中學(xué)寫(xiě)人作文：我的同桌

　　篇一

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。

　　2.對于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門(mén)要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)款項用途、簽發(fā)日期、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時(shí)記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。嚴禁將銀行賬戶(hù)出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，按規定手續辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　　8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

　　10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　篇二

　　負責辦理銀行結算，規范使用支票。

　　負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理

　　負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金賬

　　負責報銷(xiāo)差旅費的各項工作。

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

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