【精品】六一兒童節的作文200字合集七篇

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 1

　　為加強管理，嚴格財務(wù)開(kāi)支手續，規避風(fēng)險，控制成本，提高經(jīng)濟效益，促使管理制度化、程序化、規范化，特制訂本制度。

　　第一章財務(wù)開(kāi)支管理

　　一、財務(wù)開(kāi)支大計劃

　　項目部收到業(yè)主撥款后，由項目部經(jīng)理向建筑公司經(jīng)理報告，出納報告財務(wù)科長(cháng)。項目部經(jīng)理組織書(shū)記、總工、財務(wù)、技術(shù)、計劃、物資、辦公室等負責人制訂財務(wù)開(kāi)支大計劃，并報建筑公司經(jīng)理簽字批準。財務(wù)按以下順序進(jìn)行開(kāi)支。

　　1、計劃工程進(jìn)度用材料款。

　　2、計劃工程進(jìn)度用機械設備租賃費。

　　3、施工隊的工資。

　　4、項目部管理人員的工資。

　　二、項目部財務(wù)開(kāi)支程序

　　項目部的財務(wù)開(kāi)支在大計劃內執行，由項目部經(jīng)理、書(shū)記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字批復后執行。財務(wù)科長(cháng)后期補充完善財務(wù)手續。

　　1、材料款

　　按照項目部制訂的大計劃，物資科填好支付單，并向對方索要發(fā)票、收據，辦理好項目部簽字手續，領(lǐng)著(zhù)客戶(hù)到財務(wù)科開(kāi)具支票。

　　2、機械設備租賃費

　　按照項目部制訂的大計劃，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發(fā)票、收據，辦理好項目部的簽字手續，領(lǐng)著(zhù)客戶(hù)到財務(wù)科開(kāi)具支票。

　　3、施工隊工資

　　每月底，項目部組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室到現場(chǎng)進(jìn)行驗工計價(jià)和材料盤(pán)點(diǎn)，計劃科根據現場(chǎng)工程師和總工出具的工程量清單進(jìn)行計價(jià)。工程量清單必須附在驗工計價(jià)表后面。并為施工隊作好工資發(fā)放表。由辦公室、現場(chǎng)工程師、財務(wù)到工地監督發(fā)放工資。

　　4、備用金

　　備用金實(shí)行定額制度。業(yè)務(wù)員2000元，小車(chē)司機3000元，借支一次，報銷(xiāo)一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。

　　食堂管理員按照項目部的人數每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷(xiāo)。

　　5、項目部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務(wù)審核，建筑公司經(jīng)理簽字批復，統一發(fā)放。

　　三、財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀u盾、空白支票的管理

　　財務(wù)印鑒必須要分開(kāi)保管。財務(wù)公章和空白票據由出納保管，，私人印鑒由項目部經(jīng)理保管。

　　網(wǎng)銀u盾必須分開(kāi)保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由項目部計劃科主管保管，授權功能u盾由項目部經(jīng)理保管。

　　空白支票的管理，業(yè)務(wù)員出門(mén)辦理業(yè)務(wù)需使用空白支票的，先請示項目部經(jīng)理，由項目部經(jīng)理授權出納辦理。出納必須要對空白支票采取限額控制措施。業(yè)務(wù)員歸隊后24小時(shí)內必須要到財務(wù)科補辦財務(wù)手續。違者一次罰款200元。如果在外丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報財務(wù)科采取補救措施，并向項目部經(jīng)理和財務(wù)科寫(xiě)出書(shū)面報告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。

　　第二章報銷(xiāo)管理

　　1、報銷(xiāo)的簽字批復

　　所有項目部的報銷(xiāo)單據由由項目部經(jīng)理、書(shū)記（副經(jīng)理）、項目部總工簽字，以建筑公司經(jīng)理的簽字為最終批復，財務(wù)科按照建筑公司經(jīng)理的批復給予報銷(xiāo)。財務(wù)科長(cháng)后期補充完善財務(wù)手續。

