【必備】風(fēng)景初三作文集錦七篇
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以有效規范操作行為。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的房地產(chǎn)出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
房地產(chǎn)出納的崗位職責1
一、崗位名稱(chēng)：出納員
二、職責說(shuō)明：
(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復核,辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續;
(四)編制和保管會(huì )計記賬憑證;
根據審核無(wú)誤的.收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún),要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算;
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作;
(六)保管庫存現金和各種有價(jià)證券;
對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專(zhuān)設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
(八)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理
房地產(chǎn)出納的崗位職責2
1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等
2、負責公司往來(lái)款項的收支、
3、負責配合會(huì )計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等
4、負責核對每日營(yíng)收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營(yíng)收的.交接工作
6、負責保管公司開(kāi)戶(hù)許可證，銀行賬戶(hù)管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領(lǐng)用、開(kāi)具和注銷(xiāo)工作
8、負責每月工資發(fā)放
房地產(chǎn)出納的崗位職責3
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。
2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據開(kāi)發(fā)和儲存管理。
3、負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷(xiāo)差旅費的各項工作。
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的'有關(guān)規定辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續完備，單證齊全。
5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進(jìn)項發(fā)票審核。
6、收入帳務(wù)處理，部分往來(lái)帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò )、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其它事宜
房地產(chǎn)出納的崗位職責4
1、做好現金收付工作，確保日清月結、賬賬相符、賬實(shí)相符，如出現差錯全額賠付。
2、做好銀行存款的首付工作，每月編制銀行余額調節表，如出現差錯全額賠付。
3、嚴格按照財務(wù)制度辦理業(yè)務(wù)，堅決杜絕出現差錯，確保準確無(wú)誤，如出現差錯，每筆錯誤罰款拾元。
4、在規定時(shí)間內到項目部借支，確保員工滿(mǎn)意，讓領(lǐng)導放心，如出現差錯全額賠付。
5、認真做好工伙帳的登記工作，對復核出的問(wèn)題認真落實(shí)，待項目完工后匯總，做好各項目部工、伙、款的統計。
6、嚴格按規定保管各種有價(jià)證券、空白重要憑證，并詳細登記使用情況。
7、熱情對待每位客戶(hù)，服務(wù)周到，盡最大努力讓庫湖滿(mǎn)意。同時(shí)要嚴守公司商業(yè)機密，不得私自向外界提供或者泄露單位的會(huì )計信息。
8、根據考勤表編制外聘人員工資發(fā)放表，經(jīng)領(lǐng)導批準后及時(shí)發(fā)放。
9、認真細致的做好年終職工工資結算工作，盡量努力把工作做實(shí)做細，反復核查，爭取不出現差錯。
10、協(xié)助本部門(mén)人員做好其他工作，完成公司安排的'其他各項工作。
房地產(chǎn)出納的崗位職責5
1.開(kāi)現金支票去銀行提現(盡量不要超過(guò)5萬(wàn)，例如49000就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規定不同。在辦理各項手續之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢(xún)一下)。左邊小票給會(huì )計做帳。
2.公司有要付工程款或其他款項的，提供了公司銀行帳號的，開(kāi)轉帳支票(附轉帳支票進(jìn)帳單)去銀行匯出，進(jìn)帳單第一聯(lián)銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會(huì )計做帳。
3.負責每日日常報銷(xiāo)，審核原始憑證的真實(shí)性、金額的`準確性，見(jiàn)主管領(lǐng)導簽字后付款，蓋上“現金付訖”。(做仔細點(diǎn)，最好是刻枚“領(lǐng)款人簽名”的印章。有時(shí)報銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是不一致的。)
4.次月初去銀行領(lǐng)取《銀行余額對帳單》。
5.每月待會(huì )計做完憑證后，登記現金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫(xiě)“余額調節表”。
6.每日盤(pán)點(diǎn)現金庫存與日記帳是否相符。
房地產(chǎn)出納的崗位職責6
1）嚴格遵守公司制定的財務(wù)制度，按公司財務(wù)收支程序辦理各項出納業(yè)務(wù)；
2）認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫(xiě)票據，不得開(kāi)出空頭支票；
3）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實(shí)相符；
4）管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項資金的安全；
5）收入的.款項當天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實(shí)到位不得遺漏；
6）嚴格審核報銷(xiāo)審批單并如數支付款項，付款后應加蓋“現金付訖”印章；
7）做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制出納時(shí)報單、資金收付報表；
8）及時(shí)與各家銀行對帳，按月編制銀行調節表，及時(shí)清理未達帳項，對于長(cháng)期未達帳項應查明原因及時(shí)向領(lǐng)導匯報。
房地產(chǎn)出納的崗位職責7
1、每月財務(wù)報表的編制;
2、每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳;
3、合并報表、合并預算的編制;
4、財務(wù)憑證編制;
5、五險一金計算、繳納;
6、協(xié)助完成年度審計報告;
7、協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項。
房地產(chǎn)出納的`崗位職責8
崗位職責：
1、負責銷(xiāo)售日�，F金、支票及票據的收付;
2、加強與各部門(mén)間的溝通，特別是與營(yíng)銷(xiāo)部的緊密聯(lián)系，做好銷(xiāo)售收款和售樓按揭工作，為客戶(hù)做好服務(wù)工作;
3、做好客戶(hù)收款臺帳，正確計算銷(xiāo)售臺賬的各項明細內容;
4、編報銷(xiāo)售收入明細報表，及時(shí)反映應收帳款情況，督促營(yíng)銷(xiāo)人員及時(shí)向客戶(hù)收款和辦理銀行轉帳手續;
5、及時(shí)準確的完成到款確認，并登記現金、銀行日記賬;
6、及時(shí)做好憑證、單據、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等銷(xiāo)售會(huì )計檔案管理工作。
7、及時(shí)、準備報送銷(xiāo)售日報、月報表;
8、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
任職資格
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、誠信正直愛(ài)崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務(wù)相關(guān)知識;
4、熟練操作財務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);
5、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的`知識和能力;
6、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。
房地產(chǎn)出納的崗位職責9
