄入→付款單，退款單錄入→應付票據處理→各種單據查詢(xún)，審核，修改和刪除→各種單據關(guān)聯(lián)生成憑證傳遞到總賬系統→關(guān)聯(lián)憑證處理→采購發(fā)票，其他應付單與付款單，退款單結算處理→查詢(xún)各種賬簿。

　　固定資產(chǎn)管理系統基本操作流程：固定資產(chǎn)卡片新增，變動(dòng)，清理和設備檢修→各種卡片變動(dòng)查詢(xún)，修改，刪除和審核→相關(guān)卡片生成憑證傳遞到總賬系統→關(guān)聯(lián)憑證處理期末計提折舊憑證傳遞到總賬系統→查看各種賬簿。

　　現金管理系統基本操作流程：現金，銀行存款日記賬錄入→與總賬對賬→現金盤(pán)點(diǎn)單→票據管理→查詢(xún)各種賬簿。

　　6.進(jìn)行實(shí)例數據操作（二）的操作，其中包括四個(gè)部分，工資管理實(shí)例，固定資產(chǎn)實(shí)例，總賬實(shí)例，現金管理實(shí)例。

　　(1)工資管理實(shí)例主要包括類(lèi)別管理設置、日常處理、工資報表、計件員工工資處理。

　　(2)固定資產(chǎn)實(shí)例主要是工作量管理和計提折舊。

　　(3)總賬實(shí)例主要是結轉本月原材料、期末調匯、自動(dòng)轉賬。(4)現金管理實(shí)例包括銀行對賬單、銀行存款對賬。

　　7.進(jìn)行單據、報表的處理，其中包括五個(gè)部分，總賬、應收應付賬款管理、固定資產(chǎn)管理、現金管理。

　　(1)總賬包括憑證、總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類(lèi)總賬與明細賬、科目余額表、試算平衡表及其他報表。(2)應收應付賬款管理包括單據、賬表、分析報表。(3)固定資產(chǎn)管理包括固定資產(chǎn)卡片、統計報表、管理報表。

　　8.報表和分析，其中包括三個(gè)部分，即報表（包括查看報表、修正公式、打印、自定義報表），財務(wù)分析（包括系統功能、自定義報表分析），現金流量表（包括設置報表方案、設置選項、生成報表）。全部憑證錄入完畢并過(guò)賬后，通過(guò)報表系統就能處理資產(chǎn)負債表、利潤表等常用的財務(wù)報表。通常情況下，第一次打開(kāi)報表時(shí)，諸如應收賬款、未分配利潤等單元可能和賬薄不符，須調整取數公式。

　　9.期末結賬：包括對應收應付款管理的結賬，固定資產(chǎn)結賬、現金管理結賬、工資管理結賬、總賬結賬。當前會(huì )計期間的業(yè)務(wù)己經(jīng)處理完畢，即所有業(yè)務(wù)單據錄入完畢，并且正確無(wú)誤，有審核和過(guò)賬等處理，可以結束當前期間的業(yè)務(wù)操作，以便系統將各個(gè)科目的本期期末余額轉為下一期的期初余額。

　　三、實(shí)習總結及體會(huì )

　　會(huì )計的工作是環(huán)環(huán)相扣的，一環(huán)連著(zhù)一環(huán)，稍微馬虎一下都不行，就連時(shí)間也不能錯，金額尤其不能出現錯誤，否則就會(huì )出現大麻煩，以致后面的工作無(wú)法進(jìn)行。

　　在總賬初始數據的錄入時(shí)，由于一位操作員的粗心，把金額弄錯了，結果我們進(jìn)行平衡檢查時(shí)死活都平衡不了�？粗�(zhù)別人都做到我們前面去了，把我們急壞了。最后，在經(jīng)過(guò)我們地毯式的搜索之后，終于發(fā)現了那個(gè)“隱藏的不良分子”。所以說(shuō)，作為一名會(huì )計人員，仔細、認真、謹慎、耐心的態(tài)度是非常必要的。

　　我是我們組的出納員，與現金有關(guān)的工作都是我的。在進(jìn)行1-31號的現金盤(pán)點(diǎn)時(shí)，我發(fā)現最后的實(shí)存金額，帳存金額，盈虧與書(shū)上最后結果相距甚大。我從頭到尾反反復復檢查了

　　好幾遍，步驟，方法都與書(shū)上完全一樣，可是結果就是對不上，我們組的其他成員見(jiàn)我整了半天也沒(méi)整出來(lái)也急了，紛紛過(guò)來(lái)幫我找，可是他們也沒(méi)有找出來(lái)，最后眼看快下課了，我們再不趕快弄好就要拖到下節課了，最后在一位同學(xué)的一句話(huà)提醒了我們：你們看看時(shí)間有沒(méi)有錯啊，時(shí)間錯了也會(huì )出現問(wèn)題的。我們趕緊去查，果不其然在總賬中有兩筆31號的憑證被寫(xiě)成了18號的，經(jīng)過(guò)大家的修改（主管反審核，出納反復核，登帳人員的修改）我們終于在下課前弄好了。所以不管做何種工作，認真，仔細，耐心，謹慎都是必須的。很多人都認為,出納做的工作最輕松，最簡(jiǎn)單，可是，通過(guò)我的實(shí)際實(shí)訓我覺(jué)得出納所做的工作也很偉大,它需要出納人員的基本職業(yè)素質(zhì)和高超的職業(yè)道德，不然企業(yè)的現金就不安全了。組員內部之間的溝通和交流也是很重要的。出現什么問(wèn)題一定要和大家一起商量，一個(gè)人單獨行動(dòng)就容易出現這樣那樣的問(wèn)題。分工一定要明確，不然大家各做各的，很容易出現幾個(gè)人同時(shí)做一張憑證的問(wèn)題，最后致使金額過(guò)大。在出現錯誤之后，大家一起找起來(lái)更快，更省時(shí)間。所謂人多力量大就是這個(gè)道理。

　　不恥下問(wèn)。出現自己無(wú)法解決的問(wèn)題，一定要去問(wèn)老師，以免自己不懂使前面的工作前功盡棄，那是得不償失的。還有進(jìn)度一定要和老師講的保持一致。由于老師給的時(shí)間比較充裕，我們組在登記總賬完成后，就進(jìn)行后面的內容了，結果出現了很大的問(wèn)題，致使我們要刪除以前的數據重新登，結果費力還不討好，老師說(shuō)我們不應該做那么快的。從此之后，我們再也不敢隨便超前完成任務(wù)了。

　　最后，感謝學(xué)校給我這次實(shí)習的機會(huì )，使我能夠讓自己不負所學(xué)的知識，充分得到鍛煉。也非常感謝在這過(guò)程中給我給予我幫助的同學(xué)，是你們讓我在學(xué)校也感受到了如家一般的溫暖。最后，我要感謝給予我知識的老師們，是你們的無(wú)私奉獻教育了今天的我，謝謝您，老師。

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