　　2、報銷(xiāo)時(shí)間規定

　　所有發(fā)生的間接費用開(kāi)支報銷(xiāo)時(shí)間為一個(gè)月，超過(guò)一個(gè)月后財務(wù)不再受理。

　　3、貼發(fā)票

　　貼發(fā)票一律用A4白紙，從右往左，從下往上粘貼發(fā)票。

　　4、差旅費

　　職工差旅費一律憑出差報告報銷(xiāo)。出租車(chē)票原則上不予報銷(xiāo)，由辦公室或者項目部領(lǐng)導安排乘坐出租車(chē)的，出租車(chē)票由辦公室或項目部領(lǐng)導在發(fā)票后面簽字方可報銷(xiāo)。職工休假差旅費執行公司制度。

　　5、招待費

　　業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項目部有關(guān)的單位及個(gè)人。業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)僅限于項目部各科室主管以上人員。

　　6、辦公費

　　辦公用品由項目部經(jīng)理安排，辦公室統一購買(mǎi)，由工程部點(diǎn)數量，發(fā)放到職工手中后，領(lǐng)用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。

　　7、小車(chē)費用

　　小車(chē)司機發(fā)生的所有費用均由辦公室核實(shí)。小車(chē)司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車(chē)修理費用，憑修理廠(chǎng)家打印的修理清單和發(fā)票，據實(shí)報銷(xiāo)。

　　8、通訊費

　　手機話(huà)費按照項目部制訂的標準統一發(fā)放。

　　9、取暖費

　　按照公司的標準，年終統一造表發(fā)放。

　　第三章各科室的相關(guān)職責

　　1、工程部

　　每月底組織相關(guān)科室和業(yè)務(wù)員到工地現場(chǎng)驗工計價(jià)、盤(pán)點(diǎn)材料。向計劃科開(kāi)具施工隊完成的工程量清單，并根據物資科的發(fā)料數量與計劃用料數量進(jìn)行對比，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開(kāi)具扣款單據交計劃科。并做好工程量的臺賬登記。與計劃科進(jìn)行工程量核對。

　　2、計劃科

　　每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進(jìn)行驗工計價(jià)，完善項目部?jì)炔亢炞质掷m后交財務(wù)科記賬。每一次業(yè)主批復的結算單交財務(wù)科入賬。作好驗工計價(jià)的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續，填制支付單，計劃科負責審核施工隊工資表。與財務(wù)科進(jìn)行驗工計價(jià)、撥款事項核對。

　　3、物資科

　　物資科在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生后，把點(diǎn)驗入庫單和發(fā)票粘貼一起，完善報銷(xiāo)手續后交給財務(wù)科入賬。如果當時(shí)對方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票，物資科把點(diǎn)驗入庫單交財務(wù)科記賬。月底根據施工隊當月的進(jìn)、出庫數據，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，根據盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際情況，編制一份材料消耗報表交財務(wù)科入賬。完善材料款開(kāi)支的財務(wù)手續，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務(wù)科進(jìn)行材料入庫、出庫、消耗、客戶(hù)的債務(wù)進(jìn)行核對。負責填制物資日報表。

　　4、勞資員

　　每月底，依據考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務(wù)科入賬

　　5、財務(wù)科

　　財務(wù)科長(cháng)，作為公司委派的財務(wù)主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監督各項目部的財務(wù)開(kāi)支、財務(wù)報銷(xiāo)等相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，完善財務(wù)手續，提高會(huì )計基礎工作，負責檢查、監督計劃科、物資科的臺賬；負責經(jīng)濟活動(dòng)分析；向建筑公司經(jīng)理和項目部經(jīng)理提供項目部經(jīng)營(yíng)狀況和債權、債務(wù)數據；牽頭責任成本核算；負責與公司歸口業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系、溝通。

　　項目部出納，作好資金的管理，空白票據的管理，財務(wù)印鑒的管理，網(wǎng)銀u盾的管理。并辦理財務(wù)收支手續，稅務(wù)手續。及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。并及時(shí)與會(huì )計對賬。并負責與稅務(wù)局聯(lián)系，繳納營(yíng)業(yè)稅、印花稅、個(gè)稅等各種稅款。負責填制資金日報表。

　　會(huì )計，負責記錄會(huì )計賬，編制報表。并與各業(yè)務(wù)科室核對臺賬，為領(lǐng)導提供各種財務(wù)數據。負責與項目部的各科室聯(lián)系、溝通。