工作職責：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職資格
1、財務(wù)類(lèi)本科以上學(xué)歷;
2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先;
3、一年以上工作經(jīng)驗，熟悉EXCEL等辦公用軟件;
4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識;，
5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團出納，資金管理經(jīng)驗或財務(wù)共享中心服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;
房地產(chǎn)出納的.崗位職責10
1、依據有關(guān)制度和規定，審核會(huì )計單據，保證日常核算準確無(wú)誤;
2、定期檢查、審核銀行、庫存現金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，保障相關(guān)賬目的準確性;
3、依據國家有關(guān)政策及企業(yè)的.財務(wù)管理制度，對企業(yè)內各項業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算;
4、編制財務(wù)報表，協(xié)助財務(wù)部長(cháng)做好有關(guān)財務(wù)分析工作;
5、領(lǐng)導交代的其他工作。
房地產(chǎn)出納的崗位職責11
一.出納工作的具體流程
�、�出納的工作。
辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
負責支票，匯票，發(fā)票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。
負責報銷(xiāo)差旅費的'工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。 員工工資的發(fā)放。
�、�現金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬
�、�現金收付。
現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責。 現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行。
�、懿坏谩白А�。
每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
�、�銀行賬處理。
登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。
每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。
�、�報銷(xiāo)審核。
在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無(wú)，應補。
附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。
正規發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開(kāi)貼。
支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。
大、小寫(xiě)金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。
支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)。
房地產(chǎn)出納的崗位職責12
1、負責外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作;
2、負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、妥善保管現金、承兌匯票、有關(guān)印章、空白支票和收據;
5、做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的'整理與歸檔;
6、負責開(kāi)具和收取信用證明;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
房地產(chǎn)出納的崗位職責13
1、嚴格執行庫存現金限額，把超過(guò)部分按時(shí)存入銀行。審核現金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無(wú)誤。
3、堅持每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清日結。這樣一來(lái)，問(wèn)題便不會(huì )留到隔日，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫(xiě)無(wú)誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來(lái)的支票，在收到支票時(shí)，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫(xiě)銀行進(jìn)帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現金，收據，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫(xiě)好憑證交接單，及時(shí)傳遞到集團公司分管財務(wù)手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來(lái)，沒(méi)有出過(guò)任何差錯，我想這一點(diǎn)應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時(shí)匯總各部門(mén)當月考勤情況，詢(xún)問(wèn)李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無(wú)誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過(guò)程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點(diǎn)上，我有過(guò)一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的工作，就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。李總剛交給我這份工作的時(shí)候，我并沒(méi)有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，我便盲目的`就拿到集團公司，一旦分管會(huì )計問(wèn)到我相關(guān)問(wèn)題，我便是一問(wèn)三不知，只好又回來(lái)問(wèn)廣宣部的同事，這樣既浪費了時(shí)間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過(guò)主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來(lái)再去請款，也順利了很多，也節約了很多時(shí)間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。
房地產(chǎn)出納的崗位職責14
1、負責公司現金的收支和管理,檢查各種報銷(xiāo)單據的合法性和正確性;
2、負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作。
任職資格:
1、統招本科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),top30強地產(chǎn)經(jīng)驗;
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的'溝通能力、團隊精神。
房地產(chǎn)出納的崗位職責15
崗位職責:
1、負責進(jìn)行公司項目各項資金的收、付工作;
2、公司各類(lèi)銀行賬戶(hù)的.開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)工作、資金證明辦理，協(xié)調和辦理各銀行有關(guān)事宜，銀行賬戶(hù)管理;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符;逐月核對銀行存款帳與銀行對賬單是否相符;
4、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
5、負責協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
6、上級領(lǐng)導安排的其它工作事項。
任職資格
1、大專(zhuān)至本科學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計從業(yè)資格證或初級會(huì )計職稱(chēng);
2、 1-2年以上出納工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮;湛江市本地戶(hù)口者優(yōu)先考慮;
3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規和銀行結算業(yè)務(wù);
4、熟悉金蝶財務(wù)系統、熟練識別鈔票真偽、運用EXECL表格整理、匯總收款臺賬;
5、性格開(kāi)朗，工作細致、嚴謹，責任感強，誠實(shí)可靠，有良好的溝通能力、團隊精神。
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