這個(gè)冬天作文3000字范文

　　1.日常性工作內容：

　　(1)核對每日的應收賬款和發(fā)票單位是否一致。

　　(2)根據核對無(wú)誤的有關(guān)資料，認真做好每曰營(yíng)業(yè)收入轉賬憑證。

　　(3)核對由收銀處交來(lái)的收銀員交款單和每曰銀行交款單。

　　(4)核查每日客人消費信用卡是否符合要求。

　　(5)及時(shí)核對支票(銀行）回單并做好收人憑證。

　　(6)登記信用卡備查賬。

　　(7)填報飲食部、客房部、娛樂(lè )部收人外幣金額報表。

　　2.周期性的工作內容：

　　(1)負責對每周信用卡、銀行回單和信用卡登記表進(jìn)行核對并做收人憑證。

　　(2)負責每周檢查單位掛賬支票以及銀行支票回單,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)同收銀處聯(lián)系，并妥善解決。

　　(3)負責每10天登記各部門(mén)外幣收人報表，匯總小計，并與有關(guān)現金結算進(jìn)行核對。

　　(4)負責每5天做信用卡匯總單，認真填寫(xiě)信用卡簽購單、銀行進(jìn)賬單以及交單表送出納員。

　　3.月終性的工作內容：

　　(1)做好酒店外幣收入報表的月計登記工作，并與全月貨幣結算進(jìn)行核對，做好外幣轉賬憑證。

　　(2)對全月所有的信用卡做好月計登記工作，與全月貨幣結算表進(jìn)行核對。

　　(3)負責信用卡余額的核對工作。

　　(4)將全月掛收票戶(hù)賬和明細賬、全月掛支票戶(hù)賬和明細賬進(jìn)行核對。

　　(5)清理全月掛應收賬款單位的單據并進(jìn)行歸類(lèi)，電腦打印全月應收賬款明細賬和單據，并進(jìn)行全面細致的核對。

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