　　第四章獎懲措施

　　為保障項目管理的順利進(jìn)行，保障財務(wù)工作順利、及時(shí)地完成，特制訂本措施。各科室的平時(shí)表現，作為年終評比重要的事實(shí)依據。

　　1、項目部所有人員報銷(xiāo)不及時(shí)的，超過(guò)一個(gè)月不報銷(xiāo)的，財務(wù)科不再給予報銷(xiāo)，費用自己負擔。

　　2、辦公室對電腦、打印機、復印機、空調、冰箱（柜）、辦公桌、床鋪等大件沒(méi)有登記，或者登記遺漏的，罰責任人200元。

　　3、計劃科有下列事實(shí)之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）不能及時(shí)把業(yè)主驗工計價(jià)表送交財務(wù)科

　�。�2）不能及時(shí)施工隊的驗工計價(jià)表送交財務(wù)科

　�。�3）不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊多計價(jià)、少計價(jià)，經(jīng)項目部經(jīng)理、總工核實(shí)錯誤在計劃科的。

　　4、物資科有下列事實(shí)之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）采購材料，點(diǎn)驗入庫單報銷(xiāo)不及時(shí)的

　�。�2）月底不作材料消耗報表或者不及時(shí)的

　�。�3）不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的

　�。�4）遺漏發(fā)票，經(jīng)財務(wù)科提醒又不向客戶(hù)索要發(fā)票的`

　�。�、勞資員月底不及時(shí)給財務(wù)科送交工資統計表，罰款200元/每月。

　�。�、項目部出納，有下列事實(shí)之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）不及時(shí)登記出納賬本，沒(méi)有做到日清月結的。

　�。�2）經(jīng)盤(pán)點(diǎn)現金庫存，銀行賬戶(hù)，與賬面不符，經(jīng)核實(shí)挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時(shí)上報公司財務(wù)部。

　�。�3）單據保管不當，造成單據遺失的。

　�。�4）空白票據、銀行印鑒、網(wǎng)銀u盾保管不當，給單位造成損失的，除了及時(shí)彌補單位損失外，同時(shí)上報公司財務(wù)部。

　�。�5）合同保管不規范，收集合同不全，合同沒(méi)有登記編號。

　　7、會(huì )計，有下列事實(shí)之一的，罰責任人200元/每月。

　�。�1）收到出納交來(lái)的單據，當月不登記會(huì )計賬的

　�。�2）不與出納核對資金賬的

　�。�3）不與計劃科核對業(yè)主、施工隊的往來(lái)賬的

　�。�4）不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶(hù)的債務(wù)

　�。�5）合同保管不規范，收集合同不全，合同沒(méi)有登記編號。

　　第五章執行解釋附表格

　　因建筑公司管理人員配備不全，制度中有些規定與會(huì )計理論沖突，但本著(zhù)因地制宜的原則，出臺本制度，本制度由建筑公司財務(wù)科負責解釋。

　　附以下表格：

　　1、基地借款報告

　　2、職工借款報告

　　3、施工隊驗工計價(jià)單

　　4、施工隊撥款支付單

　　5、材料款支付單

　　6、點(diǎn)驗入庫單

　　7、材料消耗報表封面

　　8、物資周報表

　　9、資金日報表

　　10、工資統計表

　　11、財務(wù)科分工表

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 2

　　一、總則

　　為加強公司的財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，確保公司財務(wù)活動(dòng)的合法性、合理性和有效性，根據國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、項目部的財務(wù)管理活動(dòng)。

　　二、財務(wù)機構設置及職責

　　公司設立財務(wù)部，負責公司的財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。

　　財務(wù)部的主要職責包括：

　　編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效地使用資金。

　　進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益。

　　建立健全財務(wù)核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。

　　負責公司的資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)的安全、完整。

　　辦理公司各項稅務(wù)事宜，依法納稅。

　　參與公司重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。

　　負責公司的財務(wù)審計和監督工作。

　　三、財務(wù)預算管理

　　公司實(shí)行財務(wù)預算管理制度，每年末編制下一年度的財務(wù)預算。

　　財務(wù)預算的編制應遵循“量入為出、收支平衡”的原則，根據公司的發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)目標，合理安排各項收支。

　　財務(wù)預算經(jīng)公司董事會(huì )批準后執行，財務(wù)部負責對預算執行情況進(jìn)行監督和控制，定期進(jìn)行預算分析，對預算執行中的差異及時(shí)進(jìn)行調整。

　　四、資金管理

　　公司的資金實(shí)行集中管理、統一調配的原則，確保資金的安全、合理使用。

　　資金的籌集應根據公司的發(fā)展需要，合理選擇籌資方式，降低籌資成本。

　　資金的使用應嚴格按照預算安排，遵循專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，不得挪用、截留。

　　加強資金的風(fēng)險管理，建立健全資金風(fēng)險防范機制，確保資金的安全回收。

　　五、資產(chǎn)管理

　　公司的資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

　　流動(dòng)資產(chǎn)的管理應嚴格遵守現金管理制度和銀行結算制度，確保資金的安全和正常流轉。

　　固定資產(chǎn)的'購置、折舊計提、報廢等應按照國家有關(guān)規定和公司的財務(wù)制度執行。

　　無(wú)形資產(chǎn)的管理應加強對專(zhuān)利權、商標權、著(zhù)作權等無(wú)形資產(chǎn)的保護和利用，提高無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。

　　六、成本費用管理

　　公司應加強成本費用管理，建立健全成本費用核算制度，嚴格控制成本費用的支出。

　　成本費用的核算應遵循權責發(fā)生制原則，準確核算各項成本費用。

　　加強對工程項目成本的控制，建立成本分析和考核制度，降低工程項目成本。

　　七、收入管理

　　公司的收入包括勞務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等。

　　收入的確認應遵循國家有關(guān)會(huì )計準則和公司的財務(wù)制度，確保收入的真實(shí)性和準確性。

　　加強對收入的管理，及時(shí)催收款項，確保收入的及時(shí)入賬。

　　八、利潤分配管理

　　公司的利潤分配應按照國家有關(guān)法律法規和公司章程的規定執行。

　　利潤分配方案應經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

　　九、財務(wù)報告與財務(wù)分析

　　財務(wù)部應定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。

　　財務(wù)報告應真實(shí)、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　定期進(jìn)行財務(wù)分析，為公司的決策提供依據。

　　十、財務(wù)監督與審計

　　公司建立健全財務(wù)監督機制，加強對財務(wù)活動(dòng)的監督檢查。

　　定期進(jìn)行財務(wù)審計，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計評價(jià)。

　　對違反財務(wù)管理制度的行為，應及時(shí)予以糾正，并追究相關(guān)人員的責任。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 3

　　一、財務(wù)人員管理

　　公司財務(wù)人員應具備相應的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)道德，嚴格遵守國家財務(wù)法規和公司財務(wù)制度。

　　財務(wù)人員的任免、調動(dòng)應按照公司的人事管理制度執行，并報上級主管部門(mén)備案。

　　財務(wù)人員應定期參加培訓和學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　二、貨幣資金管理

　　現金的收付應嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，確�，F金賬實(shí)相符。

　　銀行存款的收支應嚴格按照銀行結算制度辦理，定期核對銀行賬戶(hù)，編制銀行存款余額調節表。

　　嚴禁白條抵庫、私設小金庫等違規行為。

　　三、應收賬款管理

　　建立健全應收賬款管理制度，明確責任部門(mén)和責任人。

　　定期對應收賬款進(jìn)行賬齡分析，及時(shí)催收欠款，確保資金回籠。

　　對長(cháng)期無(wú)法收回的應收賬款，應按照規定計提壞賬準備。

　　四、存貨管理

　　加強存貨的采購、驗收、保管和發(fā)放管理，建立存貨臺賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　合理確定存貨的儲備量，避免積壓和浪費。

　　存貨的計價(jià)方法應符合會(huì )計準則和公司財務(wù)制度的規定。

　　五、固定資產(chǎn)管理

　　建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)的購置、使用、折舊、維修和報廢等情況。

　　定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整。

　　固定資產(chǎn)的折舊計提應按照規定的方法和年限進(jìn)行。

　　六、稅務(wù)管理

　　公司應依法納稅，按時(shí)申報和繳納各項稅款。

　　財務(wù)人員應熟悉稅收政策，合理進(jìn)行稅收籌劃，降低稅務(wù)風(fēng)險。

　　加強發(fā)票管理，確保發(fā)票的真實(shí)性、合法性和完整性。

　　七、財務(wù)檔案管理

　　財務(wù)檔案包括會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表、稅務(wù)資料等。

　　財務(wù)檔案應按照規定的.期限妥善保管，嚴格借閱手續，防止檔案丟失和泄露。

　　期滿(mǎn)的財務(wù)檔案應按照規定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀。

　　八、財務(wù)審批制度

　　公司的各項財務(wù)支出應嚴格執行審批制度，明確審批權限和審批流程。

　　重大財務(wù)支出應經(jīng)董事會(huì )或股東會(huì )審議通過(guò)。

　　九、財務(wù)風(fēng)險管理

　　建立財務(wù)風(fēng)險預警機制，對可能出現的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行預測和評估。

　　制定應對財務(wù)風(fēng)險的措施，降低風(fēng)險損失。

　　十、附則

　　本制度由財務(wù)部負責解釋和修訂。

　　本制度自發(fā)布之日起執行。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 4

　　一、資金籌集管理

　　公司根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理確定資金籌集規模和方式。

　　資金籌集可以通過(guò)銀行貸款、股東投入、發(fā)行債券等合法途徑進(jìn)行。

　　對籌集的資金進(jìn)行合理規劃和使用，確保資金使用效益最大化。

　　二、財務(wù)預算編制與執行

　　每年初，各部門(mén)根據公司發(fā)展戰略和年度經(jīng)營(yíng)計劃，編制本部門(mén)的財務(wù)預算。

　　財務(wù)部匯總各部門(mén)預算，編制公司年度財務(wù)預算草案，經(jīng)公司管理層審議后，報董事會(huì )批準。

　　財務(wù)預算一經(jīng)批準，各部門(mén)必須嚴格執行，如有特殊情況需要調整預算，應按規定程序報批。

　　三、費用報銷(xiāo)管理

　　公司各項費用的報銷(xiāo)應遵循真實(shí)、合法、合規的原則。

　　報銷(xiāo)人應填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并附上相關(guān)原始憑證，經(jīng)部門(mén)負責人審核、財務(wù)部門(mén)復核、公司領(lǐng)導審批后予以報銷(xiāo)。

　　對于不符合報銷(xiāo)規定的費用，財務(wù)部門(mén)有權拒絕報銷(xiāo)。

　　四、項目成本核算與控制

　　對每個(gè)建筑勞務(wù)項目進(jìn)行單獨成本核算，包括人工成本、材料成本、機械使用費、間接費用等。

　　建立項目成本控制體系，制定成本控制目標，對項目成本進(jìn)行全過(guò)程監控和分析。

　　及時(shí)發(fā)現和解決項目成本管理中存在的問(wèn)題，確保項目成本控制在預算范圍內。

　　五、資金支付管理

　　公司的資金支付應嚴格按照合同約定和審批流程進(jìn)行。

　　對于大額資金支付，需提前制定支付計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導集體研究決定。

　　加強對資金支付的審核，確保支付手續齊全、支付金額準確、支付對象合法。

　　六、財務(wù)報表分析

　　財務(wù)部定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表等。

　　對財務(wù)報表進(jìn)行深入分析，評價(jià)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量情況。

　　通過(guò)財務(wù)分析為公司決策提供數據支持和決策依據。

　　七、內部審計制度

　　公司設立內部審計機構，定期對公司財務(wù)收支、內部控制制度執行情況等進(jìn)行審計。

　　內部審計結果應及時(shí)向公司管理層報告，并提出改進(jìn)建議和措施。

　　對審計中發(fā)現的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應及時(shí)整改，確保公司財務(wù)管理的規范和有效。

　　八、財務(wù)信息化管理

　　公司采用先進(jìn)的財務(wù)信息化系統，實(shí)現財務(wù)數據的集中管理和實(shí)時(shí)共享。

　　加強對財務(wù)信息化系統的'維護和管理，確保系統安全穩定運行。

　　不斷優(yōu)化財務(wù)信息化流程，提高財務(wù)管理效率和質(zhì)量。

　　九、財務(wù)人員績(jì)效考核

　　建立財務(wù)人員績(jì)效考核制度，對財務(wù)人員的工作業(yè)績(jì)、工作能力、職業(yè)道德等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。

　　績(jì)效考核結果與財務(wù)人員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵財務(wù)人員積極工作，提高工作質(zhì)量。

　　十、附則

　　本制度如與國家法律法規和政策相抵觸，以國家法律法規和政策為準。

　　本制度由公司財務(wù)部負責解釋和修訂。

　　本制度自發(fā)布之日起施行。

　　建筑勞務(wù)公司的財務(wù)管理制度 5

　　一、總則

　　為加強公司財務(wù)管理，規范財務(wù)行為，保障公司健康發(fā)展，根據國家有關(guān)法律法規和財務(wù)制度，結合公司實(shí)際情況，制定本制度。

　　本制度適用于公司及所屬各單位的財務(wù)管理活動(dòng)。

　　二、財務(wù)管理體制

　　公司實(shí)行統一領(lǐng)導、分級管理的財務(wù)管理體制。

　　公司財務(wù)部是公司財務(wù)管理的職能部門(mén)，負責公司的財務(wù)核算、財務(wù)管理和財務(wù)監督工作。

　　所屬各單位應設置財務(wù)機構或配備專(zhuān)職財務(wù)人員，負責本單位的財務(wù)管理工作，并接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導和監督。

　　三、資金管理

　　公司資金實(shí)行集中管理、統籌調配的原則。

　　資金的籌集應根據公司的發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)需要，合理確定籌資規模和籌資方式，降低籌資成本，防范籌資風(fēng)險。

　　資金的使用應嚴格按照預算安排，遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、節約高效的原則，確保資金的安全、合理、有效使用。

　　四、財務(wù)預算管理

　　公司實(shí)行全面預算管理，建立健全預算編制、審批、執行、調整、分析和考核等管理制度。

　　財務(wù)預算的編制應遵循實(shí)事求是的原則，結合公司的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)目標，綜合考慮各種因素，確保預算的科學(xué)性、合理性和可行性。

　　預算執行過(guò)程中，如因特殊情況需要調整預算，應按照規定的程序進(jìn)行審批。

　　五、成本費用管理

　　公司應加強成本費用管理，建立健全成本費用核算制度，嚴格控制成本費用支出。

　　成本費用的核算應遵循權責發(fā)生制原則，準確核算各項成本費用，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的成本信息。

　　加強對工程項目成本的管理，實(shí)行成本目標責任制，降低工程項目成本，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　六、資產(chǎn)管理

　　公司資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。

　　加強流動(dòng)資產(chǎn)的管理，合理確定貨幣資金、應收賬款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)的規模和結構，提高流動(dòng)資產(chǎn)的周轉速度和使用效率。

　　固定資產(chǎn)的購置、使用、折舊、報廢等應按照國家有關(guān)規定和公司的內部管理制度進(jìn)行管理，確保固定資產(chǎn)的安全、完整和有效使用。

　　加強無(wú)形資產(chǎn)的.管理，保護公司的知識產(chǎn)權，提高無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。

　　七、收入管理

　　公司收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入等。

　　收入的確認應遵循國家有關(guān)會(huì )計準則和公司的內部管理制度，確保收入的真實(shí)性、準確性和完整性。

　　加強對收入的核算和管理，及時(shí)催收款項，確保公司資金的正常流轉。

　　八、利潤分配管理

　　公司利潤分配應按照國家有關(guān)法律法規和公司章程的規定進(jìn)行。

　　利潤分配方案應綜合考慮公司的發(fā)展需要、股東利益和財務(wù)狀況等因素，經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

　　九、財務(wù)報告與分析

　　公司應按照國家有關(guān)規定和公司的內部管理制度，定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動(dòng)表等。

　　財務(wù)報告應真實(shí)、準確、完整地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　加強財務(wù)分析工作，定期對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量進(jìn)行分析，為公司的決策提供依據。

　　十、財務(wù)監督與檢查

　　公司應建立健全財務(wù)監督機制，加強對財務(wù)管理工作的監督和檢查。

　　財務(wù)監督的內容包括財務(wù)制度的執行情況、財務(wù)預算的執行情況、資金使用情況、資產(chǎn)管理情況、成本費用控制情況等。

　　對監督檢查中發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，嚴肅追究相關(guān)人員的責任。

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